套期保值业务决策 - 2025年4月25日公司第五届董事会第十二次会议审议通过套期保值业务议案[6] - 保荐机构对众源新材开展套期保值业务事项无异议[12] 业务基本情况 - 开展目的是规避原材料价格波动风险，锁定产品成本[1] - 使用自有资金，不涉及募集资金[3] - 交易保证金和权利金上限额度不超5500万元[3] - 期限为董事会审议通过之日起12个月内[5] 业务保障与风险 - 已制定《期货套期保值制度》，开展业务具有可行性[2] - 套期保值业务存在市场、流动性等风险[7] 业务核算与披露 - 按相关会计准则对套期保值业务核算处理和列报披露[10]

融资情况 - 公司非公开发行新股73,147,200股，每股9.92元，募资725,620,224元，净额717,440,680.11元[2] 持续督导 - 持续督导期至2024年12月31日[3] - 保荐机构开展多种督导工作，公司无违法违规及违背承诺情况[6] - 公司制度合规，保荐机构督促信息披露，审阅无问题[6] - 公司募资存储及使用合规，无投资项目变更[7] - 保荐机构认为公司信息披露真实准确完整及时有效[8] - 众源新材本次督导无需向证监会和上交所报告事项[9]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入21.96亿元，上年同期17.36亿元，同比增长26.50%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7207.5万元，上年同期1872.81万元，同比增长284.85%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1313.59万元，上年同期1786.55万元，同比下降173.53%[4] - 本报告期基本每股收益0.23元/股，上年同期0.06元/股，同比增长283.33%[5] - 2025年第一季度营业总收入21.96亿元，较2024年第一季度的17.36亿元增长约26.4%[17] - 2025年第一季度净利润7080.98万元，较2024年第一季度的1810.79万元增长约291%[18] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，2024年第一季度均为0.06元/股[19] - 2025年第一季度公司营业收入2.59亿元，较2024年第一季度的3.13亿元下降17.12%[26] - 2025年第一季度公司净利润608.56万元，较2024年第一季度的1447.26万元下降57.94%[27] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本22.27亿元，较2024年第一季度的17.16亿元增长约29.7%[17] - 2025年第一季度公司营业成本2.38亿元，较2024年第一季度的2.84亿元下降16.29%[26] - 2025年第一季度公司经营活动现金流入小计3.16亿元，较2024年第一季度的3.61亿元下降12.50%[29] - 2025年第一季度公司经营活动现金流出小计28.67亿元，较2024年第一季度的33.15亿元下降13.51%[29] - 经营活动现金流出小计为3.8842500447亿美元，较上期5.1488008562亿美元减少[30] - 投资活动现金流入小计为1000美元，较上期21.925344万美元大幅减少[30] - 投资活动现金流出小计为38.451151万美元，较上期6332.483419万美元大幅减少[30] - 筹资活动现金流入小计为1.15亿美元，较上期5000万美元增加[30] - 筹资活动现金流出小计为2451.703706万美元，较上期258.217084万美元增加[30] 其他财务数据 - 本报告期末总资产42.99亿元，上年度末41.00亿元，同比增长4.86%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益20.82亿元，上年度末20.10亿元，同比增长3.59%[5] - 2025年3月31日货币资金为319,479,248.55元，较2024年12月31日的183,046,078.92元有所增加[13] - 2025年3月31日应收票据为35,535,342.74元，较2024年12月31日的53,353,121.03元有所减少[13] - 2025年3月31日应收账款为900,307,610.34元，较2024年12月31日的954,370,357.88元有所减少[13] - 2025年3月31日预付款项为208,646,182.73元，较2024年12月31日的114,083,311.02元有所增加[13] - 2025年3月31日存货为1,182,609,392.92元，较2024年12月31日的1,103,087,990.63元有所增加[13] - 2025年3月31日资产总计为4,299,931,115.78元，较2024年12月31日的4,100,474,517.14元有所增加[14] - 2025年3月31日流动负债合计为1,972,822,287.45元，较2024年12月31日的1,768,061,151.67元有所增加[14] - 2025年3月31日非流动负债合计为204,864,086.63元，较2024年12月31日的281,149,782.16元有所减少[15] - 2025年3月31日所有者权益合计为2,122,244,741.70元，较2024年12月31日的2,051,263,583.31元有所增加[15] - 2025年3月31日公司资产总计24.36亿元，较2024年12月31日的23.67亿元增长2.98%[24] - 2025年3月31日公司流动资产合计16.94亿元，较2024年12月31日的16.18亿元增长4.74%[23] - 2025年3月31日公司非流动资产合计7.41亿元，较2024年12月31日的7.50亿元下降1.11%[23] - 2025年3月31日公司流动负债合计7.81亿元，较2024年12月31日的7.17亿元增长8.93%[24] - 2025年3月31日公司非流动负债合计2037.50万元，较2024年12月31日的2150.47万元下降5.25%[24] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益本期金额8.19亿元[6] - 计入当期损益的政府补助本期金额2035.39万元[6] - 非经常性损益合计8521.09万元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数28099户[10] - 股东封全虎持股83,737,276股，持股比例26.42%；阮纪友持股30,670,016股，持股比例9.68%[11] 现金流量净额 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1901.56万元，2024年第一季度为 - 2.11亿元[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3393.11万元，2024年第一季度为 - 6455.34万元[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7744.71万元，较2024年第一季度的2158.76万元增长约258.7%[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为6193.21万元，2024年第一季度为 - 2.52亿元[21] - 2025年第一季度期初现金及现金等价物余额为1.70亿元，期末为2.32亿元[21] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为3.84亿元，期末为1.32亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-7213.424677万美元，较上期-1.5346671134亿美元有所改善[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-38.351151万美元，较上期-6310.558075万美元有所改善[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为9048.296294万美元，较上期4741.782916万美元增加[30] - 现金及现金等价物净增加额为1796.520466万美元，较上期-1.691544628亿美元由负转正[30] - 期末现金及现金等价物余额为4613.287451万美元，较上期4626.028863万美元略有减少[30]

关联交易审议 - 2025年4月相关会议通过预计2025年度日常关联交易议案，待2024年年度股东大会审议[1][2] 业绩数据 - 2024年向安徽驿通购原材料前次预计96000万元，实际40572.98万元；销售商品前次预计1000万元，实际17.11万元[4] - 2024年4 - 12月购原材料26664.61万元，销售商品17.11万元；2025年1 - 3月购原材料13908.36万元，销售0万元[4] 未来展望 - 2025年预计向安徽驿通购原材料140000万元，占同类业务比例20%[5] 关联方情况 - 安徽驿通2024年末资产4734.28万元等；2025年3月末资产5067.55万元等[7][8] - 因高管任职，公司将安徽驿通认定为关联人[8] 交易原则与评价 - 日常关联交易以市场价格为依据，遵循公平原则[10] - 日常关联交易利于公司发展，保荐机构无异议[11][12]

公司基本信息 - 众源新材2017年9月7日上市，本次证券2023年9月7日上市[3] - 众源新材注册资本为31,697.12万元[3] 保荐与督导 - 国元证券对众源新材持续督导期至2024年12月31日届满[2] - 持续督导期间信息披露合规，募集资金使用合规[12][13]

募集资金情况 - 公司非公开发行73,147,200股A股，每股9.92元，募集资金总额725,620,224元，净额717,440,680.11元[12] - 2023年9月6日前，公司用自筹资金对募投项目累计投入446,057,408.03元，后以募集资金置换[13] - 2023年度使用募集资金162,308,965.63元，直接投入112,534,735.93元，补充流动资金49,774,229.70元[13] - 2024年度使用募集资金110,457,292.50元，直接投入42,252,130.45元，补充流动资金68,205,162.05元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金专户银行存款0元[14] - 专户存储累计利息扣除手续费后金额为1,382,986.05元[15] - 报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额为718,823,666.16元[15] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票的募集资金存储账户均已注销[18] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金共计7.1882366616亿元[20] - 2024年度募集资金总额为7.1744068011亿元，本年度投入1.104572925亿元，已累计投入7.1882366616亿元[28] 项目投资情况 - 年产10万吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯生产线项目（一期年产5万吨高精度铜合金板带）承诺投资4.1亿元，截至期末累计投入4.1060042913亿元，投入进度100.15%[28] - 年产2.5万吨电池箔项目（一期年产2.5万吨电池箔）承诺投资1.9亿元，截至期末累计投入1.9024384528亿元，投入进度100.13%，本年度实现效益 - 1382.329216万元[28] - 补充流动资金承诺投资1.3亿元，调整后投资1.1744068011亿元，截至期末累计投入1.1797939175亿元，投入进度100.46%[28] 其他情况 - 2023年9月，公司和国元证券与多家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[17] - 公司及子公司与国元证券和多家银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》[18] - 2023年6月9日至12月31日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入4.4605740803亿元，并于2023年12月31日完成募集资金置换[29] - 年产2.5万吨电池箔项目（一期年产2.5万吨电池箔）未达预期效益，原因是本年产能未完全释放且产品销售价格下降[30] - 2024年度公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况[21] - 公司按规定使用和披露募集资金，不存在使用及管理违规情形[22] - 2025年4月25日，国元证券核查认为公司2024年度募集资金存放与使用情况合规[23]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股73,147,200股，每股9.92元，募资总额725,620,224元，净额717,440,680.11元[1] - 2023年9月6日前用自筹资金对募投项目累计投入446,057,408.03元后置换[2] - 2023年度使用募资162,308,965.63元，含直投112,534,735.93元、补流49,774,229.70元[2] - 2024年度使用募资110,457,292.50元，含直投42,252,130.45元、补流68,205,162.05元[2] - 截至2024年12月31日，募资专户存款0万元，累计使用718,823,666.16元[2][4][9] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票募资存储账户均已注销[8] - 2024年度募资总额717,440,680.11元，本年度投入110,457,292.50元，累计投入718,823,666.16元[22] 募投项目情况 - 年产10万吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯生产线项目（一期）承诺投资410,000,000.00元，累计投入410,600,429.13元，进度100.15%[22] - 年产5万吨电池箔项目（一期）承诺投资190,000,000.00元，累计投入190,243,845.28元，进度100.13%，本年度效益13,823,292.16元，未达预计效益[22] - 补充流动资金承诺投资130,000,000.00元，调整后117,440,680.11元，累计投入117,979,391.75元，进度100.46%[22] 其他情况 - 2023年9月与多家银行签署监管协议开设专户[6][7][8] - 2023年9月12日审议通过用募资置换预先投入自筹资金议案，置换金额446,126,414.82元[10] - 截至2024年12月31日，无闲置募资补流等使用情况[12][13][14] - 截至2024年12月31日，募投项目未变更等，无违规情形[15][16] - 容诚会计师事务所认为2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映实际情况[17] - 保荐机构认为2024年度募资存放和使用合规，无违规情形[18][19] - 实际与承诺投资金额差额因募资利息收入[23] - 年产5万吨电池箔项目（一期）未达预期效益因产能未完全释放且产品售价下降[23]

财报审计 - 审计公司于2025年4月25日对众源新材2024年财报出具无保留意见审计报告[7] 关联资金往来 - 所有关联方2024年初往来资金余额总计83448.23万元，累计发生133644.21万元，利息97.76万元，偿还115029.42万元，年末余额102160.78万元[15] - 安徽杰冠商贸2024年初余额31135.54万元，累计发生58917.27万元，偿还54694.00万元，年末余额35358.78万元[15] - 安徽永杰铜业2024年初余额22041.35万元，累计发生29230.90万元，偿还31107.67万元，年末余额20164.58万元[15] - 安徽众永物资2024年初余额20416.73万元，累计发生19046.18万元，偿还22900.11万元，年末余额16562.80万元[15] - 芜湖众源铝箔2024年初余额6106.83万元，累计发生14034.68万元，偿还2207.50万元，年末余额17934.01万元[15] - 芜湖永杰高精铜带2024年度累计发生6283.86万元，年末余额6283.86万元[15] - 安徽众源新材投资2024年初余额309.40万元，累计发生4001.00万元，偿还700.54万元，年末余额3609.86万元[15] - 安徽众源新能源科技2024年初余额2849.13万元，累计发生800.00万元，利息97.76万元，偿还1500.00万元，年末余额2246.89万元[15] 其他 - 众源新材需编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[7] - 金额为8811.5万元[16]

担保相关 - 公司及子公司拟申请不超过328,600万元需担保综合授信额度[1] - 向资产负债率70%以上子公司担保额度不超136,700万元，70%以下不超123,900万元[1] - 预计担保授权有效期自股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2] - 2025年4月25日第五届董事会十二次会议通过预计担保额度议案，待股东大会审议[5] - 众源新材对杰冠物资担保额度33,900万元，占最近一期净资产16.28%[6] - 众源新材对永杰铜业担保额度86,900万元，占最近一期净资产41.73%[7] - 永杰铜业对众源新材担保额度51,000万元，占最近一期净资产24.49%[7] - 杰冠商贸对众源新材担保额度17,000万元，占最近一期净资产8.16%[7] - 截至2025年4月18日，公司及控股子公司对外担保总额154386.71万元，占最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的76.79%[31] - 截至2025年4月18日，公司对控股子公司提供的担保总额130586.71万元，占最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的64.96%[31] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总额236,719.45万元，净利润9,445.26万元[10] - 截至2025年3月31日，公司资产总额243,572.03万元，净利润608.56万元[10] - 截至2024年12月31日公司资产总额159,964.57万元，负债总额111,834.50万元，净资产48,130.07万元，2024年度营业收入113,377.31万元，净利润4,737.33万元[11] - 截至2025年3月31日公司资产总额176,196.25万元，负债总额121,298.81万元，净资产54,897.44万元，2025年1 - 3月营业收入20,368.45万元，净利润6,728.68万元[11] - 截至2024年12月31日杰冠商贸资产总额94,205.65万元，负债总额87,202.86万元，净资产7,002.80万元，2024年度营业收入363,013.35万元，净利润 - 58.66万元[13] - 截至2025年3月31日杰冠商贸资产总额101,752.69万元，负债总额94,533.94万元，净资产7,218.75万元，2025年1 - 3月营业收入80,521.91万元，净利润215.95万元[13] - 截至2024年12月31日众永物资资产总额21,693.74万元，负债总额17,779.87万元，净资产3,913.88万元，2024年度营业收入73,430.27万元，净利润221.68万元[14] - 截至2025年3月31日众永物资资产总额26,630.07万元，负债总额22,910.14万元，净资产3,719.94万元，2025年1 - 3月营业收入17,270.43万元，净利润 - 193.94万元[14] - 截至2024年12月31日新能源科技资产总额35,605.15万元，负债总额32,152.82万元，净资产3,452.33万元，2024年度营业收入26,718.59万元，净利润 - 247.92万元[16] - 截至2025年3月31日新能源科技资产总额31,613.01万元，负债总额28,319.06万元，净资产3,293.95万元，2025年1 - 3月营业收入6,502.37万元，净利润 - 158.38万元[16] - 截至2024年12月31日芜湖永杰资产总额51,654.51万元，负债总额49,398.43万元，净资产2,256.08万元，2024年度营业收入236,634.84万元，净利润287.51万元[17] - 截至2025年3月31日芜湖永杰资产总额54,671.02万元，负债总额52,372.69万元，净资产2,298.34万元，2025年1 - 3月营业收入50,668.05万元，净利润42.26万元[17] - 芜湖众源商贸有限公司2024年末资产总额6898.34万元，负债总额5595.42万元，净资产1302.91万元，营业收入6812.43万元，净利润195.84万元[23] - 芜湖众源商贸有限公司2025年3月末资产总额7132.77万元，负债总额5856.67万元，净资产1276.10万元，1 - 3月营业收入2280.43万元，净利润 - 26.81万元[23] - 安徽众源智造科技有限公司2024年末资产总额13145.19万元，负债总额4306.18万元，净资产8839.01万元，营业收入6920.17万元，净利润 - 81.93万元[26] - 安徽众源智造科技有限公司2025年3月末资产总额14424.54万元，负债总额5642.95万元，净资产8781.60万元，1 - 3月营业收入3327.07万元，净利润 - 57.41万元[26] 公司设立 - 安徽众源铜业有限公司于2025年3月7日设立，注册资本3000万元[25] 其他 - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保[31] - 保荐机构认为公司本次担保事项决策程序合规，无损害公司及全体股东利益情形，对本次担保事项无异议[32][33]

担保信息 - 公司为驿通国际提供2000万元连带责任保证担保，出资比例50%[4] - 担保授权有效期至2025年年度股东大会，额度可循环[4] - 2025年4月25日董事会通过担保议案，尚需股东大会审议[5] 驿通国际数据 - 2024年末资产4734.28万元，负债1981.34万元等[7] - 2025年3月末资产5067.55万元，负债2092.37万元等[7] 公司担保总额 - 截至2025年4月18日，对外担保总额154386.71万元[10] - 对控股子公司担保总额130586.71万元，无逾期[10]