关于安徽众源新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 关于安徽众源新材料股份有限公司 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： (此页无正文,为安徽众源新材料股份有限公司容诚专字[2024]230Z0707 号 报告之签字盖章页。) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明(mos//www.rom 容诚专字[2024]230Z0707 号 安徽众源新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽众源新材料股份有 限公司(以下简称众源新材)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 25 日出具了容诚审字 [2024]230Z0915 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,众源新材管 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-018 安徽众源新材料股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A股每股派发现金红利0.15 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，安 徽众源新材料股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）母公司期末可 供分配利润为人民币 228,516,775.58 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 3 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-023 安徽众源新材料股份有限公司 关于预计 2024 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 预计担保额度明细如下表： 单位：万元 | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保额度 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 安徽永杰铜业有限公司 （以下简称"永杰铜业"） | | 28,000.00 | | | | 众源新材 | | | 2 | 安徽杰冠商贸有限公司 | | 2,000.00 | | | （以下简称"杰冠商贸"） | | | | 3 | | 安徽哈船新材料科技有限公司 | 5,000.00 | | | | （以下简称"安徽哈船"） | | | 4 | | 杰冠商贸 | 29,000.00 | | 5 | | 永杰铜业 安徽众永物资有限公司 | 61,000.00 | | 6 | | （以下简称"众永物资"） 安徽众源新能源科技有限公司 | ...

内部控制审计报告 安徽众源新材料股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0914 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚审字[2024]230Z0914 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 安徽众源新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 众源新材董事会的责任。 刘勇 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意 ...

安徽众源新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"众源新材"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《上海证券交易所股票上市 规则》、《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会 议事规则》等相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，切实履行股东大会赋予的各 项职责，坚决执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，维护公司及股东利益， 推动公司持续健康稳定发展。现将 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下： 1 构等措施，实现了良好的发展成效。 行业发展态势良好，但仍面临以下挑战。一是，需求饱和与产能过剩， 市场需求趋于饱和，产能相对过剩，可能导致激烈的市场竞争和企业利润受 压。二是，个别领域出现投资过热现象，可能会造成资源错配和产能失衡。 三是，创新能力有待提高，尽管有所进步，但与国际先进水平相比，自主创 新能力仍有提升空间。四是，缺少高端应用场景与利润率偏低，行业在高端 应用场景的开发不足，整体利润率较低，影响可持续发展。 即使存在这些 ...

安徽众源新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《安徽众 源新材料股份有限公司章程》《安徽众源新材料股份有限公司董事会审计委员会 实施细则》等有关规定和要求,安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,对公司聘请的 2023年年度审计机构容 诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")切实履行了 监督职责。现将具体情况报告如下: 一、会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》及公司 2023年年度报告工作安排,容诚会计师事 务所对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计并出具了审计报 告,同时对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况等进行了鉴证或核查并出具了鉴证报告或专项说明。 执行审计工作的过程中,容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员 的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试 和评价方 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽众源新材料股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 | 保荐机构名称 | 国元证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 众源新材 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名 | 杨少杰 | 上市公司代码 | 603527 | | 保荐代表人姓名 | 陶传标 | 报告年度 | 2023 年度 | 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准安徽众源新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号），核准公司非公开发行不 超过 73,147,200 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 73,147,200 股，每股 发行价格为 9.92 元，募集资金总额为人民币 725,620,224.00 元，扣除发行费用 人民币 8,179,543.89 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 717,440,680.11 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行股票的募集资金到 位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]230Z0218 号《验资报告》。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）担任 ...

第一条 为规范安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所行为，推动提升审计质量，维护公司和会计师事务所的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及相关法律法规，特制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（含新聘、续聘、改聘），是指公司 根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会和股东大会审议批 准前聘任会计师事务所开展审计工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 安徽众源新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备 ...

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红（2023 年修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作（2023 年 12 月修订》 等法律法规、规范性文件的最新修订情况，并结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容对照如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二 | | 第二十六条 公司因本章程第二 | | 十四条第一款第（一）项、第（二）项 | | 十四条第一款第（一）项、第（二）项 | | 规定的情形收购本公司股份的，应当经 | | 规定的情形收购本公司股份的，应当经 | | 股东大会决议；公司因本章程第二十四 | | 股东大会决议；公司因本章程第二十四 | | 条 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为17.36亿元，同比增长10.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1872.81万元，同比下降29.75%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1786.55万元，同比下降28.46%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.11亿元[4] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降45.45%[4] - 稀释每股收益为0.06元/股，同比下降45.45%[5] - 加权平均净资产收益率为0.97%，较上年减少1.32个百分点[5] - 本报告期末总资产为31.19亿元，较上年度末增长1.90%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为19.50亿元，较上年度末增长0.99%[5] - 报告期末普通股股东总数为20131户[9] 2024年第一季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业总收入为1,736,284,924.06元，较2023年第一季度的1,566,439,770.50元增长约10.84%[17] - 2024年第一季度营业总成本为1,716,467,677.90元，较2023年第一季度的1,535,967,637.87元增长约11.75%[17] - 2024年第一季度研发费用为17,272,555.90元，较2023年第一季度的21,657,009.19元减少约20.24%[17] - 2024年第一季度财务费用为3,970,951.65元，较2023年第一季度的7,179,272.36元减少约44.69%[17] - 2024年第一季度其他收益为5,325,133.91元，较2023年第一季度的1,746,867.40元增长约204.83%[17] - 2024年第一季度净利润为18,107,947.65元，2023年同期为25,829,736.47元[18][19] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2023年同期均为0.11元/股[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -210,597,867.61元，2023年同期为 -131,532,337.58元[20][21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -64,553,374.53元，2023年同期为 -80,122,984.70元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为21,587,616.21元，2023年同期为171,581,129.29元[21] - 2024年第一季度公司资产总计21.16亿元，较2023年的22.05亿元下降4.05%[23] - 2024年第一季度公司负债合计5.18亿元，较2023年的6.22亿元下降16.68%[23] - 2024年第一季度公司所有者权益合计15.98亿元，较2023年的15.83亿元增长0.92%[24] - 2024年第一季度公司营业收入3.13亿元，较2023年的4.30亿元下降27.32%[24] - 2024年第一季度公司净利润1447.26万元，较2023年的2080.59万元下降30.44%[25] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计3.61亿元，较2023年的4.71亿元下降23.37%[25] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计5.15亿元，较2023年的5.24亿元下降1.73%[25] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.53亿元，较2023年的 - 0.54亿元缺口扩大186.73%[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.63亿元，较2023年的 - 0.61亿元缺口扩大3.28%[26] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.47亿元，较2023年的0.59亿元下降19.96%[26] 2024年3月31日资产项目数据关键指标变化 - 2024年3月31日货币资金为133,622,197.85元，较2023年12月31日的385,840,159.66元减少约65.37%[14] - 2024年3月31日应收账款为706,351,562.61元，较2023年12月31日的647,452,684.33元增长约9.09%[14] - 2024年3月31日预付款项为165,018,130.81元，较2023年12月31日的8,173,633.99元增长约1918.91%[14] - 2024年3月31日存货为542,721,363.86元，较2023年12月31日的593,491,251.99元减少约8.55%[15] - 2024年3月31日固定资产为482,675,738.55元，较2023年12月31日的384,893,644.23元增长约25.40%[15] - 2024年3月31日货币资金为46,260,288.63元，2023年12月31日为215,414,751.43元[22] - 2024年3月31日应收账款为69,868,990.76元，2023年12月31日为97,157,373.27元[22] - 2024年3月31日应收款项融资为55,055,183.95元，2023年12月31日为28,383,499.20元[22] - 2024年3月31日长期股权投资为473,376,640.29元，2023年12月31日为413,376,640.29元[22] - 2024年3月31日固定资产为251,960,586.76元，2023年12月31日为258,567,188.19元[22]