公司复牌及收购进展 - 公司将于4月30日正式复牌 [1] - 正在推进现金收购泰州中石信以切入果链客户供应链 [1] - 交易完成后将形成"轻型输送带+精密金属结构件"的多元化业务布局 [1][3] 财务表现 - 2024年营业收入1.68亿元同比增长8.35%但扣非归母净利润亏损398.83万元 [2] - 2025年一季度营业收入4764.06万元同比增长30.18% [2] - 2025年一季度归母净利润541.02万元同比增长338.97% [2] - 2025年一季度扣非归母净利润540.99万元同比增长693.73% [2] 收购细节 - 拟以1.25亿元收购泰州中石信50.2008%股权并获得控制权 [3] - 标的公司2024年营业收入5706.25万元净利润319.48万元 [3] - 标的公司2025年1月营业收入660.30万元净利润125.50万元 [3] - 交易对方承诺标的2025-2027年净利润合计不低于8000万元 [4] 战略规划 - 通过收购拓展消费电子零部件市场进入产业链高附加值区域 [4] - 计划加强新产品研发和市场拓展力度寻找新利润增长点 [2] - 目标提升主营业务收入与盈利能力改善生产经营状况 [2]

市场数据 - 2024 - 2025年Q1全球智能手机出货量同比分别增长10%、12%、5%、3%、1.5%[20] - 2024年和2025年Q1国内市场手机出货量2.86亿部和0.716亿部，同比增长5.6%和3.3%[20] 公司业绩 - 2022 - 2024年艾艾精工营业收入分别为1.77亿元、1.55亿元和1.68亿元，归母净利润分别为 - 280.22万元、233.63万元和 - 884.61万元[21] - 2024年、2025年1月标的公司营业收入分别为5706.25万元、660.30万元，净利润为319.48万元、125.50万元[21] 交易信息 - 公司拟1.25亿元购买泰州中石信50.2008%股权，含7600万元存量股权购买和4900万元增资[2][9][10] - 交易完成后，泰州中石信注册资本2490万元，公司持股1250万元，比例50.2008%获控制权[2][3][10] - 交易对方承诺泰州中石信2025 - 2027年度净利润分别不低于1800万元、2500万元和3700万元[4] - 交易总价款中2812万元按承诺净利润实现情况分期支付[5] - 以2025年1月31日为基准日，泰州中石信100%股权评估值2.02亿元，增值率786.22%[7][8][16] - 本次交易全部现金支付，含自有资金和银行贷款[17] - 本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[3] - 交易尚需提交股东大会审议[3] 财务测算 - 2025年1月31日无风险报酬率取值为2.90%，市场投资报酬率为9.39%，市场风险溢价为6.49%[62] - 测算出无财务杠杆的风险系数（βU）为0.9764，委估企业特定风险调整系数为4.00%，权益资本成本Re为13.80%[63] - 加权平均资本成本（WACC）计算公式得出值为12.60%[64] 未来展望 - 2024年泰州中石信通过A公司供应商认证，预计2025年开始业绩高速增长[57] - A公司17代产品对应项目预计2025年5月量产，18代产品对应项目预计2026年中量产[57] - 泰州中石信2025年2 - 12月营业收入预计为12356.29万元[58] - 泰州中石信2026 - 2029年度及永续期营业收入分别预计为17334.91万元、23352.04万元、27877.21万元、30134.46万元[58] - 公司未来年度营业成本预测，2025年2 - 12月至2029年及永续期毛利率分别为30.66%、30.76%、31.28%、31.49%、31.47%、31.47%[60]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 拟定2025年度审计费用80万元，含财审60万、内控审20万[12] - 续聘议案已通过董事会审议，需股东大会通过生效[14] 审计机构情况 - 截至2024年末，容诚有合伙人212人、注会1552人，781人签过证券审计报告[5] - 2023年容诚收入287,224.60万元，审计业务274,873.42万元，证券期货业务149,856.80万元[6] - 容诚2023年承担394家上市公司年报审计，收费48,840.19万元，同行业客户282家[7] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] - 容诚近三年受监管措施等情况：刑事0次、行政处罚0次等[8] - 63名从业人员近三年受监管措施等情况：刑事0次、行政处罚3次等[8]

业绩数据 - 公司总营业收入165,882,917.06元，总营业成本109,994,564.83元[3] - 环境友好型高分子材料精密工业用带营业收入89,279,831.95元，营业成本51,717,546.49元[3] - 普通高分子材料轻型工业用带营业收入62,865,034.10元，营业成本49,406,443.24元[3] - 其他产品营业收入13,738,051.01元，营业成本8,870,575.10元[3] 生产销售库存 - 环境友好型高分子材料精密工业用带生产量71.31万平方米，销售量66.02万平方米，库存量32.18万平方米[2] - 普通高分子材料轻型工业用带生产量83.13万平方米，销售量78.14万平方米，库存量28.05万平方米[2] 采购数据 - TPU颗粒采购量869.78吨，单价变动率 -13.21%[5] - PVC粉采购量652.45吨，单价变动率 -7.84%[5] 其他 - 报告期内公司无其他对生产经营具有重大影响的事项[5] - 公告发布时间为2025年4月29日[7]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[5] - 内控审计意见与公司评价结论一致[6] 评价范围与标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] - 财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准明确[13][14] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[15] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[15][16] 未来展望 - 下一年度完善内控、规范执行、强化监督检查[17]

审计会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开5次会议，委员均出席[2] 议案审议情况 - 2024年多时间点审议通过年报、变更事务所等议案[2] 审计相关评价 - 容诚具备资格完成委托，2024内审无重大问题[4] 财务报告评价 - 2024年度财务报告符合准则反映状况成果[4] 未来展望 - 2025年审计委员会继续履职维护权益[5]

业绩总结 - 2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来总计期初余额3000万元，期末余额4416.62万元[12] 关联资金情况 - 西安艾艾精工期初占用资金余额3000万元，期末4200万元[12] - 金锋馥（滁州）科技期末往来资金余额216.62万元[12] 审计与报表 - 2025年4月27日对2024年财报出具无保留意见审计报告[4] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4]

业绩总结 - 2025年1 - 3月环境友好型高分子材料精密工业用带生产量14.41万平方米，销售量15.08万平方米[2] - 2025年1 - 3月普通高分子材料轻型工业用带生产量16.13万平方米，销售量16.93万平方米[2] 采购数据 - 2025年1 - 3月TPU颗粒采购量132.51吨，单价变动率 - 7.89%[3] - 2025年1 - 3月PVC粉采购量163.5吨，单价变动率 - 8.09%[3]

2024年业绩 - 向意诺工业皮带有限公司提供160万欧元借款，余额160万欧元，利率2%[5] - 向ARCK Beteiligungen GmbH提供30万欧元借款，余额29万欧元，利率3%[6] - 向INO Prozesstechnik GmbH提供15万欧元借款，余额10万欧元，利率0%[6] - 向金锋馥等销售工业输送带产品销售额分别为0万、35.20万、48.20万、0.07万[6] - 向西安德高采购设备209.73万元[7] - 向西安德高、ANKE出租收入分别为152.41万、11.63万元[7] - 向ANKE承租房屋建筑物支付租金171.99万元[7] - 向ANKE处置土地收到403.83万元[7] 2025年展望 - 拟提请授权审批累计不超1000万元日常关联交易[8] - 预计向西安德高及其子公司销售、采购均不超500万元[9]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更，按《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》执行[2] - 变更无需提交董事会和股东大会审议，符合规定和公司实际情况[2][3][4] - 变更不会对公司财务和经营成果产生重大影响，能更客观、公允反映[4] 公告信息 - 公告发布日期为2025年4月29日[6]