募集资金发行情况 - 2017年首次公开发行股票1889万股，每股发行价19.47元，募集资金总额3.677883亿元，净额3.2875528114亿元[1] - 2021年非公开发行股票1022.0548万股，每股发行价37.18元，募集资金总额3.7999997464亿元，净额3.6797882317亿元[3] - 2023年向特定对象发行股票2252.7596万股，每股发行价44.39元，募集资金总额9.9999998644亿元，净额9.7982967757亿元[4] 募集资金使用情况 - 2024年度直接投入募集资金项目2.123514亿元，累计已使用募集资金8.547387亿元[5] - 2024年3 - 5月，公司使用4413.20万元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[19] - 公司将募投项目节余募集资金4,498.80万元永久补充流动资金[30] - 公司使用2023年度向特定对象发行A股股票募集资金8,200万元实缴子公司注册资本[31] - 公司向子公司提供不超过30,782.97万元借款以实施募投项目[31] 募集资金管理情况 - 2017 - 2024年公司多次签署募集资金监管协议[7][8][9][10][11][12] - 2024年12月公司办理完成2021年非公开发行股票募集资金专户注销手续[14] - 截至2024年12月31日，利用闲置募集资金进行现金管理2亿元，扣除现金管理后专户余额6.147286亿元[5] - 2023 - 2024年公司多次调整闲置募集资金现金管理额度[21][22][23] - 报告期内，公司购买多笔挂钩型结构性存款，购买金额分别为2295.00万元、2205.00万元等[25] - 公司购买金融产品合计金额179,500.00元，收益627.185436元[27] 募集资金项目情况 - 2024年度募集资金总额为167,656.38万元，本年度投入21,235.14万元，累计投入85,473.87万元[41] - 变更用途的募集资金总额为14,936.72万元，占比8.91%[41] - Q4系列光伏组件高效自动化生产线累计投入13,620.20万元，投入进度107.77%，本年度实现效益239,239.43万元[41] - 光伏电池片生产自动化系统累计投入101.04万元，投入进度100.00%[41] - 金辰研发中心研发平台建设项目累计投入4,555.16万元，投入进度87.60%，比计划结题时间延迟3个月[41][42] - 年产40台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式PECVD设备项目本年度投入3,004.97万元，累计投入11,988.25万元，投入进度80.26%[41] - 光伏异质结（HJT）高效电池片用PECVD设备项目本年度投入295.07万元，累计投入26,874.07万元，投入进度102.19%[42] - 补充流动资金累计投入10,536.40万元，投入进度100.35%[42] - 金辰智能制造华东基地项目本年度投入5,827.64万元，累计投入5,827.64万元，投入进度14.95%[42] - 高效电池片PVD设备产业化项目本年度投入349.80万元，累计投入349.80万元，投入进度1.13%[42] 项目变更及节余资金处理情况 - 2019年公司将“搬运机器人和智能物料传输仓储系统”等两个募投项目未使用募集资金变更至新募投项目“年产40台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式PECVD设备项目”[43] - 2024年公司变更“金辰研发中心研发平台建设项目”实施地址、主体及方式等[43] - 公司新增南通金诺智能制造有限公司为“年产40台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式PECVD设备项目”实施主体及地点[43] - 2022年公司将“金辰研发中心研发平台建设项目”结项后的节余募集资金7134573.34元永久补充流动资金[45] - 2024年公司将“年产40台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式PECVD设备项目”和“光伏异质结（HJT）高效电池片用PECVD设备项目”节余募集资金4498.80万元用于永久补充流动资金，含利息等净额2286.03万元[44][46]

募集资金情况 - 首次公开发行股票1889万股，每股19.47元，募资3.677883亿元，净额3.2875528114亿元[1] - 非公开发行股票1022.0548万股，每股37.18元，募资3.7999997464亿元，净额3.6797882317亿元[3] - 向特定对象发行股票2252.7596万股，每股44.39元，募资9.9999998644亿元，净额9.7982967757亿元[4] - 2024年直接投入募投项目2.123514亿元，累计已使用8.547387亿元[5] - 截至2024年12月31日，闲置募资现金管理2亿元，专户余额6.147286亿元[5] 监管协议与专户情况 - 2017年10月12日与中泰证券等签三方监管协议，开设专户[7] - 2019 - 2020年兴业、国金证券先后承接持续督导工作[8][9] - 2023 - 2024年签订四方或三方监管协议[11][12] - 2024年12月完成2021年非公开发行募资专户注销[13] 资金使用与管理 - 2024年用4413.20万元募资置换自筹资金，5月完成[18] - 2023 - 2024年获批不同额度闲置募资现金管理[20][21] - 2024年进行多笔现金管理投资，均已赎回[23] - 未到期理财产品金额179,500元，总收益627.185436[25] - 无超募资金永久补流或还贷、用于项目情况[26][27] - 将募投项目节余4498.80万元用于永久补流[28] - 用8200万元实缴子公司注册资本[29] - 向子公司提供不超30782.97万元借款实施募投项目[30] 募投项目情况 - 首次公开发行募投项目为年产40台（套）PECVD设备项目[28] - 募资总额167,656.38万元，本年度投入21,235.14万元，累计投入85,473.87万元，变更用途募资14,936.72万元，比例8.91%[37] - Q4系列光伏组件生产线项目投入进度107.77%，2022年1月达预定可使用状态，本年度效益239,239.43万元[37] - 金辰研发中心项目投入进度87.60%，延迟3个月完成验收结题[37][38] - 年产40台（套）PECVD设备项目投入进度80.26%，2024年2月结项[37][38] - 光伏异质结（HJT）PECVD设备项目投入进度102.19%[37] - 2017 - 2024年用募资置换自筹资金，金额分别为4,279.66万元、715.00万元、4,413.20万元[39] - 将两项目节余4498.80万元用于永久补流，含净额2286.03万元[41] - 除补流外募投项目未达正常经营期，不适用预计效益评价[41] 项目调整与策略 - 金辰研发中心项目实施地址和主体多次变更，年产40台（套）PECVD设备项目新增实施主体和地点[38] - 将金辰研发中心项目结项后7134573.34元节余募资永久补流[40] - 因光伏行业下滑，放缓高效电池片PVD设备产业化项目投资进度[42]

财务报告 - 2025年4月25日出具金辰股份2024年度无保留意见审计报告[2] 会计准则执行 - 2024年执行《企业会计准则解释第17号》对财务报表无重大影响[5] - 2024年执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》对财务报表无重大影响[7] - 执行《企业会计准则应用指南汇编2024》和《企业会计准则解释第18号》将保证类质保费用计入营业成本[9] - 执行规定追溯调整2023年度比较财务报表，留存收益累计影响数为0元[10][11] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整前为116,993,571.62元，调整后为66,808,571.39元[13] - 2023年度合并报表营业成本调整前为1,580,760,363.08元，调整后为1,630,945,363.31元[13] 会计师事务所 - 成会计师事务所批准执业文号为京财会许可[2013]0067，批准执业日期为2013年10月25日[17] - 成会计师事务所地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001 - 1至1001 - 26[17] - 2021年8月容诚会计师事务所辽宁分所证书经检验合格，继续有效一年[18] - 2019年度容诚会计师事务所辽宁分所相关人员CPA年检合格[18,19,21]

营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《营口 金辰机械股份有限公司章程》及《营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会 工作细则》等制度的有关规定，营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行 职责，现就 2024 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会委员为独立董事黄晓波女士、徐成增先生 （Chuck Xu）以及非独立董事杨延女士，其中主任委员由会计专业人士黄晓波女 士担任。 公司于 2024 年 1 月 15 日完成董事会换届选举工作，同日公司召开第五届董 事会第一次会议选举产生公司第五届董事会审计委员会委员，分别为独立董事陈 艳女士、刘生忠先生以及非独立董事李轶军先生，其中主任委员由会计专业人士 陈艳女士担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司同日披露于上海证券交易 所网站的《营口金辰机械股份有限公司 2024 年年度报告》 ...

股东大会信息 - 2025年5月19日13点30分在营口召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月19日进行，有不同时段要求[5][6] - 审议7项议案，已提前审议通过并披露[8] 参会相关 - 股权登记日为2025年5月13日[14] - 2025年5月16日可进行参会登记[17] - 联系人杨林林，电话0417 - 6682389[18]

会议信息 - 营口金辰机械第五届监事会第十次会议于2025年4月25日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决3票赞成，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][10][13] - 《关于公司2024年度计提资产减值准备》等议案表决3票赞成[7][8][15][17]

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-023 营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通 讯的形式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、电话通知等方式发出。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长李义升先生主持，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （一）会议审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）会议审议通过了《关于公司独立董 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-019 营口金辰机械股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.15 元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）不触及《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.47元，同比下降38.96%，2023年为0.77元，2022年为0.56元 [1] - 每股净资产为18.45元，同比增长40.09%，2023年为13.17元，2022年为12.52元 [1] - 每股公积金为12.56元，同比增长85.25%，2023年为6.78元，2022年为6.85元 [1] - 每股未分配利润为4.21元，同比下降11.74%，2023年为4.77元，2022年为4.19元 [1] - 营业收入为25.3亿元，同比增长12.39%，2023年为22.51亿元，2022年为19.52亿元 [1] - 净利润为0.64亿元，同比下降28.89%，2023年为0.9亿元，2022年为0.65亿元 [1] - 净资产收益率为2.61%，同比下降56.72%，2023年为6.03%，2022年为4.52% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6837.49万股，占流通股比49.36%，较上期增加192万股 [1] - 李义升为第一大股东，持有5001.57万股，占总股本36.11%，持股不变 [2] - 北京金辰映真企业管理有限公司为第二大股东，持有535万股，占总股本3.86%，持股不变 [2] - 黄秀莲新进为第三大股东，持有344.92万股，占总股本2.49% [2] - 国泰君安证券股份有限公司减持18.89万股，现持有135.38万股，占总股本0.98% [2] - 徐玉娟增持17.2万股，现持有51.3万股，占总股本0.37% [2] - 香港中央结算有限公司、曹志勇、李海霞退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1.50元(含税) [2]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入686,849,329.52元，较上年同期增长5.34%[4] - 归属于上市公司股东的净利润23,482,273.11元，较上年同期减少25.96%[4] - 基本每股收益0.17元/股，较上年同期减少29.17%[5] - 2025年第一季度营业总收入6.87亿元，2024年第一季度为6.52亿元，同比增长5.34%[19] - 2025年第一季度营业利润3220.77万元，2024年第一季度为4604.61万元，同比下降29.94%[19][20] - 2025年第一季度净利润2499.23万元，2024年第一季度为3468.31万元，同比下降27.94%[20] - 2025年第一季度基本每股收益0.17元/股，2024年第一季度为0.24元/股，同比下降29.17%[21] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本6.49亿元，2024年第一季度为6.00亿元，同比增长8.17%[19] 经营活动现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额124,941,902.22元，较上年同期增长403.97%[4] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计5.16亿元，2024年第一季度为7.09亿元，同比下降27.19%[22] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计3.91亿元，2024年第一季度为7.50亿元，同比下降47.84%[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.25亿元，2024年第一季度为 - 4110.39万元[22] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产5,189,639,498.99元，较上年度末减少7.77%[5] - 交易性金融资产较上期减少33.41%，因部分理财产品到期[8] - 应收票据较上期减少68.20%，因期末银行承兑汇票到期终止确认[8] - 其他应收款较上期增加57.52%，因本期投标保证金及其他暂付款增加[8] - 2025年3月31日货币资金为11.64亿元，较2024年12月31日的9.89亿元增长17.7%[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为1.00亿元，较2024年12月31日的1.50亿元下降33.4%[14] - 2025年3月31日应收账款为7.35亿元，较2024年12月31日的9.47亿元下降22.4%[14] - 2025年3月31日存货为20.01亿元，较2024年12月31日的22.88亿元下降12.5%[14] - 2025年3月31日资产总计为51.90亿元，较2024年12月31日的56.27亿元下降7.8%[15] - 2025年3月31日流动负债合计为24.16亿元，较2024年12月31日的28.83亿元下降16.2%[16] - 2025年3月31日非流动负债合计为1.43亿元，较2024年12月31日的1.41亿元增长1.7%[16] - 2025年3月31日负债合计为25.60亿元，较2024年12月31日的30.24亿元下降15.4%[16] - 2025年3月31日所有者权益合计为26.30亿元，较2024年12月31日的26.03亿元增长1.0%[16] - 2025年负债和所有者权益（或股东权益）总计51.90亿元，2024年为56.27亿元[17] 其他重要内容 - 非经常性损益合计2,863,908.19元[7] - 报告期末普通股股东总数32,384户[11] - 李义升持有人民币普通股5001.57万股[12] 投资、筹资活动及汇率相关现金流量（同比环比） - 2025年第一季度收回投资收到的现金3.10亿元，2024年第一季度为4500万元，同比增长588.89%[22] - 投资活动现金流入小计为3.1084544522亿美元，上年同期为4507.407296万美元[23] - 投资活动现金流出小计为2.4591127074亿美元，上年同期为5.765747684亿美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为6493.417448万美元，上年同期为-5.3150069544亿美元[23] - 筹资活动现金流入小计为1.00147875亿美元，上年同期为11.4654037572亿美元[23] - 筹资活动现金流出小计为1.0710637693亿美元，上年同期为8997.560923万美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-695.850193万美元，上年同期为10.5656476649亿美元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为201.752613万美元，上年同期为332.848714万美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为1.849351亿美元，上年同期为4.872886372亿美元[23] - 期初现金及现金等价物余额为9.1989021134亿美元，上年同期为3.1760852119亿美元[23] - 期末现金及现金等价物余额为11.0482531224亿美元，上年同期为8.0489715839亿美元[23]