股东会信息 - 2025年11月29日刊登2025年第二次股东会通知[6] - 12月19日14：00现场与网络结合召开[6][7] - 审议《关于变更会计师事务所的议案》等[9] 投票情况 - 96人代表89,845,920股占比68.7561%投票[7] - 网络投票12月19日9:15 - 15:00[10] - 董事会上传结果由上交所合并统计[11]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月19日14：00在上海杨浦区翔殷路580号2楼会议室召开[6] - 本次股东会采用现场投票与网络投票结合方式表决[8] 会计师事务所情况 - 拟聘任中审亚太事务所，上年度末合伙人93人、注会482人、签过证券审计报告注会180余人[10] - 中审亚太最近一年经审计总收入70397.66万元、审计业务收入68203.21万元、证券业务收入30108.98万元[10] - 中审亚太上年度上市公司审计客户40家，收费6069.23万元[11] - 中审亚太职业风险基金上年度年末数8510.76万元，职业保险累计赔偿限额40000万元[11] - 中审亚太近三年刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次、自律监管措施1次、纪律处分1次[12] - 项目质量控制复核人王丹近三年复核5家上市公司及20家新三板挂牌公司审计报告[13] 审计费用 - 2025年度审计费用预计125万元，年报审计105万元，内控审计20万元，较上期增超20%[14] 授信额度 - 公司及子公司拟新增综合授信额度不超1亿元[18] - 前期已通过向玉山银行申请不超4000万元授信额度[18] - 前期已通过向金融机构申请不超7000万元综合授信额度[18] - 累计综合授信额度不超2.1亿元[18] - 授信业务含流动资金贷款等综合业务[18] - 授信额度有效期自股东会审议通过日起12个月，可滚动使用[19] - 董事会授权经营管理层审批综合授信额度内资产抵押、质押事项[19] - 董事会同意授权公司管理层签署授信额度内有关法律文件[19] - 实际融资金额视公司运营资金实际需求确定[18]

公司担保事项 - 公司控股子公司泰州中石信电子有限公司拟向银行申请总额不超过人民币6000万元综合授信额度 [1] - 公司拟按持股比例为控股子公司提供等比例连带保证责任担保，担保金额不超过3012.05万元 [1] - 本次新增担保额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，且本次担保没有反担保 [1] - 公司第五届董事会第七次会议已审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 [1] 公司担保历史与财务状况 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司累计实际对外担保余额为1000万元，均为对控股子公司及孙公司的担保 [1] - 累计对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的2.38%，公司无逾期对外担保 [1] - 公司2024年1至12月份营业收入构成为：工业占比99.02%，其他业务占比0.98% [1] 公司市值 - 截至发稿，*ST艾艾市值为21亿元 [2]

担保信息 - 公司拟为泰州中石信提供不超3012.05万元担保，有效期12个月[5] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额1000万元，占比2.38%，无逾期[3] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例7.18%[8] - 本次担保无反担保[2] 子公司情况 - 公司对泰州中石信持股50.2008%[8] - 泰州中石信最近一期资产负债率45.08%[8] - 2025年1 - 9月资产11100.36万元、负债5004.30万元、净利润554.29万元[10] - 2024年度资产7808.14万元、负债5654.30万元、净利润319.48万元[10] - 泰州中石信注册资本2490万元[9] 决策情况 - 2025年11月28日董事会通过担保议案[13]

授信额度 - 公司及子公司拟新增不超1亿元综合授信额度[1] - 前期已获批不超1.1亿元授信额度，累计不超2.1亿元[1] 授信相关 - 业务包括流动资金、固定资产贷款等[1] - 有效期自股东会通过起12个月，可滚动使用[2] 审批授权 - 董事会授权经营管理层审批抵押、质押事项[2] - 同意授权公司管理层签授信额度内法律文件[3]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由容诚变更为中审亚太负责2025年度审计[4] - 变更议案已获董事会通过，尚需股东会审议生效[12] 中审亚太情况 - 上年度末合伙人93人、注册会计师482人等[5] - 最近一年经审计总收入70397.66万元等[5] - 上年度上市公司审计客户40家，收费6069.23万元[6] - 职业风险基金上年度年末数8510.76万元等[6] - 近三年受多种处罚情况及20名从业人员受罚情况[7] 审计费用 - 2025年度审计费用预计125万元，较上期增加超20%[8]

股东会信息 - 2025 年第二次临时股东会 12 月 19 日 14 点在上海杨浦区翔殷路 580 号 2 楼会议室召开[3] - 网络投票 2025 年 12 月 19 日进行，交易系统 9:15 - 15:00，互联网平台 9:15 - 15:00[6][7] - 审议议案含变更会计师事务所和新增授信额度[9] 时间安排 - 股权登记日 2025 年 12 月 11 日[15] - 现场登记 2025 年 12 月 12 日 9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[16] - 邮件、信函登记 2025 年 12 月 12 日 16:30 前完成[16]

会议信息 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年11月28日14时召开，应到董事5人，实到5人[2] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》5票同意通过[3] - 《关于新增向金融机构申请综合授信额度的议案》5票同意通过[5] - 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》5票同意通过[6] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》5票同意通过[7]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约1.92亿元，同比增长48.75% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1330万元，同比增长127.72% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.1018元，同比增长127.74% [1]

收入和利润增长 - 第三季度营业收入为8965.17万元，同比增长113.34%[4] - 年初至报告期末营业收入为1.92亿元，同比增长48.75%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为413.27万元，同比增长65.21%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1329.77万元，同比增长127.72%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的扣非净利润为405.32万元，同比增长124.55%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣非净利润为1275.14万元，同比增长193.95%[4] - 2025年前三季度营业总收入为1.92亿元，同比增长48.7%[20] - 2025年前三季度净利润为1241.82万元，同比增长165.9%[21] - 营业利润为1474.42万元，同比增长208.0%[21] - 2025年前三季度营业收入为7526.0万元，同比增长12.4%[31] - 2025年前三季度净利润为1623.5万元，同比增长125.0%[33] - 2025年前三季度营业利润为1683.6万元，同比增长103.4%[33] 成本和费用 - 2025年前三季度营业成本为5440.5万元，同比增长13.2%[31] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为913.83万元，同比下降41.08%[4] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为913.83万元，同比下降41.1%[25] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为流出5057.98万元，主要因支付收购子公司现金4491.20万元[25] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为流入5394.56万元，主要因取得借款1.03亿元[25] - 2025年前三季度经营活动现金流量净额为1191.2万元，去年同期为-243.8万元[35][36] - 2025年前三季度投资活动现金流量净额为-5640.9万元，主要因投资支付7276.0万元[36] - 2025年前三季度筹资活动现金流量净额为4858.9万元，主要因取得借款8300.0万元[36] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为7.78亿元，较上年度末增长53.20%[5] - 流动资产总额为3.30亿元，较期初2.03亿元增长62.6%[16] - 应收账款为1.15亿元，较期初4614.57万元增长149.0%[16] - 存货为1.40亿元，较期初1.01亿元增长38.4%[16] - 短期借款为1.30亿元，较期初1704.11万元大幅增长661.3%[17] - 负债合计为2.89亿元，较期初7312.45万元增长294.8%[17][18] - 2025年9月30日货币资金余额为5335.25万元，较期初增加1354.71万元[26] - 2025年9月30日长期股权投资为3.84亿元，较年初增加1.25亿元[27] - 2025年9月30日短期借款为5799.74万元，较年初大幅增加[29] - 2025年9月30日资产总计为5.45亿元，较年初增长27.0%[27] - 2025年9月30日总资产为5.45亿元，较年初增长27.0%[30] - 2025年9月30日现金及现金等价物余额为1229.8万元，较年初增长49.9%[36] 所有者权益变动 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为4.21亿元，较上年度末增长0.30%[5] - 归属于母公司所有者权益为4.21亿元，较期初4.20亿元基本持平[18] - 2025年9月30日所有者权益为3.99亿元，较年初增长1.4%[30] 综合收益和每股收益 - 2025年前三季度综合收益总额为1109.58万元，同比增长143.8%[22] - 2025年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为1197.53万元，同比增长109.4%[22] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1018元/股，同比增长127.7%[22] 增长驱动因素 - 营业收入增长主要系公司收购泰州中石信电子有限公司及工业输送带业务收入增长所致[9]