证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-065 北京康辰药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月 的保本型产品。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]1084 号）的核准，公司首次公开发行人民币 普通股股票（A 股）4,000 万股，每股发行价格为人民币 24.34 元，募集资金总 额为人民币 97,360.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 89,142.5937 万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公 开发行新 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.41亿元，同比减少10.37%；年初至报告期末营业收入6.46亿元，同比减少10.24%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为646,310,729.73元，较2023年前三季度的720,036,091.76元下降约10.24%[17] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3377.28万元，同比减少39.41%；年初至报告期末为1.13亿元，同比减少23.99%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3116.58万元，同比减少41.38%；年初至报告期末为1.06亿元，同比减少23.43%[2] - 本报告期基本每股收益0.2158元/股，同比减少39.42%；年初至报告期末为0.7189元/股，同比减少24.31%[4] - 2024年前三季度净利润为1.24亿元，2023年同期为1.63亿元[18] - 2024年前三季度基本每股收益为0.72元/股，2023年同期为0.95元/股[19] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率1.07%，较上年减少0.75个百分点；年初至报告期末为3.61%，较上年减少1.33个百分点[4] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产39.96亿元，较上年度末增长5.69%；归属于上市公司股东的所有者权益32.04亿元，较上年度末增长4.72%[4] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计260.70万元；年初至报告期末为731.28万元[6] - 本报告期非流动性资产处置损益为 -7331.58元；年初至报告期末亦为 -7331.58元[5] 净利润下降原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润等指标下降，主要因市场管理模式变革，接收部分区域市场并终止推广服务形成市场交接费[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12,014名[8] - 刘建华持股50,786,760股，持股比例31.74%，其中9,463,485股被冻结[8] 部分资产项目变化 - 截至2024年9月30日，货币资金为307,759,615.46元，较2023年12月31日的230,203,551.41元有所增加[13] - 截至2024年9月30日，交易性金融资产为332,555,610.34元，较2023年12月31日的396,405,164.28元有所减少[13] - 截至2024年9月30日，应收账款为289,160,633.42元，较2023年12月31日的263,961,417.32元有所增加[13] - 截至2024年9月30日，应收款项融资为5,720,828.48元，较2023年12月31日的18,864,551.82元有所减少[13] - 截至2024年9月30日，预付款项为28,771,043.44元，较2023年12月31日的12,081,234.40元有所增加[13] 公司战略与管理举措 - 公司今年实施数字化营销转型，从传统型组织转变为敏捷型组织，药物可及性逐月提升[10] - 公司基于新十年发展战略引进核心人才，坚持内部培养与引进结合，优化人才梯队[11] - 公司完成2023年限制性股票激励计划授予工作，建立长效激励机制[12] 营业总成本变化 - 2024年前三季度营业总成本为518,431,065.74元，较2023年前三季度的548,847,055.47元下降约5.54%[17] 第三季度末部分资产负债项目变化 - 2024年第三季度末存货为60,894,611.23元，较之前的48,466,949.67元增长约25.64%[14] - 2024年第三季度末其他流动资产为75,360,368.27元，较之前的224,410,232.33元下降约66.42%[14] - 2024年第三季度末使用权资产为19,020,079.09元，较之前的4,160,550.26元增长约357.15%[14] - 2024年第三季度末开发支出为194,885,624.65元，较之前的149,815,919.90元增长约29.95%[14] - 2024年第三季度末长期借款为85,451,506.00元，较之前的43,784,000.00元增长约95.17%[15] - 2024年第三季度末合同负债为2,191,802.84元，较之前的6,488,563.34元下降约66.22%[15] - 2024年第三季度末应交税费为7,755,065.87元，较之前的3,686,475.30元增长约110.37%[15] - 2024年第三季度末其他综合收益为25,093,342.11元，较之前的 - 26,502,168.54元有显著提升[16] 现金流量相关变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.12亿元，同比减少23.69%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.43亿元，2023年同期为7.15亿元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为6.75亿元，2023年同期为7.45亿元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为5.63亿元，2023年同期为5.99亿元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元，2023年同期为1.46亿元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为9.64亿元，2023年同期为10.54亿元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为9.97亿元，2023年同期为13.29亿元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.33亿元，2023年同期为 - 2.75亿元[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为0.81亿元，2023年同期为0.08亿元[23]

股东大会信息 - 公司于2024年9月30日发布2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年10月29日上午10:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）187人，代表股份75,432,624股，占比47.2898%[7] 议案表决结果 - 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，同意75,288,724股，占比99.8092%[9] - 《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》，同意75,227,524股，占比99.7281%[10] - 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，同意75,145,724股，占比99.6196%[11] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，同意74,932,124股，占比99.3364%[12] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，同意74,903,324股，占比99.2983%[13] - 《关于公司董事津贴的议案》，非关联股东同意10,828,064股，占比92.4664%[14] - 《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意74,859,724股，占比99.2405%[15] 会议情况说明 - 部分议案经不同方式表决通过，会议表决程序和结果合法有效[17] - 本次会议召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格合法有效[18] - 法律意见书一式两份[19]

股份变动 - 2名激励对象共154,900股限制性股票将被回购注销[10] - 公司拟注销回购专用证券账户剩余股份488,623股[12] - 公司拟注销股份共计643,523股，股份总数减至159,356,477股[14] 人员津贴 - 非独立董事津贴每年12万元（税前），自2023年7月1日起执行[21] - 独立董事津贴每人每年24万元（税前）[21] - 董事长年度津贴每年60万元（税前）[21] 审计机构 - 公司拟续聘华兴会计师事务所为2024年度审计和内控审计机构[23]

业绩说明会安排 - 2024年10月17日16:00 - 17:00举行2024年半年度业绩说明会[2][4][5] - 2024年10月10日至10月16日16:00前投资者可提问[2][5] - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4][5] 参会人员及联系信息 - 董事长刘建华等参加业绩说明会[5] - 联系人张世娜，电话010 - 82898898，邮箱ir@konruns.cn[6] 报告发布情况 - 公司于2024年8月28日发布2024年半年度报告[2]

公司战略 - 2024年公司制订“八字方针”——转型、管线、变革、奋斗，深化战略、部门职能、个人能力以及营销管理模式的转型工作，提升“产品与人才管线”厚度及差异化优势，通过变革措施支撑战略目标实现 [2] 营销管理模式转型 - 今年是营销转型之年，首选10余个省份实施营销转型，打造数字化营销队伍，上半年在多方面升级迭代，营销团队展示韧性与爆发力，学术覆盖有差异化优势，为转型目标提供保障 [2][3] 股东回报举措 - 2020 - 2023年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率分别为70.73%（含股份回购）、115.93%（含股份回购）、30.84%及31.70%，与投资者分享成果，增强投资者信心 [3] - 注重提升经营业绩，做好生产经营，推动业务发展，专注自主创新打造竞争力 [3] - 完善信息披露方式，常态化组织业绩说明会、E互动等加强与投资者沟通，以高质量发展为根本，为股东创造价值 [3] 研发进展 KC1036 - 自主研发的多靶点受体酪氨酸激酶抑制剂，开展多个临床试验，包括晚期食管鳞癌Ⅲ期临床研究等，进展顺利 [3] ZY5301 - 首个以“盆腔炎性疾病后遗症慢性盆腔痛”适应症精准获批的中药1.2类创新药，从单一中药筋骨草中提取，具有成分明确等特点，曾获国家资助 [3][4] - 2024年3月Ⅲ期临床研究完成揭盲，达到主要研究终点，7月Ⅱ期临床研究结果在线发表于国际权威顶尖医学期刊《JAMA》子刊 [4] BD布局规划 - 围绕止血、骨代谢、肿瘤及免疫等战略治疗领域，积极评估新靶点与新技术赛道，引进具有差异化优势的产品，丰富产品管线 [4]

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-054 北京康辰药业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销公司回购专用 证券账户股份的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 一、监事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式通知全体监事，于 2024 年 9 月 29 日以传签 方式形成有效决议。本次会议召集人为监事会主席邸云女士，会议应当参加表决 的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 ...

股份注销 - 拟注销回购专用证券账户剩余股份488,623股[1] - 拟回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票154,900股[2] - 共计拟注销股份643,523股[2] 股本变更 - 注销后股份总数由160,000,000股减至159,356,477股[2] - 注销后注册资本由16,000万元减至159,356,477元[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》相关条款[3] - 变更注册资本和修订章程需股东大会审议[4] - 提请授权董事会办理工商变更登记备案[4]

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-056 北京康辰药业股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户股份的公告 2、2024 年 9 月 6 日，公司指定信息披露媒体披露了《关于 2023 年限制性 股票激励计划预留授予结果公告》，授予 53 万股限制性股票。 上述授予登记完成后，公司回购专用证券账户剩余股份为 488,623 股。 三、本次注销公司回购专用证券账户股份的原因 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律法规、规范性文件的相关规定及公司回购方案，公司应当在披露回购结果公 告后三年内完成回购股份的转让，未使用部分的股份将依法予以注销。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开 了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于注 销公司回购专用证券账户股份的议案》，公司拟对回购专用证券账户股份剩余 488,623 股进行注销，并相应减少注册资本。 ...

公司基本信息 - 公司于2018年7月8日核准首次发行4000万股人民币普通股，8月27日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为159,356,477元[8] - 公司股份总数为159,356,477股，均为人民币普通股，股票面值为1元/股[16][18] 股东信息 - 公司发起人刘建华持股50,786,760股，比例42.3223%[18] - 公司发起人GL GLEE Investment Hong Kong Limited持股16,560,000股，比例13.8000%[18] - 公司发起人北京沐仁投资管理有限公司持股16,245,600股，比例13.5380%[18] - 公司发起人北京工业发展投资管理有限公司持股15,422,760股，比例12.8523%[18] - 公司发起人北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）持股9,600,000股，比例8.0000%[18] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，特定情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[24] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[27] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形可请求诉讼[33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等情形下，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[44] - 董事会收到召开临时股东大会提议后，应在十日内书面反馈是否同意[44][46][48][49] - 董事会同意召开临时股东大会，需在决议后五日内发出通知[46][48][49] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[48] - 董事会、监事会以及单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[51] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[51] - 召集人收到符合要求的临时提案后，应在两日内发出补充通知[51] - 年度股东大会提前二十日通知，临时股东大会提前十五日通知[51] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[54] - 股东大会会议记录保存期限为十年[64] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[66] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[68] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[70] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[70] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[73] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后两个月内实施具体方案[76] 董事会相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[79] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[79] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[80] - 董事辞职，董事会将在两日内披露有关情况[81] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在辞职生效或任期届满后两年内有效[84] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[87] - 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[89] - 连续十二个月内累计超过公司最近一期经审计净资产50%的资产抵押、质押事项应提交董事会审议[91] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[91] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事；临时会议提前五日通知，紧急情况可口头通知[92] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[94][95] - 董事会会议记录保存期限为十年[98] 管理层相关 - 公司设总裁一名、董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；财务总监由总裁提名，董事会聘任或解聘[102] - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[104] 监事会相关 - 监事的任期每届为三年，任期届满，连选可以连任[113] - 监事会由三名监事组成，其中二名为股东代表监事，一名为职工代表监事[115] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[115] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[122] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[125][126] - 任何三个连续年度内，公司以现金累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润30%；年度现金分配利润一般不少于当年度可分配利润的10%[132] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低达20%[132] - 公司当年利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[134] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发[135] - 公司调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[136] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[140][141] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前三十日通知[141] - 公司召开股东大会通知以公告方式进行，董事会和监事会通知以专人、邮件等方式进行[146] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内公告[150][151][152] - 债权人自接到合并、减资通知书之日起三十日内，未接到的自公告之日起四十五日内，可要求公司清偿债务或提供担保[150][152] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[157] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[157] - 公司因特定情形解散应在十五日内成立清算组[157] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内公告[158] - 债权人应自接到清算通知之日起三十日内，未接到的自公告之日起四十五日内申报债权[158]