关联交易规则 - 公司不得为关联方垫支费用、互相承担成本等[5] - 不得拆借资金给控股股东及关联方[5] - 未任职关联方不得借支或报销费用（董事履职除外）[6] 资金往来管理 - 与关联方正常交易需审批并签协议[8] - 财务支付需多文件且不违背[9] 监督披露机制 - 按月编制资金占用和关联交易汇总表[9] - 内部稽查部定期检查并监督内控[9] - 审计机构年报审计需出具专项说明并披露[9] 违规处理措施 - 资金占用经程序可司法冻结股份偿还[11]

控股股东及实控人行为规范 - 依法行使权利，不滥用控制权或利用关联关系损害公司及其他股东权益[4] - 不得占用公司资金，不得强令公司违法违规提供担保[4] - 不得利用未公开重大信息谋取利益，不得从事违法违规行为[5] - 保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立[5] - 占用资金或违规担保未解决前不得转让股份[5] - 做出的承诺应具体明确、可操作，有履约风险需提供担保[8] - 转让股份不得影响相关承诺履行[8] - 维护公司业务独立，避免同业竞争[10] - 及关联人不得以下列方式占用公司资金，如要求垫付费用、拆借资金等[11] 减持限制 - 最近3个已披露经审计年度报告的会计年度未现金分红或累计现金分红低于同期年均归属于股东净利润30%，不得减持股份[15] - 最近20个交易日中，任一日股票收盘价低于最近一个会计年度或最近一期财务报告期末每股净资产，不得减持股份[15] - 最近20个交易日中，任一日股票收盘价低于首次公开发行时的股票发行价格，首次公开发行时的控股股东、实际控制人及其一致行动人不得减持股份[16] - 公司因涉嫌违法犯罪被立案调查等情况，6个月内不得减持股份[15] - 公司被上交所公开谴责未满3个月，不得减持股份[15] 权益变动及增持规定 - 拥有权益股份达公司已发行股份5%后，每增减5%，应3日内编制权益变动报告书并公告，期间3日内不得买卖股票[16] - 拥有权益股份达公司已发行股份5%后，每增减1%，应次日通知公司并公告[17] - 增持前持股比例在30%以上，增持股份应聘请律师发表专项核查意见[19] - 原定增持计划期限过半，实际增持数量或金额未过半或未达区间下限50%，应公告说明原因[18] - 原定增持计划期限过半仍未实施增持，应公告说明原因和后续安排，并每月披露1次进展[18] 信息披露与告知义务 - 配合上交所和公司完成信息披露相关工作[24] - 所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况应及时告知公司[24] - 拟对公司进行重大资产重组等情况应及时告知公司[24] - 因经营状况恶化进入破产或解散程序应及时告知公司[24] - 受到刑事处罚等情况应及时告知公司[24] - 涉嫌严重违纪违法被留置等情况应及时告知公司[24] - 对涉及公司的未公开重大信息应采取保密措施[25] - 公共传媒出现对公司股价有影响的报道或传闻，应配合调查[26] - 筹划阶段重大事项出现难以保密等情形，应通知公司[26] 视同行为规定 - 控股股东、实际控制人直接或间接控制的部分主体行为视同其行为[28]

人员数据 - 2024年末立信合伙人数量为296人[1] - 2024年末立信注册会计师人数为2498人[1] - 2024年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为743人[1] 业绩数据 - 2024年度立信收入总额（未经审计）为50.01亿元[1] - 2024年度立信审计业务收入（未经审计）为35.16亿元[1] - 2024年度立信证券业务收入（未经审计）为17.65亿元[1] 客户数据 - 2024年度立信上市公司审计客户家数为693家[1] 决策事项 - 2024年6月3日公司第五届董事会第二次会议审议通过续聘立信议案[2] - 2024年6月19日2024年第一次临时股东大会审议通过续聘立信议案[2] 审计结果 - 立信对公司2024年度财务报表等审计并出具标准无保留意见审计报告[3][4]

资金募集 - 2021年非公开发行59838062股新股，募资总额517599236.30元，净额512104851.75元[2] 资金使用 - 2024年度各项目拟用募资51210.49万元，已用45994.03万元，使用率89.81%[5] 资金补充 - 拟用不超5000万元闲置募资向公司及子公司补流，期限不超12个月[1][6][7][10] 资金余额 - 截至2024年末，募资账户余额1406.69万元，补流余额5000万元[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事任职及关系符合独立性法规要求[1] - 董事会出具意见时间为2025年4月23日[2]

资金募集 - 2021年10月29日非公开发行59,838,062股，募资5.175992363亿元，净额5.1210485175亿元[1] 资金使用 - 2024年各项目拟用募资5.121049亿元，已用4.599403亿元，比例89.81%[4] - 2024年商用专业泵产业化项目已用募资3.714675亿元，比例97.75%[4] - 2024年补充流动资金项目已用募资8810.49万元，比例100%[4] 资金补充与归还 - 2024年4月用不超1亿闲置募资补流，2025年4月归还[2][3] - 公司将用不超5000万闲置募资补流，期限不超12个月[5][6]

2024年薪酬情况 - 董事长张阿华薪酬61万元[2] - 总经理张君波薪酬75万元[2] - 常务副总经理周惠琴薪酬58万元[2] - 独立董事薪酬均为5万元[2] - 董事会秘书陈佳伟薪酬40万元[2] - 财务总监范超春薪酬49万元[2] - 监事会主席杨春海薪酬49万元[2] - 职工代表监事洪翔薪酬46万元[3] 2025年薪酬政策 - 独立董事津贴为5万元/人/年[4] - 非独立董事、高管、监事按绩效考核和业绩指标领薪酬[4]

业绩数据 - 2024年营业收入11.11亿元，同比增54.62%[3][4][5] - 2024年净利润7944.81万元，同比增116.96%[3][4][6] - 2024年扣非净利润7336.35万元，同比增725.85%[3][4][6] 资产负债 - 2024年末资产总额23.94亿元，比年初增13.26%[3][7][9] - 2024年末负债总额8.95亿元，资产负债率37.49%[7][9] 现金流 - 2024年经营现金流净额6629.44万元，同比降63.07%[3][8][10] - 2024年投资现金流净额 - 3.13亿元，同比降171.50%[10] - 2024年筹资现金流净额1549.66万元，由负转正[10][11] - 2024年末现金余额5.42亿元，同比降29.25%[10] 业绩变动原因 - 因全球气候、国际形势使需求增长，发挥产业链优势[6]

募集资金情况 - 2021年10月29日公司非公开发行59,838,062股新股，发行价8.65元/股，募集资金总额517,599,236.30元，净额512,104,851.75元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为14,066,885.18元[3][5] - 2024年度募集资金总额为51,210.49万元，投入9,686.64万元，累计投入45,994.03万元[26] 资金使用与收益 - 2024年理财产品收益230,630.14元，利息收入减除手续费35,095.66元[5] - 2024年闲置募集资金补充流动资金80,000,000.00元，收回163,626,608.26元，其他收入57,496.98元，已使用96,866,411.47元[5] - 2024年用20,000,000元闲置募集资金买产品，收益230,630.14元[14] 专户余额 - 截至2024年12月31日，宁波银行专户余额13,998,040.86元，交通银行专户余额68,844.32元[7][8] 募投项目情况 - 商用专业泵产业化项目承诺投资38,000.00万元，累计投入37,146.75万元，进度97.75%[26] - 商用专业泵研发中心项目承诺投资900.00万元，累计投入0，进度0.00%[26] - 营销网络中心项目承诺投资3,500.00万元，累计投入36.79万元，进度1.05%[26] - 补充流动资金承诺投资8,810.49万元，累计投入8,810.49万元，进度100.00%[26] 资金决策与延期 - 2024年4月24日同意用不超100,000,000元闲置资金补充流动资金，截至12月31日使用50,000,000元[13][27] - 2024年4月24日同意用不超100,000,000元闲置资金买理财产品，截至12月31日余额为0元[14][27] - 2024年12月24日审议通过部分募投项目延期议案，延至2025年12月31日[26] 合规情况 - 报告期内募投项目未变更，无募集资金使用及管理违规情况[19][21] - 立信会计师事务所认为2024年度募集资金报告如实反映情况[22]

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-025 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 君禾泵业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 根据有关法律法规和公司发展需要，君禾泵业股份有限公司（以下简称"公 司"）拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2025 年度的财务及内部控制审计机构，有关事项公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 ...