关于安徽众源新材料股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律法规和规范性文件的规定，对众源新材 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计进行了审慎核查，具体情况如下： 一、2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计额度 （一）2023 年度日常关联交易执行情况 单位：万元（不含税） | 关联交易 | 关联人 | 前次预计 | 前次实际发 | 预计金额与实际发生金额差异 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 金额 | 生金额 | 较大的原因 | | 向 关 联 人 | 安徽驿通国 际资源有限 | 200,000 | 77,118.88 | 公司根据生 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽众源新材料股份有限公司 2024 年度预计担保额度的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"或"公司"）非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规 范性文件的规定，对众源新材 2024 年度预计担保额度事项进行了核查，具体情 况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为了满足日常经营和发展需要，众源新材及子公司拟向银行申请合计不超 过 217,000万元的需提供担保的综合授信额度，并由公司及子公司为上述授信提 供担保。其中，公司及子公司向资产负债率 70%以上（含）的子公司提供的担 保额度不超过 72,000 万元；向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不 超过 115,000 万元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂 使用。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，相关担保 ...

安徽众源新材料股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议了《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》和《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》，全体董事、 监事已回避表决，相关事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司 2024 年度董事、监事薪酬方案具体内容如下： 1、公司董事（不含独立董事）2024 年的薪酬，根据其在公司担任的具体职 务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后，在 2023 年的薪酬标准上，根 据 2024 年的经营计划完成情况予以上下浮动。不在公司担任具体职务的董事， 不在公司领取薪酬。 2、公司独立董事 2024 年度津贴为 6 万元。 证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-028 安徽众源新材料股份有限公司董事会 3、公司监事 2024 年的薪酬，根据其在公 ...

国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"或"公司"）非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规 范性文件的规定，对众源新材开展期货套期保值业务事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、期货套期保值业务概述 （一）开展期货套期保值业务的目的及方式 为合理规避电解铜、铝型材等主要原材料价格波动风险，锁定公司产品成 本，有效地防范原材料价格波动带来的市场风险，降低原材料价格波动对公司 正常经营的影响。公司将以规避原材料价格波动风险、稳定采购成本为目的， 结合销售和生产采购计划，择机开展期货套期保值业务，实现对冲现货市场交 易中存在的价格波动风险。 本次拟开展的期货套期保值业务的交易品种仅限于公司生产经营所需原材 料相关的期货品种，主要为铜、铝等相关的期货合约，在上海期货交易所采取 与现货方向相反的对冲操作，以规避经营敞口的价格波动 ...

安徽众源新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (张冬花) 尊敬的各位董事: 作为安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《安徽众源新材料股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)、公司《独立董事制度》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责, 积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任 务 。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东尤其是 中小投资者的合法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥自身的专业优势,积 极关注和参与研究公司的发展。现将 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人履历、专业背景及兼职情况 张冬花女士,1972年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学 历,中国注册会计师。2001年12月至今历任安徽新中天会计师事务所项目经理、 部门副主任、部门主任、监事会主席、副所长。2014年 11 月至 2020年 8 月任 芜湖长信科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、安徽 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-017 安徽众源新材料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"众源新材"）于 2024 年 4 月 12 日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份 有限公司第五届监事会第五次会议通知》，公司第五届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 3:00 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席会议 监事 3 名，会议由监事会主席张成强先生主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众 源新材 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票， ...

(万尚庆) 尊敬的各位董事: 作为安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《安徽众源新材料股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)、公司《独立董事制度》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责, 积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任 务。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东尤其是 中小投资者的合法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥自身的专业优势,积 极关注和参与研究公司的发展。现将 2023年度的履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历、专业背景及兼职情况 万尚庆先生,1964年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生, 学历。1986年7月参加工作,历任安徽师范大学助教、讲师、副教授,现任安 徽师范大学教授;2000年5月至2006年11月任安徽铭诚律师事务所律师:2006 年 12 月至 2009年8月任芜湖市人民检察院挂职副检察长;2010年3月至今任 安徽铭诚律师事务所兼职律师;2014年1月 ...

中国·北京 目 录 审计报告 安徽众源新材料股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0915 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 7 | | 3 | 合并利润表 | | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 12 | | 7 | 母公司利润表 | | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | | 17-133 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global ...

安徽众源新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《上市 公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《安徽众源新材 料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审 批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在上海证券交易 所（以下简称"上交所"）网站上披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、 ...

安徽众源新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽众源新材料股份有限公司（下称"本公司"或"公司"） 与关联方的交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，并符 合诚实信用原则、公平公正的市场经济原则以及关联方回避原则。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 （一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人； 第二章 关联方和关联交易 第 ...