销售终端情况 - 2023年末公司有1830家线下销售终端，较2022年末减少85家[1][2] - 2023年直营终端新开69家、关闭142家，年末1421家[2] - 2023年加盟终端新开59家、关闭71家，年末409家[2] 品牌业务收入及毛利率 - 爱慕品牌2023年主营业务收入148273.86万元，同比增4.15%，毛利率68.71%[3] - 爱慕先生品牌2023年主营业务收入65371.86万元，同比增8.73%，毛利率75.94%[3] - 爱慕儿童品牌2023年主营业务收入50515.70万元，同比增9.04%，毛利率70.01%[3] - 爱美丽品牌2023年主营业务收入19130.68万元，同比降4.92%，毛利率60.24%[3] - 兰卡文品牌2023年主营业务收入13187.17万元，同比增2.15%，毛利率76.47%[3] 渠道业务收入及毛利率 - 2023年直营渠道主营业务收入205599.61万元，同比增11.55%，毛利率73.97%[8] - 2023年线上渠道主营业务收入100709.34万元，同比降10.84%，毛利率59.05%[8] - 2023年加盟渠道主营业务收入21569.57万元，同比增19.11%，毛利率64.88%[8]

会议情况 - 公司第三届董事会第七次会议于2024年4月25日召开，7名董事均出席[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][10][12][14][15][16][18][19][20] - 部分议案关联董事回避表决，如确认董事、高管薪酬等议案[8][9][10][12] 信息披露 - 相关报告和意见具体内容将于2024年4月27日披露[16][17][18][19][20]

募集资金情况 - 2021年5月20日公司首次公开发行股票4001.00万股，每股发行价20.99元，募集资金总额83980.99万元，净额76124.86万元到账[3] - 截至2022年12月31日，募集资金累计投入募投项目33296.27万元，未使用金额43900.98万元[4] - 2023年公司以募集资金支付15687.48万元，含营销网络、信息化系统、品牌推广等[5] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入募投项目48983.75万元，未使用金额29700.50万元[5] - 2023年公司同意使用不超4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[12] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额29700.50万元，含招行、浦发、工行协定存款[12] - 变更用途的募集资金总额16250.92万元，占募集资金总额比例为21.35%[24] 募投项目投入 - 截至2021年5月19日，募投项目已投入自有资金8883.32万元，含营销网络等[10] - 营销网络建设项目承诺投资43990.15万元，截至期末累计投入30588.09万元，投入进度69.53%[24] - 信息化系统建设项目承诺投资15153.16万元，截至期末累计投入11326.29万元，投入进度74.75%[24] - 在越南投资建设生产基地项目原承诺投资16981.55万元，变更后为795.13万元，已累计投入795.13万元[24] - 品牌推广项目调整后投资16250.92万元，截至期末累计投入6274.24万元，投入进度38.61%[24] 项目变更与延期 - 2021 - 2022年公司将越南生产基地未使用的16250.92万元投入品牌推广项目[14] - 公司将品牌推广项目建设完成期由2023年延期至2025年12月[15] - 原募投项目“在越南投资建设生产基地”暂时中止，后期公司择机以自有资金重启该项目[30] 审核意见 - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[17] - 保荐人认为公司2023年度募集资金存放、管理及使用符合规定，不存在违规使用情形[19] 品牌推广项目情况 - 品牌推广项目拟投入募集资金总额为16250.92万元[30] - 品牌推广项目实际累计投入金额为6274.24万元，投资进度为38.61%[30] - 品牌推广项目本年度实际投入金额为3741.93万元[30] - 品牌推广项目预计达到预定可使用状态日期为2025年[30] - 近两年中高端消费未达预期，公司对品牌推广项目投入和进度严格管控[30] - 品牌推广项目无直接经济效益，但利于公司发展战略目标实现[30]

业绩数据 - 2023年度合并利润表中营业收入金额为34.28亿元[7] - 营业总收入本期为342.79亿美元，上期为330.04亿美元，同比增长3.86%[27] - 净利润本期为3.09亿美元，上期为2.05亿美元，同比增长50.89%[27] - 基本每股收益本期为0.76元/股，上期为0.51元/股，同比增长49.02%[27] - 稀释每股收益本期为0.76元/股，上期为0.51元/股，同比增长49.02%[27] 资产负债 - 期末资产总计532.496640746亿元，上年年末为512.8323175亿元[20] - 期末负债合计78.251203462亿元，上年年末为63.580325841亿元[22] - 期末所有者权益合计45.4245437284亿元，上年年末为44.9251991659亿元[22] - 流动负债合计期末余额为7.89亿美元，上年年末余额为6.62亿美元，同比增长19.18%[26] - 非流动负债合计期末余额为1930.81万美元，上年年末余额为1107.28万美元，同比增长74.37%[26] 现金流 - 本期经营活动现金流入小计为40.21亿元，上期为39.38亿元[32] - 本期经营活动现金流出小计为31.12亿元，上期为32.63亿元[32] - 本期经营活动产生的现金流量净额为9.10亿元，上期为6.75亿元[32] - 本期投资活动现金流入小计为63.04亿元，上期为25.93亿元[32] - 本期投资活动现金流出小计为68.60亿元，上期为30.69亿元[32] 审计事项 - 审计认为公司2023年12月31日的合并及母公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认的真实性、准确性作为关键审计事项[7] - 审计将计提存货跌价作为关键审计事项[7] 注册资本变更 - 2000年公司注册资本为787.55万元，2001年增至1,000.00万元[43] - 2005年张荣明对公司增资1,000.00万元，注册资本变为2,000.00万元[43] - 2006年张荣明等22名自然人对公司增资1,000.00万元，注册资本变为3,000.00万元[44] - 2016年7月公司以未分配利润转增，注册资本由3,000.00万元变为10,000.00万元[44] - 2021年5月公司向社会公众发行人民币普通股4001.00万股，发行后注册资本为400010000.00元[48] 税收情况 - 增值税税率有13%、10%、9%等多个档位[180] - 企业所得税税率有30%、25%、20%等多个档位[182] - 2023年部分子公司享受税收优惠，部分按15%税率执行，部分符合小微企业按20%税率执行[184][185] 应收款项 - 应收账款期末账面余额为188,774,053.86元，上年年末余额为208,809,879.75元[188] - 单项计提坏账准备期末金额为8,424,022.61元，按组合计提坏账准备期末金额为9,262,604.67元[193] - 本期实际核销的应收账款为1,414,645.04元，重要核销客户为BHG(北京)百货有限公司，核销金额1,235,083.82元[195] 预付款项 - 预付款项期末合计28,911,085.68元，1 - 2年账龄金额681,006.67元，占比2.36%[198] - 按预付对象归集的期末余额前五名预付款合计7,318,113.31元，占预付款项期末余额合计数的25.30%[199]

业绩情况 - 2024年第一季度公司主营业务收入合计86827.63万元，同比降5.00%[8] - 爱慕、爱慕先生品牌收入同比分别降7.61%、0.83%[3] - 爱慕儿童品牌收入同比增3.44%[3] 终端数量 - 截至2024年Q1末公司有1796家线下销售终端，较2023年末减34家[1][2] - 2024年Q1直营终端新开5家关39家，期末1387家[2] - 2024年Q1加盟终端新开11家关11家，期末409家[2] 渠道收入 - 2024年Q1直营、线上渠道收入同比分别降1.48%、15.50%[8] - 2024年Q1加盟渠道收入同比增13.70%[8]

资金募集 - 首次公开发行股票4,001.00万股，每股发行价20.99元，募集资金总额83,980.99万元，净额76,124.86万元[5][6] 现金管理 - 现金管理投资额度为2.8亿元[3] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月[8] - 公司于2024年4月25日审议通过现金管理议案[17] - 现金管理额度占2024年3月31日货币资金比例为35.73%[16] 财务数据 - 2024年3月31日资产总额534,753.56万元，负债总额68,798.52万元，净资产463,769.98万元[15] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额15,605.14万元[15] 决策支持 - 监事会同意使用不超2.8亿元闲置募集资金进行现金管理[18] - 保荐人对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理无异议[19]

募集资金情况 - 2021年5月20日公司首次公开发行股票4001.00万股，每股发行价20.99元，募集资金总额83980.99万元，净额76124.86万元到账[2] - 截至2022年12月31日，募集资金累计投入募投项目33296.27万元，未使用金额43900.98万元[3][4] - 2023年公司以募集资金支付15687.48万元，含营销网络、信息化系统建设、品牌推广[5] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入募投项目48983.75万元，未使用金额29700.50万元[5] - 2023年4月27日，公司同意用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期不超12个月[13] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额29700.50万元，含招行、浦发、工行协定存款[14] 项目资金投入 - 2021 - 2022年，公司将越南项目未使用的16250.92万元投入品牌推广项目[19] - 截至2023年12月31日，品牌推广项目支出6274.24万元[19] - 营销网络建设项目承诺投资43990.15万元，截至期末累计投入30588.09万元，投入进度69.53%，本年度投入7880.66万元[32] - 信息化系统建设项目承诺投资15153.16万元，截至期末累计投入11326.29万元，投入进度74.75%，本年度投入4064.89万元[32] - 越南投资建设生产基地项目已变更，原承诺投资16981.55万元，变更后为795.13万元[32] - 品牌推广项目承诺投资16250.92万元，截至期末累计投入6274.24万元，投入进度38.61%，本年度投入3741.93万元[32] 项目变更与延期 - 2021年6月至2022年12月，因越南外部经济环境严峻，越南项目变更[33] - 2023年12月25日，公司将品牌推广项目建设完成期由2023年延至2025年12月[21] - 2021年12月28日公司相关会议同意变更部分募集资金投资项目[38] - 2022年1月13日公司2022年第一次临时股东大会审议通过变更议案[38] 合规情况 - 公司已披露的募集资金使用信息合规，无违规情形[24] - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[25] - 保荐人认为公司不存在违规使用募集资金的情形[28] 品牌推广项目展望 - 品牌推广项目计划累计投资16250.92万元[38] - 本年度品牌推广项目实际投入募集资金3741.93万元[38] - 品牌推广项目实际累计投入金额6274.24万元[38] - 品牌推广项目投资进度为38.61%[38] - 品牌推广项目预计2025年达到预定可使用状态[38] - 品牌推广项目不会产生直接经济效益，品牌效益会逐渐加强[38][39]

股东大会时间 - 召开日期为2024年5月31日[2] - 现场会议14点30分召开[2] - 网络投票起止为2024年5月31日[2] 相关日期 - 股权登记日为2024年5月24日[8] - 参会登记时间为2024年5月30日[9] 会议其他信息 - 审议2023年年度报告等8项议案[3] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、8[4] - 登记地点为爱慕大厦3层会议室[9] - 联系人电话为010 - 64390009[10] - 联系地址邮编为100102[10]

财务报告审计 - 审计爱慕股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 审计相关信息 - 报告日期为2024年4月25日[10] - 会计师事务所执业证书编号为31000006[16]

爱慕股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章指 引及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履 行职责，积极出席公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案；做到不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人影响与 左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤其是中小股东利益。 报告期内，公司董事会因届满后实施换届，本人任期届满，在报告期内担任 独立董事的任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 22 日。 现对 2023 年任期内的工作情况，做如下述职报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孙刚先生：1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北 京朝阳税务局副科长、北京龙州会计师事务所办公室主任、北京中伦信会计师事 务所主任会计师、总经理、中和正信会计师事务所主任会计师、总经理、信永中 和会计师事务所合伙人。2004 年 11 月 ...