公司治理 - 公司第五届董事会成员9人，含3名独立董事[1] - 2023年独立董事出席2次股东大会、6次董事会，无委托出席[3] - 报告期内召开8次董事会/股东大会，独立董事现场出席7次、视频参加1次[4] 财务相关 - 独立董事审阅2022 - 2023年多期报告并同意提交审议[7] - 续聘容诚会计师事务所为2023年审计机构，独立董事同意[8] - 2022年度利润分配每10股派现10元、转增4股，现金红利占比28.08%，独立董事同意[8] 人事变动 - 第五届董事会第十四次会议聘任过学军为副董事长[9] 未来展望 - 2024年独立董事将持续学习法规制度提高履职能力[12]

证券代码：603599 证券简称：广信股份 安徽广信农化股份有限公司 关于独立董事王韧2023年度述职报告 作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》的有关规定在 2023 年的工作中，谨慎、勤勉、尽责地发挥独立 董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 公司第五届董事会成员共9人，其中独立董事 3 人。公司董事会下设审计 委员会、战略委员会、薪酬及考核委员会和提名委员会。 (一) 基本情况 王韧，女，汉族，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学 历。曾就职于安徽省芜湖市化工厂。现任石油和化学工业规划院教授级高工， 福华通达化学股份公司独立董事。 2023 年度，本人出席了2次股东大会，6次董事会，均未委托其他方代为出 席。在职期间，认真审议会议相关材料，对部分董事会议案提出了合理化建 议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司的整 ...

公司代码：603599 公司简称：广信股份 安徽广信农化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽广信农化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

资金情况 - 截至2024年3月31日，货币资金与交易性金融资产合计103.85亿元[10] - 2023年末资产155.16亿、负债59.02亿、净资产96.14亿[9] - 2024年3月末资产148.12亿、负债51.03亿、净资产97.08亿[9] 理财安排 - 拟用不超55亿闲置资金现金管理，额度可滚动[3][4][7][10][12] - 现金管理期限至2024年年度股东大会召开[4] - 已用理财额度28.06亿，未用26.94亿[15] 理财数据 - 拟委托理财金额占货币资金等合计的52.96%[10] - 最近12个月单日最高投入1亿，占净资产1.04%[15] - 最近12个月委托理财累计收益占净利润8.78%[15] 风险控制 - 购买中低风险产品，采取措施控制风险[5][7] 决策情况 - 董事会和监事会同意使用闲置资金现金管理[12]

业绩总结 - 2023年公司归属上市公司股东净利润为14.39亿元[2] - 2023年末未分配利润62.68亿元，资本公积17.23亿元[2] 利润分配 - 拟每10股派现6元（含税），合计派现5.46亿元[2][3] - 派现占本年度净利润比例为37.96%[2] - 利润分配预案待股东大会审议批准[4][5]

产量与销量 - 2024年第一季度主要农药原药产量11,755.49吨，销量15,722.42吨[1] - 2024年第一季度主要农药中间体产量148,905.29吨，销量160,328.08吨[1] 销售金额 - 2024年第一季度主要农药原药销售金额44,366.34万元[1] - 2024年第一季度主要农药中间体销售金额46,964.58万元[1] 价格变动 - 2024年第一季度主要农药原药均价降39.66%[2] - 2024年第一季度主要农药中间体均价降35.77%[2] - 2024年第一季度3，4 - 二氯苯胺均价降6.58%[3] - 2024年第一季度甲醇均价降4.98%[3] - 2024年第一季度液碱均价降16.63%[3] - 2024年第一季度硫氰酸钠均价降26.42%[3] - 2024年第一季度石油苯均价涨18.03%[3] - 2024年第一季度液氯均价涨99.57%[3]

募集资金情况 - 公司向特定投资者发行88,199,135股A股，每股发行价16.27元，应募集14.35亿元，实际募集13.99亿元[2] - 2023年度直接投入募集资金项目4680.88万元，截至2023年末累计使用15.13亿元，累计利息净收入1.46亿元，专户余额3165.71万元[3] - 变更用途的募集资金总额为55,075.89万元，占比39.37%[20] 资金存放情况 - 截至2023年末，中国民生银行合肥分行初始存放3.15亿元，徽商银行宣城广德支行初始存放4.13亿元，农行广德县支行初始存放1.53亿元[10][11] 项目投入与效益 - 广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目承诺投资7,581.02万元，累计投入7,428.28万元，投入进度100.00%[20] - 广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目承诺投资31,471.00万元，累计投入35,979.15万元，2022年实现效益3,118.12万元[20] - 东至广信1.5万吨/年邻苯二胺清洁化生产技改项目承诺投资15,305.20万元，累计投入15,464.48万元，2020年7月达预定可使用状态，实现效益3,497.90万元[20] - 东至香隅化工园北区24MW热电联产项目承诺投资26,252.00万元，累计投入27,176.81万元，2018年10月达预定可使用状态，实现效益3,907.07万元[20] - 东至广信码头工程项目承诺投资4,422.46万元，累计投入5,028.88万元[20] - 供热中心技改项目承诺投资17,507.11万元，本年度投入11.6万元，累计投入16,271.74万元，预计2023年12月达预定可使用状态[21] - 广信股份研发中心项目承诺投资5,684.53万元，累计投入6,306.20万元，2022年12月达预定可使用状态[21] - 年产4万吨对氨基苯酚项目承诺投资39,575.89万元，本年度投入4,669.28万元，累计投入37,622.75万元，预计2023年8月达预定可使用状态[21] - 东至香隅化工园北区供热中心技改项目拟投入17,507.11万元，实际累计投入16,260.14万元，投资进度100%，2023年实现效益3,907.07万元[24] 项目变更情况 - 公司将剩余募集资金变更到供热中心技改项目，已通过2019年第二次临时股东大会等会议审议[24] - 公司将项目变更为年产4万吨对氨基苯酚项目，已通过第五届董事会第六次会议和2021年年度股东大会审议[24] 市场情况与项目影响 - 近年国内外经济环境调整使农药需求增速放缓，吡唑醚菌酯市场竞争激烈[24] - 增加年产4万吨对氨基苯酚项目投资预计不会大幅提升市场销量和经营业绩[24] - 供热中心技改项目建成后可降低热力生产成本，增强公司市场生存和竞争能力[24] 项目进度情况 - 供热中心技改项目和东至广信码头工程项目已建设实施完毕[24] - 各募投项目均无未达到计划进度的情况[24]

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2024-016 安徽广信农化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：广信股份总部大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 至 2024 年 6 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

业绩审计 - 审计公司于2024年4月25日对广信股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金情况 - 上市公司子公司安徽东至广信农化2023年期初、期末往来资金余额均为55,526.24元[13] - 其他关联资金往来2023年期初、期末余额均为55,526.24元[13]

审计会议 - 2023年审计委员会召开4次会议[3] - 各次会议分别审议报告及议案[3][4] 审计相关 - 提议续聘容诚为2023年度审计机构[6] - 审阅报告无异议，未发现内控重大缺陷[6] 工作安排 - 年初协商确定年报审计工作和时间[6] - 按季度核查公司关联交易执行情况[7]