| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理到期赎 回的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2024 年度使用可转 债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民 币 4 亿元的公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）闲置募集资金适时投 资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及授权期限内，资 金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 ...

上海市广发律师事务所 关于上海荣泰健康科技股份有限公司 差异化分红事项之 电话021-58358013 | 传真021-58358012 网址http://www.gffirm.com | 电子信箱gf@gffirm.com 办公地址上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 层 | 邮政编码200120 ¬ 上海市广发律师事务所 关于上海荣泰健康科技股份有限公司差异化分红事项之 专项法律意见 致上海荣泰健康科技股份有限公司 专项法律意见 上海市广发律师事务所以下简称本所接受上海荣泰健康科技股份有限 公司以下简称公司的委托根据中华人民共和国公司法以下简称公 司法中华人民共和国证券法以下简称证券法上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份以下简称自律监管 指引第 7 号等法律法规其他规范性文件以及上海荣泰健康科技股份有 限公司章程以下简称公司章程的规定就公司 2023 年度利润分配 所涉及的差异化分红特殊除权除息处理以下简称本次差异化分红的相关事 宜进行专项核查并出具法律意见 为出具本法律意见本所律师对本次差异化分红所涉及的有关事项进行了必 要的核查和验证 公司已向本所保证和承诺公司向 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于利润分配调整"荣泰转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113606 | 荣泰转债 | 可转债转股复 牌 | | | 2024/6/4 | 2024/6/5 | 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 30 日 公开发行 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元， 期限 6 年，并于 2020 年 11 月 20 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"荣泰 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-039 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，扣除不参与本次利润分配的公司回购专用 证券账户中的股份后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上 海分公司"）登记在册的本公司全体股东。存放于上海荣泰健康科技股份有限公司回购专用证 券账户（账户号码 B882424877）的股份系公司以集中竞价交易方式回购的本公司股份，不参 与本次利润分配、公积金转增股本。 公司不存在首发战略配售股份 每股分配比例，每股转增比例 A 股每股现金红利 1.00 元（含税） 每股转增股份 0.3 股 相关日期 3. 差异化分红送转方案： 差异化分红送转： 是 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分 ...

业绩总结 - 2023年度拟每10股派现金红利10元，总额调为134,675,817元[4][7] - 2023年度拟每10股转增3股，转增后总股本调为179,377,241股[4] 数据情况 - 2023年底总股本为138,974,371股，因可转债转股增至138,974,496股[6] - 2024年5月28日至6月4日总股本不因可转债转股变化[6] - 实施权益分派以134,675,817股为基数，拟转增40,402,745股[7]

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时"荣泰转债"停止转股 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 2、本次利润分配方案已经公司于 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东大 会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日披露的《上海荣泰健康科技股 份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）。 3、本次利润分配方案实施后，公司将根据《上海荣泰健康科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转债当期转股 价格进行调整。 二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排 1、公司将于 2024 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以 及指定信息披露媒体披露权益 ...

报告投资评级 - 荣泰健康投资评级为买入维持[3] 报告核心观点 - 荣泰健康2024年Q1实现营业收入4.01亿元同比增长3.86%归母净利润0.63亿元同比增长67.31%扣非归母净利润0.61亿元同比增长136.04%降本增效成果显著[1][3] - 低基数下海外营收表现预计持平国内市场迎来增长整体营收增长小幅回升海外市场占比预计维持在55%左右不同区域市场表现有差异国内市场受春节影响一季度表现较好线上表现好于线下[3] - 2024年Q1荣泰健康毛利率达35.88%同比增加6.60pct费用端销售管理研发费用有不同幅度变动销售费用率同比降幅较大归母净利率达到15.66%同比提升5.94pct[3] - 荣泰健康作为国内按摩椅市场龙头及全球重要生产企业有优势地位积累完善研发工业设计和品控体系国内品牌认知基础好海外大客户合作稳定随着需求端回升企稳积极调整产品结构强化降本增效预计迎来较快恢复式增长预计2024 - 2026年归母净利润分别为2.41 2.87和3.39亿元对应PE为14.44 12.16和10.27倍[4] 根据相关目录分别进行总结 财务数据方面 - 2023A - 2026E营业总收入分别为1855 2171 2481 2839营业成本分别为1283 1495 1703 1944毛利分别为572 677 778 896[9] - 2023A - 2026E销售费用分别为204 239 270 307管理费用分别为79 93 104 116研发费用分别为80 94 108 124财务费用分别为 - 15 19 19 19[9] - 2023A - 2026E归属于母公司所有者的净利润分别为203 241 287 339EPS分别为1.46 1.74 2.06 2.44[9] - 2023A - 2026E经营活动现金流净额分别为344 286 327 379投资活动现金流净额分别为121 36 40 46筹资活动现金流净额分别为 - 426 - 310 - 211 - 246[9]

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113606 | 债券简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于不向下修正"荣泰转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 5 月 16 日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股价已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 80%之情形，触发"荣泰转债"转股价格向下修正条款。经 2024 年 5 月 16 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决议本次不 向下修正"荣泰转债"转股价格，且在未来六个月内（即 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 11 月 16 日），如再次触发"荣泰转债"转股价格向下修正条款，亦不提 出向下修正方案。 自本次董事会审议通过之日起满六个月后（从 2024 年 11 月 17 日起算）， 若再次触发"荣泰 ...

股票代码:603579.SH 债券代码: 113606.SH 股票简称:荣泰健康 债券简称:荣泰转债 万和证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件,并已督促发行人及时 履行信息披露义务。 1 一、核准文件及核准规模 上海荣泰健康科技股份有限公司 2020 年可转换公司债券 临时受托管理事务报告 (2024年第一期) 债券受托管理人: (海口市南沙路 49 号通信广场二楼) 二〇二四年五月 電要声明 万和证券股份有限公司(以下简称"万和证券")编制本报告的内容及信息来 源于上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"荣泰健康"、"公司"或"发行人") 对外公布的公开信息披露文件以及发行人向万和证券提供的资料。 万和证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》等相关规定及与荣泰健康签订的《受托管理协议》的约定编制本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为万和证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 本次债券发行日为 2020年 10 ...

可转债发行 - 2020年10月30日公司发行600万张A股可转换公司债券，总额60,000.00万元，期限6年[5] 转股价格调整 - “荣泰转债”初始转股价格33.32元/股，最新31.66元/股[7] - 2021 - 2023年多次调整转股价格[7][8] 转股价格修正 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提修正方案[10] - 2024年4月23日至5月9日，10个交易日收盘价低于25.33元/股[4] - 未来连续二十日有五日满足条件将触发修正[12]