2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603608 证券简称：天创时尚 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 会议时间：2024 年 2 月 5 日 1 2024年第一次临时股东大会会议资料 目 录 2 2024年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特 制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会秘书处，负责会议的组织及相关会务工作； 二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、 年度审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场； 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态； 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为， 工作人员有权予以制止并送有关部门查处； | 会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一、关于《天创时尚股份有限公司 2024 | ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 2024-002 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 重要内容提示： 委托理财受托方、委托理财金额、委托理财产品名称、委托理财期限 请详见公告正文一、本次委托理财概述之（三）委托理财产品的基本情况 履行的审议程序 关于使用部分闲置自有资金委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天创时尚股份有限公司(以下简称"公司"或"天创时尚")第四届董事会第十 三次会议及第四届监事会第十二次会议通过了《关于 2023 年度使用部分闲置自 有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行阶段性委托理财，用于购买安全性高、流动性好、 低风险型理财产品或结构性存款，以获得一定的收益，在确保不影响自有流动资 金使用的情况下进行滚动使用。 一、本次委托理财概述 （一）委托理财的目的 在保证公司正常经营所需 ...

未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 599,470,000 元，占可转债发行总量的 99.911667%。 一、可转债发行上市概况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]526号文核准，天创时尚股份 有限公司（以下简称"公司"）于2020年6月24日公开发行了600万张可转换公司 债券，每张面值100元，发行总额60,000万元，期限6年。 2、经上海证券交易所自律监管决定书[2020]192号文同意，公司6.00亿元可 转换公司债券于2020年7月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"天创 转债"，债券代码"113589"。 | | | 天创时尚股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况："天创转债"自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间， 累计转股金额为 27,000 元，因转股形成的股份数量为 2,195 股，全部使用新增股 份作为转股来源， ...

天创时尚股份有限公司 关于对上海证券交易所《关于天创时尚股份有限公司 有关媒体报道事项的监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"天创时尚"）于近期收到上 海证券交易所下发的《关于天创时尚股份有限公司有关媒体报道事项的监管工作 函》（上证公函【2023】3438 号，以下简称"工作函"），公司收到《工作函》 后高度重视，立即组织人员进行了解核实。现就《工作函》所提内容及问题回复 如下： | 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | 明，法院对其主张不予采信。 2、公司就上述事项进行了以下核查程序： （1）公司获取了李林先生银行账户，并检查了自 2018 年 1 月至 2021 年 4 月期间（即涉案《合作协议》签署当年至案件当事人申请仲裁当月）的资金流水。 经核查，公司未发现李林先生与案件当事人张晓涛、陈刚 ...

标题：关于天创时尚股份有限公司有关媒体报道事项的监管工作函 证券代码：603608 证券简称：天创时尚 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2023-12-06 处理事由：关于天创时尚股份有限公司有关媒体报道事项的监管工作函 ...

21 28 510627 (86-20) 2805-9088 (86-20) 2805-9099 2023 2023 11 14 31 2023 1. 2. 3. 2. 2023 11 14 14:00 31 3. 2023 11 14 9:15 9:25 9:30 11:30 13:00 15:00 2023 11 14 9:15 15:00 1. 4. 5. 1. 2023 10 28 http://www.sse.com.cn/ 2023 5 145,005,772 35.3951% 2. 2 会会律师事务所 根据上证所信息网络有限公司提供的数据,在本次股东大会确定的网络投票时段内, 通过上海证券交易所交易系统投票平台、上海证券交易所互联网投票平台投票的股东共 5 人,代表公司股份数为40.799.885 股,占公司有表决权股份总数的 9.9590%。以上通 过网络投票系统进行投票的股东资格,由上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投 票平台验证其身份。 三、 关于本次股东大会的表决程序 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场 会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 公告编号：2023-064 | | --- | --- | | 转债代码：113589 | 转债简称：天创转债 | 天创时尚股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李林先生主持。会议采用现场投票 与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、 《公司章程》及其它有关法律法规的规定。 (二)股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚 股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 185,805,657 | | ...

2023年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603608 证券简称：天创时尚 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 1 | 会议须知 3 | | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 2023 | 4 | | 议案一、关于续聘 2023 | 年度审计机构的议案 5 | | 议案二、关于增加公司注册资本暨修订公司章程的议案 | 8 | 会议时间：2023 年 11 月 14 日 2023年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特 制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会秘书处，负责会议的组织及相关会务工作； 二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、 年度审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场； 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态； 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为， 工作人员有 ...

营收情况 - 本报告期营业收入2.86亿元，同比减少11.87%；年初至报告期末营业收入9.45亿元，同比减少8.03%[6] - 2023年前三季度营业总收入944,569,638元，2022年前三季度为1,027,039,641元[17] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为939,857,525元，2022年前三季度为1,000,048,611元[20] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-579.56万元，同比减亏52.76%；年初至报告期末为-1893.93万元，同比减亏65.35%[6] - 报告期内销售收入下降，但公司优化调整减少开支，实现净利润同比减亏[9] - 报告期内非经常性损益合计本报告期为576.30万元，年初至报告期末为1054.00万元[8] - 2023年前三季度净利润为-17,567,941元，2022年前三季度为-53,865,918元[17] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.05元/股，2022年前三季度均为-0.13元/股[18] 现金流情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额509.33万元，同比减少90.33%；年初至报告期末为6101.97万元，同比减少38.20%[7] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为61,019,674元，2022年前三季度为98,737,709元[21] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-398,027,750元，2022年前三季度为-121,947,165元[21] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-16,712,773元，2022年前三季度为-82,380,009元[21] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为374,421,262元，2022年前三季度为360,505,870元[20] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为334,676,691元，2022年前三季度为355,045,328元[21] 资产情况 - 本报告期末总资产21.15亿元，较上年度末减少1.36%；归属于上市公司股东的所有者权益13.20亿元，较上年度末减少1.46%[7] - 截至2023年9月30日，公司资产总计21.14619369亿元，较2022年12月31日的21.43811124亿元略有下降[14][15] - 2023年9月30日货币资金为3.16116774亿元，较2022年12月31日的6.51355545亿元大幅减少[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为2.5108119亿元，较2022年12月31日的0.8178401亿元显著增加[14] - 2023年9月30日存货为3.27771781亿元，较2022年12月31日的3.40486398亿元略有减少[14] - 2023年9月30日固定资产为5.73988007亿元，较2022年12月31日的6.3582583亿元有所减少[14] - 2023年9月30日开发支出为1.5138669亿元，较2022年12月31日的0.5094447亿元大幅增加[15] - 2023年9月30日应付债券为5.54016978亿元，较2022年12月31日的5.39765569亿元有所增加[15] - 2023年1 - 9月，公司归属于母公司所有者权益合计13.20067162亿元，较2022年有所减少[16] - 2023年递延所得税负债为467,312，较2022年的358,121增加109,191[24] - 2023年未分配利润为 -206,501,074，较2022年的 -206,391,883减少109,191[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20764户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前三大股东分别为青岛禾天贸易合伙企业、高创有限公司、Visions Holding (HK) Limited，持股比例分别为17.45%、13.61%、5.12%[11] - 前十大股东中，青岛禾天贸易合伙企业（普通合伙）持股7323.9821万股，占比未提及；李怀状持股1231.4505万股，占比2.93% [12] - 李林为青岛禾天贸易合伙企业（普通合伙）控股股东，通过投资者信用证券账户持有公司417.0317万股股份[12] 会计准则执行情况 - 2023年起公司首次执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[22]

天创时尚股份有限公司 章 程 二〇二三年十月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 公司约束激励机制 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | ...