担保额度限制 - 对外担保总额不得超最近一个会计年度经审计合并报表净资产的70%或总资产的50%，单项担保不超净资产的20%[6] 股东会批准情形 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会批准[11] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会批准[11] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会批准[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会批准[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会批准[11] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东会批准[11] 担保后续管理 - 所担保债务到期后，督促被担保人在十五个工作日内还款[16] - 被担保人提供的反担保须大于公司为其提供担保的数额[16] - 作为一般保证人，主合同纠纷未经审判或仲裁且债务人财产未依法强制执行仍不能履行债务前，不得先行承担保证责任[17] 信息披露要求 - 履行担保情况信息披露义务[19] - 财务/成本中心需向注册会计师如实提供全部对外担保事项[19] - 被担保人债务到期15个工作日未还款等情况，及时了解并披露信息[21] - 在年度报告中专项说明累计和当期对外担保及规定执行情况[21] 责任追究 - 董事对违规或失当对外担保损失负个人责任[23] - 董事等管理人员擅自越权签订担保合同，公司追究责任[23] - 责任人员违规担保造成损失应承担赔偿责任[23] 制度相关 - 制度未尽事宜依《公司法》等法规和《公司章程》执行[25] - 制度由董事会制定，报股东会审议通过生效[25] - 制度由公司董事会负责解释[25]

人员履职 - 2024年荆娴参加董事会7次、股东大会1次，主持提名委员会会议2次等[5] - 2024年荆娴听取2次财务报告审计和内控审计汇报[6] - 2024年荆娴现场工作15个工作日，出席2次董事会、1次股东大会[7] 关联交易 - 2024年预计与多家关联方交易额度共3668万元，10月调整部分额度[8] - 2025年预计与多家关联方交易额度共3827万元[9] 人事变动 - 2024年5月聘任范超春为财务总监[10] 审计聘任 - 2024年续聘立信会计师事务所为年度审计机构[10] 薪酬与激励 - 2023 - 2024年度董事及高管薪酬方案经董事会审议[11] - 2024年向激励对象授予及预留授予限制性股票[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护公司和股东权益[14]

审计委员会构成 - 由3名委员组成，独立董事过半数且至少一名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举任命[7] - 任期与董事会一致，可连选连任[8] 会议安排 - 每季度至少开一次定期会议，可开临时会议[13] - 会前十个工作日通知委员[21] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[22] 职责 - 协调内外部审计沟通[7] - 监督评估内外部审计工作[8] - 审核财务信息及披露，评估内控有效性[8] 提案处理 - 提案提交董事会审议，必要时可聘中介，费用公司承担[11][16][17]

关联交易规则 - 公司不得为关联方垫支费用、互相承担成本等[5] - 不得拆借资金给控股股东及关联方[5] - 未任职关联方不得借支或报销费用（董事履职除外）[6] 资金往来管理 - 与关联方正常交易需审批并签协议[8] - 财务支付需多文件且不违背[9] 监督披露机制 - 按月编制资金占用和关联交易汇总表[9] - 内部稽查部定期检查并监督内控[9] - 审计机构年报审计需出具专项说明并披露[9] 违规处理措施 - 资金占用经程序可司法冻结股份偿还[11]

控股股东及实控人行为规范 - 依法行使权利，不滥用控制权或利用关联关系损害公司及其他股东权益[4] - 不得占用公司资金，不得强令公司违法违规提供担保[4] - 不得利用未公开重大信息谋取利益，不得从事违法违规行为[5] - 保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立[5] - 占用资金或违规担保未解决前不得转让股份[5] - 做出的承诺应具体明确、可操作，有履约风险需提供担保[8] - 转让股份不得影响相关承诺履行[8] - 维护公司业务独立，避免同业竞争[10] - 及关联人不得以下列方式占用公司资金，如要求垫付费用、拆借资金等[11] 减持限制 - 最近3个已披露经审计年度报告的会计年度未现金分红或累计现金分红低于同期年均归属于股东净利润30%，不得减持股份[15] - 最近20个交易日中，任一日股票收盘价低于最近一个会计年度或最近一期财务报告期末每股净资产，不得减持股份[15] - 最近20个交易日中，任一日股票收盘价低于首次公开发行时的股票发行价格，首次公开发行时的控股股东、实际控制人及其一致行动人不得减持股份[16] - 公司因涉嫌违法犯罪被立案调查等情况，6个月内不得减持股份[15] - 公司被上交所公开谴责未满3个月，不得减持股份[15] 权益变动及增持规定 - 拥有权益股份达公司已发行股份5%后，每增减5%，应3日内编制权益变动报告书并公告，期间3日内不得买卖股票[16] - 拥有权益股份达公司已发行股份5%后，每增减1%，应次日通知公司并公告[17] - 增持前持股比例在30%以上，增持股份应聘请律师发表专项核查意见[19] - 原定增持计划期限过半，实际增持数量或金额未过半或未达区间下限50%，应公告说明原因[18] - 原定增持计划期限过半仍未实施增持，应公告说明原因和后续安排，并每月披露1次进展[18] 信息披露与告知义务 - 配合上交所和公司完成信息披露相关工作[24] - 所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况应及时告知公司[24] - 拟对公司进行重大资产重组等情况应及时告知公司[24] - 因经营状况恶化进入破产或解散程序应及时告知公司[24] - 受到刑事处罚等情况应及时告知公司[24] - 涉嫌严重违纪违法被留置等情况应及时告知公司[24] - 对涉及公司的未公开重大信息应采取保密措施[25] - 公共传媒出现对公司股价有影响的报道或传闻，应配合调查[26] - 筹划阶段重大事项出现难以保密等情形，应通知公司[26] 视同行为规定 - 控股股东、实际控制人直接或间接控制的部分主体行为视同其行为[28]

君禾泵业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 君禾泵业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

君禾泵业股份有限公司 三、2024 年度审计会计师事务所履职情况 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况、公司 2024 年度募集资金存放与使用情况、公司 2024 年度营业收入扣除情况等执行了相关工作，并出具了专项报告。 在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了 有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范 围、人员和时间安排、关键审计事项、审计调整事项、总体审计结论等事项与公 司管理层和治理层进行了沟通。 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务 所 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所机构 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-021 君禾泵业股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户 开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户四方监管协 议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 （二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金及已归还时间 2024 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君 禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-021）。 截至 ...

资金募集 - 2021年10月29日非公开发行59,838,062股，募资5.175992363亿元，净额5.1210485175亿元[1] 资金使用 - 2024年各项目拟用募资5.121049亿元，已用4.599403亿元，比例89.81%[4] - 2024年商用专业泵产业化项目已用募资3.714675亿元，比例97.75%[4] - 2024年补充流动资金项目已用募资8810.49万元，比例100%[4] 资金补充与归还 - 2024年4月用不超1亿闲置募资补流，2025年4月归还[2][3] - 公司将用不超5000万闲置募资补流，期限不超12个月[5][6]

业绩数据 - 2024年营业收入11.11亿元，同比增54.62%[3][4][5] - 2024年净利润7944.81万元，同比增116.96%[3][4][6] - 2024年扣非净利润7336.35万元，同比增725.85%[3][4][6] 资产负债 - 2024年末资产总额23.94亿元，比年初增13.26%[3][7][9] - 2024年末负债总额8.95亿元，资产负债率37.49%[7][9] 现金流 - 2024年经营现金流净额6629.44万元，同比降63.07%[3][8][10] - 2024年投资现金流净额 - 3.13亿元，同比降171.50%[10] - 2024年筹资现金流净额1549.66万元，由负转正[10][11] - 2024年末现金余额5.42亿元，同比降29.25%[10] 业绩变动原因 - 因全球气候、国际形势使需求增长，发挥产业链优势[6]