君禾泵业股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 作为君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的总经理，现就公司 2024 年度主要经营工作向董事会做如下报告： 一、 总体经营情况 2024 年，公司受益于全球变暖，降水带北移的影响，中欧境内的雨水相比 往年有大幅增长，且因国际形势的不确定性，下游客户需求持续增长，公司同期 在手订单已恢复至历史较高水平，使得公司产品产销量、毛利率同比有效提升， 公司 2024 年度业绩较去年大幅增加，实现营业收入 111,102.81 万元，同比增加 54.62%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,944.81 万元，同比上升 116.96%。 面对内外部阶段性、突发性因素冲击，公司积极发挥全产业链布局的稳定性优势， 加强公司管理和内部控制，优化公司治理结构，规范各项制度及流程，提升整体 运营能力，积极推进新项目的实施，有效支撑了当期业绩。 公司发挥其在国内家用水泵行业规模产能和研发能力等行业的龙头效应，同 时公司积极关注家用消费品等行业的产业先进技术，在自身资源优势的基础上， 充分利用资本市场拓展新品类、新市场、新方向，以形成公司未来持续盈利能力， 提升公司综合实力。 ...

业绩数据 - 2024年营业收入11.11亿元，同比增54.62%[3][4][5] - 2024年净利润7944.81万元，同比增116.96%[3][4][6] - 2024年扣非净利润7336.35万元，同比增725.85%[3][4][6] 资产负债 - 2024年末资产总额23.94亿元，比年初增13.26%[3][7][9] - 2024年末负债总额8.95亿元，资产负债率37.49%[7][9] 现金流 - 2024年经营现金流净额6629.44万元，同比降63.07%[3][8][10] - 2024年投资现金流净额 - 3.13亿元，同比降171.50%[10] - 2024年筹资现金流净额1549.66万元，由负转正[10][11] - 2024年末现金余额5.42亿元，同比降29.25%[10] 业绩变动原因 - 因全球气候、国际形势使需求增长，发挥产业链优势[6]

股本变动 - 公司将回购注销210,000股限制性股票[1] - 回购注销后公司总股本由390,681,337股减少至390,471,337股[2] - 回购注销后公司注册资本由390,681,337元减少至390,471,337元[2] 章程修订 - 公司章程中“股东大会”均修订为“股东会”[4] - 公司章程删除“监事会”“监事”内容，原章程中第七章监事会全部删除[4] - 公司章程规定代表公司执行公司事务的董事为法定代表人[4] 股东与董事权益及限制 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对债务承担责任[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%[6] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[6] 会议相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开股东大会或股东会[11][12] - 董事会收到独立董事、监事会、审计委员会或股东召开临时股东大会或股东会提议后，应在10日内反馈[11][12] - 股东会普通决议需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[14] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不再提取[24] - 董事会提交股东会的利润分配具体方案，需经全体董事2/3以上表决通过，并经全体独立董事过半数表决通过[24] - 股东会审议利润分配方案，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[24] 公司运营与管理 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[25] - 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行相关业务，聘期一年可续聘[26] - 公司聘用、解聘会计师事务所须由股东会决定，董事会不得提前委任[26]

募集资金情况 - 2021年10月29日公司非公开发行59,838,062股新股，发行价8.65元/股，募集资金总额517,599,236.30元，净额512,104,851.75元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为14,066,885.18元[3][5] - 2024年度募集资金总额为51,210.49万元，投入9,686.64万元，累计投入45,994.03万元[26] 资金使用与收益 - 2024年理财产品收益230,630.14元，利息收入减除手续费35,095.66元[5] - 2024年闲置募集资金补充流动资金80,000,000.00元，收回163,626,608.26元，其他收入57,496.98元，已使用96,866,411.47元[5] - 2024年用20,000,000元闲置募集资金买产品，收益230,630.14元[14] 专户余额 - 截至2024年12月31日，宁波银行专户余额13,998,040.86元，交通银行专户余额68,844.32元[7][8] 募投项目情况 - 商用专业泵产业化项目承诺投资38,000.00万元，累计投入37,146.75万元，进度97.75%[26] - 商用专业泵研发中心项目承诺投资900.00万元，累计投入0，进度0.00%[26] - 营销网络中心项目承诺投资3,500.00万元，累计投入36.79万元，进度1.05%[26] - 补充流动资金承诺投资8,810.49万元，累计投入8,810.49万元，进度100.00%[26] 资金决策与延期 - 2024年4月24日同意用不超100,000,000元闲置资金补充流动资金，截至12月31日使用50,000,000元[13][27] - 2024年4月24日同意用不超100,000,000元闲置资金买理财产品，截至12月31日余额为0元[14][27] - 2024年12月24日审议通过部分募投项目延期议案，延至2025年12月31日[26] 合规情况 - 报告期内募投项目未变更，无募集资金使用及管理违规情况[19][21] - 立信会计师事务所认为2024年度募集资金报告如实反映情况[22]

2024年薪酬情况 - 董事长张阿华薪酬61万元[2] - 总经理张君波薪酬75万元[2] - 常务副总经理周惠琴薪酬58万元[2] - 独立董事薪酬均为5万元[2] - 董事会秘书陈佳伟薪酬40万元[2] - 财务总监范超春薪酬49万元[2] - 监事会主席杨春海薪酬49万元[2] - 职工代表监事洪翔薪酬46万元[3] 2025年薪酬政策 - 独立董事津贴为5万元/人/年[4] - 非独立董事、高管、监事按绩效考核和业绩指标领薪酬[4]

君禾泵业股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告的编制范围为君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）及其 下属子公司。本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、 市场状况的基础上，结合 2025 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发 计划、投资计划、筹资计划等进行测算并编制。 3.国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化； 4.公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等 能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划 的实施发生困难； 5.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、2025 年度主要财务指标预算表 单位：人民币万元 | 序号 | 项目 | 2024 年度决算 | 2025 年度预算 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入 | 111,102.81 | 156,541 | | 2 | 税金及附加 | 1,423.42 | 1,978 | | 3 | 销售费用 | 5,614.80 | 10,989 | | 4 | 管理费用 | 9,726 ...

君禾泵业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关法律法规及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，贯彻执 行股东会通过的各项决议；公司全体董事勤勉尽责，积极推进董事会决议的实施， 不断规范公司治理，为公司董事会的科学决策和规范运作做了富有成效的工作， 保证了公司可持续、健康、稳定发展。现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报 如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，受益于全球变暖，降水带北移的影响，中欧境内的雨水相比往年 有大幅增长，且因国际形势的不确定性，下游客户需求持续增长，公司同期在手 订单已恢复至历史较高水平，使得公司产品产销量、毛利率同比有效提升，公司 2024 年度业绩较去年大幅增加，实现营业收入 111,102.81 万元，同比增加54.62%； 实现归属于母公司所有者的净利润 7,944.81 万元，同比上升 116.96%。面对内 外部阶段 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为君 禾泵业股份有限公司（以下简称"君禾股份"或"公司"）非公开发行A股股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对 君禾泵业使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间和募集资金的存储情况 国泰海通证券股份有限公司 关于君禾泵业股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公 司非公开发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062 股，发行价 格 8.65 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 517,599,23 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-021 君禾泵业股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户 开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户四方监管协 议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 （二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金及已归还时间 2024 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君 禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-021）。 截至 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-020 君禾泵业股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●本次关联交易事项未达到股东会审议标准，故无需提交股东会审议。 ●本次调整日常关联交易预计事项是君禾泵业股份有限公司（以下简称"公 司"）持续经营所必需，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响， 不会对其他股东利益造成损害，对公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而 对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 24 日，公司第五届董事会第六次会议以 5 票同意、0 票弃权、 0 票反对、2 票回避表决审议通过了《关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联 交易的议案》，关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。同日公司第五届监 事会第五次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了该议案。具体内容 详见公司于 2024 年 12 月 25 日在上海证券交 ...