证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-022 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类 投资金额：不超过人民币 9 亿元 已履行及拟履行的审议程序：本事项经第四届董事会第二十一次会议及第 四届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 特别风险提示：尽管公司授权使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、 流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进 行理财性投资，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取 较好的财务性收益。 （二）资金来源 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了提高公司 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，中汇合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的289人[3] - 项目合伙人等近三年签署及复核过上市公司审计报告家数分别为5家、3家、7家[6] 业绩数据 - 2024年度中汇业务收入101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[3] - 2023年年报中汇上市公司年报审计项目180家，收费总额15494万元，同行业审计客户17家[3] 其他数据 - 中汇购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元[4] 费用情况 - 2024年度财务报告和内控审计服务费合计80万元，2025年收费标准暂不变[10] 未来展望 - 2025年公司建议并通过续聘中汇为审计机构，尚待股东大会审议[11][12]

会计政策变更 - 公司自2024年12月6日起按《企业会计准则解释第18号》变更会计政策并追溯调整[10] - 不属于单项履约义务的保证类质量保证预计负债计入“主营业务成本”[7] 数据影响 - 2023年度合并利润表主营业务成本调增5,122,956.42元，销售费用调减同额[10] - 2024年1 - 11月合并利润表主营业务成本调增7,716,557.89元，销售费用调减同额[10] 变更说明 - 变更不影响财务状况、经营成果和现金流量，符合法规[4][10] - 无需提交相关会议审议[5]

审计委员会组成 - 2024年公司董事会审计委员会由谢树志、刘林森、吴小刚组成，谢树志任主任委员[1] 会议召开情况 - 2024年审计委员会召开5次会议，各次审议不同报告及议案[2][3] 审计评估与审阅 - 评估中汇会计师事务所独立性和专业性，认可其工作[4] - 审阅内部审计总结并提指导意见，审阅财务报表认为无重大问题[4]

人员数据 - 2024年末中汇合伙人数量116人，执业注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人[2] - 42名中汇从业人员近三年因执业行为受处罚情况[5] - 2024年年报审计项目组于薇薇等3人近三年签署及复核过上市公司审计报告数量[7] 业绩数据 - 2024年中汇业务收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[2][3] - 中汇客户家数180家，审计收费总额15494万元，同行业上市公司审计客户家数17家[3] 风险相关 - 中汇购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元[4][19] - 中汇近三年因执业行为受处罚情况[5] - 项目合伙人于薇薇近三年受监管措施情况[8] - 中汇近三年在已审结与执业行为相关民事诉讼中无需承担民事责任赔付[20] 审计情况 - 近一年审计就公司重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[12] - 近一年审计未在项目质量检查方面发现重大问题[14] - 中汇能满足公司2024年度审计工作要求[21] - 中汇在公司2024年审计中规范执业并如期出具报告[21]

核心财务表现 - 2024年营业收入15.97亿元 同比下降13.91% 较2023年18.55亿元减少[1] - 净利润1.92亿元 同比下降5.42% 较2023年2.03亿元减少[1] - 基本每股收益1.11元 同比下降5.13% 较2023年1.17元降低[1] 股东权益结构 - 每股净资产11.11元 同比下降19.84% 较2023年13.86元显著减少[1] - 每股公积金3.23元 同比下降34.48% 较2023年4.93元大幅降低[1] - 每股未分配利润6.65元 同比下降21.02% 较2023年8.42元减少[1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股10732.22万股 占流通股比例60.5% 较上期减少109.64万股[2] - 控股股东林琪持股4537.03万股 占总股本25.58% 持股数量未发生变化[3] - 第二大股东林光荣持股2794.98万股 占总股本15.76% 持股保持稳定[3] 机构投资者持仓 - 凯恩新动能私募证券投资基金持股1274.04万股 占总股本7.18% 持股未变动[3] - 呈瑞荣鑫私募证券投资基金持股364万股 占总股本2.05% 持仓保持稳定[3] - 深圳市财富自由启航一号私募基金持股175.88万股 占总股本0.99% 较上期增持1.94万股[3] 股权激励安排 - 2021年合伙人持股计划持有208.03万股 占总股本1.17% 持股数量未变[3] - 2024年员工持股计划持有176.28万股 占总股本0.99% 为新设立计划[3] 股东变动情况 - 许海鹏新进前十大股东 持有132万股 占总股本0.74%[3] - 西藏信托卓奥1号信托退出前十大股东 原持股243.58万股 占总股本1.36%[3] 分红政策 - 公司推出每10股派发现金红利3.5元(含税)的分红方案[3]

财务表现 - 2025年第一季度营收3.95亿元，同比下降1.41% [1] - 2025年第一季度净利润4393.89万元，同比下降29.97% [1]

可转债发行 - 2020年10月30日公开发行600万张可转换公司债券，总额6亿元，期限6年[3] - 2020年11月20日“荣泰转债”在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股情况 - 截至2025年3月31日，累计49.3万元“荣泰转债”转股，数量19,263股，占比0.0138%[2] - 2025年1 - 3月，34.2万元“荣泰转债”转股，数量14,597股，占比0.0104%[10] 转股价格 - “荣泰转债”自2021年5月6日起可转股，初始价格33.32元/股，最新23.42元/股[6] 股本变化 - 2024年底总股本177,381,932股，2025年3月因转股增至177,396,529股[12][13]

股价情况 - 公司股票2025年3月28、31日连续两日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4][10] 经营与信息 - 公司生产经营正常，市场等未大幅波动[5] - 控股股东及实控人无应披露未披露重大信息[3][7] - 董事会确认无应披露未披露重大事项[11] 风险提示 - 提醒投资者注意投资风险[3][10][11]

重大事项披露 - 控股股东不存在影响荣泰健康股票交易异常波动的重大事项[1][3] - 控股股东不存在应披露而未披露的重大信息，如重大资产重组等[1][3] 日期信息 - 回函日期为2025年3月31日[2][4]