股价情况 - 2024年11月7 - 11日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][6] 经营状况 - 公司及子公司生产经营正常，内外部环境未重大变化[4] 重大事项 - 11月1日董事会通过追加对外投资议案，待股东大会审议[4][5] 自查情况 - 未发现需澄清的媒体报道或传闻，相关人员未买卖股票[5] 信息披露 - 按要求披露重大信息，提醒投资者注意风险[6]

股票异常波动 - 控股股东于2024年11月11日收到股票交易异常波动询证函[2] - 控股股东及控制的公司无影响股票异常波动重大事项[2] - 控股股东及控制的公司无应披露未披露重大信息[2] - 异常波动期间控股股东及控制的公司无买卖公司股票情况[2]

财务数据 - 2024年6月30日货币资金95,675,289.14元，较2023年12月31日减少[18] - 2024年6月30日应收账款121,216,982.23元，较2023年12月31日增加[18] - 2024年6月30日存货741,039,738.75元，较2023年12月31日增加[18] - 2024年6月30日短期借款633,026,185.64元，较2023年12月31日增加[18] - 2024年6月30日应付账款807,105,604.80元，较2023年12月31日增加[18] - 2024年6月30日流动资产合计1,047,746,265.64元，较2023年12月31日增加[18] - 2024年6月30日非流动资产合计488,831,787.15元，较2023年12月31日增加[18] - 2024年6月30日负债合计1,915,615,672.45元，较2023年12月31日减少[18] - 2024年6月30日所有者权益合计 - 379,037,620.26元，较2023年12月31日增加[18] - 2024年1 - 6月营业总收入22.1019222076亿元，2023年度为9.4067789095亿元[23] - 2024年1 - 6月营业收入11.6768250583亿元，2023年度为20.1051084022亿元[23] - 2024年1 - 6月营业总成本19.0813840606亿元，2023年度为10.1447532137亿元[23] - 2024年1 - 6月营业利润1.4311706236亿元，2023年度亏损3.5082028436亿元[23] - 2024年1 - 6月利润总额1.4292951438亿元，2023年度亏损3.5076729059亿元[23] - 2024年1 - 6月净利润1.4291457109亿元，2023年度亏损3.5076729059亿元[23] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润1.4248381130亿元，2023年度亏损3.5080169235亿元[23] - 2024年1 - 6月综合收益总额13.780132084亿元，2023年度亏损36.102975347亿元[23] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的综合收益总额13.737056105亿元，2023年度亏损36.106415523亿元[23] 公司基本信息 - 公司注册资本6530.8913万元人民币[27] 财务政策 - 企业合并中介及管理费用发生时计入当期损益，权益或债务性证券交易费用计入初始确认金额[39] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括子公司和结构化主体[40] - 现金指库存现金及可随时支付存款，现金等价物期限一般三个月内到期[48] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[49] - 公司成为金融工具合同一方时确认相关资产或负债，满足条件时终止确认[54] - 公司按业务模式和现金流量特征对金融资产分类，初始以公允价值计量[57] - 公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等三类[61] - 贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失[64] - 衍生金融工具以签订当日公允价值初始计量并后续计量[67] - 公司对部分金融工具以预期信用损失为基础确认损失准备[70] - 金融资产转移情形包括将收取现金流量合同权利转移给另一方等[91] - 公司以主要或最有利市场价格计量资产或负债公允价值[100] - 公司采用市场法、收益法和成本法估值技术确定公允价值[101] - 公司存货发出采用加权平均法计价[105] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或负债[112] - 公司合同成本分为履约成本和取得成本[114] - 房屋建筑物折旧年限20年，年折旧率4.75%[125] - 符合资本化条件的资产购建或生产中，非正常中断连续超过3个月暂停借款费用资本化[127] - 职工基本薪酬在职工服务会计期间确认为负债并计入当期损益[136] - 公司股份支付包括以现金结算和以权益结算的股份支付[154] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入[163] - 政府补助同时满足公司能满足所附条件和能收到补助时才能确认[166] - 公司采用资产负债表债务法确认和计量递延所得税负债或资产，不对其进行折现[175] - 公司将租赁期不超12个月且无购买选择权的租赁认定为短期租赁[189] - 除短期和低价值资产租赁外，公司在租赁期开始日确认使用权资产和租赁负债[189] - 公司将实质上转移租赁资产所有权几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，其余为经营租赁[195]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会[1] - 业绩说明会11月13日15:00至16:30网络举行[1] - 投资者可登录“上证路演中心”网站或关注微信公众号参与[1] - 董事长兼总经理等四人将与投资者交流[1]

投资情况 - 公司计划追加投资10000万元，持股比例由10%增至13.8889%[3] - 深创投方领投金泰克20000万元[3] - 公司曾以15000万元认购金泰克新增注册资本653.09万元[3] - 本次关联交易金额10000万元，占公司最近一期经审计净资产的16.66%[8] 业绩数据 - 金泰克2023年营业收入94067.79万元，2024年1 - 6月为221019.22万元[10] - 金泰克2023年营业利润 - 35082.03万元，2024年1 - 6月为14311.71万元[10] - 金泰克2023年净利润 - 35076.73万元，2024年1 - 6月为14291.46万元[10] - 金泰克2023年扣非后净利润 - 35745.69万元，2024年1 - 6月为13899.02万元[10] - 金泰克2023年总资产130457.98万元，2024年6月30日为153657.81万元[10] - 金泰克2023年所有者权益 - 66683.89万元，2024年6月30日为 - 37903.76万元[10] 股权结构 - 翔港科技原持股6530891股，占比10.00%，现持股10884819股，占比13.8889%[12] - 创新资本原持股0股，占比0.00%，现持股1741571股，占比2.2222%[12] - 红土一号原持股0股，占比0.00%，现持股3483142股，占比4.4444%[12] - 湾区创投原持股0股，占比0.00%，现持股3483142股，占比4.4444%[12] - 标的公司股权总计原65308913股，现78370696股[12] 公司资本 - 翔港科技注册资本为20115.3443万人民币[15] - 创新资本注册资本为150000万人民币[15] - 红土一号注册资本为677050万人民币[16] - 湾区创投注册资本为510000万人民币[17] 投资细节 - 2024年4月公司完成对金泰克首次投资，前次增资投前估值13.5亿元，增资价格22.9678元/每一元注册资本[20] - 本次投资投前估值为15亿元，增资价格22.9678元/每一元注册资本[21] - 本轮投资方出资3亿元认购目标公司新增注册资本1306.1783万元，剩余2.86938217亿元计入资本公积[23] - 本次增资完成前目标公司注册资本为6530.8913万元，完成后增加至7837.0696万元[23] - 本次增资完成前目标公司投前估值为15亿元，完成后投后估值为18亿元[24] 回购条款 - 若目标公司在2024年12月31日前未取得南宁泰克控制权等三种情形发生，投资方有权要求回购股权[29] - 目标公司三个会计年度扣非归母净利润合计不低于45000万元，2024年度扣非归母净利润不低于15000万元[30] - 回购价格按年化6%利率计算本金和利息，已分红在回购款中冲抵[30] - 回购义务人未在120日付清回购价款，每迟延一日按每日万分之五利率支付逾期付款利息[31] 其他事项 - 目标公司投资交割完成后30日内，董事会成员变更为7名，实际控制人委派4名，超越摩尔基金、翔港科技、深创投方各委派1名[33] - 违约方应在收到受损方书面通知的10个工作日内全额支付受损方损失[34] - 凡因协议引起的争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁[35] - 公司拟向金泰克追加投资，不会导致主营业务变化，利于优化产业布局[37] - 本次追加投资后，公司对标的公司股权按长期股权投资列报并按权益法计量[37] - 本次投资涉及新业务领域，公司无相关业务经验，标的公司与现有业务无协同效应[38] - 本次追加投资可能存在投资损失风险，预期收益不确定[38] - 投资标的公司目前净资产为负，存在估值风险[38] - 本次交易尚需提交公司股东大会审议通过，审批结果不确定[38] - 公司于2024年11月1日召开第四届董事会独立董事第一次会议，审议通过追加投资议案[39] - 公司于2024年11月1日召开第四届董事会第三次会议，审议通过追加投资议案[40] - 关联董事董建军、董婷婷在董事会审议时回避表决[40] - 今年年初至公告披露日及本次交易前12个月内，公司此前以15000万元认购金泰克新增注册资本653.09万元[41] - 今年年初至公告披露日及本次交易前12个月内，除上述交易及本次交易外，公司与金泰克累计已发生的各类关联交易总金额为0元[41]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会11月18日14点30分在上海浦东召开[2] - 网络投票11月18日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] - 股权登记日为2024年11月13日[8] 议案情况 - 议案1经2024年10月17日董事会会议通过，18日披露公告[4] - 议案2经2024年11月1日董事会会议通过，2日披露公告[4] 其他信息 - 证券代码603499，简称为翔港科技[1] - 参会登记时间为11月15日，有联系电话和传真[12] - 会议联系人是李丹青、唐珺，会期预计半天[12]

会议情况 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年11月1日召开，7名董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过追加对外投资暨关联交易议案，5票同意，待股东大会审议[3][5] - 审议通过聘任董事会秘书议案，7票同意[6] 人员聘任 - 聘任李丹青为董事会秘书，任期至第四届董事会届满[6]

股份增持 - 2024年10月17日董事景成连增持公司股票3000股，均价23.14元/股，金额69420元[1] - 截至公告披露日，景成连直接持股3000股，占总股本0.0014%[1] 违规处理 - 景成连窗口期买入系误操作，承诺6个月内不减持，后减持上缴收益[3][4] - 董事会要求董监高及大股东加强法规学习，杜绝此类事件[4]

人事变动 - 2024年11月1日公司聘任李丹青为董事会秘书[1] - 李丹青任期至第四届董事会任期届满[1] - 财务总监曹峻不再代行董事会秘书职责[1] 人员信息 - 李丹青1982年出生，2010年取得董秘资格证[2][6] - 李丹青未持有公司股份，有联系方式[2]

市场扩张和并购 - 公司追加对金泰克投资，保障股权比例不被稀释[1] - 追加投资用自有或自筹资金，不影响经营财务[1] 决策审议 - 2024年11月1日召开独立董事专门会议，审议通过追加投资议案[1] - 关联董事回避表决，独立董事一致同意并提交董事会[1][2] - 表决结果为3票同意，0票反对和弃权[2]