公司基本信息 - 公司法定代表人为董建军[6] - 公司注册地址和办公地址均为上海市浦东新区泥城镇翠波路299号[6][7] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称翔港科技，代码603499[7] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》《中国证券报》，交易所网址为上海证券交易所网站[7] - 公司年度报告备置地点为上海市浦东新区康桥西路666号公司董事会办公室[7] 财务审计相关 - 普华永道中天会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[3] - 普华永道中天会计师事务所对公司2022年内部控制有效性进行审计，出具标准无保留意见的内部控制审计报告[88] - 审计报告认为公司2022年财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[123] - 审计中识别的关键审计事项包括商誉减值测试、应收账款预期信用损失的计量、递延所得税资产的确认[123] - 审计发现管理层在商誉减值测试中采用的关键假设和使用的主要参数得到了证据支持[130] - 审计发现管理层在应收账款预期信用损失的计量时作出的重大估计和判断得到了证据支持[135] - 审计对管理层应收账款预期信用损失的计量实施了多项程序，包括评估内部控制、坏账准备政策合理性等[131][132][134] - 审计对管理层递延所得税资产的确认实施了多项程序，包括评估内部控制、检查计算准确性等[136][137] - 审计将商誉减值测试确定为关键审计事项，通过多种方式评估相关参数合理性[128] - 审计将应收账款预期信用损失的计量确定为关键审计事项，考虑多方面因素评估[131][134] - 审计将递延所得税资产的确认确定为关键审计事项，对相关内部控制和计算进行评估[136] 利润分配 - 公司2022年度利润分配预案为每10股派送现金股利0.15元（含税），不送股，不进行公积金转增股本，尚需提交股东大会审议[3] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派送现金股利0.15元（含税），不送股，不进行公积金转增股本[81] - 现金分红金额（含税）为3017301.65元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为22.08%[83] 公司治理与合规 - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[2] - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金和违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，分别具有法律、财务和主营业务行业专业背景[56] - 2022年公司召开了3次股东大会，分别为2022年第一次临时股东大会、2021年年度股东大会、2022年第二次临时股东大会[57][58] - 年内召开董事会会议6次，均以通讯方式召开[77] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，报告期内各委员会召开5次会议[77] - 董事董建军、董婷婷、曹峻等参加董事会和股东大会情况良好[76] - 董事、监事和高管人员薪酬除基本薪酬外，绩效薪酬按年终经营业绩考核确定[72] - 公司第三届董事会第十二次会议审议通过《2022年度内部控制评价报告》[86] - 公司控股股东、实际控制人董建军承诺在担任发行人董事及高级管理人员期间，每年减持数量不超过上一年末所直接和间接持有股份数量的25%[92] - 公司控股股东、实际控制人董建军承诺解决同业竞争问题，不从事与翔港科技相同或类似的经营活动[93][94] - 公司股东董旺生承诺所持股票上市后严格履行股份锁定承诺，合理减持并提前公告[92] - 实际控制人董建军父亲董旺生承诺不从事与翔港科技相同或相似经营活动[95] - 公司股东上海翔湾投资咨询有限公司承诺不从事与翔港科技相同或相似经营活动[96] - 2022年公司报告期内对子公司担保发生额合计1530.980402万元，报告期末对子公司担保余额合计5530.980402万元，担保总额占公司净资产的比例为9.21%[105] 财务数据 - 2022年营业收入663,083,667.05元，较上年同期增长2.37%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润13,664,080.43元，上年同期为 - 18,421,434.29元[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额113,915,608.56元，较上年同期增长170.29%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产600,512,010.35元，较上年同期末增长2.40%[8] - 2022年末总资产1,191,998,459.43元，较上年同期末增长4.84%[8] - 2022年基本每股收益0.07元/股，上年同期为 - 0.09元/股[8] - 2022年加权平均净资产收益率2.30%，较上年增加5.41个百分点[8] - 2022年非经常性损益合计8,086,345.01元[10] - 2022年采用公允价值计量的应收款项融资期初余额8,561,903.07元，期末余额为0[11] - 2022年第四季度营业收入207,916,416.02元，为四个季度中最高[9] - 2022年公司实现营业收入66308.37万元，同比增长2.37%，净利润1366.41万元，较2021年扭亏为盈[24] - 经营活动现金流量净额11391.56万元，同比增长170.29%，主要系收取客户货款增加所致[24][26] - 包装印刷业务营业收入30076.38万元，毛利率15.59%，同比减少5.73个百分点[31] - 包装容器业务营业收入22556.34万元，毛利率17.66%，同比减少0.70个百分点[31] - 化妆品业务营业收入10400.88万元，毛利率4.31%，同比增加4.88个百分点[31] - 销售费用1872.68万元，同比减少7.78%，主要系业务和仓储费用减少[25] - 研发费用2791.89万元，同比减少19.74%，主要系包装容器业务研发费用减少[25] - 资产处置收益403.03万元，较上年增加，主要系子公司擎扬科技厂房搬迁处置资产[24][29] - 所得税费用 - 1442.49万元，较上年减少，主要系享受加计扣除政策[29] - 华东、海外、华南、西南、华北、其他地区营业收入分别为3.78亿、1.48亿、0.32亿、0.53亿、0.23亿、0.03亿元，同比增减分别为-2.40%、61.17%、-51.68%、17.09%、0.87%、-32.71%[32] - 直销营业收入为6.36亿元，同比增加3.21%，毛利率增加2.85个百分点[32] - 化妆品收入增加27%，烟包收入增加124.85%，包装印刷业务毛利率上升5.73个百分点[32] - 彩盒、标签、烟包、化妆品生产量分别为25732.36万、16065.87万、6838.36万、6129.48万个，同比增减分别为-4.35%、-41.99%、261.70%、7.52%[33] - 包装印刷直接材料成本本期金额为12.47亿元，较上年同期变动-13.28%[35] - 包装容器运费成本本期金额为3866003.31元，较上年同期变动28.47%[35] - 化妆品直接材料成本本期金额为5.06亿元，较上年同期变动21.85%[35] - 彩盒总成本本期金额为1.79亿元，较上年同期变动-8.30%[35] - 标签总成本本期金额为19906334.67元，较上年同期变动-34.09%[35] - 烟包总成本本期金额为31958111.50元，较上年同期变动176.88%[35] - 包装容器成本合计185,725,544.13元，占比34.14%，同比增长2.82%；化妆品成本合计99,524,189.52元，占比18.30%，同比增长20.85%[36] - 前五名客户销售额29,091.43万元，占年度销售总额45.74%；前五名供应商采购额5,279.41万元，占年度采购总额17.09%[36] - 销售费用18,726,792.25元，同比减少7.78%；研发费用27,918,852.39元，同比减少19.74%；财务费用18,433,484.52元，同比增加21.82%[38] - 研发投入合计27,918,852.39元，占营业收入比例4.21%，资本化比重为0%；研发人员107人，占公司总人数11.13%[38] - 经营活动现金流量净额113,915,608.56元，同比增长170.28%；筹资活动现金流量净额3,750,704.47元，同比减少95.44%[39] - 全资子公司出售部分闲置资产，使报告期内资产处置收益增加421万元[39] - 应收款项期末为0，较上期减少100%；其他应收款33,304,045.62元，较上期增长92.41%[40] - 在建工程17,904,295.70元，较上期减少42.95%；长期待摊费用55,097,552.01元，较上期增长73.29%[40] - 境外资产753,027.67元，占总资产的比例为0.06%[40] - 账面价值约为53,871,857.79元的房屋及建筑物和46,935,298.81元的土地使用权作为51,715,532.27元长期借款的抵押物[41][42] - 2022年末货币资金为111,941,285.92元，较2021年末的93,752,138.52元有所增加[149] - 2022年末应收账款为236,052,205.37元，较2021年末的242,159,244.52元略有减少[149] - 2022年末存货为92,048,897.68元，较2021年末的101,833,699.65元有所减少[149] - 2022年末流动资产合计498,953,006.07元，较2021年末的488,939,157.99元有所增加[149] - 2022年末投资性房地产为40,551,119.18元，较2021年末的47,138,320.28元有所减少[149] - 2022年末固定资产为392,034,106.17元，较2021年末的342,140,479.77元有所增加[149] - 2022年末在建工程为17,904,295.70元，较2021年末的31,384,645.97元有所减少[149] - 2022年末使用权资产为45,465,954.65元，较2021年末的63,483,894.59元有所减少[149] - 2022年末无形资产为80,279,124.08元，较2021年末的81,872,410.94元略有减少[149] - 2022年末长期待摊费用为55,097,552.01元，较2021年末的31,794,580.68元有所增加[149] - 2022年末公司资产总计11.92亿元，较2021年末的11.37亿元增长4.84%[150] - 2022年末负债合计5.64亿元，较2021年末的5.27亿元增长7%[150] - 2022年末所有者权益合计6.28亿元，较2021年末的6.10亿元增长3%[150] - 2022年营业总收入6.63亿元，较2021年的6.48亿元增长2.37%[153] - 2022年营业总成本6.77亿元，较2021年的6.84亿元下降1.02%[153] - 2022年母公司资产总计9.55亿元，较2021年末的9.31亿元增长2.59%[152] - 2022年母公司负债合计3.33亿元，较2021年末的3.14亿元增长6.09%[152] - 2022年母公司所有者权益合计6.22亿元，较2021年末的6.17亿元增长0.87%[152] - 2022年研发费用2791.89万元，较2021年的3478.35万元下降19.73%[153] - 2022年其他收益2411.32万元，较2021年的1979.89万元增长21.79%[153] - 2022年净利润为18056442.61元，2021年净亏损为14833318.93元[154] - 2022年归属于母公司股东的净利润为13664080.43元，2021年净亏损为18421434.29元[154] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2021年均为 - 0.09元/股[155] - 2022年母公司营业收入为317186213.66元，2021年为333576043.86元[156] - 2022年母公司净利润为5082109.36元，2021年净亏损为5084060.79元[157] - 2022年经营活动现金流入

| 证券代码:603499 | | --- | | 转债代码: 113566 | 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-015 转债代码：113566 转债简称：翔港转债 上海翔港包装科技股份有限公司 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海翔港包装科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加"2023 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会" 活动，现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路演中 心"网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参 与活动，活动时间为 2023 年 5 月 10 日（周三）15:00 至 17:00。 届时公司董事长兼总经理董建军先生、 独立董事彭娟女士、财务总监曹峻 女士、董事会秘书宋钰锟先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发 展战略、经营状况、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 上海翔港包装科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 26 日 1 关于参加 2023 年上海辖区上市公司年报 集体业绩说明会的 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 1 / 17 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期 末 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 175,558,066.00 4.90 455,167,251.03 -0.12 归属于上市公司股东的净利润 2,477,608.46 12,640.89 3,679,793.05 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 ...

2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2022 年第三季度报告 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 1 / 17 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期 末 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 175,558,066.00 4.90 455,167,251.03 -0.12 归属于上市公司股东的净利润 2,477,608.46 12,640.89 3,679,793.05 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 ...

2022年半年度报告 公司代码：603499 公司简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年 8 月 1 / 171 2022年半年度报告 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人董建军、主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人（会计主管人员）刘 国梁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司可能 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | | 140,332,636.20 | 16.34 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 1,694,412.80 | 不适用 | ...

2021 年年度报告 公司代码：603499 公司简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 4 月 1 / 204 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，公司2021年度不进行 利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 四、 公司负责人董建军、主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人（会计主管人员）刘 国梁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董 ...

2021 年第三季度报告 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董建军、主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人（会计主管人员）刘国 梁保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 1 / 14 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%) 营业收入 167,364,502.87 31.24 455,726,913.07 38.23 归属于上市公司股东的净利润 19,446.12 -99.48 -8,209,536.97 -213.76 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -890,895.92 -140.32 -10,839,602.99 -331.28 经营活动产生的现金 ...

2021 年半年度报告 公司代码：603499 公司简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 8 月 1 / 155 2021 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席了董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人董建军、主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人（会计主管人员）刘 国梁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的 ...

2021 年第一季度报告 | 公司代码：603499 | 公司简称：翔港科技 | | --- | --- | | 转债代码：113566 | 转债简称：翔港转债 | | 转股代码：191566 | 转股简称：翔港转股 | 上海翔港包装科技股份有限公司 2021 年第一季度报告 1 / 27 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 7 | | 四、 | 附录 9 | 2021 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 3 / 27 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人董建军、主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人（会计主管人员）刘国梁保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 2021 年第一季度报告 | 的净利润 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 加权平均 ...