资产减值 - 2024年度累计计提资产减值准备2633.49万元，减利润总额约2633.49万元[5][12] - 本期计提资产减值准备1260.02万元，预计减2024年度利润总额约1260.02万元[5][12] 存货跌价 - 2024年度累计计提存货跌价减值使利润总额减少2364.75万元[4][6] - 本期存货跌价准备金额1047.88万元，使利润总额减少1047.88万元[6] 固定资产减值 - 2024年度累计计提固定资产减值使利润总额减少447.21万元[4][7] - 本期固定资产减值准备金额447.21万元，使利润总额减少447.21万元[7] 其他减值 - 2024年度累计计提其他减值使利润总额增加178.48万元[9] - 本期计提其他减值合计235.08万元，使利润总额增加235.08万元[9] 递延所得税 - 截至2023年12月31日，递延所得税资产账面余额4143.56万元[10] - 2024年本期减少确认递延所得税资产572.09万元，减净利润572.09万元[10][13]

公司信息 - 公司为天创时尚股份有限公司，证券代码603608，债券代码113589[1] 会议情况 - 第五届监事会第十次会议于2025年1月24日召开，通知1月19日送达[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于对外出租资产的议案》，表决3票同意[4][5]

会议情况 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年1月24日召开，7名董事全出席[2] 资产出租 - 拟将部分物业租给两家公司，租期分别6年和8年，金额821.38万和6819.82万[3] 制度制定 - 公司制定《舆情管理制度》，两议案表决均全票通过[5]

2024年业绩预计 - 2024年预计利润总额为-7000万元到-10200万元，归属上市公司股东净利润为-7800万元到-11000万元，扣非净利润为-8300万元到-11500万元[4][5] - 2024年预计营业收入为100000万元到120000万元，扣除无关收入后为99000万元到119000万元[5][6] - 2024年末预计归母净资产为100000万元到120000万元[6] 2023年业绩情况 - 2023年利润总额为-1519.15万元，归属母公司所有者净利润为-3015.73万元，扣非净利润为-3627.11万元[7] - 2023年营业收入为127360.22万元，扣除无关收入后为126704.88万元，期末净资产为132104.24万元[7] 业绩影响因素 - 主营业务受行业景气度等影响，收入下降，费用增加，综合毛利率小幅度增长但净利润为负[8] - 报告期对存货、固定资产等计提减值准备，减少确认递延所得税资产致所得税费用增加[9][10] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，已与年审会计师预沟通，无重大不确定因素[11] 退市风险警示 - 公司股票自2024年5月6日起被实施退市风险及其他风险警示，后续将每10个交易日披露1次风险提示公告[12] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站，指定信息披露报刊为《上海证券报》[13]

监管与整改 - 公司股票于2024年5月6日起被实施退市风险警示及其他风险警示[4] - 2024年4 - 11月多次收到上交所问询函、监管警示决定及广东证监局责令改正决定并完成回复、整改[6][7][8][9] 股权与资金 - 2024年4月深圳九颂涉事股权交易无效，7月完成工商变更登记[10] - 2024年9 - 12月子公司收到深圳九颂分配款97336986.53元，深圳九颂工商注销公告期至2025年1月26日[11] - 2024年9月天创时尚收购快美妆科技股权属关联交易，已撤销交易收回9699.03万元[19] 制度与核查 - 2024年5月审议通过《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》[14][20] - 2024年4 - 9月完成关联交易及内控自查、核查，未发现重大问题[12][18] 人员问责 - 2024年9月董事长、总经理李林等因2023年年报非标意见被扣除2024年年终绩效奖金[17] 资产评估 - 2024年8月末评估其他非流动金融资产2023年末公允价值与确认值无重大差异[20]

可转债发行 - 2020年6月24日公司发行600万张可转换公司债券，总额6亿元，期限6年[4] 转股情况 - “天创转债”转股起始日为2021年1月4日，最新转股价格12.29元/股[4] - 2024年10 - 12月累计转股金额2000元，形成股份162股，占比0.000039%[3][7] - 截至2024年12月31日，累计602000元转股，累计转股48700股，占比0.011355%[3][7] - 截至2024年12月31日，未转股可转债金额66623000元，占发行总量11.1038%[3][7] 回售申报 - 2024年8月12 - 16日“天创转债”回售申报，有效申报5327750张，面值532775000元[6] - 2024年12月17 - 23日“天创转债”回售申报，有效申报0张[6] 股本与价格调整 - 2024年9月30日公司总股本419713985股，12月31日为419714147股[9] - 2020年半年度利润分配使转股价格自2020年10月12日起由12.64元/股调为12.44元/股[5] - 2020年度利润分配使转股价格自2021年6月16日起由12.44元/股调为12.29元/股[5]

会议情况 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年12月27日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超40000万元闲置自有资金委托理财[3] - 《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》表决全票通过[4]

业绩总结 - 2024年9月30日资产总额1741797103元，2023年12月31日为2124011635元[12] - 2024年9月30日负债总额587603992元，2023年12月31日为802969239元[12] - 2024年9月30日归属于母公司股东的净资产1129606682元，2023年12月31日为1296713082元[12] - 2024年9月30日货币资金197069468元，2023年12月31日为563184323元[12] 其他新策略 - 公司拟用不超40000万元闲置自有资金委托理财，额度内可循环使用[4][10][13] - 委托理财期限自第五届董事会第十次会议通过日起十二个月内有效[4][10] - 委托理财额度占最近一期经审计归属于母公司股东净资产的30.85%[13] - 2024年12月27日董事会、监事会分别通过委托理财议案[15][16] - 委托理财投资品种发行主体为金融机构[4][9]

会议信息 - 第五届监事会第九次会议于2024年12月27日召开[2] - 会议通知于2024年12月22日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》[3] - 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票[4]

转债回售信息 - 公司于2024年12月10日披露“天创转债”可回售公告[4] - 回售申报期为2024年12月17日至23日[4][5] - 回售价格为100.87元/张（含息含税）[5] 回售结果 - 有效申报数量为0张，回售金额为0元[5][6] - 回售业务已办理完毕，不影响公司财务[6] 后续安排 - 未回售“天创转债”继续在沪交所交易[7]