浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会 2024年4月22日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号--规范 运作》等要求，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事胡国柳、刘玉龙、谢雅芳的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事胡国柳、刘玉龙、谢雅芳的任职经历以及签署的相关自查文件， 认为上述人员均具备胜任独立董事岗位的资格，未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情形。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[15][17] 未来展望 - 2024年优化完善管理制度体系及业务控制流程[19] - 2024年加大内部控制执行及监督检查力度[19] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价标准[13][14]

业绩数据 - 2023年末资产负债率38.45%[8] - 2023年末货币资金余额21.17亿元[8] - 2023年末资产总额67.08亿元，负债25.80亿元，净利润2.06亿元[10] - 2024年Q1资产总额63.17亿元，负债21.38亿元，净利润0.69亿元[10] - 2023年经营现金流净额6.75亿元，2024年1 - 3月为1.55亿元[10] 资金安排 - 拟用不超5亿闲置资金现金管理，额度内可循环[3] - 拟用于现金管理资金占期末货币资金23.62%[8] 决策通过 - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过现金管理议案[5]

资金募集 - 2020年非公开发行股票募集资金总额14.85亿元，净额14.613242亿元[3] - 截至2023年12月31日，公司募集账户余额合计7.816941亿元[10] 资金使用 - 拟用不超1.5亿元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[3][5][11][15] - 2021年曾用不超5亿、2022年曾用不超2亿闲置募集资金补流，均已归还[6][7] 项目投资 - 智慧办公驱动系统升级扩建项目投资进度92.76%，剩8319.46万元[13] - 数字化系统升级与产线智能化改造项目进度36.05%，剩1.390473亿元[13] - 捷昌全球运营中心建设项目进度34.83%，剩1.543281亿元[13] - 欧洲物料及生产基地建设项目进度4.73%，剩4.015241亿元[13] 资金投向变更 - 2023年变更部分募集资金投向用于欧洲物料及生产基地建设项目[8]

2023 年度独立董事述职报告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （谢雅芳） 本人谢雅芳，作为浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各 专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 谢雅芳女士：1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高 级会计师，硕士学历。曾任中国上市公司协会财务总监专业委员会委员、浙江省 上市公司协会财务总监专业委员会主任委员、中国总会计师协会理事、浙江省总 会计师协会常务理事、浙江省先进会计工作者、浙江省优秀总会计师等，曾任杭 州市商业局财务处副处长；杭州解百 ...

2023 年度独立董事述职报告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡国柳） 本人胡国柳，作为浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求。在 2023 年 度任职期间内勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席公司 2023 年度召开的相关 会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，审议董事会上的各 项议案，并提出合理的建议，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司 和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。现将 2023 年度本人履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 胡国柳先生： 1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教 授，博士生导师，财政部会计名家培养工程入选者，国家有突出贡献中青年专家， 浙江工商大学会计学院院长。曾任海南大学计划财务处副处长、管理学院党委书 记、管理学院院长、经济与管理学院院长；目前兼任申昊科技（300853）、上海 科梁信息科技股份有限 ...

业绩数据 - 2023年营业收入30.34亿元，同比增长0.91%[4] - 2023年净利润2.06亿元，同比下降37.16%[4] - 2023年经营现金流净额6.75亿元，同比增长111.47%[4] 财务指标 - 2023年末净资产41.31亿元，同比增长3.96%[4] - 2023年基本每股收益0.54元/股，同比下降37.21%[5] - 2023年加权平均净资产收益率5.07%，较2022年降3.44个百分点[7] 资产情况 - 交易性金融资产期末886.38万元，较上期增485.18%[9] - 应收票据期末3460.20万元，较上期增2713.17%[9] 成本费用 - 2023年营业成本21.49亿元，同比下降2.23%[11] - 2023年销售费用1.73亿元，同比增长10.30%[11]

瑞信证券（中国）有限公司 关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"瑞信证券"或"保荐人"）作为浙 江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"捷昌驱动"或"公司"）2020 年 非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对捷昌驱动 2020 年非公开发行股票募集资金在 2023 年度的存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1758 号）核准，捷昌驱动非公开 发行股票 24,392,247 股，募集资金总额为人民币 1,484,999,997.36 元，扣除 发行费用人民币（不含增值税）23,675,842.14 元 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-012 公司 2023 年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 同时，提请股东大会授权董事会办理本次利润分配实施的后续工作。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司期末可供分配利润为人民币 1,327,371,278.78 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.17 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31日，公司总股本384,595,355.00股，以此计算合计拟派发现金红利65,381,210.35 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.74%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入7.09亿元，同比增长32.45%，主要因客户需求增加、业务规模增长[5][9] - 2024年第一季度营业总收入为7.09亿元，较2023年第一季度的5.35亿元增长32%[20] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润6936.92万元，同比增长420.77%，主要因收入增加及原材料降本[5][9] - 2024年第一季度净利润为68623388.02元，2023年同期为15027254.17元[21] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额1.55亿元，同比下降12.17%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为154895421.17元，2023年同期为176358191.14元[25] 每股收益相关 - 基本每股收益0.18元/股，同比增长388.08%，主要因报告期公司净利润增加[5][9] - 稀释每股收益0.18元/股，同比增长500.00%[6] - 2024年第一季度基本每股收益为0.18元/股，2023年同期为0.04元/股；稀释每股收益为0.18元/股，2023年同期为0.03元/股[22] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率1.67%，较上年度末增加1.34个百分点[6] 总资产相关 - 本报告期末总资产63.17亿元，较上年度末下降5.83%[6] - 2024年3月31日资产总计为63.17亿元，较2023年12月31日的67.08亿元减少5.83%[15] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益41.82亿元，较上年度末增长1.24%[6] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计2019.74万元，其中非流动性资产处置损益45.56万元、政府补助1481.42万元等[8][9] 普通股股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数24592户[11] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金为17.58亿元，较2023年12月31日的21.17亿元减少17%[14] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为6.59亿元，较2023年第一季度的5.66亿元增长16%[20] 应收账款相关 - 2024年3月31日应收账款为4.09亿元，较2023年12月31日的4.53亿元减少9.66%[14] 存货相关 - 2024年3月31日存货为7.61亿元，较2023年12月31日的7.40亿元增长2.89%[15] 流动资产相关 - 2024年3月31日流动资产合计为39.47亿元，较2023年12月31日的43.38亿元减少8.99%[15] 非流动资产相关 - 2024年3月31日非流动资产合计为23.70亿元，较2023年12月31日的23.70亿元基本持平[15] 流动负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计为18.23亿元，较2023年12月31日的22.54亿元减少19.12%[16] 非流动负债相关 - 2024年3月31日非流动负债合计为3.15亿元，较2023年12月31日的3.25亿元减少3.15%[16] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为800592014.21元，2023年同期为652497372.32元[24] 经营活动现金流入小计相关 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为866172207.80元，2023年同期为729482648.20元[25] 投资活动产生的现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 149604368.53元，2023年同期为 - 46446081.14元[25] 筹资活动产生的现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 329117062.13元，2023年同期为 - 150197169.75元[26] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 7185921.33元，2023年同期为 - 2003700.12元[26] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 331011930.83元，2023年同期为 - 22288759.87元[26] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1735595105.86元，2023年同期为1617311853.29元[26]