公司2025年第三季度业绩 - 第三季度营业收入10.28亿元，同比增长3.7% [1] - 第三季度净利润1.09亿元，同比增长4.79% [1] - 业绩变动主要原因为收入及汇兑收益增加 [1] 公司2025年前三季度累计业绩 - 前三季度累计营业收入30.35亿元，同比增长18.19% [1] - 前三季度累计净利润3.8亿元，同比增长29.63% [1]

财务业绩概述 - 2025年第三季度营业收入为10.28亿元，同比增长3.70% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元，同比增长4.79% [1] - 2025年第三季度扣除非经常性损益的净利润为1.00亿元，同比下降6.02% [1]

制度修订 - 2025年10月27日董事会审议通过制定、修订19项公司治理制度[1][2] - 5项制度需股东会审议通过后生效，14项董事会通过即生效[2][3] - 4项制度更名[2] - 制度于当日在上海证券交易所网站披露[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年10月27日召开[2] - 本次董事会应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，9票同意[3] - 审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，9票同意，需提交股东会审议[4] - 审议通过《关于暂不召开股东会的议案》，9票同意[5][6]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为10.28亿元人民币，同比增长3.70%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为30.35亿元人民币，同比增长18.19%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元人民币，同比增长4.79%[4] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为3.80亿元人民币，同比增长29.63%[4] - 年初至报告期末利润总额为4.44亿元人民币，同比增长35.05%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为3.55亿元人民币，同比增长36.44%[4][8] - 营业总收入同比增长18.2%至30.35亿元人民币，去年同期为25.68亿元人民币[15] - 净利润同比增长30.8%至3.80亿元人民币，去年同期为2.91亿元人民币[16] - 营业利润同比增长35.1%至4.45亿元人民币，去年同期为3.29亿元人民币[15] - 归属于母公司股东的净利润同比增长29.6%至3.80亿元人民币，去年同期为2.93亿元人民币[16] - 基本每股收益为0.99元/股，较2024年同期的0.76元/股增长30.3%[18] - 2025年前三季度综合收益总额为4.49亿元，较2024年同期的2.92亿元增长53.9%[18] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为4.49亿元，较2024年同期的2.94亿元增长52.6%[18] - 年初至报告期末基本每股收益为0.99元/股，同比增长30.26%[5][8] 成本和费用 - 营业成本同比增长16.7%至21.13亿元人民币，去年同期为18.11亿元人民币[15] - 研发费用同比增长10.2%至1.85亿元人民币，去年同期为1.68亿元人民币[15] - 销售费用同比增长18.2%至1.56亿元人民币，去年同期为1.32亿元人民币[15] - 财务费用显示净收益4791.65万元人民币，去年同期为净收益1164.41万元人民币[15] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.57亿元人民币，同比增长23.88%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为32.86亿元，较2024年同期的25.20亿元增长30.4%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为4.57亿元，较2024年同期的3.69亿元增长23.9%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.85亿元，较2024年同期的3.17亿元下降284.5%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.40亿元，较2024年同期的-5.30亿元增长107.6%[19] - 2025年前三季度现金及现金等价物净减少0.90亿元，而2024年同期为净增加1.54亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额为18.04亿元，较2024年同期的22.21亿元下降18.8%[19] - 2025前三季度投资支付的现金为9.09亿元，较2024年同期的1.25亿元大幅增长626.0%[19] 资产状况 - 报告期末总资产为68.43亿元人民币，较上年度末增长5.37%[5] - 公司总资产从2024年末的649.42亿元增至2025年9月末的684.27亿元[11][12] - 货币资金为18.69亿元，较2024年末的20.05亿元有所减少[11] - 交易性金融资产为2.08亿元，较2024年末的1.79亿元增长16.1%[11] - 存货为9.57亿元，较2024年末的8.92亿元增长7.3%[11] - 固定资产为19.06亿元，较2024年末的16.60亿元增长14.8%[12] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为46.61亿元人民币，较上年度末增长7.83%[5] 负债状况 - 短期借款为6.58亿元，较2024年末的5.82亿元增长13.1%[12] - 负债合计微增0.5%至21.80亿元人民币，去年同期为21.70亿元人民币[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为50,067名[10] - 控股股东胡仁昌持股105,347,070股，占总股本27.56%[10] - 股东陆小健持股66,112,799股，占总股本17.30%[10] 其他重要数据 - 其他综合收益税后净额大幅增至6875.49万元人民币，去年同期为94.73万元人民币[16]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[2] 任职限制 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情形不得担任总经理[4] 任期规定 - 董事会聘任的总经理每届任期为3年，可连聘连任[5] 总经理职责 - 负责主持公司生产经营管理工作等[7] - 提请董事会聘任或解聘公司副总经理等[8] - 拟定公司职工工资等方案，决定聘用和解聘[8] - 对公司负有忠实和勤勉义务[15] - 就公司日常经营重大决定和事项向董事会报告[22] 副总经理职责 - 作为总经理助手，受委托分管工作，总经理不在时可代行职权[11] 财务负责人职责 - 参与制订公司重大生产经营等多项计划和方案[12] 会议相关 - 总经理办公会议需提前二天通知全体与会人员[20] - 有四种情形之一，总经理应在二个工作日内召开临时会议[23] - 会议由总经理召集主持，不能主持时可指定副总经理代行[20] - 参加人员包括副总经理等，可按需确定其他人员[20] - 程序及具体事宜由总经理制定并报董事会备案[24] - 出席人员对所议事项负有保密义务[25]

人员变动 - 公司收到董事辞职报告两交易日内披露情况[4] - 董事提出辞任六十日内完成补选[5] - 法定代表人辞任三十日内确定新代表人[5] 履职限制 - 特定犯罪情况及破产、违法相关情况董事停止履职[5] 股份减持 - 董事、高管离职6个月内不得减持股份[9] - 任期内及届满后6个月每年减持不超25%[9] 制度规定 - 制度自董事会审议通过生效实施[14] - 制度由董事会负责解释[14]

审计委员会 - 审计委员会成员为3名，独立董事不少于2名[5] 内部审计机构工作汇报 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 每年度结束后提交内部审计工作报告[8] 重大事项检查 - 董事会审计委员会督导至少每半年检查一次[9] 审计流程 - 实施审计提前三个工作日送达通知书[13] - 外勤审计结束后15日内拟定报告初稿[14] - 被审计单位5个工作日内提书面意见[14] 审计报告报送 - 日常单项报总经理，年度报审计委员会和董事会[15] 异议处理 - 被审计单位和个人可申请复议，复议期间原决定执行[16] 审计整改督查 - 审计委员会每年组织一次[16] 质量控制 - 公司建立内部审计质量控制制度[18] - 外部评价至少每三年进行一次[18] 审计处理处罚 - 方式包括限期纠正、上收审批权限等[21] 违规处理 - 拒绝或拖延提供资料责令改正，报总经理同意后通报批评等[21] 表彰奖励 - 对揭发检举有功人员可建议表彰或奖励[20] - 对为公司避免或挽回重大经济损失的审计人员给予表彰和奖励[21] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施[24]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 审慎确定暂缓、豁免事项并履行内部审核程序[3] 豁免披露范围 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[5] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 后续披露要求 - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形下应及时披露[6] - 暂缓披露原因消除后应及时披露并说明情况[7] 内部流程与保存 - 暂缓、豁免披露信息需登记入档，董事长签字，保存十年以上[9] - 信息披露有内部审批流程[10] 材料报送 - 报告公告后十日内报送暂缓或豁免登记材料至证监局和交易所[11]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[6] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 档案报送要求 - 内幕信息公开披露后5个交易日内提交知情人档案和备忘录[13] - 筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案[14] - 首次披露至报告书期间有变化补充提交知情人档案[14] 责任分工 - 董事长为知情人档案登记和报送主要责任人[3] - 董事会秘书负责办理相关事宜[3] - 董事长保证知情人档案真实准确完整[15] - 董事会秘书负责报送事宜[15] 其他要求 - 股东等知情人配合登记备案，送达不晚于信息公开披露时间[16][17] - 向外部报送内幕信息需备案并提醒保密，拒绝无依据要求[20] - 知情人公开前保密，控制知情人员范围，专人保管信息文件[20][21] - 控股股东等不得滥用权利获取内幕信息，知情人公开前不得买卖证券[20] - 公司自查知情人买卖证券情况，违规2个工作日内报送相关部门[21] - 知情人违规公司处罚追责，涉嫌犯罪移送司法机关[21] - 服务机构及人员违规公司可解除合同、报送处理[22] - 知情人受处罚公司报送结果备案并公告[22]