√适用 □不适用 公司代码：603508 公司简称：思维列控 河南思维自动化设备股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不涉及。 六、 前瞻性陈述的风险声明 十、 重大风险提示 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 本报告"第三节管理层讨论与分析"之"五、其他披露事项"之"（一）可能面对的风险" 中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 159 | 第一节 | 释义 4 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 5 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 8 | | | 第四节 | 公司治理 | 24 | | 第五节 | 环境与社会责任 | 2 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为李欣[14] - 公司中文简称为思维列控[14] - 公司外文名称为HenanThinkerAutomaticEquipmentCo.,Ltd.[14] - 公司股票简称思维列控，代码603508，上市交易所为上海证券交易所[18] 利润分配情况 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金股利3.12元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[4] - 以截至2020年12月31日总股本272,521,901股计算，预计派发现金红利85,026,833.11元（含税）[4] - 2020年6月公司实施2019年度利润分配方案，每10股派发现金4.72元，每10股转增4股[24] 审计报告情况 - 大华会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[3] 公司风险情况 - 公司存在产品质量、客户集中、新产品推广不力、蓝信科技业绩不及预期致商誉减值等风险[7] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入8.44亿元，较2019年减少6.51%；归属于上市公司股东的净利润为 - 5.74亿元，较2019年减少172.76%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产38.49亿元，较2019年末减少11.92%；总资产43.42亿元，较2019年末减少12.69%[22] - 2020年基本每股收益 - 2.16元/股，较2019年减少173.22%；加权平均净资产收益率为 - 13.98%，较2019年减少33.76个百分点[23] - 2020年公司对前期收购蓝信科技形成的商誉计提减值准备8.51亿元；2019年购买日确认投资收益5.67亿元，占当年净利润比例为71.85%，2020年无此事项[23][24] - 剔除相关因素影响，2020年实现归属于上市公司股东的净利润3.59亿元，较2019年增长4.82%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额3.84亿元，较2019年减少29.00%，主要因销售回款额同比下降[22][24] - 2020年非流动资产处置损益为 - 62,221.53元，2019年为860,316.93元，2018年为 - 236,794.65元[28] - 2020年计入当期损益的政府补助为21,241,137.36元，2019年为20,196,546.38元，2018年为13,223,697.58元[28] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为5,036,642.80元，2019年为13,834,111.04元，2018年为52,416,103.50元[28] - 2020年债务重组损益为 - 244,000.00元[28] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 1,161,422.72元，2019年为1,434.74元，2018年为572,417.57元[28] - 2020年少数股东权益影响额为 - 857,655.72元，2019年为 - 1,415,882.76元，2018年为 - 1,255,721.22元[29] - 2020年所得税影响额为 - 3,678,599.90元，2019年为 - 5,505,423.01元，2018年为 - 9,856,642.56元[29] - 2020年公司实现营业总收入84,355.28万元，同比下降6.51%[71] - 2020年公司归属于上市公司股东的净利润 - 57,433.31万元，同比下降172.76%[78] - 剔除相关因素影响，2020年公司归属于上市公司股东的净利润35,922.87万元，同比增长4.82%[78] - 公司营业收入8.44亿元，较上年同期减少6.51%；营业成本3.40亿元，较上年同期减少7.56%[79] - 公司主营业务收入8.18亿元，较上年同期减少7.59%；主营业务成本3.16亿元，较上年同期减少9.82%[79] - 销售费用本期为48,166,844.44元，较上年同期下降4.07%；管理费用本期为124,637,979.75元，较上年同期下降25.47%；研发费用本期为110,027,918.42元，较上年同期下降34.50%；所得税费用本期为48,289,429.42元，较上年同期增长128.71%[93] - 本期费用化研发投入为110,027,918.42元，研发投入总额占营业收入比例为13.04%，公司研发人员数量为498人，占公司总人数的比例为61.56%[95][96] - 经营活动产生的现金流量净额本期为383,729,619.61元，较上年同期下降29.00%；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 304,096,932.81元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 88,223,459.01元[98] - 报告期内公司将计提商誉减值准备85,116.83万元，因前期收购的蓝信科技业绩成长性不及预期[99] - 上期公司对蓝信科技形成非同一控制下企业合并形成投资收益56,717.52万元，本期无此事项[99] - 公司总成本本期为316,013,964.59元，较上年同期下降9.82%[89] - 货币资金为14.69亿元，占比33.82%，较上期增长27.32%，主要因主营业务持续盈利累积增加[102] - 交易性金融资产为8619万元，占比1.99%，较上期减少14.15%，因期末持有的理财产品减少[102][103] - 应收款项融资为8834.66万元，占比2.03%，较上期增长41.13%，因期末持有用于背书转让的票据增多[102][103] - 存货为3.18亿元，占比7.33%，较上期减少19.24%，因加强存货管理，部分发出商品实现收入确认[102][103] - 在建工程为2498.1万元，占比0.58%，较上期增长288.54%，因轨道交通产业园在建项目投资建设增加[102][103] - 商誉减值85.12亿元，商誉余额为13.91亿元，占比32.05%，较上期减少37.95%[102][103] - 短期借款为1600万元，占比0.37%，因以银行承兑汇票质押取得借款[102][103] - 预收款项为0，较上期减少100%，因执行新收入准则列报在合同负债[102][103] - 合同负债为1.13亿元，占比2.61%，较上期增长100%，原因同预收款项变动[102][103] 分季度财务数据 - 2020年第一季度至第四季度营业收入分别为2.97亿元、0.78亿元、1.62亿元、3.07亿元[26] - 2020年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.28亿元、0.05亿元、0.46亿元、 - 7.53亿元[26] LKJ系统业务数据关键指标变化 - LKJ系统应用于2.2万台机车和中低速动车组上，ATP系统应用于近4000列动车组[40] - 国家铁路列车运行控制系统中LKJ系统市场存量约3万套，截至2020年末公司LKJ系统产品市场占有率约为49.11%[41] - 2019年以来公司LKJ - 15S产品已开始小批量销售[42] - LKJ2000系统车载产品单价在10万元左右，ATP系统车载设备在百万元级别[45] - LKJ2000型已服务中国铁路21年[44] - LKJ系统已在全国铁路范围内应用近三十年[44] - LKJ - 15系统于2018年后完成系统研制和相关认证[49] - 2019年、2020年公司LKJ - 15系统均只有小批量产品销售[50] - 2021年随着铁路运输恢复，LKJ - 15系统推广有所提速，广州铁路局集团公司已完成100套LKJ - 15系统的招标[50] - LKJ2000系统单价约10万元，LKJ - 15系统单价约40万元，各路局因性价比更倾向延长LKJ2000使用周期，LKJ - 15替代LKJ2000周期延长[51] - LKJ系统目标市场为全路2.2万台机车和1000余列中低速动车组，当前存量约3万套[53] - 2019年、2020年公司各小批量销售LKJ - 15系统40余套，2021年2月中标广州铁路局100套，成交总金额4575万元[54] - 2020年末我国机车保有量2.2万台，动车组保有量3918标准组，机车和动车组涉及LKJ系统市场存量约3.0万台套，公司LKJ系统市场占有率约49.11%[72] - 2020年公司LKJ - 15S系统年内销售45套，LKJ车载数据无线换装系统当年推广200余套，新产品订单首次突破5,000万元[74] - 2021年2月公司中标广铁集团100套LKJ - 15系统，成交总金额4,575.00万元[74] - LKJ2000装置生产量1763套，销售量2171套，库存量1211套，较上年分别增减 - 13.28%、 - 13.06%、 - 25.20%[85] - 截至2020年末，公司LKJ系统应用于全路约2.2万台机车和1200余列动车组上，市场占有率约为49.11%，较去年同期增长0.11个百分点[189] - 公司LKJ - 15S系统已连续运行超3年，试验里程突破150万公里，2021年2月中标广铁集团100套LKJ - 15系统，成交总金额4575.00万元[190] 行业发展情况 - 截至2020年底，我国高速铁路运营里程达3.79万公里，“十三五”期间增长91.4％，高铁覆盖近95%的百万以上人口城市[57] - 2020年，高速铁路动车组承担的客运量比例增至65%以上[58] - 2008年末至2020年末，我国动车组保有量从176列增加至3918标准组，近十年平均每年新增超300列[59] - 2013年3月国家铁路系统实行政企分开，中国铁路总公司正式挂牌[129] - 2017年11月中国铁路总公司所属18个铁路局全部完成公司制改革工商变更登记[129] - 2019年6月18日中国国家铁路集团有限公司正式成立[129] - 2018年1月中国铁路总公司工作会议首次提出深化修程修制改革[129] - 2019年1月中国铁路总公司工作会议再次提出推进生产组织和修程修制改革[129] - 2020年1月国铁集团工作会议提出以提质增效为主线，推进设备修程修制改革[130] - 2020年底受疫情影响，修程修制改革全面深入推行，公司及蓝信科技均受一定程度影响[130] - 2021年国铁集团工作会议提出健全全面预算管理体系，推进修程修制改革[132] - 2020年受疫情影响，铁路客运量和客运收入大幅下降，相关采购进度放缓和减少[134] 研发情况 - 2018 - 2020年，公司研发投入分别为9613万元、16798万元、11003万元，占当期营业收入比例均超13%[63] - 截至2020年12月31日，公司共取得计算机软件著作权721项，专利398项，报告期新增专利32项，软件著作权62项[63] - 截至2020年12月31日，公司总人数809人，其中技术人员498人，占比约61.55%[64] - 2020年公司累计投入研发费用11,002.79万元，占当年营业收入的比例达13%[73] - 2020年公司及子公司、控股子公司共新增专利32项，新增计算软件著作权62项[73] 各业务线营业收入、成本及毛利率情况 - 软件与信息技术服务业营业收入8.18亿元，营业成本3.16亿元，毛利率61.36%，较上年增加0.96个百分点[81] - 列车运行控制系统营业收入4.39亿元，营业成本1.95亿元，毛利率55.52%，较上年减少3.74个百分点[81] - 铁路安全防护系统营业收入1.01亿元，营业成本0.34亿元，毛利率66.09%，较上年增加5.59个百分点[81] - 高速铁路列车运行监测系统营业收入2.77亿元，营业成本0.86亿元，毛利率68.88%，较上年增加7.03个百分点[81] - 软件和信息技术服务业原材料成本2.95亿元，占总成本比例93.27%，较上年同期减少5.73%[88] - 列车运行控制系统总成本本期为195,410,712.66元，较上年同期增长16.01%，其中原材料成本占比92.83%，金额为181,400,248.94元，较上年同期增长23.26%[89] - 铁路安全防护系统总成本本期为34,412,647.46元，较上年同期下降43.93%，其中原材料成本占比89.33%，金额为30,739,732.18元，较上年同期下降40.07%[89] - 高速铁路列车运行监测系统总成本本期为86,190,604.47元，较上年同期下降28.54%，其中原材料成本占比95.86%，金额为82,620,031.79元，

活动基本信息 - 活动名称：“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2021 年 6 月 8 日（星期二）16：00 - 17：20 [2] - 活动方式：网络远程，登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [2] 公司相关信息 - 公司名称：河南思维自动化设备股份有限公司 [2] - 出席人员：董事会秘书兼财务总监苏站站先生，证券事务代表骆开尚先生（特殊情况参会人员可能调整） [2] 公告声明 - 董事会及全体董事保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 [2]

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产43.73亿元，较上年度末增长0.72%；归属于上市公司股东的净资产39.57亿元，较上年度末增长2.79%[6] - 2021年3月31日资产总计4,373,307,945.78元，2020年12月31日为4,341,908,196.64元[34] - 2021年3月31日所有者权益合计4,021,668,897.12元，2020年12月31日为3,913,986,390.43元[35] - 2021年3月31日资产总计40.439429733亿元，2020年12月31日为40.2138840473亿元，同比增长0.6%[38] - 2021年3月31日负债合计2.2970720208亿元，2020年12月31日为2.4135973098亿元，同比下降5%[39] - 2021年3月31日所有者权益合计38.1423577122亿元，2020年12月31日为37.8002867375亿元，同比增长0.9%[39] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1706.16万元，较上年同期减少87.04%[6] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为17,061,566.83元，2020年第一季度为131,639,618.48元[47] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 16,245,755.76元，上年同期为80,480,383.76元[51] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 年初至报告期末营业收入2.38亿元，较上年同期减少19.88%；归属于上市公司股东的净利润9740.57万元，较上年同期减少24.04%[6] - 2021年第一季度营业总收入2.3789229091亿元，2020年第一季度为2.9690356926亿元，同比下降20%[41] - 2021年第一季度营业利润1.1593777033亿元，2020年第一季度为1.5709072001亿元，同比下降26%[41] - 2021年第一季度净利润9706.948406万元，2020年第一季度为1.3375205284亿元，同比下降27%[41] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润9740.567194万元，2020年第一季度为1.2823159511亿元，同比下降24%[42] - 2021年第一季度营业收入为77,172,578.45元，2020年第一季度为140,178,114.29元[44] - 2021年第一季度净利润为23,594,074.84元，2020年第一季度为25,959,529.23元[45] 财务数据关键指标变化 - 收益率与每股收益 - 加权平均净资产收益率为2.50%，较上年减少0.38个百分点；基本每股收益0.36元/股，较上年减少25.00%[6] - 2021年第一季度基本每股收益0.36元/股，2020年第一季度为0.48元/股，同比下降25%[42] - 2021年第一季度稀释每股收益0.36元/股，2020年第一季度为0.47元/股，同比下降23%[42] - 2021年第一季度基本每股收益为0.09元/股，2020年第一季度为0.10元/股[46] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计407.21万元，其中计入当期损益的政府补助472.33万元[8] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 截止报告期末股东总数为22099户，郭洁持股比例20.38%，王卫平持股比例14.26%[10] 财务数据关键指标变化 - 应交税费与负债 - 应交税费期末余额2578.91万元，较期初减少41.01%，原因是期末应交增值税减少[14] - 合同负债期末余额7773.71万元，较期初减少31.43%，原因是报告期内公司发出商品陆续验收确认收入[14] - 应付职工薪酬期末余额1209.36万元，较期初减少51.81%，原因是报告期内发放年终奖[14] 财务数据关键指标变化 - 费用变动 - 管理费用变动原因是本期分摊的股份支付费用减少[18] - 管理费用本期16,234,523.71元，上期38,004,779.19元，变动幅度-57.28%[27] - 财务费用本期-12,655,616.84元，上期-8,703,216.25元，变动原因是收到和计提的大额存单利息增加[19][27] - 其他收益本期13,844,504.03元，上期63,320,138.18元，变动幅度-78.14%，因收到的增值税即征即退金额减少[20][27] 财务数据关键指标变化 - 现金流量项目变动 - 收到的税费返还本期金额为9,121,215.44元，上期为55,370,189.73元，变动幅度-83.53%，原因是增值税即征即退金额减少[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期60,414,295.76元，上期39,317,385.31元，变动幅度53.66%，因支付供应商货款增加[22] - 支付的各项税费本期47,039,144.46元，上期29,852,319.18元，变动幅度57.57%，因缴纳的增值税金额增加[22] - 收回投资收到的现金本期为0，上期23,000,000.00元，变动幅度-100.00%，因本期无理财产品赎回[22] - 收到其他与投资活动有关的现金本期67,630,207.40元，上期47,421,545.43元，变动幅度42.61%，因到期收回的结构性存款金额增加[22] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为172,314,297.59元，2020年第一季度为188,665,504.60元[47] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 85,894,413.34元，2020年第一季度为 - 130,268,529.96元[48] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 13,549,531.49元（2020年数据），2021年无筹资活动现金流量净额数据[48] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 68,832,846.51元，2020年第一季度为 - 12,178,442.97元[48] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为212,092,990.17元，2020年第一季度为280,925,836.68元[48] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为61,075,903.78元，上年同期为128,811,269.64元[51] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为32,191,846.13元，上年同期为12,075,155.06元[51] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为77,321,659.54元，上年同期为48,330,885.88元[51] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为31,791,166.47元，上年同期为25,116,396.41元[51] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为30,144,939.60元，上年同期为33,682,599.00元[51] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为13,510,000.00元，上年同期筹资活动产生的现金流量净额为 - 13,510,000.00元[51] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 14,599,528.89元，上年同期为58,404,181.17元[51] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为136,177,895.94元，上年同期为212,204,720.35元[51] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2021年第一季度营业总成本1.321026689亿元，2020年第一季度为2.0039935376亿元，同比下降34%[41] - 2021年第一季度营业成本为33,721,168.78元，2020年第一季度为77,186,809.38元[45]

公司代码：603508 公司简称：思维列控 河南思维自动化设备股份有限公司 2020 年年度报告 2020 年年度报告 重要提示 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李欣、主管会计工作负责人苏站站及会计机构负责人（会计主管人员）陈志东声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《公司 2020 年度利润分 配预案》。公司 2020 年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 3.12 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以截至 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 272,521,901 股计算，预计合计派发现金红利 85,026,833.11 元（含税）， 剩余未分配利润结转以后年度分配。 如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因限制性股票回购注销等致 使公司总股本发生变动的，维持每股利润分配金额不变，相应调整现金派 ...

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为5,015,132,055.89元，较上年度末增长0.85%[6] - 公司2020年9月30日资产总计50.15亿元，较2019年12月31日的49.73亿元增长0.85%[28][29] - 母公司2020年9月30日资产总计39.66亿元，较2019年12月31日的38.97亿元增长1.76%[30][31][32] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,591,493,450.63元，较上年度末增长5.06%[6] - 2020年9月30日所有者权益合计46.49亿元，较2019年12月31日的44.17亿元增长5.24%[28][29] - 母公司2020年9月30日所有者权益合计37.29亿元，较2019年12月31日的36.08亿元增长3.38%[30][31][32] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为211,215,815.87元，较上年同期减少39.18%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额211,215,815.87元，上期金额347,254,293.80元，变动幅度 -39.18%，受订单量下降影响销售回款额同比下降[21] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额211,215,815.87元，2019年同期为347,254,293.80元[40] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额117,996,450.68元，2019年同期为91,510,513.05元，同比增长28.94%[44] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入为536,814,726.17元，较上年同期减少26.64%，主要因疫情影响客户招标工作[6] - 营业收入本期金额536,814,726.17元，上期金额731,734,203.22元，变动幅度 -26.64%，受疫情影响客户招标延后、减少致产品销量下降[18] - 2020年第三季营业总收入为162,218,509.76元，2019年第三季为167,009,924.63元，同比下降约2.87%[34] - 2020年前三季营业总收入为536,814,726.17元，2019年前三季为731,734,203.22元，同比下降约26.64%[34] - 2020年前三季度营业收入274,895,534.23元，2019年同期为299,944,303.38元[38] - 2020年第三季度（7 - 9月）营业收入99,068,398.52元，2019年同期为80,001,844.07元[38] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为178,687,141.95元，较上年同期减少75.98%，一是上年同期有企业合并投资收益，二是营业收入下降[6][7] - 公司预计2020年度净利润较上年大幅下降，一是无企业合并投资收益因素，二是受疫情影响营收和净利润下降[23] - 2020年第三季净利润为49,086,765.17元，2019年第三季为22,249,991.52元，同比增长约120.61%[35] - 2020年前三季净利润为186,588,359.26元，2019年前三季为759,939,633.08元，同比下降约75.45%[35] - 2020年前三季度净利润78,112,765.42元，2019年同期为77,439,941.98元[38] - 2020年第三季度（7 - 9月）净利润49,066,943.77元，2019年同期为24,739,543.26元[38] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为3.99%，较上年同期减少14.58个百分点[6] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.66元/股，较上年同期下降76.26%，主要因净利润大幅下降[6][8] - 2020年第三季基本每股收益为0.17元/股，2019年第三季为0.08元/股，同比增长约112.5%[36] - 2020年前三季基本每股收益为0.66元/股，2019年前三季为2.78元/股，同比下降约76.26%[36] - 2020年前三季度基本每股收益0.29元/股，2019年同期为0.28元/股[39] - 2020年第三季度基本每股收益0.19元/股，2019年同期为0.09元/股[39] 非经常性损益与股东情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计为19,395,291.13元[11] - 截止报告期末股东总数为26,008户[11] - 前十名股东中郭洁持股比例为20.38%，王卫平持股比例为14.26%，赵建州持股比例为12.72%[11] - 郭洁、王卫平、李欣分别持有无限售条件流通股55,536,638股、38,871,400股、30,119,681股，三人是一致行动人[13] 预付款项、在建工程、预收款项变化 - 预付款项期末金额18,141,163.40元，年初金额10,069,466.44元，变动幅度80.16%，因预付移动视频项目工程款、实验室设备款增加[15] - 在建工程期末金额11,761,439.15元，年初金额6,429,459.89元，变动幅度82.93%，因办公楼改造工程推进[15] - 预收款项期末金额108,462,629.19元，年初金额211,552,128.65元，变动幅度 -48.73%，因发出商品验收确认收入使预收客户结算款下降[15] 投资收益变化 - 投资收益本期金额4,669,434.26元，上期金额569,250,813.25元，变动幅度 -99.18%，上年同期企业合并确认投资收益约55,590.86万元，本期无此事项[18] 货币资金与流动资产变化 - 2020年9月30日货币资金为1,290,884,711.64元，2019年12月31日为1,153,463,270.59元[27] - 2020年9月30日流动资产合计2,159,574,115.05元，2019年12月31日为2,080,632,281.55元[27] 负债相关数据变化 - 2020年9月30日负债合计3.66亿元，较2019年12月31日的5.56亿元减少34.17%[28][29] - 母公司2020年9月30日负债合计2.37亿元，较2019年12月31日的2.90亿元减少18.43%[30][31][32] 投资性房地产、固定资产、在建工程、实收资本变化 - 2020年9月30日投资性房地产为2.29亿元，较2019年12月31日的2.38亿元减少3.87%[28][30] - 2020年9月30日固定资产为2.28亿元，较2019年12月31日的2.47亿元减少7.40%[28] - 2020年9月30日在建工程为1176.14万元，较2019年12月31日的642.95万元增长83.08%[28] - 2020年9月30日实收资本为2.73亿元，较2019年12月31日的1.95亿元增长40.04%[29][31][32] 营业总成本变化 - 2020年第三季营业总成本为111,097,359.94元，2019年第三季为172,052,744.46元，同比下降约35.43%[34] - 2020年前三季营业总成本为393,357,934.71元，2019年前三季为555,318,482.48元，同比下降约29.16%[34] 营业利润变化 - 2020年第三季营业利润为59,726,524.95元，2019年第三季为31,198,346.15元，同比增长约91.44%[35] - 2020年前三季营业利润为227,397,966.80元，2019年前三季为820,684,990.61元，同比下降约72.29%[35] 经营活动现金流入与流出变化 - 2020年前三季度经营活动现金流入小计555,501,519.95元，2019年同期为900,006,185.78元[40] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计344,285,704.08元，2019年同期为552,751,891.98元[40] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计249,837,342.19元，2019年同期为326,026,218.70元，同比下降23.37%[43] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计131,840,891.51元，2019年同期为234,515,705.65元，同比下降43.78%[44] 投资活动现金流入、流出及流量净额变化 - 2020年前三季度投资活动现金流入小计865,717,408.43元，2019年同期为1,621,827,124.36元[40] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计529,407,136.19元，2019年同期为1,631,342,009.21元，同比下降67.55%[44] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额16,381,246.48元，2019年同期为 - 173,432,890.47元，同比增长109.44%[44] 筹资活动现金流入、流出及流量净额变化 - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计21,292,497.35元，2019年同期为159,361,130.96元，同比下降86.64%[41] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计127,817,825.66元，2019年同期为161,074,029.91元，同比下降20.65%[41] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 106,525,328.31元，2019年同期为 - 1,712,898.95元，亏损同比扩大6129.37%[41] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额 - 76,794,486.57元，2019年同期为 - 81,957,483.63元，亏损同比收窄6.30%[41]

公司基本信息 - 公司中文名称为河南思维自动化设备股份有限公司，简称思维列控[15] - 公司法定代表人为李欣[15] - 董事会秘书为苏站站，证券事务代表为骆开尚[16] - 公司注册地址和办公地址均为郑州市高新区杜兰街63号，邮编450001[17] - 公司网址为www.hnthinker.com[17] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，指定网站网址为www.sse.com.cn[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，代码603508，简称为思维列控[19] 报告基本情况 - 本半年度报告未经审计[4] - 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[5] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金和违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入374,596,216.41元，上年同期564,724,278.59元，同比下降33.67%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润132,921,635.03元，上年同期723,353,200.28元，同比下降81.62%[22] - 本报告期基本每股收益0.49元/股，上年同期2.70元/股，同比下降81.85%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,534,339,327.72元，上年度末4,370,371,094.56元，同比增长3.75%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率2.99%，上年同期18.20%，减少15.21个百分点[23] - 非经常性损益合计15,466,104.27元，其中计入当期损益的政府补助19,556,861.16元[25] - 2020年上半年，公司实现营业收入37459.62万元，同比下降33.67%；归属于上市公司股东的净利润13292.16万元，同比下降81.62%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11745.55万元，同比下降30.04%[58] - 2020年上半年，蓝信科技实现营业收入15871.60万元，同比下降30.70%，净利润12895.36万元，同比下降0.03%，归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12403.49万元，同比下降0.67%[58] - 营业收入374,596,216.41元，较上年同期564,724,278.59元下降33.67%，因疫情致铁路系统招标延后，产品销量下降[64] - 营业成本153,042,824.50元，较上年同期210,506,569.34元下降27.30%，原因同营业收入变动[64][65] - 销售费用22,702,046.10元，较上年同期23,481,664.42元下降3.32%，限制性股票股份支付费用增加620.97万元，差旅费等减少698.93万元[64][66] - 管理费用64,642,414.83元，较上年同期60,571,008.69元增加6.72%，限制性股票股份支付费用增加1,475.46万元，差旅费等减少1,068.31万元[64][66] - 研发费用58,609,665.26元，较上年同期86,196,810.16元下降32.00%，重大项目研发接近尾声且加强预算管理[64][66] - 交易性金融资产期末135,400,000.00元，较上年同期100,400,000.00元上升34.86%，因未到期理财产品金额上升[72][73] - 预付账款期末14,810,541.93元，较上年同期10,069,466.44元上升47.08%，因预付移动视频项目工程款增加[72][73] - 在建工程期末9,710,143.03元，较上年同期6,429,459.89元上升51.03%，因办公楼改造工程陆续结算[72][73] - 2016年对泰通科技投资2,002万元，持股1.71%，泰通科技2019年营收14,688.54万元，同比降2.10%，净利润180.29万元，同比降92.44%[75] - 2020年上半年，北京思维鑫科营业收入934.19万元，营业利润-599.84万元，净利润-565.02万元；河南思维信息营业收入4850.03万元，营业利润1547.38万元，净利润1320.34万元；河南思维精工营业收入4724.32万元，营业利润-415.35万元，净利润-471.27万元；河南蓝信科技营业收入15871.60万元，营业利润14765.69万元，净利润12895.36万元[80] - 公司预计2020年前三季度净利润较上年同期大幅下降，2018 - 2019年初对河南蓝信科技合并确认投资收益约55590.86万元，占2019年归属于上市公司股东净利润比例为70.43%，2020年无此因素[81] - 2018年末、2019年末、2020年报告期末，公司应收账款账面价值分别为24987.90万元（不含蓝信科技）、34554.60万元、33346.04万元[90] - 2020年6月30日货币资金1,208,740,727.08元，较2019年末1,153,463,270.59元增加[138] - 2020年6月30日交易性金融资产135,400,000.00元，较2019年末100,400,000.00元增加[138] - 2020年6月30日应收账款333,460,352.72元，较2019年末345,546,041.17元减少[138] - 2020年6月30日存货321,454,736.20元，较2019年末394,229,523.42元减少[138] - 2020年6月30日资产总计4,955,940,022.68元，较2019年末4,972,990,311.62元减少[139] - 2020年6月30日流动负债合计355,353,645.44元，较2019年末541,970,206.28元减少[139] - 2020年6月30日非流动负债合计11,780,385.32元，较2019年末14,052,728.25元减少[139] - 2020年负债合计3.67亿元，2019年为5.56亿元，同比下降33.97%[140] - 2020年实收资本2.73亿元，2019年为1.95亿元，同比增长40.00%[140] - 2020年资本公积23.94亿元，2019年为24.18亿元，同比下降0.97%[140] - 2020年未分配利润18.48亿元，2019年为18.08亿元，同比增长2.19%[140] - 2020年营业总收入3.75亿元，2019年为5.65亿元，同比下降33.67%[147] - 2020年营业成本1.53亿元，2019年为2.11亿元，同比下降27.29%[147] - 2020年销售费用2270.20万元，2019年为2348.17万元，同比下降3.32%[147] - 2020年管理费用6464.24万元，2019年为6057.10万元，同比增长6.72%[147] - 2020年研发费用5860.97万元，2019年为8619.68万元，同比下降32.00%[147] - 2020年其他收益7535.67万元，2019年为4312.55万元，同比增长74.74%[147] - 2020年上半年投资收益为535,955.76元，2019年上半年为565,651,347.42元[148] - 2020年上半年信用减值损失为 -520,104.93元，2019年上半年为 -601,944.16元[148] - 2020年上半年营业利润为167,671,441.85元，2019年上半年为789,486,644.46元[148] - 2020年上半年净利润为137,501,594.09元，2019年上半年为737,689,641.56元[148] - 2020年上半年基本每股收益为0.49元/股，2019年上半年为2.70元/股[148] - 2020年上半年母公司营业收入为175,827,135.71元，2019年上半年为219,942,459.31元[151] - 2020年上半年母公司净利润为29,045,821.65元，2019年上半年为52,700,398.72元[151] - 2020年上半年母公司基本每股收益为0.10元/股，2019年上半年为0.19元/股[152] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为170,935,383.25元，2019年上半年为176,850,583.16元[153] - 2020年上半年收回投资收到的现金为105,000,000.00元，2019年上半年为890,500,004.46元[153] - 2020年半年度经营活动现金流入小计183,349,131.80元，2019年同期为201,276,326.45元[156] - 2020年半年度经营活动现金流出小计100,769,490.49元，2019年同期为173,697,442.20元[156] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额82,579,641.31元，2019年同期为27,578,884.25元[156] - 2020年半年度投资活动现金流入小计390,677,100.55元，2019年同期为981,419,861.61元[157] - 2020年半年度投资活动现金流出小计416,720,863.86元，2019年同期为1,109,429,381.90元[157] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额 -26,043,763.31元，2019年同期为 -128,009,520.29元[157] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计21,292,497.35元，2019年同期为156,299,940.46元[154] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计110,380,164.00元，2019年同期为86,881,342.68元[154] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -89,087,666.65元，2019年同期为69,418,597.78元[154] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额 -85,010,098.10元，2019年同期为 -32,703,086.79元[154] - 2020年半年度期初实收资本为194,738,751.00元，期末为272,634,251.00元，增加77,895,500.00元[160][161] - 2020年半年度期初资本公积为2,417,780,906.34元，期末为2,394,356,185.77元，减少23,424,720.57元[160][161] - 2020年半年度期初库存股为134,227,265.96元，期末为64,371,585.53元，减少69,855,680.43元[160][161] - 2020年半年度未分配利润本期增加39,641,773.30元[160] - 2020年半年度综合收益总额为137,501,594.09元，其中归属于母公司所有者的为132,921,635.03元，少数股东的为4,579,959.06元[160] - 2019年半年度期初实收资本为160,000,000.00元，期末为194,738,751.00元，增加34,738,751.00元[161] - 2019年半年度期初资本公积为1,357,465,433.77元，期末为2,417,780,906.34元，增加1,011,559,858.11元[161] - 2019年半年度期初库存股为27,590,175.20元，期末为134,227,265.96元，增加

2020 年第一季度报告 2020 年第一季度报告 公司代码：603508 公司简称：思维列控 河南思维自动化设备股份有限公司 2020 年第一季度报告 1 / 21 | 一、 重要提示 3 | | --- | | 二、 公司基本情况 3 | | 三、 重要事项 6 | | 四、 附录 10 | 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减(%) | | | 总资产 | 5,027,018,804.14 | 4,972,990,311.62 | | 1.09 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 4,533,676,753.69 | 4,370,371,094.56 | | 3.74 | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告 | 比上年同期增减(%) | | | | | 期末 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 131,639,618.48 | 8,516,073.04 | | 1,445.78 | | | 年初至报告期末 ...

公司基本信息 - 深圳市远望谷信息技术股份有限公司是公司持股5%以上股东[13] - 公司法定代表人为李欣[16] - 公司中文简称为思维列控[16] - 公司外文名称为HenanThinkerAutomaticEquipmentCo.,Ltd. [16] - 公司股票代码为603508，简称思维列控，在上海证券交易所上市[20] 审计相关信息 - 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司负责人李欣、主管会计工作负责人孙坤及会计机构负责人（会计主管人员）陈志东声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] 利润分配信息 - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金股利4.79元（含税）并每10股转增4股，不送红股[7] - 截至2019年12月31日，公司总股本为194,738,751股，预计转增77,895,500股[7] - 公司2019年度拟派发现金红利93,279,861.73元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配[7] - 2015 - 2018年度公司现金分红比例分别为10.00%、20.03%、38.14%、54.68%[146] - 单一年度现金分红不少于当年可分配利润的10%，未来三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[160][162] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[162][163] - 2018年度拟每10股派现金红利3.8581元，预计分配利润75132157.52元，现金分红总额102713363.05元，占净利润54.68%[164] - 2019年度拟每10股派现金股利4.79元、转增4股，预计转增77895500股，派发现金红利93279861.73元，现金分红总额165728412.07元，占净利润21.00%[166][167] - 2017 - 2019年每10股派息分别为3.1250元、3.8581元、4.7900元，现金分红占净利润比率分别为38.14%、54.68%、21.00%[169] - 2018年股份回购金额27581205.56元，占现金分红比例26.85%[171] - 2019年股份回购金额72448550.34元，占现金分红比例43.72%[171] - 2018年度权益分派股权登记日为2019年7月2日，除权除息日为2019年7月3日，方案已实施完毕[165] - 2019年度利润分配预案尚需股东大会审议通过[167] - 公司优先现金分红，具备条件时可采用股票股利分配[161] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入902,327,244.38元，同比增长66.66%，主要因蓝信科技并表及CMD系统车载子系统销量上升[23][24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润789,343,977.76元，同比增长320.24%，与蓝信科技相关投资收益及并表等因素有关[23][25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额540,429,028.10元，同比增长137.22%，因蓝信科技并表[23][26] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产4,370,371,094.56元，同比增长63.82%[23] - 2019年末总资产4,972,990,311.62元，同比增长73.49%[23] - 2019年基本每股收益4.12元，同比增长252.14%，因蓝信科技并表使净利润上升[24][26] - 2019年加权平均净资产收益率19.78%，较2018年增加12.58个百分点[24] - 2019年第一季度营业收入398,509,129.50元，归属于上市公司股东的净利润696,652,077.12元[28] - 2019年非流动资产处置损益860,316.93元，计入当期损益的政府补助20,196,546.38元[30] - 委托他人投资或管理资产的损益期初为13,834,111.04元，期末为52,416,103.50元，变动为39,040,252.14元[31] - 其他营业外收入和支出期初为1,434.74元，期末为572,417.57元，变动为 - 38,076.17元[31] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为567,175,150.89元[31] - 少数股东权益影响额期初为 - 1,415,882.76元，期末为 - 1,255,721.22元，变动为 - 372,917.29元[31] - 所得税影响额期初为 - 5,505,423.01元，期末为 - 9,856,642.56元，变动为 - 6,597,852.95元[31] - 交易性金融资产期初为425,500,000.00元，期末为100,400,000.00元，变动为 - 325,100,000.00元[35] - 应收款项融资期初为25,340,495.12元，期末为62,597,934.35元，变动为37,257,439.23元[35] - 2019年公司实现营业收入90,232.72万元，同比增长66.66%；归属于上市公司股东的净利润78,934.40万元，同比增长320.24%；扣非净利润19,419.77万元，同比增长46.05%[61] - 2019年营业成本367,696,204.64元，同比增长73.86%；销售费用50,210,898.50元，同比增长95.24%；管理费用167,228,871.29元，同比增长110.42%[71] - 报告期内主营业务收入增长34,862.73万元，同比上升65.00%；主营业务成本增加14,246.50万元，同比增长68.50%[72] - 销售费用同比上升95.24%，管理费用同比上升110.42%，研发费用同比上升74.74%，财务费用同比下降418.73%[86][90] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升137.22%，投资活动产生的现金流量净额同比下降913.03%，筹资活动产生的现金流量净额同比上升89.49%[90][91] - 公司对蓝信科技形成非同一控制下企业合并，购买日形成投资收益5.671752亿元，占归属于上市公司股东的净利润比例为71.85%[92] - 报告期内公司实施限制性股票股权激励，确认股份支付费用1.0425亿元，归属母公司的股份支付费用（税后）8637.59万元，占归属于上市公司股东的净利润比例为10.94%[92] - 货币资金本期期末数为1,153,463,270.59元，占总资产比例23.19%，较上期期末变动比例279.59%[94] - 交易性金融资产本期期末数为100,400,000.00元，占总资产比例2.02%，较上期期末变动比例100.00%[94] - 应收款项本期期末数为345,546,041.17元，占总资产比例6.95%，较上期期末变动比例50.41%[94] - 其他流动资产本期期末数为4,959,316.84元，占总资产比例0.10%，较上期期末变动比例 -99.03%[95] - 长期股权投资上期期末数为914,400,076.61元，占总资产比例31.90%，较上期期末变动比例 -100.00%[95] - 固定资产本期期末数为247,142,630.54元，占总资产比例4.97%，较上期期末变动比例39.39%[95] - 商誉本期期末数为2,242,652,269.71元，占总资产比例45.10%，较上期期末变动比例100.00%[95] - 预收款项本期期末数为211,552,128.65元，占总资产比例4.25%，较上期期末变动比例719.29%[95] - 其他应付款本期期末数为179,331,598.47元，占总资产比例3.61%，较上期期末变动比例743.03%[95] - 递延所得税负债本期期末数为11,766,223.09元，占总资产比例0.24%，较上期期末变动比例1,221.65%[95] - 2017 - 2019年末公司应收账款账面价值分别为27675.11万元、24987.90万元、34554.60万元[157] - 财务报表列报项目变更，应收票据增加1085.080469万元，应收账款增加1.2828511732亿元等[187] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，应收票据减少1098.099529万元，应收款项融资增加1098.099529万元[188][191] 业务线相关信息 - 公司主营业务涉及普速铁路和高速铁路两大领域，包括列车运行控制、铁路安全防护、高速铁路运行监测与信息管理三大业务[34] - 公司采取以销定产的经营模式，根据客户订单及需求计划安排生产[37] - LKJ系统应用于2.2万台机车和中低速动车组，ATP系统应用于3000余列动车组[42] - LKJ系统市场存量约3万套，截至报告期末公司LKJ2000产品市场占有率约为49.00%[43] - 2019年公司销售LKJ - 15S系统40余套，实现零的突破[44] - 公司地铁业务中标深圳地铁项目，中标金额约1000万元；海外业务中标坦桑尼亚项目，合同金额约450万元[66] - 蓝信科技2019年营业收入3.57亿元，同比增长1.65%；净利润1.91亿元，同比增长74.79%；扣非净利润1.85亿元，同比增长69.09%，超业绩承诺1569.43万元[67] - 软件与信息服务业营业收入884,939,957.58元，同比增65%，营业成本350,433,652.69元，同比增68.5%，毛利率60.4%，较上年减少0.82个百分点[74] - 列车运行控制系统营业收入413,437,634.92元，同比降11.36%，营业成本168,443,861.98元，同比降6.49%，毛利率59.26%，较上年减少2.12个百分点[74] - 铁路安全防护系统营业收入155,378,144.60元，同比增122.3%，营业成本61,374,626.17元，同比增120.57%，毛利率60.5%，较上年增加0.31个百分点[74] - 高速铁路列车运行监测系统营业收入316,124,178.06元，同比增100%，营业成本120,615,164.24元，同比增100%，蓝信科技综合毛利率68.89%[74][76] - LKJ2000装置生产量2,033套，同比降23.14%，销售量2,497套，同比降1.85%，库存量1,619套，同比降22.5%[77] - LAIS车载设备生产量500套，同比降68.31%，销售量1,121套，同比降33.94%，库存量885套，同比降41.24%[77] - CMD系统车载子系统生产量230套，同比降66.37%，销售量733套，同比增74.11%，库存量211套，同比降76.4%[77] - EOAS系统装置生产量442套，同比增100%，销售量1,025套，同比增100%，库存量1,963套，同比增100%[77] - DMS系统装置生产量532套，同比增100%，销售量1,061套，同比增100%，库存量547套，同比增100%[77] - 华北地区营业收入493,511,482.40元，同比增193.51%，营业成本197,937,770.57元，同比增232.31%，毛利率59.89%，较上年减少4.69个百分点[74] - 软件及信息技术服务业总成本本期为3.5043365239亿元，较上年同期的2.0796861681亿元增长68.50%[81] - 列车运行控制系统总成本本期为1.6844386198亿元，较上年同期的1.8014338131亿元下降6.49%[81] - 铁路安全防护系统总成本本期为6137.462617万元，较上年同期的2782.523550万元增长120.57%[81][82] - 高速铁路列车运行监测系统总成本本期为1.2061516424亿元[82] - 2019年北京思维鑫科信息技术有限公司营业收入4409.63万元，净利润-196.38万元；河南思维信息技术有限公司营业收入17587.92万元，净利润5029.54万元；河南思维精工电子设备有限公司营业收入13697.06万元，净利润-399.42万元；蓝信科技有限责任公司营业收入35695.23万元，净利润17762.85万元[119] - 截至2019年底，公司LKJ系统市场

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产49.75亿元，较上年度末增长73.55%；归属于上市公司股东的净资产43.13亿元，较上年度末增长61.68%[5] - 2019年9月30日公司资产总计49.75亿元，较2018年12月31日的28.66亿元增长73.55%[36][37] - 2019年9月30日流动资产合计20.99亿元，较2018年12月31日的13.26亿元增长58.28%[35] - 2019年9月30日非流动资产合计28.76亿元，较2018年12月31日的15.41亿元增长86.60%[36] - 2019年9月30日母公司流动资产合计10.86亿元，较2018年12月31日的12.59亿元下降13.78%[39] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计28.96亿元，较2018年12月31日的14.70亿元增长96.90%[39] - 2019年9月30日货币资金为1.32亿元，较2018年12月31日的3.04亿元下降56.38%[35] - 2019年9月30日应收账款为4.46亿元，较2018年12月31日的2.30亿元增长94.30%[35] - 2019年9月30日存货为3.74亿元，较2018年12月31日的2.47亿元增长51.70%[35] - 2019年第三季度资产总计39.83亿元，2018年同期为27.29亿元[40][41] - 2018年12月31日公司流动资产合计13.26亿元，非流动资产合计15.41亿元，资产总计28.66亿元[58][59] - 2019年第三季度公司流动资产合计12.59亿美元，非流动资产合计14.70亿美元，资产总计27.29亿美元[62] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日负债合计6.15亿元，较2018年12月31日的1.71亿元增长260.69%[37] - 2019年第三季度流动负债合计4.12亿元，2018年同期为1.39亿元[40] - 2019年第三季度非流动负债合计14.11万元，2018年同期为10.25万元[40] - 2019年第三季度负债合计4.13亿元，2018年同期为1.39亿元[40] - 2018年12月31日公司流动负债合计1.69亿元，非流动负债合计111.63万元，负债合计1.71亿元[59][60] - 公司流动负债合计1.39亿美元，非流动负债合计10.25万美元，负债合计1.39亿美元[63] - 其他应付款期末金额289,898,925.21元，较年初增长5502.80%，因股权激励及股权转让款[21] - 预收账款期末金额149,186,070.92元，较年初增长477.76%，因蓝信科技并表预收货款增加[20] - 应交税费期末金额37,922,575.42元，较年初增长147.95%，因蓝信科技并表[21] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 2019年9月30日所有者权益合计43.59亿元，较2018年12月31日的26.96亿元增长61.67%[37] - 2019年第三季度所有者权益合计35.70亿元，2018年同期为25.90亿元[40][41] - 2018年12月31日公司所有者权益合计26.96亿元，其中归属于母公司所有者权益合计26.68亿元，少数股东权益2810.65万元[60] - 公司所有者权益（或股东权益）合计25.90亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计27.29亿美元[63] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入7.32亿元，较上年同期增长84.65%；归属于上市公司股东的净利润7.44亿元，较上年同期增长450.71%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.79亿元，较上年同期增长81.33%[5] - 加权平均净资产收益率为18.57%，较上年增加13.34个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为3.89元/股，较上年增长363.10%[5] - 报告期内营业收入同比增长84.65%，一是蓝信科技并表实现营收2.85亿元，上年同期无此项；二是思维公司原主营业务营收同比增长15.06%[7] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长450.71%，一是原持有蓝信科技股权公允价值重计量确认投资收益约5.56亿元；二是蓝信科技前三季度净利润1.59亿元；三是思维公司主营业务净利润同比增长10.11%[8] - 非经常性损益年初至报告期末合计5.65亿元[10] - 营业收入本期金额731,734,203.22元，同比增长84.65%，源于蓝信科技并表及本部业务增长[23] - 投资收益本期金额569,250,813.25元，同比增长1305.21%，因蓝信科技非同一控制下企业合并[26] - 预计2019年度净利润较上年同期大幅增长，因投资收益及蓝信科技并表[30] - 2019年前三季度营业总收入7.32亿元，2018年同期为3.96亿元[42] - 2019年前三季度营业总成本5.55亿元，2018年同期为2.98亿元[42] - 2019年前三季度营业利润8.21亿元，2018年同期为1.64亿元[43] - 2019年前三季度利润总额8.20亿元，2018年同期为1.64亿元[43] - 2019年前三季度净利润7.60亿元，2018年同期为1.43亿元[43] - 2019年前三季度综合收益总额为77,439,941.98元，2018年前三季度为117,519,019.69元[44][48] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为743,891,204.66元，归属于少数股东的综合收益总额为16,048,428.42元[44] - 2019年前三季度基本每股收益为0.39元/股，稀释每股收益为0.39元/股；2018年前三季度基本每股收益为0.73元/股，稀释每股收益为0.73元/股[44][48] - 2019年前三季度营业收入为299,944,303.38元，2018年前三季度为306,878,633.35元[46] - 2019年前三季度营业成本为146,343,651.69元，2018年前三季度为144,069,905.60元[46] - 2019年前三季度销售费用为16,421,294.36元，2018年前三季度为11,092,166.65元[46] - 2019年前三季度管理费用为53,174,246.04元，2018年前三季度为26,541,334.13元[46] - 2019年前三季度研发费用为55,403,509.64元，2018年前三季度为44,019,961.97元[46] - 2019年前三季度投资收益为40,311,609.50元，2018年前三季度为42,095,554.88元[46] - 2019年前三季度净利润为77,439,941.98元，2018年前三季度为117,519,019.69元[46][48] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额3.47亿元，较上年同期增长189.61%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为347,254,293.80元，同比增长189.61%，因蓝信科技销售回款好[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 427,498,878.48元，同比减少230.67%，因蓝信科技买大额存单[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,712,898.95元，同比增长95.59%，因股权激励及现金分红[28] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计900,006,185.78元，2018年同期为517,337,133.54元，同比增长73.97%[52] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计552,751,891.98元，2018年同期为397,431,116.02元，同比增长39.08%[52] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额347,254,293.80元，2018年同期为119,906,017.52元，同比增长190.44%[52] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计1,621,827,124.36元，2018年同期为2,012,134,169.94元，同比下降19.40%[52] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计2,049,326,002.84元，2018年同期为2,141,416,868.25元，同比下降4.30%[53] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额-427,498,878.48元，2018年同期为-129,282,698.31元，亏损同比扩大230.67%[53] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计159,361,130.96元，2018年同期为2,400,000.00元，同比增长6540.05%[53] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计161,074,029.91元，2018年同期为41,203,201.96元，同比增长291.02%[53] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额-1,712,898.95元，2018年同期为-38,803,201.96元，亏损同比收窄95.59%[53] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额-81,957,483.63元，2018年同期为-48,179,882.75元，亏损同比扩大70.11%[53] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数27709户，前十名股东中郭洁持股4000.8万股，占比20.54%[12] - 郭洁、王卫平、李欣签署一致行动协议，为公司一致行动人[12] 业务线相关信息 - 蓝信科技并表影响 - 报告期内营业收入同比增长84.65%，一是蓝信科技并表实现营收2.85亿元，上年同期无此项；二是思维公司原主营业务营收同比增长15.06%[7] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长450.71%，一是原持有蓝信科技股权公允价值重计量确认投资收益约5.56亿元；二是蓝信科技前三季度净利润1.59亿元；三是思维公司主营业务净利润同比增长10.11%[8] - 应收款项期末金额446,340,443.18元，较年初增长94.29%，因蓝信科技并表[14] - 营业收入本期金额731,734,203.22元，同比增长84.65%，源于蓝信科技并表及本部业务增长[23] - 投资收益本期金额569,250,813.25元，同比增长1305.21%，因蓝信科技非同一控制下企业合并[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为347,254,293.80元，同比增长189.61%，因蓝信科技销售回款好[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 427,498,878.48元，同比减少230.67%，因蓝信科技买大额存单[27] - 预收账款期末金额149,186,070.92元，较年初增长477.76%，因蓝信科技并表预收货款增加[20] - 应交税费期末金额37,922,575.42元，较年初增长147.95%，因蓝信科技并表[21] 业务线相关信息 - 思维公司业务 - 报告期内营业收入同比增长84.65%，二是思维公司原主营业务营收同比增长15.06%[7] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长450.71%，三是思维公司主营业务净利润同比增长10.11%[8]