| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 。 重要内容提示： ●被担保人全部为公司下属子公司，无关联担保。 ●公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供最高担保金额为 335,239 万元。 ●公司将根据相关规定，视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。 不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保额 度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内。 具体担保额度预计如下： | 担保类型 | 被担保人类别 | 预计担保额度 （万元） | | --- | --- | --- | | 公司为下属子公司提供担保 | 资产负债率低于70%的下属子公司 | 142,900 | | | 资产负债率高于 70%的下属子公司 | 16,864 | | 下属子公司为其他下属子公 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 根据公司 2024 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证公司下属 公司生产经营等工作顺利进行，公司及下属子公司 2024 年度拟向金融机构申请 综合授信总额不超过人民币 63 亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准）。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、开 立信用证、融资租赁等综合授信业务。具体融资金额将视公司及下属子公司的实 际资金需求确定。上述综合授信额度的申请期限为自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起 12 个月止，该授信额度在申请期限内可循环使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经 营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与金融机构的融资事项，由董事长 审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行 出具董事会融资决议。 禾丰食品股份有限公司 本议案尚需提交公司 ...

禾丰食品股份有限公司 鉴证报告 苏亚鉴〔2024〕11 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 14-16 层 邮 编: 210019 传 真: 025-83235046 话: 025-83235002 电 网 址: www.syjc.com 电子信箱: info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 赞 殊 苏 亚 鉴 〔2024〕11 号 关于天丰食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告 禾丰食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的禾丰食品股份有限公司(以下简称禾丰股份)董事会编制 的《关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(以下简称专项报告)进行了 鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求(2022 修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和上海证券交易所有 关规定的要求编制专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并提供真实、合法、完整的相关资料是禾丰股份管理层的责任。 我们的责任是在执行 ...

禾丰食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蒋彦） 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蒋彦，1973 年出生，中国国籍，财政部财政科学研究所管理学博士， 注册会计师，注册资产评估师。2002 年至 2016 年就职于中国证监会发行监管 部。现任潍柴动力股份有限公司独立董事、禾丰股份独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东、实际控制人及其附属公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际 控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会和股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 4 次董事会及 2 次股东大会，本人出席董事会和股 东大会的情况如下： | | 董事会 | | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | -- ...

中国银河证券股份有限公司 关于禾丰食品股份有限公司 2022 年度 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 1 1/5 向不特定对象发行可转换公司债券 之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准禾丰食 品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]662 号）核 准，禾丰食品股份有限公司（以下简称"禾丰股份"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券 1,500 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集 资金总额 150,000.00 万元，扣除发行费用 1,011.65 万元，募集资金净额为 148,988.35 万元。上述资金于 2022 年 4 月 28 日到位，经苏亚金诚会计师事务所 （特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2022]7 号《验资报告》。经上海证券交易 所自律监管决定书"〔2022〕130 号"批准 ...

禾丰食品股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 禾丰食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）聘请苏亚金诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为本公司 2023 年度审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对苏亚金诚在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为，苏亚金诚在资质等方面合规有效，履职能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1996 年 5 月，2000 年 7 月联合组建江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，2013 年 12 月经江苏省财政 厅审批转制为特殊普通合伙企业。注册地址为江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层，首席合伙人为詹从才。 2023 年度末，苏亚金诚共有合伙人 49 人，注册会计师 348 人，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 187 人。 2022 年度，苏亚金诚经审计的收入总额为 42,526.43 万元，其中审计业务 ...

公司代码：603609 公司简称：禾丰股份 债券代码：113647 债券简称：禾丰转债 禾丰食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 禾丰食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 二. 内部控制评价结论 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否 ...

禾丰食品股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕5 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 14-16 层 邮编：210019 传真：025-83235046 电话：025-83235002 网址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审 内〔2024〕5 号 内部控制审计报告 禾丰食品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了禾丰食品股份有限公司(以下简称禾丰股份)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是禾丰股份董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》的规定，禾丰食品股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行审查监 督职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 禾丰食品股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 公司第七届董事会审计委员会成员为 3 名，由独立董事蒋彦女士、ZUO XIAOLEI（左小蕾）女士及非独立董事张文良先生组成，其中具备会计专业经验 的蒋彦女士担任审计委员会主任委员，审计委员会的构成符合监管要求及《公 司章程》规定。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 （二）监督及评估内部审计工作 报告期内，审计委员会督促内部审计部门严格执行审计计划，并对内部审 计工作提出了指导性意见。经审阅内部审计工作相关资料，我们认为公司内部 审计工作能够有效运作，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。 （三）审核公司财务信息及其披露 报告期内，通过审核公司各期定期报告中的财务信息，我们认为公司财务 报告编制 ...

禾丰食品股份有限公司董事会 经核查独立董事 ZUO XIAOLEI 女士、蒋彦女士、张树义先生在任职期间， 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人 及其附属公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规中对 独立董事独立性的相关要求。 禾丰食品股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律法规、规范性文件的要求，禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事 ZUO XIAOLEI 女士、蒋彦女士、张树义先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...