募集资金情况 - 公司公开发行可转债2亿元，实际募资净额1.9113773585亿元[1] - 2020 - 2023年度专户利息收入分别为246.017947万元、154.429152万元、9.04797万元、191.914708万元[3][4] - 截至2023年12月31日，置换预先投入募集资金8653.766127万元[4] - 2020 - 2022年度募投项目支出分别为971.547017万元、3151.625926万元、754.03665万元[4] - 2023年度募投项目终止永久补充流动资金6184.207643万元[4] - 2022年拟用不超6500万元闲置募资补流，2023年实际使用1107.876836万元，4月21日归还1685.178039万元[10] - 募集资金总额19113.77万元，已累计投入13530.98万元[19] 项目情况 - 2023年4月24日决定终止“化妆品生产建设项目”和“化妆品研发检测中心项目”[14] - 化妆品生产建设项目承诺投资16108.74万元，调整后11763.66万元，累计投入100%，本年度净亏损234.65万元[19] - 化妆品研发检测中心项目承诺投资4201.35万元，调整后1767.32万元，累计投入100%[19] 合规情况 - 2023年度公司募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[16] - 2023年度未发生使用闲置募集资金现金管理、节余募集资金使用等情况[11][12][13] - 本年度不存在以募集资金置换自筹资金等情况[20] 决策事项 - 公司决定终止两项目募集资金投资，剩余资金永久补充流动资金[20] - 相关终止及资金补充事项已通过股东大会和债券持有人会议审议[20] - 化妆品研发检测中心项目不直接产生经济效益，“本年度实现的效益”披露不适用[21]

会议情况 - 2023年公司召开董事会9次、股东大会5次[5][6] - 2023年独立董事彭娟参加董事会9次、股东大会5次[5][6] - 彭娟参加4次审计委员会会议、1次战略委员会会议及1次提名委员会会议[6] 公司事项 - 报告期内无需提交董事会审议的关联交易事项[9] - 不涉及公司及相关方变更或豁免承诺方案[9] - 不涉及被收购公司董事会针对收购的决策及措施[9] 财务相关 - 彭娟认为多期报告财务信息等真实完整准确[9] - 公司续聘普华永道中天会计师事务所[10] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情况[10] - 无会计准则变更外的会计政策等变更情况[10] 薪酬情况 - 公司董高人员薪酬符合行业和运营情况，发放合规[11]

业绩总结 - 2023年度计提各类资产减值及信用损失 -2717206.45元[1] - 2023年度存货跌价损失 -2717206.45元[1][2] - 本期计提资产减值准备271.72万元，减少2023年合并报表利润总额[3] 决策情况 - 2024年4月24日会议审议通过计提2023年度资产减值准备议案[1] - 董事会、监事会同意2023年计提减值准备2717206.45元[5]

会议情况 - 2023年公司召开董事会6次、股东大会4次[3][5] - 2023年肖作兵参加3次委员会会议[5] 独立董事情况 - 2023年7月20日肖作兵因个人原因辞职[8] - 肖作兵对2023年度议案无异议，认为财务信息真实准确[5][8] 任职期内情况 - 无关联交易、承诺变更等事项[8][9][10]

募集资金情况 - 2020年2月公开发行可转换公司债券200万张，募集资金总额2亿元，净额1.9113773586亿元[9] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金1.353097572亿元[10] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额6184.207643万元[10] - 2023年实际使用闲置募集资金额度为11078768.36元[17] 资金补充与归还 - 截至2023年12月31日，以前年度补充流动资金577.31203万元，本年补充1107.876836万元，归还1685.178039万元[10] - 2023年4月21日归还暂时补充流动资金的16851780.39元至专用账户[17] 项目投资情况 - 2023年终止“化妆品生产建设项目”和“化妆品研发检测中心项目”投资[13][14] - 化妆品生产建设项目承诺投资6108.74，已累计投入11763.66，进度100.00%[22] - 化妆品研发检测中心项目承诺投资4201.3，已累计投入1767.32[22] - 募集资金承诺投资总额20310.09，已累计投入13530.98[22] 项目成果 - 截止2023年末，化妆品生产建设项目完成30条生产线建设，产能达6000万[22] 合规情况 - 公司不存在变更募投项目等违规情况[15][18][22] - 公司已按规定披露募集资金情况，无违规使用情形[19][20]

审计机构聘请 - 公司续聘普华永道中天为2023年度审计机构[1][3] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人等[2] - 普华永道中天2022年度收入总额74.21亿元等[2] 审计相关流程 - 2024年4月22日审议通过2023年年度报告等议案[6] 审计评价 - 审计委员会认为普华永道中天2023年审计勤勉尽责[7]

会议情况 - 2023年公司召开董事会9次、股东大会5次[5][6] - 2023年赵平参加多类委员会会议[6] 财务相关 - 报告期内无关联交易等需审议事项[9] - 赵平认为多期报告财务信息真实准确[9] - 公司续聘普华永道中天会计师事务所[10] 人员薪酬 - 董事、高管薪酬符合水平且发放程序合规[11]

人员任职 - 陈少军自2024年8月24日担任公司独立董事[3] 会议情况 - 任职期内公司召开董事会3次、股东大会1次[3] - 陈少军参加董事会应参加3次，全亲自出席，出席股东大会1次[5] 公司事务 - 任职期内无需提交董事会审议的关联交易等事项[8] - 陈少军认为公司财务信息真实准确，同意续聘会计师事务所[8]

财务审计 - 审计公司对翔港科技2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 翔港科技董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 审计公司认为翔港科技于2023年12月31日保持有效财务报告内控[6] 风险提示 - 内控存在不能防错、测未来有效性有风险[5]

公司基本信息 - 公司于2017年10月16日在上海证券交易所上市，首次发行2500万股[7] - 公司注册资本为21613.8850万元，现时股份总数为21613.8850万股[8][15] - 设立时董建军持股62.79%，董旺生持股6.98%，上海翔湾投资咨询有限公司持股30.23%[15] 股份相关规定 - 减少注册资本收购股份应10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销，员工持股计划等情形3年内转让或注销[21] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[24] 股东权益与决策 - 股东有权要求董事会收回违规收益，未执行可起诉[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[29] - 股东可60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[29] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定情形下公司需2个月内召开临时股东大会[38] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[62] 董事、监事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[85] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[78] - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[134][135] 交易决策权限 - 关联交易超一定金额由董事会或股东大会决策[88][89] - 非关联交易按不同指标占比由董事会或股东大会决策[89][90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[143] - 每年现金分配利润应不低于当年可分配利润10%，三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[155] 信息披露与审计 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[142] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[161][162] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[169][170][171] - 持有10%以上股东表决权股东可请求法院解散公司[174] - 公司解散应成立清算组，按规定程序进行清算[174][176]