证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2023-027 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 2023 年 1-6 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、报告期内公司无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 特此公告。 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 一、主要产品的生产量、销售量 单位：万平方米 | 主要产品 | 生产量 | 销售量 | | --- | --- | --- | | 环境友好型高分子材料精密工业用带 | 30.02 | 29.91 | | 普通高分子材料轻型工业用带 | 33.70 | 31.66 | 二、主要原材料的价格变动情况 单位：吨 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）根据上 海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关 于做好上市公司 2023 年半年度报告披露工作的通知》的要求，现将公司 2023 年 1-6 月主要经营数据披露如下： | | 类别 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2023-025 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第九次会议于2023年8月28日15时召开。本次监事会会议应到监事3名， 实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席俞秀 丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议《公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司 2023 年半年度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议《关于向银行申请授信额度的议案》 详见公司同日披露于上海 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2023-024 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 公司 2023 年半年度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议《关于向银行申请授信额度的议案》 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号 2023-026《艾艾精工关于向银行申请授信额度的公告》。 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十次会议于 2023 年 8 月 28 日 14 时召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂木林先生主持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2023-018 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司 计划于 2023 年 6 月 8 日下午 16:00-17:00 举行 2022 年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 6 月 8 日(星期四)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 6 月 1 日(星期四)至 6 月 7 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集 ...

利润分配与股本转增 - 公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4][113] 前瞻性陈述说明 - 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[5] 合规情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 报告期内不存在内幕信息知情人利用公司内幕信息买卖公司股份的情况[85] 公司基本信息 - 公司中文名称为艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司，法定代表人为涂木林[10] - 公司注册地址为上海市静安区万荣路700号7幢A240室，办公地址为上海市杨浦区翔殷路580号[10] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为艾艾精工，代码为603580[10] 审计相关信息 - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[10] - 签字会计师姓名为王书阁、王薇[10] - 境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬60万元，审计年限12年[122] - 内部控制审计会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬20万元[122] - 审计报告认为公司2022年财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[138] 财务数据 - 2022年营业收入176,517,929.99元，较2021年减少30.09%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -2,802,152.69元，较2021年减少108.22%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产437,130,028.95元，较2021年末减少5.29%[11] - 2022年基本每股收益 -0.0214元/股，较2021年减少108.21%[11] - 2022年加权平均净资产收益率为 -0.62%，较2021年减少8.17个百分点[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额32,749,741.46元，较2021年增加16.92%[11] - 2022年度公司实现营业收入17652万元，同比减少30%；营业成本12411万元，同比减少23%[26][27][29] - 销售费用1543.13万元，同比减少11.22%；管理费用2427.04万元，同比增加8%；财务费用 - 309.58万元，同比减少224.90%；研发费用1047.39万元，同比减少19.79%[27] - 经营活动产生的现金流量净额3274.97万元，同比增加16.92%；投资活动产生的现金流量净额 - 5196.32万元，同比减少36.66%；筹资活动产生的现金流量净额 - 2143.98万元，同比减少481.07%[27] - 工业营业收入176,517,929.99元，毛利率29.69%，比上年增加6.85个百分点[30] - 前五名客户销售额2923万元，占年度销售总额17%；前五名供应商采购额2554万元，占年度采购总额30%[32][33] - 2022年销售费用15,431,263.63元，同比减少11.22%；管理费用24,270,429.51元，同比增加8.00%；研发费用10,473,872.83元，同比减少19.79%；财务费用 -3,095,848.23元，同比减少224.90%[34] - 研发投入合计10,473,872.83元，占营业收入比例5.93%，资本化比重为0[34] - 经营活动产生的现金流量净额32,749,741.46元，同比增加16.92%；投资活动产生的现金流量净额 -51,963,208.97元，同比减少36.66%；筹资活动产生的现金流量净额 -21,439,845.06元，同比减少481.07%[35] - 货币资金期末较期初减少43.19%，主要系子公司支付厂房建设及设备款所致[36] - 固定资产期末余额较期初余额增加125.55%，主要系子公司安徽艾艾厂房生产线转固[36] - 在建工程期末余额较期初余额减少53.54%，主要系子公司安徽艾艾厂房生产线转固及西安艾艾正在建设[37] - 其他非流动资产期末较期初减少95.67%[36] - 期末余额较期初余额减少95.67%，因收回预付投资款和期末预付设备、软件款减少[38] - 境外资产10,218万元，占总资产的比例为19.28%[39] - 内销营业收入84,049,779.14元，比上年减少42.96%；外销营业收入92,468,150.85元，比上年减少12.04%[50] - 苏州意诺本报告期末总资产17047万元，净资产15989万元，本报告期间实现营业收入817万元，净利润292万元[51] - 上海意诺本报告期末总资产6767万元，净资产1635万元，本报告期间实现营业收入6135万元，净利润581万元[52] - 2022年末公司货币资金为50,688,140.79元，较2021年末的89,230,309.06元减少[145] - 2022年末公司应收票据为950,769.85元，较2021年末的1,297,768.51元减少[145] - 2022年末公司应收账款为70,239,795.54元，较2021年末的88,132,233.66元减少[145] - 2022年末公司应收款项融资为200,000.00元，较2021年末的117,800.00元增加[145] - 2022年末公司预付款项为1,466,944.33元，较2021年末的1,576,077.11元减少[145] - 2022年末公司其他应收款为1,671,596.31元，较2021年末的1,142,308.28元增加[145] - 2022年末公司存货为87,399,729.16元，较2021年末的81,925,793.03元增加[145] - 2022年末公司其他流动资产为7,638,347.95元，较2021年末的6,342,562.81元增加[145] - 2022年末公司流动资产合计220,255,323.93元，较2021年末的269,764,852.46元减少[145] - 2022年公司资产总计529,933,022.93元，较2021年的549,775,026.45元有所下降[146] - 2022年负债合计74,981,670.32元，较2021年的69,699,037.75元有所上升[146][147] - 2022年所有者权益（或股东权益）合计454,951,352.61元，较2021年的480,075,988.70元有所下降[146][147] - 2022年母公司资产总计426,076,838.11元，较2021年的463,399,967.99元有所下降[148] - 2022年母公司负债合计39,622,371.61元，较2021年的52,882,337.50元有所下降[148][149] - 2022年母公司所有者权益（或股东权益）合计386,454,466.50元，较2021年的410,517,630.49元有所下降[148][149] - 2022年营业总收入176,517,929.99元，较2021年的252,483,297.81元有所下降[149] - 2022年营业总成本173,226,795.04元，较2021年的217,998,550.68元有所下降[149] - 2022年固定资产为175,507,811.36元，较2021年的77,814,375.03元有所上升[146] - 2022年在建工程为36,732,809.65元，较2021年的79,065,319.74元有所下降[146] - 2022年公司净利润为-351.20万元，2021年为3346.74万元[150] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0214元/股，2021年为0.2608元/股[151] - 2022年母公司净利润为-263.28万元，2021年为2122.70万元[152] - 2022年经营活动现金流入小计为2.09亿元，2021年为2.59亿元[153] - 2022年经营活动现金流出小计为1.76亿元，2021年为2.31亿元[153] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为1.92亿元，2021年为2.44亿元[153] - 2022年收到的税费返还为1564.79万元，2021年为1019.14万元[153] - 2022年购买商品、接受劳务支付的现金为1.11亿元，2021年为1.54亿元[153] - 2022年支付给职工及为职工支付的现金为4131.80万元，2021年为4867.30万元[153] - 2022年支付的各项税费为895.27万元，2021年为1453.43万元[153] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为32749741.46元，2021年为28010112.04元[154] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 51963208.97元，2021年为 - 82037884.23元[154] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 - 21439845.06元，2021年为5626155.52元[154] - 2022年母公司经营活动产生的现金流量净额为32767236.94元，2021年为4715156.96元[155] - 2022年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 3214327.05元，2021年为 - 73806309.90元[155] - 2022年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 22244439.78元，2021年为 - 6155964.60元[156] - 2022年末合并所有者权益合计为454951352.61元，年初为480075988.70元[157][158] - 2022年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 25124636.09元[157] - 2022年综合收益总额导致所有者权益变动 - 3694231.29元[157] - 2022年利润分配导致所有者权益变动 - 21430404.80元[158] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计480,075,988.70元，较年初增加33,415,958.70元[159][160] - 2022年母公司所有者权益合计386,454,466.50元，较年初减少24,063,163.99元[161][162][163] - 2022年综合收益总额方面，归属于母公司为32,881,161.09元，母公司为 - 2,632,759.19元[159][161] - 2022年所有者投入和减少资本方面，归属于母公司增加11,250,000.01元，母公司无变动[159][161] - 2022年利润分配方面，归属于母公司减少10,715,202.40元，母公司减少21,430,404.80元[159][160][161] - 2022年提取盈余公积，归属于母公司为2,122,697.31元，母公司无提取[159][160][161] - 2022年对所有者（或股东）的分配，归属于母公司为10,715,202.40元，母公司为21,430,404.80元[159][160][161] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计446,660,030.00元，2021年末母公司所有者权益合计400,005,859.84元[159][162] - 2021年综合收益总额，母公司为21,226,973.05元[162] - 2021年利润分配，母公司减少10,715,202.40元[162] 公司业务模式 - 公司采用直销和经销并重的销售模式，采购模式无明显行业区别，生产模式为备货式与订单式兼用[15][16] - 公司采用直销和经销并重的销售模式，采购模式无明显区别[43] - 公司生产模式为备货式生产及订单式生产兼用[44] 行业情况 - 公司所属

利润分配与股本转增 - 公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] - 2022年度公司不进行利润分配和资本公积金转增股本[113] 前瞻性陈述说明 - 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[5] 资金与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] 董事会与审计情况 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] 财务报告保证声明 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] 公司上市与信息披露 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称艾艾精工，代码603580[10] - 公司注册地址为上海市静安区万荣路700号7幢A240室，办公地址为上海市杨浦区翔殷路580号[10] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[10] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站为信息披露媒体[84] 财务数据概况 - 2022年营业收入176,517,929.99元，较2021年减少30.09%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -2,802,152.69元，较2021年减少108.22%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为32,749,741.46元，较2021年增加16.92%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为437,130,028.95元，较2021年末减少5.29%[11] - 2022年基本每股收益为 -0.0214元/股，较2021年减少108.21%[11] - 2022年加权平均净资产收益率为 -0.62%，较2021年减少8.17个百分点[11] - 2022年非经常性损益合计1,133,831.95元[12] - 2022年度公司实现营业收入17652万元，同比减少30%；营业成本12411万元，同比减少23%[26] - 2022年公司实现营业收入17652万元，同比减少30%；营业成本12411万元，同比减少23%[28] - 工业行业营业收入17651.79万元，营业成本12411.35万元，毛利率29.69%，较上年增加6.85个百分点[29] - 2022年销售费用1543.13万元，同比减少11.22%；管理费用2427.04万元，同比增加8.00%；研发费用1047.39万元，同比减少19.79%；财务费用-309.58万元，同比减少224.90%[34] - 本期费用化研发投入1047.39万元，研发投入总额占营业收入比例5.93%[34] - 经营活动产生的现金流量净额3274.97万元，同比增加16.92%；投资活动产生的现金流量净额-5196.32万元，同比减少36.66%；筹资活动产生的现金流量净额-2143.98万元，同比减少481.07%[27] - 经营活动现金流入2022年为2.09亿元，同比减少19.43%；现金流出为1.76亿元，同比减少23.84%；现金流量净额为3274.97万元，同比增加16.92%[35] - 投资活动现金流入2022年为881.95万元，同比减少92.71%；现金流出为6078.27万元，同比减少70.05%；现金流量净额为 - 5196.32万元，同比减少36.66%[35] - 筹资活动现金流入2022年为712.16万元，同比减少59.42%；现金流出为2856.15万元，同比增加139.53%；现金流量净额为 - 2143.98万元，同比减少481.07%[35] - 现金及现金等价物净增加额2022年为 - 3854.22万元，同比减少22.30%[35] - 货币资金期末余额为5068.81万元，占总资产9.57%，较期初减少43.19%，因子公司支付厂房建设及设备款[35][36] - 固定资产期末余额为1.76亿元，占总资产33.12%，较期初增加125.55%，因子公司厂房生产线转固[35][36] - 在建工程期末余额为3673.28万元，占总资产6.93%，较期初减少53.54%，因子公司厂房生产线转固及建设[35][37] - 其他非流动资产期末余额为116.63万元，占总资产0.22%，较期初减少95.67%，因收回预付投资款及预付减少[35][38] - 境外资产为1.02亿元，占总资产比例为19.28%[39] - 工业细分行业营业收入176,517,929.99元，营业成本124,113,526.82元，毛利率29.69%，比上年增加6.85个百分点[50] - 内销营业收入84,049,779.14元，比上年减少42.96%；外销营业收入92,468,150.85元，比上年减少12.04%[50] - 2022年末公司流动资产合计220,255,323.93元，较2021年末的269,764,852.46元有所下降[145] - 2022年末公司非流动资产合计309,677,699.00元，较2021年末的280,010,173.99元有所上升[146] - 2022年末公司资产总计529,933,022.93元，较2021年末的549,775,026.45元有所下降[146] - 2022年末公司流动负债合计69,753,488.08元，较2021年末的65,241,633.20元有所上升[146] - 2022年末公司非流动负债合计5,228,182.24元，较2021年末的4,457,404.55元有所上升[146] - 2022年末公司负债合计74,981,670.32元，较2021年末的69,699,037.75元有所上升[146] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计437,130,028.95元，较2021年末的461,544,815.18元有所下降[147] - 2022年末少数股东权益为17,821,323.66元，较2021年末的18,531,173.52元有所下降[147] - 2022年末公司所有者权益合计454,951,352.61元，较2021年末的480,075,988.70元有所下降[147] - 2022年末公司负债和所有者权益总计529,933,022.93元，较2021年末的549,775,026.45元有所下降[147] - 2022年营业总收入17.65亿元，较2021年的25.25亿元下降29.9%[149] - 2022年净利润为-351.2万元，而2021年为3346.74万元[150] - 2022年末资产总计4.26亿元，较2021年末的4.63亿元下降8.05%[148] - 2022年末负债合计3962.24万元，较2021年末的5288.23万元下降25.07%[149] - 2022年研发费用1047.39万元，较2021年的1305.86万元下降19.8%[150] - 2022年存货为1870.08万元，较2021年的1713.22万元增长9.15%[148] - 2022年基本每股收益为-0.0214元/股，2021年为0.2608元/股[151] - 2022年母公司营业收入9630.37万元，较2021年的1.58亿元下降38.77%[151] - 2022年母公司净利润受投资收益影响为负，投资收益为-279.7万元，2021年为259.94万元[151] - 2022年财务费用为-309.58万元，较2021年的247.87万元由正转负[150] - 2022年净利润为-2632759.19元，2021年为21226973.05元[152] - 2022年经营活动现金流入小计208854576.47元，2021年为259235436.14元[153] - 2022年经营活动现金流出小计176104835.01元，2021年为231225324.10元[153] - 2022年经营活动产生的现金流量净额32749741.46元，2021年为28010112.04元[153] - 2022年投资活动现金流入小计8819500.00元，2021年为120914539.07元[154] - 2022年投资活动现金流出小计60782708.97元，2021年为202952423.30元[154] - 2022年投资活动产生的现金流量净额-51963208.97元，2021年为-82037884.23元[154] - 2022年筹资活动现金流入小计7121630.00元，2021年为17550000.00元[154] - 2022年筹资活动现金流出小计28561475.06元，2021年为11923844.48元[154] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额-21439845.06元，2021年为5626155.52元[154] - 2022年筹资活动现金流出小计2724.44万元，筹资活动产生的现金流量净额为 -2224.44万元[156] - 2022年现金及现金等价物净增加额730.85万元，期末现金及现金等价物余额2117.40万元[156] - 2022年末归属于母公司所有者权益43713.00万元，所有者权益合计45495.14万元[158] - 2022年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -2512.46万元[157] - 2022年综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少369.42万元[157] - 2022年利润分配使归属于母公司所有者权益减少2143.04万元[158] - 2021年末归属于母公司所有者权益43892.22万元，所有者权益合计44666.00万元[159] - 2021年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2262.26万元[159] - 2021年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加3288.12万元[159] - 2021年利润分配使归属于母公司所有者权益减少1071.52万元[160] - 2022年末所有者权益合计410,517,630.49元，较2021年末400,005,859.84元增加10,511,770.65元[162][163] - 2022年综合收益总额为21,226,973.05元[162] - 2022年提取盈余公积2,122,697.31元，向所有者（或股东）分配10,715,202.40元[162] - 2022年度公司营业收入17,651.79万元[139] - 2022年公司内销收入和外销收入占营业收入的比重分别为47.62%、52.38%[139] 公司业务模式 - 公司所属行业为橡胶和塑料制品业，细分行业为输送带行业，从事轻型输送带研发、生产及销售[14] - 公司采用直销和经销并重的销售模式，采购模式与其他行业无明显区别[15] - 公司生产模式为备货式生产及订单式生产兼有的方式[16] - 公司采用直销和经销并重的销售模式，生产模式为备货式与订单式兼用[43][44] - 公司属轻型输送带行业，主营业务为轻型输送带的研发、生产及销售[165] 公司优势 - 公司注重产品研发和技术创新，拥有多项发明专利和实用新型专利，有专利正在申请中[20] - 公司针对客户个性化需求，对内部研发、生产、销售等部门职能进行高度整合，协同工作效率较高[22] - 公司以轻型输送带研发和生产为中心，进行纵向和横向产业链整合，有助于产品保密和品质稳定[22] - 公司经营管理团队拥有工业输送带行业从业经验二十多年，核心管理团队成员平均服务年限较长[23] - 公司凭借多年经营经验，能为下游客户提供较强应用支持，拥有大量优质客户群体[24] - 公司技术质量部门制定优于国家标准的质量标准体系，通过ISO9001和ISO14001认证[25] - 公司主要产品技术指标处于行业领先水平，具备优良物理化学性质和环保特性[25] - 公司致力于“用质量创造价值”理念，打造优质服务体系，客户忠诚度高[25] - 报告期内公司取得多项专利授权，并积极将成果转化为产品研发[25] 产品生产与销售数据 - 环境友好型高分子材料精密工业用带生产量62.22万平方米，销售量64.25万平方米，库存量25.38万平方米，分别较上年增减-27.56%、-

营业收入情况 - 2023年第一季度营业收入3192.29万元，同比减少14.41%[4] - 2023年第一季度营业总收入3192.29万元，较2022年第一季度的3729.96万元下降14.41%[11] - 2023年第一季度营业收入1689.11万元，较2022年第一季度的1350.54万元增长25.07%[16] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润47.64万元[4] - 2023年第一季度营业利润22.27万元，而2022年第一季度亏损79.85万元[11] - 2023年第一季度净利润30.39万元，2022年第一季度净亏损49.12万元[11] - 2023年第一季度净利润292.73万元，而2022年第一季度净亏损4.04万元[17] - 2023年第一季度基本每股收益0.0036元/股，2022年第一季度为 - 0.0023元/股[12] - 2023年第一季度综合收益总额27.80万元，2022年第一季度为 - 56.67万元[12] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额404.10万元，同比减少55.66%[4] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额404.10万元，较2022年第一季度的911.33万元下降55.66%[13] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 930.82万元，2022年第一季度为 - 2840.52万元[13] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 10149.38万元，2022年同期为 - 4626.75万元[14] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计1949.43万元，较2022年第一季度的2707.00万元下降27.98%[17] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7,018,256.68元，上年同期为571,183.93元[18] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-95,200.00元，上年同期为-29,000.00元[18] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-343,448.21元，上年同期为-153,178.00元[18] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-7,456,904.89元，上年同期为389,005.93元[18] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为21,174,041.09元，上年同期为13,865,570.98元[18] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为13,717,136.20元，上年同期为14,254,576.91元[18] - 2023年第一季度支付的各项税费为1,458,923.01元，上年同期为541,613.88元[18] - 2023年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为12,181,652.38元，上年同期为1,192,905.97元[18] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为26,512,512.82元，上年同期为26,498,836.98元[18] - 2023年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为95,200.00元，上年同期为32,500.00元[18] 资产情况 - 报告期末总资产5.24亿元，较上年度末减少1.12%[5] - 2023年3月31日资产总计42767.62万元，较2022年12月31日的42607.68万元增长0.38%[15] - 2023年3月31日流动资产合计10125.51万元，较2022年12月31日的9849.00万元增长2.81%[14] - 2023年3月31日非流动资产合计32642.11万元，较2022年12月31日的32758.68万元下降0.36%[15] 所有者权益情况 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4.38亿元，较上年度末增加0.10%[5] - 2023年第一季度末所有者权益合计4552.29万元，较上一报告期的4549.51万元增长0.06%[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5097户[5] - 控股股东涂木林和蔡瑞美夫妇分别持股4410万股和4336.5万股，持股比例分别为33.75%和33.19%[6] 账款情况 - 2023年3月31日应收账款6057.77万元，较2022年12月31日的7023.98万元有所减少[8] - 2023年3月31日应付账款3221.75万元，较2022年12月31日的3610.90万元有所减少[9] 非经常性损益情况 - 2023年第一季度非经常性损益合计40.84万元[5] 营业成本情况 - 2023年第一季度营业总成本3348.56万元，较2022年第一季度的3840.83万元下降12.81%[11] 负债情况 - 2023年第一季度末负债合计6874.46万元，较上一报告期的7498.17万元下降8.32%[10] - 2023年3月31日负债合计3829.44万元，较2022年12月31日的3962.24万元下降3.35%[15] 费用情况 - 2023年第一季度销售费用159.10万元，较2022年第一季度的159.72万元略有下降[16] - 2023年第一季度研发费用95.10万元，较2022年第一季度的99.03万元下降3.97%[16]

收入和利润同比下降 - 本报告期营业收入为5499.53万元，同比下降28.76%[5] - 年初至报告期末营业收入为1.43亿元，同比下降31.13%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为119.56万元，同比下降90.16%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为301.89万元，同比下降90.37%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为37.67万元，同比下降96.62%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为206.47万元，同比下降92.96%[5] - 营业总收入同比下降31.1%至1.425亿元（2021年同期2.069亿元）[19] - 净利润同比下降91.8%至255万元（2021年同期3097万元）[20] - 营业收入同比下降45.3%，从1.36亿元降至7415.7万元[30] - 净利润大幅下滑99.8%，从1751.7万元降至2.73万元[31][32] - 基本每股收益为0.0091元/股，同比下降90.20%[6] - 基本每股收益为0.0231元/股[21] 成本和费用同比下降 - 研发费用同比下降20.8%至693万元（2021年同期875万元）[19] - 研发费用同比下降36.6%，从477.8万元降至302.7万元[30] - 购买商品接受劳务支付的现金8438.57万元同比下降31.6%[24] 现金流表现改善 - 经营活动产生的现金流量净额为2435.35万元，同比增长85.36%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长85.4%至2435.35万元[24] - 经营活动现金流净额未披露但应收账款减少显示现金流改善[15][19] - 经营活动现金流量净额同比增长473.7%，从501.1万元增至2874.7万元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-3914.92万元同比改善31.8%[24] - 投资活动现金流量净额-29134.02万元，同比改善96.3%（对比-79232.85万元）[34] - 现金及现金等价物净增加额1827.7万元，同比实现正向转变（对比-7994.19万元）[34] 资产和负债变动 - 总资产为5.6亿元，较上年度末增长1.85%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4.43亿元，较上年度末下降4.00%[6] - 应收账款同比下降9.4%至7986万元（2021年同期8813万元）[15] - 存货同比上升10.6%至9059万元（2021年同期8193万元）[15] - 固定资产同比上升129.8%至1.788亿元（2021年同期7781万元）[15] - 短期借款同比上升10.4%至1828万元（2021年同期1655万元）[16] - 应付账款同比上升27.9%至4775万元（2021年同期3734万元）[16] - 公司总资产从4.44亿元下降至4.63亿元，环比增长4.4%[28][29] - 应收账款信用减值损失同比增长100.6%，达到449.1万元[31] - 信用减值损失同比扩大97.4%至-463万元（2021年同期-234万元）[20] - 合同负债同比增长33.4%，达到66.4万元[28] - 应付账款同比下降28.1%，从4301.3万元降至3094.7万元[28] - 长期股权投资保持稳定，为3.11亿元[28] - 母公司货币资金3214.26万元较年初增长131.8%[27] - 应收账款5769.49万元较年初下降41.4%[27] - 期末现金及现金等价物余额为7023.60万元较期初下降21.3%[25] - 期末现金及现金等价物余额3214.26万元，同比增长250.4%（对比917.08万元）[34] 其他财务和税务项目 - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2950.73万元[21] - 收到的税费返还1339.96万元同比增长99.8%[24] - 所得税收益为36.3万元，去年同期为支出215.1万元[31] - 投资活动现金流入小计1450万元[34] - 购建固定资产等长期资产支付现金21079万元，同比减少41.5%（对比12328.52万元）[34] - 投资支付现金820万元，同比减少98.8%（对比68000万元）[34] - 投资活动现金流出小计29279.02万元，同比减少63.1%（对比79232.85万元）[34] - 筹资活动现金流入小计500万元，同比持平[34] - 分配股利等支付现金725.04万元，同比减少32.3%（对比1072.03万元）[34] - 筹资活动现金流量净额-7556.22万元，同比扩大32.1%（对比-5720.33万元）[34]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8752.05万元，同比下降32.55%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为182.33万元，同比下降90.51%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为168.80万元，同比下降90.72%[19] - 基本每股收益为0.0140元/股，同比下降90.48%[21] - 稀释每股收益为0.0140元/股，同比下降90.48%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0129元/股，同比下降90.73%[21] - 加权平均净资产收益率为0.39%，同比下降3.90个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.37%，同比下降3.69个百分点[21] - 营业收入同比下降32.55%至8752.05万元[34] - 2022年半年度营业收入为8752.05万元，同比下降32.6%[79] - 净利润为144.34万元，同比下降92.4%[80] - 归属于母公司股东的净利润为182.33万元[80] - 营业收入同比下降53.24%至4016.31万元[83] - 净利润由盈转亏，净亏损73.42万元（去年同期净利润1107.19万元）[84] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降25.66%至6046.33万元[34] - 营业总成本为8358.69万元，同比下降22.2%[79] - 研发费用为426.45万元，同比增长5.2%[79] - 营业成本同比下降52.63%至2994.79万元[83] - 研发费用同比增长8.9%至200.94万元[83] - 信用减值损失同比扩大293.57%至亏损247.58万元[83] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1618.53万元，同比上升186.67%[20] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长186.67%至1618.53万元[34] - 经营活动现金流量净额同比增加186.66%至1618.53万元[87] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降21.55%至9108.38万元[87] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降30.58%至5416.07万元[87] - 投资活动现金流量净流出2377.88万元（去年同期流出3591.27万元）[88] - 经营活动产生的现金流量净额为-622,590.13元，同比大幅下降107.0%[91] - 投资活动产生的现金流量净额为-576,278.40元，主要因投资支付320,000元及长期资产购置259,778.40元[91] - 支付职工现金5,711,857.98元，与去年同期基本持平[91] - 购买商品接受劳务支付现金44,112,043.08元，同比增长7.9%[91] - 筹资活动现金流入5,000,000元全部为借款取得[91] - 支付的各项税费771,815.64元，同比下降71.9%[91] 资产和负债 - 总资产为5.68亿元，较上年度末增长3.25%[20] - 固定资产同比激增123.55%至1.74亿元[36] - 在建工程同比下降64.11%至2837.80万元[36] - 短期借款同比增长40.87%至2331.60万元[36] - 公司货币资金期末余额为89,370,283.94元，较期初增长0.16%[71] - 应收账款期末余额77,039,847.70元，较期初88,132,233.66元下降12.6%[71] - 存货期末余额88,607,850.36元，较期初81,925,793.03元增长8.16%[71] - 固定资产大幅增长至173,956,459.85元，较期初77,814,375.03元增长123.5%[71] - 在建工程减少至28,377,981.15元，较期初79,065,319.74元下降64.1%[71] - 短期借款增长至23,315,960.00元，较期初16,551,520.00元增长40.9%[72] - 应付账款期末余额45,980,627.27元，较期初37,341,460.13元增长23.1%[72] - 总资产规模567,619,167.59元，较期初549,775,026.45元增长3.25%[73] - 归属于母公司所有者权益463,218,024.13元，较期初增长0.36%[73] - 母公司应收账款80,167,925.20元，较期初98,498,573.84元下降18.6%[75] - 短期借款从500万元增加至1000万元[76] - 应付账款从4301.29万元下降至2495.81万元[76] - 固定资产从1453.08万元下降至1340.31万元[76] - 资产总计从46340万元下降至45002.67万元[76] - 期末现金及现金等价物余额8937.03万元[88] - 期末现金及现金等价物余额为17,357,089.51元，较期初增长25.2%[92] 子公司表现 - 子公司安徽艾艾报告期末总资产1.21亿元，本期亏损75万元[42] - 子公司德国Bode实现营业收入2199万元，基本实现盈亏平衡[42] - 公司控股子公司苏州意诺报告期末总资产17623万元[44] - 苏州意诺报告期末净资产15816万元[44] - 苏州意诺报告期间实现营业收入3958万元[44] - 苏州意诺报告期间实现净利润119万元[44] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-6401.94万元[22] - 计入当期损益的政府补助金额为168176.04万元[22] - 其他营业外收入和支出为-4507.35万元[22] - 非经常性损益所得税影响额为21993.89万元[22] - 非经常性损益合计金额为135272.86万元[22] 业务和行业 - 公司所属行业为橡胶和塑料制品业（C29），细分输送带行业[24] - 国内销售主要采用直销模式，海外市场主要采用经销模式[24] - 公司拥有多项发明专利和实用新型专利，并有专利正在申请中[26] - 全球三大生产商Habasit、Ammeraal和Siegling市场份额占比约30%[30] - 国内龙头企业以永利股份和本公司为代表，产品具有高性价比优势[31] - 公司外销收入占营业收入的比例将近50%[45] - 公司营业成本中直接材料的比例将近70%[46] 投资和融资活动 - 公司以5000万元认购金锋馥输送机械公司3.4265%股权[39] - 子公司意诺工业皮带有限公司对蔡瑞美短期借款余额160万欧元延期至2023年6月27日[58] - 子公司ARCK Beteiligungen GmbH向蔡瑞美借款30万欧元的一年期短期借款[58] 股东和股权结构 - 公司实际控制人涂木林和蔡瑞美夫妇合计持股比例达66.94%[44] - 报告期末普通股股东总数5,263户[64] - 控股股东涂木林持股44,100,000股，占总股本33.75%[66] - 控股股东蔡瑞美持股43,365,000股，占总股本33.19%[66] - 股东钱英报告期内减持97,596股，期末持股1,500,000股，占比1.15%[66] - 股东夏德森报告期内减持314,100股，期末持股844,498股，占比0.65%[66] - 股东张鑫报告期内增持769,800股，期末持股769,800股，占比0.59%[66] - 股东张绪森报告期内增持724,200股，期末持股724,200股，占比0.55%[66] - 股东董灿报告期内增持140,000股，期末持股700,000股，占比0.54%[66] 税务 - 公司及苏州意诺按15%的税率缴纳企业所得税[46] 公司治理 - 公司共召开一次股东大会[50] - 公司独立董事郭田勇离任徐西华选举[51] 其他财务数据 - 境外资产规模7554.72万元，占总资产比例13.31%[37] - 归属于母公司所有者权益合计461,544,815.18元，其中未分配利润230,958,247.71元[94] - 本期综合收益总额1,673,208.95元，其中净利润贡献1,823,253.95元[95] - 其他综合收益减少150,045元，主要受汇率变动影响[95] - 公司实收资本为130,673,200.00元[99][101][103][105] - 公司资本公积为75,822,493.77元[99][103] - 公司其他综合收益为521,509.28元[103] - 公司盈余公积为21,912,533.46元[99][103] - 公司未分配利润为228,938,966.29元[103] - 归属于母公司所有者权益小计为457,868,702.80元[103] - 少数股东权益为19,789,528.92元[103] - 所有者权益合计为477,658,231.72元[103] - 母公司所有者权益合计为410,517,630.49元[105] - 母公司未分配利润为173,685,612.06元[105] - 公司本期综合收益总额减少734,167.97元[106] - 所有者权益合计本期期末余额为409,783,462.52元[106] - 实收资本（或股本）期末余额为130,673,200.00元[106][107][108] - 资本公积期末余额为82,305,123.88元[106][107][108] - 其他综合收益期末余额为-181,536.22元[106][107][108] - 盈余公积期末余额为24,035,230.77元[106] - 未分配利润期末余额为172,951,444.09元[106] - 公司2017年首次公开发行A股1,667万股[110] - 2018年资本公积转增股本每10股转增4股后总股本增至9,333.80万股[111] - 2019年资本公积转增股本每10股转增4股后总股本增至13,067.32万股[111] 合并范围及会计政策 - 合并财务报表范围包括11家子公司[112] - 全资子公司持股比例均为100%[112] - 控股子公司西安艾艾精工输送系统有限公司持股比例为60%[112] - 记账本位币采用人民币[117] - 德国子公司Bode Belting GmbH以欧元为记账本位币[117] - 美国子公司INO USA INC以美元为记账本位币[117] - 波兰子公司INO Polska Sp z.o.o以兹罗提为记账本位币[117] - 香港子公司意诺工业皮带有限公司以欧元为记账本位币[117] - 合并财务报表编制以控制为基础[122] - 企业合并相关费用计入当期损益[121] - 合并财务报表编制时子公司会计政策与公司不一致需进行调整[123] - 合并报表抵销内部交易对合并资产负债表利润表现金流量表及股东权益变动表影响[123] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中单独列示[123] - 非同一控制企业合并以购买日可辨认净资产公允价值调整子公司报表[123] - 报告期内因非同一控制合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数[124] - 处置子公司时其期初至处置日收入费用利润纳入合并利润表[125] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量差额计入当期投资收益[125] - 分步处置子公司符合一揽子交易时前期处置价款与净资产份额差额确认为其他综合收益[126] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与净资产份额差额调整资本公积[126] 金融工具及会计处理 - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）流动性强等四个条件[127] - 金融资产分类为以摊余成本计量的包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款等[131] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产利息收入采用实际利率法确认[132] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[134] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[131] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具[136] - 交易性金融负债按照公允价值进行后续计量且公允价值变动计入当期损益[137] - 为消除会计错配可指定金融负债为以公允价值计量且其变动计入当期损益[137] - 混合合同包含嵌入衍生工具可整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益[135] - 金融资产重分类仅在改变管理金融资产业务模式时进行[131] - 摊余成本计算需扣除已偿还本金和累计计提损失准备[130] - 金融负债公允价值变动计入当期损益，自身信用风险变动引起的计入其他综合收益[138] - 财务担保合同按损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销额后余额孰高计量[139] - 金融资产终止确认条件包括合同权利终止或转移满足规定[140] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[141] - 金融资产整体转移终止确认时账面价值与对价及累计公允价值变动差额计入损益[142] - 金融资产部分转移按相对公允价值分摊终止确认部分和继续确认部分[142] - 不存在活跃市场金融工具采用估值技术确定公允价值[143] - 以预期信用损失为基础对金融资产等计提减值准备[144] - 信用风险未显著增加金融工具按未来12个月预期信用损失计量[145] - 信用风险显著增加但未减值金融工具按整个存续期预期信用损失计量[145] - 公司对已发生信用减值的第三阶段金融工具按整个存续期预期信用损失金额计提损失准备[146] - 金融工具信用损失准备变动计入当期损益（除分类为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产）[146] - 公司通过比较资产负债表日与初始确认日违约风险评估信用风险显著增加[146] - 评估信用风险时考虑债务人经营成果、监管环境、担保物价值、还款行为等五类因素[147] - 金融资产信用损失为应收取合同现金流量与预期收取现金流量现值的差额[148] - 应收票据按商业承兑汇票组合计提信用损失 参考应收账款账龄计提方法[150] - 应收账款按账龄组合和合并范围内关联方组合计算预期信用损失[151] - 其他应收款按账龄组合和合并范围内关联方组合计算预期信用损失[153] - 财务担保合同信用损失为预计赔付额与预期收取金额差额的现值[149] - 金融资产减记条件为不再合理预期合同现金流量能全部或部分收回[149] 资产计量和折旧摊销 - 存货发出时按移动加权平均法计价[154] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计提[154] - 产成品及库存商品可变现净值按估计售价减销售费用和相关税费确定[154] - 材料存货可变现净值按所产成品估计售价减至完工成本及销售费用税费确定[154] - 持有待售资产账面价值高于公允价值减出售费用时计提减值损失[159] - 低值易耗品采用一次转销法摊销[161] - 包装物采用一次转销法摊销[161] - 其他周转材料采用一次转销法摊销[161] - 长期股权投资控制采用成本法核算[163] - 联营企业和合营企业投资采用权益法核算[163] - 房屋及建筑物折旧年限20-25年，年折旧率3.60%-4.50%[175] - 机器设备折旧年限10年，年折旧率9.00%[175] - 器具工具折旧年限5年，年折旧率18.00%[175] - 运输工具折旧年限5年，年折旧率18.00%[175] - 其他设备折旧年限5年，年折旧率18.00%[175] - 固定资产残值率统一为10.00%[175] - 固定资产按成本初始计量，外购成本包含买价及进口关税[173] - 自行建造固定资产成本包含达到预定状态前必要支出[173] - 投资者投入固定资产按合同或协议约定价值入账[173] - 延期支付固定资产按购买价款现值确定成本[174] - 融资租入固定资产按租赁开始日公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者入账[176] - 融资租入固定资产折旧政策与自有资产一致，按租赁期与使用寿命孰短原则计提[177] - 在建工程按实际成本计价，包含工程物资、人工、税费及资本化借款费用等必要支出[178] - 借款费用资本化需同时满足资产支出发生、借款费用发生及购建活动开始三个条件[180] - 专门借款利息费用在资产达到预定状态前予以资本化，扣除闲置资金收益[181] - 一般借款资本化金额按累计资产支出加权平均数乘以一般借款资本化率计算[181] - 使用权资产成本包含租赁负债初始金额、租赁付款额、初始直接费用及复原成本[182] - 土地使用权摊销年限50年/永久，软件摊销年限5-10年[185] - 使用寿命不确定的无形资产不摊销但需期末进行减值测试

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3729.96万元，同比下降16.12%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-29.48万元[5] - 2022年第一季度营业总收入为37,299,586.36元，同比下降16.1%[17] - 净利润为-491,199.82元，同比下降111.7%[18] - 归属于母公司股东的净利润为-294,838.36元，同比下降106.9%[18] - 2022年第一季度营业收入同比下降41.0%至1350.54万元[27] - 营业利润同比转亏为-10.46万元（2021年同期盈利395.84万元）[28] - 净利润亏损4.04万元（2021年同期盈利354.26万元）[28] - 基本每股收益为-0.0023元/股，去年同期为0.0327元/股[19] - 2022年第一季度综合收益总额为-566,747.88元，而2021年同期为3,931,072.58元[19] - 加权平均净资产收益率为-0.06%，同比下降1.03个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为38,408,337.11元，同比下降6.1%[17] - 营业成本同比下降36.7%至959.47万元[27] - 销售费用同比下降16.3%至159.72万元[27] - 研发费用同比上升6.7%至99.03万元[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为911.33万元，同比下降3.34%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降3.3%，从9,427,752.36元降至9,113,263.60元[22] - 经营活动现金流量净额同比下降94.9%至57.12万元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-28,405,159.07元，较2021年同期的-63,502,424.71元有所改善[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为50,324,494.11元，与去年同期基本持平[21] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为28,408,659.07元，同比增长103.7%[22] 资产项目变化 - 货币资金为6917.29万元，同比下降22.48%[7] - 应收账款为6831.56万元，同比下降22.49%[7] - 其他流动资产增长50.65%[7] - 在建工程增长39.59%[7] - 存货为87,969,823.47元，同比增长7.4%[13] - 在建工程为110,364,589.25元，同比增长39.6%[13] - 流动资产合计为240,511,210.38元，同比下降10.8%[13] - 非流动资产合计为297,664,206.06元，同比增长6.3%[13] - 资产总计为538,175,416.44元，同比下降2.1%[13] - 应收账款从98,498,573.84元减少至80,796,182.72元，下降18.0%[24] - 期末现金及现金等价物余额为69,172,899.08元，较期初下降22.5%[23] - 母公司货币资金为14,254,576.91元，较期初增长2.8%[24] - 期末现金及现金等价物余额为1425.46万元[30] 负债和权益项目变化 - 应付账款下降28.19%[7] - 负债合计为58,666,175.62元，同比下降15.8%[14] - 应付账款从43,012,891.69元减少至25,863,341.57元，下降39.9%[25] - 负债总额同比上升48.9%至5288.23万元[26] - 所有者权益微增0.01%至41051.76万元[26]