股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日13点30分在公司会议室召开[2] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统9:15 - 9:25等时段可投，互联网9:15 - 15:00可投[2] - 本次股东大会审议25项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[3][4] 议案相关 - 特别决议议案为10、11、13、14号[6] - 对中小投资者单独计票的议案有5、6、7等10项[6] - 11、12号议案关联股东奚海波需回避表决[6] 其他信息 - A股股票代码603527，股权登记日2025年5月9日[9] - 会议登记2025年5月16日9:00 - 16:30在公司董事会办公室[12] - 联系人奚海波，电话0553 - 5312330等[12] - 公告2025年4月26日发布[13] 待审议议案 - 公司提请授权董事会办理向特定对象发行股票[17] - 公司有取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[17]

会议安排 - 公司于2025年4月12日发出第五届监事会第十一次会议通知，4月25日召开[2] 会议出席 - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 14项议案均以同意3票、反对0票、弃权0票通过[3][4][6][7][8][9][10][11][13][14][15][16][17][18] - 13项议案需提交股东大会审议[3][4][6][7][8][9][10][13][14][15][16][17][18] - 《2025年度公司监事薪酬的议案》直接提交股东大会审议[18]

会议情况 - 安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年4月25日召开[2] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案全票通过[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[4][5][7][9][10][15][16][17][21][22][23] - 《独立董事独立性自查情况专项报告》等议案已通过相关委员会审议[6][7][10][15][17][19][22][23][26] - 《关于公司及子公司申请授信的议案》获通过[20] - 《关于预计2025年度担保额度的议案》获通过[21] - 《关于为子公司提供关联担保的议案》获通过[22] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》获通过[23] - 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》获通过[26] - 以简易程序向特定对象发行股票议案全票通过[27] - 取消监事会并修订《公司章程》议案全票通过[28] - 修订《董事会议事规则》等多项细则议案全票通过[29][31][32][33][34][35][36] - 《舆情管理制度》《市值管理制度》《坏账核销》议案全票通过[55][56][57][58] - 《2025年度公司高级管理人员薪酬》议案7票同意通过[59] - 《关于召开2024年年度股东大会》议案全票通过[60] 其他事项 - 《2024年年度报告及其摘要》等文件详见上海证券交易所网站[17][19] - 《2025年度公司董事薪酬》议案需提交股东大会审议[59]

业绩总结 - 本年度归属于上市公司股东净利润127,292,457.86元，上年度114,898,557.48元，上上年度140,405,690.23元[6] - 最近三个会计年度平均净利润为127,532,235.19元[6] 分红情况 - A股每股派发现金红利0.16元（含税）[2] - 拟派发现金红利50,715,392.00元（含税）[3] - 本年度现金分红总额占净利润比例39.84%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额161,655,312.00元[6] - 现金分红比例为126.76%[6] 其他财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总股本316,971,200股[3] - 本年度末母公司报表未分配利润为265,978,478.04元[3] - 上年度现金分红总额为110,939,920.00元，上上年度为0元[6]

可转债发行历程 - 2024年8月29日审议通过发行可转债预案等议案[1] - 2024年9月20日股东大会审议通过发行可转债预案等议案[1] - 2025年4月25日决定终止发行可转债[1][5] 可转债相关情况 - 拟发行可转债总额不超70,000.00万元[1] - 募集资金拟投多个项目及补充流动资金[1] 终止原因及影响 - 因资本市场、政策及公司情况终止[3] - 终止不造成重大不利影响，不损害股东利益[5][6]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][2][3] - 发行数量不超发行前股本总数30%[3] - 发行对象不超35名，以现金认购[3] 发行条件 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[3] - 限售期6个月或18个月[5] 其他 - 发行决议有效期至2025年年度股东大会召开[6] - 尚需股东大会审议，股票将在沪市主板上市[1][6] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[6]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为93.21亿元，同比增长22.94%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.27亿元，同比增长10.79%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为0.86亿元，同比下降18.57%[23] - 公司实现营业收入93.21亿元，同比增长22.94%[33] - 归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，同比增加10.79%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.86亿元，同比减少18.57%[33] - 公司2024年实现营业收入93.21亿元，同比增长22.94%[42] - 归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，同比增加10.79%[42] - 第四季度营业收入为26.74亿元，为全年最高季度[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本90.60亿元，同比增长24.06%[43] - 金属材料加工制造业务毛利率2.49%，同比减少1.1个百分点[45] - 铜板带产品营业收入85.84亿元，毛利率2.69%，同比减少0.89个百分点[46] - 直销模式营业收入70.86亿元，毛利率3.14%，同比减少0.65个百分点[46] - 销售费用同比增长8.05%至24,103,820.06元，主要因销量增长及员工薪酬增加[56] - 财务费用同比大幅增长56.14%至28,439,274.21元，主要因银行融资金额增加[56] - 研发费用8009.77万元，同比增长7.40%[43] - 研发费用投入80,097,703.49元，占营业收入比例0.86%[57] 各条业务线表现 - 公司主要产品为电解铜和紫铜，电解铜纯度在99.9%以上[13] - 铜板带产量12.70万吨，销量12.67万吨[33] - 铜箔产量3,399.65吨，销量3,398.19吨[33] - 动力电池金属结构件年产能为30万件，报告期内产量20.24万件，销量20.19万件[34] - 铝箔产量8,380.86吨，销量7,943.63吨，其中电池箔产量155.95吨，销量82.19吨[35] - 铜板带产品本期产量为126,987,887.7公斤，同比增长9.38%[48] - 铜箔产品本期产量为3,399,650.7公斤，同比减少8.92%[48] - 铝箔产品本期产量为8,380,859.75公斤，上年同期为7,943,629.85公斤[48] - 其他业务（涂料）本期产量为1,498,752.69公斤，同比增长140.57%[48] 各地区表现 - 中国大陆地区营业收入87.77亿元，同比增长24.24%[46] 管理层讨论和指引 - 公司新材料业务坚持稳中求进策略，持续优化产品结构并提升市场份额[86] - 新能源业务作为战略增长点，重点发展动力电池金属结构件、铝箔和储能业务[86] - 众源铝箔一期项目产能稳步爬坡，正优化生产流程并提升良品率[87] - 储能业务关注政策导向和电价改革，优化商业策略并提升运营效率[87] - 2025年公司将推进安徽永杰铜业二期项目改造和芜湖众源铝箔二期项目优化[89] - 公司技术研发以市场需求为导向，重点投入高附加值产品研发[89] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.28亿元，同比恶化[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.28亿元[43] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.277亿元，上年同期为-3.514亿元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.577亿元，同比下降34.37%[63] 资产和负债 - 2024年末总资产为41.00亿元，同比增长33.99%[23] - 公司资产总额41.00亿元，同比增长33.99%[33] - 公司资产总额41.00亿元，同比增长33.99%[42] - 货币资金期末余额为1.830亿元，占总资产比例4.46%，较上期下降52.56%[66] - 应收账款期末余额为9.544亿元，占总资产比例23.27%，较上期增长47.40%[66] - 预付款项期末余额为1.141亿元，较上期增长1295.75%[66] - 存货期末余额为11.031亿元，占总资产比例26.90%，较上期增长85.86%[66] - 固定资产期末余额为9.827亿元，占总资产比例23.97%，较上期增长155.33%[66] - 在建工程期末余额为1.836亿元，较上期下降71.40%[66] - 短期借款期末余额为10.656亿元，占总资产比例25.99%，较上期增长113.02%[66] - 受限资产合计账面价值为7035.29万元，主要包括货币资金、应收票据和应收账款[69] 研发和创新 - 公司及子公司永杰铜业共拥有24项发明专利，79项实用新型专利[40] - 公司研发人员共76人，占总员工比例4.59%，其中高中及以下学历占比69.74%[59] - 在研项目“柔性显示屏用铜箔”和“新能源汽车储能电池用铜箔”处于小试阶段[60] 子公司表现 - 安徽永业有限公司2024年末总资产为159,964.57万元，净资产为48,130.07万元，净利润为4,737.33万元[79] - 芜湖众源进出口有限公司2024年末总资产为32,817.52万元，净资产为8,126.13万元，净利润为254.69万元[79] - 安徽杰冠商贸有限公司2024年末总资产为94,205.65万元，净资产为7,002.80万元，净亏损58.66万元[79] - 芜湖众源商贸有限公司2024年末总资产为6,898.34万元，净资产为1,302.91万元，净利润为195.84万元[79] - 安徽众永物资有限公司2024年末总资产为21,693.74万元，净资产为3,913.88万元，净利润为221.68万元[79] - 东莞市众洛电子科技有限公司2024年末总资产为1,589.13万元，净资产为1,081.76万元，净利润为47.50万元[80] - 芜湖众源铝箔有限公司2024年末总资产为36,663.26万元，净资产为8,476.67万元，净亏损1,436.82万元[80] - 芜湖永杰高精铜带有限公司2024年末总资产为51,654.51万元，净资产为2,256.08万元，净利润为287.51万元[80] - 芜湖永杰铜材有限公司2024年末总资产为28,668.16万元，净资产为1,571.83万元，净亏损428.15万元[80] - 安徽众源新材料投资有限公司2024年末总资产为14,974.35万元，净资产为11,292.18万元，净利润为348.75万元[80] 股东和股权结构 - 公司2024年度拟向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税），合计派发现金红利50,715,392.00元（含税），占归属于上市公司股东净利润的39.84%[6] - 公司总股本为316,971,200股[6] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为127,300,000元（计算依据：50,715,392/0.3984）[6] - 封全虎持有83,737,276股，占总股本的26.42%[189] - 阮纪友持有30,670,016股，占总股本的9.68%[189] - 上海科惠股权投资中心持有14,230,772股，占总股本的4.49%[189] - 王金雷持有10,311,364股，占总股本的3.25%[189] - 吴平持有6,482,000股，占总股本的2.04%[189] - 周丽持有3,920,000股，占总股本的1.24%[189] - 王康兵持有3,900,000股，占总股本的1.23%[189] - 李明军持有3,000,000股，占总股本的0.95%[189] - 芜湖江瑞投资管理有限公司持有1,700,000股，占总股本的0.54%[189] - 中信证券股份有限公司持有1,666,152股，占总股本的0.53%[189] 环保和社会责任 - 报告期内公司投入环保资金1,302.55万元[135] - 公司为芜湖市重点排污单位，主要污染物包括废水（pH、COD、氨氮）、废气（颗粒物、非甲烷总烃）和固废（废油、废乳化液等）[135] - 公司设有1处污水总排口和19处废气排放口（15-24米高）[136][141] - 2024年主要污染物排放浓度：pH 6-9mg/L，COD <500mg/L，氨氮 <45mg/L，颗粒物 <30mg/L，非甲烷总烃 <120mg/L[137][140][142] - 公司所有排放物均达标，无超标排放情况[138][140][142] - 公司2024年对外捐赠总投入9万元，包括向无为市赫店镇留桥行政村捐款2万元、芜湖经开区龙山街道捐款2万元、南陵县慈善协会捐款5万元[152]

公司运营情况 - 公司治理制度完备合规，治理和内控有效执行[6] - 公司资产完整，人员、机构等独立，无关联方违规占用资金[8] - 公司经营模式未变，经营良好，有持续盈利能力[12] 合规情况 - 公司履行信息披露义务真实准确完整[7] - 募集资金存放和使用合规，无违规情形[10] - 关联交易等规范，无重大违法违规[11] 检查相关 - 保荐机构2025年4月17 - 18日对公司现场检查[1] - 检查未发现需向证监会和交易所报告事项[16] - 公司人员积极配合检查并提供支持[17] 建议 - 保荐机构建议公司完善治理结构，重视信息披露[15]

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0438 号 内部控制审计报告 安徽众源新材料股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0438 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，众源新材于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 安徽众源新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入为93.21亿元，2023年度为75.82亿元[27] - 2024年度营业总成本为92.62亿元，2023年度为74.69亿元[27] - 2024年度净利润为1.24亿元，2023年度为1.11亿元[27] - 2024年度基本每股收益为0.40元/股，2023年度为0.43元/股[27] - 2024年度稀释每股收益为0.40元/股，2023年度为0.43元/股[27] - 2024年净利润6259.85万元，较2023年的9445.26万元下降33.72%[39] - 2024年销售费用107.04万元，较2023年的101.37万元增长5.60%[39] - 2024年财务费用1089.49万元，较2023年的397.15万元增长174.32%[39] 资产负债情况 - 2024年末流动资产为27.44亿元，2023年末为18.48亿元，同比增长48.46%[26] - 2024年末流动负债为17.68亿元，2023年末为7.97亿元，同比增长121.80%[26] - 2024年末非流动资产为13.56亿元，2023年末为12.12亿元，同比增长11.90%[26] - 2024年末非流动负债为2.81亿元，2023年末为3.06亿元，同比下降8.11%[26] - 2024年末负债合计为20.49亿元，2023年末为11.03亿元，同比增长85.70%[26] - 2024年末所有者权益合计为20.51亿元，2023年末为19.58亿元，同比增长4.78%[26] - 2024年末资产总计为41.00亿元，2023年末为30.60亿元，同比增长34.00%[26] - 2024年末应收账款为9.54亿元，2023年末为6.47亿元，同比增长47.39%[26] - 2024年末存货为11.03亿元，2023年末为5.93亿元，同比增长85.86%[26] - 2024年末固定资产为9.83亿元，2023年末为3.85亿元，同比增长155.39%[26] - 2024年末资产总计23.67亿元，较2023年末的22.05亿元增长7.34%[1][38] - 2024年末流动负债合计7.17亿元，较2023年末的5.69亿元增长26.04%[1] - 2024年末非流动资产合计7.50亿元，较2023年末的7.13亿元增长5.17%[1] 现金流量情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为104.40亿元，2023年度为86.47亿元[30] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.48亿元，2023年度为 - 3.32亿元[30] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.98亿元，2023年度为 - 9.06亿元[30] - 2024年度收到的税费返还为96.71亿元，2023年度为81.55亿元[30] - 2024年末现金及现金等价物余额为3.84亿元，2023年末为2.17亿元[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 3.68亿元，较2023年的 - 4802.08万元亏损扩大[40] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 6279.10万元，较2023年的 - 6.93亿元亏损缩小[40] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为2.43亿元，较2023年的8.57亿元下降71.63%[40] - 2024年末现金及现金等价物余额2816.77万元，较2023年末的2.15亿元下降86.92%[40] 股本及权益情况 - 2024年年初股本为16,971,200元，本年年末余额不变[31] - 2024年资本公积年初为942,378,248.55元，年末为942,594,061.50元[31] - 2024年综合收益总额使所有者权益增加80,023,481.7元，少数股东权益增加13,693,313.8元[31] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益增加27,292,457.8元，少数股东权益增加3,097,610.68元[31] - 2024年专项储备本年提取60,890.89元，本年使用3,184,380.97元[31] - 2024年其他事项使所有者权益增加3,123,490.08元，少数股东权益增加41,449.33元[31] - 2024年综合收益总额为94,452,647.18元[41] - 2024年专项储备本年提取1,512,383.58元，本年使用366,883.18元[41] - 2023年年初股本为3,824,000元，年增减变动金额为3,147,200元，本年年末股本为6,971,200元[42] - 2023年综合收益总额为62,598,479.2元[42] - 2023年专项储备本年提取7,804,684.30元，本年使用2,340,806.34元[42] 审计相关 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 确定应收账款的坏账准备和收入确认为关键审计事项[9][12] - 针对应收账款坏账准备执行多项审计程序，未发现异常[10] - 针对收入确认执行多项审计程序，未发现异常[14]