证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-021 君禾泵业股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"君禾股份"）拟使用闲置 募集资金人民币合计不超过 10,000 万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动 资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间和募集资金的存储情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公 司非开发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062 股，发行价 格 8.65 元/股，募集资金总额 517,599,236.30 元，扣除各项发行费用 5,494,384.5 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-025 君禾泵业股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《君禾泵 业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次 激励计划"）的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，君禾泵业股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十三次 会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计 划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以 2024 年 4 月 26 日为授 予日，以 4.36 元/股的授予价格向激励对象周惠琴女士授予 1,200,000 股限制性股票， 具体情况如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司于 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入718,551,780.39元，较2022年减少4.67%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润36,619,184.77元，较2022年减少31.97%[17] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,883,403.10元，2022年为 - 23,093,587.70元[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额179,499,519.47元，较2022年增长62.56%[17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,406,151,094.07元，较2022年末增长7.99%[17] - 2023年末总资产2,113,676,027.08元，较2022年末减少15.51%[17] - 2023年基本每股收益0.10元，较2022年减少33.33%[17] - 2023年加权平均净资产收益率2.53%，较2022年减少1.65个百分点[17] - 2023年非经常性损益合计27,735,781.67元，2022年为76,920,199.93元[19] - 2023年度公司实现营业收入7.19亿元，同比下降4.67%；归属于母公司所有者的净利润3661.92万元，同比下降31.97%[21] - 2023年公司实现营业收入71,855.18万元，同比下降4.67%；归属于母公司所有者的净利润3,661.92万元，同比下降31.97%[33] - 销售费用为34,208,153.11元，较上年同期的23,896,092.72元增长43.15%，主要因加大电商平台建设投入、参展费用增加[34][35] - 其他收益为13,642,125.02元，较上年同期的8,748,049.87元增长55.94%，主要因政府补贴增加[34][35] - 投资收益为22,291,658.86元，较上年同期的2,002,391.33元增长1,013.25%，主要因取得哈工石墨投资项目投资收益[34][35] - 公允价值变动收益为 -3,280,903.86元，较上年同期的96,347,385.05元下降103.41%，主要因理财投入减少[34][35] - 信用减值损失为 -3,615,518.70元，较上年同期的2,844,864.59元下降227.09%，主要因坏账计提增加[34][36] - 资产处置收益为2,971,160.41元，较上年同期的20,168.86元增长14,631.42%，主要因非流动资产处置收益增加[34][36] - 营业利润为43,322,240.84元，较上年同期的65,280,875.35元下降33.64%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为179,499,519.47元，较上年同期的110,421,577.27元增长62.56%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -241,310,248.51元，较上年同期的184,051,697.14元下降231.11%[35] - 公司主营业务收入7.19亿元，同比减少4.67%；营业成本5.89亿元，同比减少0.42%[38] - 货币资金期末数802,325,162.5元，占总资产37.96%，较上期增加40.48%；交易性金融资产期末为0，较上期下降100%；应收票据期末数930,914.5元，占总资产0.04%，较上期下降91.48%等多项资产负债数据变动[52] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司自主线上品牌收入1998.13万元，同比增长约60%[22] - 制造业营业收入6.96亿元，同比减少5.84%，毛利率18.38%，同比减少3.25个百分点[39] - 潜水泵营业收入4.97亿元，同比减少4.58%，毛利率18.89%，同比减少3.26个百分点[40] - 花园泵营业收入1.34亿元，同比减少12.61%，毛利率16.54%，同比减少3.32个百分点[40] - 欧洲市场出口3.87亿元，同比减少17.79%，结构占比55.57%；北美市场出口2.03亿元，同比增长9.46%，结构占比29.14%；亚洲市场同比增长67.26%[41] - 潜水泵生产量265.86万台，同比减少5.21%；销售量262.17万台，同比减少12.65%；库存量36.69万台，同比增长11.17%[42] - 花园泵生产量47.50万台，同比增长9.42%；销售量45.16万台，同比减少16.88%；库存量6.98万台，同比增长50.33%[42] - 制造业直接材料成本4.44亿元，占比78.17%，同比增长2.03%[43] - 制造业直接人工成本5425.02万元，占比9.54%，同比增长13.57%[43] - 制造业制造费用6984.34万元，占比12.29%，同比减少27.51%[43] - 花园泵成本111,867,275.02元，占比19.68%，同比下降8.98%；深井泵成本6,713,396.36元，占比1.18%，同比下降58.03%；喷泉泵成本1,793,195.98元，占比0.32%，同比下降80.97%；配件及其他成本39,614,001.40元，占比6.97%，同比增加86.91%；清洗机及清洗机配件成本5,589,848.60元，占比0.98%，同比增加15.18%；合计成本568,388,014.02元，同比下降1.93%[44] 分红与回购情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），扣除回购股份后拟派发现金红利15,535,253.48元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润比例为42.42%[4] - 2023年度公司以集中竞价交易方式回购股份金额为96,801,358.16元（不含交易费用）[4] - 2023年度公司现金分红合计112,336,611.64元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为306.77%[4] - 2023年每10股派息0.40元（含税），现金分红金额为15,535,253.48元，占净利润比率为42.42%[118] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为96,801,358.16元，合计分红金额为112,336,611.64元，占净利润比率为306.77%[118] 审计与报告相关 - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人张阿华、主管会计工作负责人范超春及会计机构负责人杨凯妮保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 立信会计师事务所为公司出具标准无保留意见的内部控制审计报告[131] 公司治理与合规 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[70] - 公司第四届董事会由9人组成，其中独立董事3人[71] - 公司第四届监事会由3人组成[71] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到独立，未发生大股东非经营性占用资金和资产情况[71][73] - 报告期内对《董事会议事规则》等多项制度进行修订[71] - 公司制定《信息披露制度》和《内幕信息及知情人管理制度》，避免信息披露违规[71] - 报告期内通过多种形式与投资者充分沟通交流[71] - 报告期内严格执行内幕信息登记管理制度，未发现内幕交易情况[71] - 公司建立并完善内部控制管理体系，财务报告内部控制有效无重大缺陷[71] - 2023年8月3日，公司及张阿华、张君波等6人因业绩预告信息披露不准确等违规被上交所予以监管警示，8月30日完成整改[103] - 2023年8月10日，公司及蒋良波因提交“君禾转债”赎回暨摘牌公告时未按要求提交申请被上交所予以口头警示[103] - 2022年11月29日，独立董事毛磊因误操作买卖新芝生物股票被宁波监管局出具警示函，已上缴收益[103] - 2023年年内召开董事会会议9次，均为现场结合通讯方式召开[106] - 报告期内审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，战略委员会召开4次会议[106][107][108] 行业数据 - 2023年通用机械行业规模以上企业7889家，资产总额12199.64亿元，同比增长8.19%；营业收入10217.22亿元，同比增长4.28%；利润总额835.73亿元，同比增长10.45%[23] - 2023年1 - 9月通用机械行业营业收入7301.66亿元，同比增长3.81%；利润总额574.32亿元，同比增长13.05%；出口交货值1094.22亿元，同比增长2.21%[23] - 2023年通用机械行业47个税号主要产品累计进出口468.37亿美元，同比下降0.72%，进口147.09亿美元，同比下降3.75%，出口321.28亿美元，同比增长0.73%[23] - 2023年1 - 9月通用机械主要产品累计进出口354.48亿美元，同比下降0.48%，进口111.52亿美元，同比下降4.36%，出口242.96亿美元，同比增长1.41%，进出口顺差131.44亿美元，同比增长6.88%[23] - 中国通用机械工业协会重点联系215家企业，2023年完成工业总产值1432.19亿元，同比增长7.35%；工业销售产值1420.04亿元，同比增长7.93%；出口交货值97.92亿元，同比增长9.69%[23] - 中国通用机械工业协会重点联系215家企业，2023年营业收入1669.78亿元，同比增长9.69%；利润总额133.57亿元，同比增长2.66%；累计订货量25313.37亿元，同比增长9.47%；应收账款564.09亿元，同比增长7.22%[23] - 美国富兰克林公司2023年三季度营业收入15.92亿美元，净利润15472.30万美元，分别较上年同期增长2.44%和4.72%[25] - 德国安海公司2023年1 - 9月营业收入7.56亿欧元，净利润4256万欧元，分别较上年同期下降6.20%和12.66%[25] - 预计2024年通用机械行业经济运行总量指标保持4 - 5%的增速[24] - 预计2024年通用机械行业主要经济指标增速在5%以上，对外贸易保持基本稳定[26] - 预测2018 - 2024年，全球水泵市场规模增速将达到5.29%，到2024年水泵市场总规模达到665.1亿美元[60] - 2022年欧美主要国家进口离心泵贸易额达54.97亿美元，美国年均进口额16.19亿美元占比31.68% [61] - 2018 - 2022年中国离心泵出口贸易额复合增长率为12.19% [61] - 2022年全球泵行业市场规模近4158亿元，中国泵市场规模近2100亿元占比约50% [62] - 2022年美国自中国进口离心泵总额4.47亿美元，占其进口总额23.38% [61] - 2022年德国自中国进口离心泵总额1.47亿美元，占其进口总额14.98% [61] - 2022年美国自中国进口离心泵总量1615.25万台，占其进口总量35.57% [61] - 2022年德国自中国进口离心泵总量496.44万台，占其进口总量25.66% [61] 公司业务与市场策略 - 公司产品外销比例占98%以上，外销分直接出口和间接出口，主要采用ODM和OEM模式；国内市场以自主品牌“君禾”通过经销商买断式销售，多采用OBM模式[28] - 公司在客户下订单后，一般要求客户开立信用证或者支付10%-30%预付款（前T/T）后安排订单生产[29] - 截至2023年12月31日，公司共拥有国内外专利223项，其中国内专利200项（发明专利19项、实用新型专利97项、外观设计专利84项），境外专利23项（境外发明1项、实用新型专利13项、外观设计专利9项）[30] - 公司致力于成为国际领先水泵专业制造商和有社会价值的中国水泵民族品牌 [63] - 公司将扩大国内外市场份额，满足更多应用领域需求 [64] - 国际制造能力向发展中国家转移，为公司创造市场空间 [62] - 公司将以现有业务为中心稳固欧洲成熟市场、拓展美洲市场，并布局亚非拉、一带一路国家及地区[65] - 公司将持续加大研发投入，筹建国家级研究院、研发中心等[66] - 公司将加快实施智能制造、机器换人战略[66] - 公司将完善企业文化、内部管理制度、人力资源管理体系[66] - 公司将推进非公开发行股票募投项目实施，优化产线产能[66] - 公司将关注泵行业及上下产业链整合机会，进行并购整合[66] 人员

营业收入相关 - 本报告期营业收入238,699,217.88元，同比增长37.83%，原因是销售增加[6][11] - 2024年第一季度营业总收入238,699,217.88元，较2023年第一季度的173,180,769.95元增长约38%[21] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润15,801,870.10元，同比增长65.39%，因毛利增加[6][11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,206,044.54元，同比增长29.32%[6] - 2024年第一季度净利润15,801,870.10元，2023年同期为9,378,848.14元[22] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比增长33.33%，因净利润变动[6][7][11] - 2024年第一季度基本每股收益0.04元/股，2023年同期为0.03元/股[23] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.12%，较上年度末增加0.39个百分点[7] 总资产相关 - 本报告期末总资产2,185,604,224.37元，较上年度末增长3.40%[7] - 2024年3月31日资产总计2,185,604,224.37元，较2023年12月31日的2,113,676,027.08元增长约3.4%[17][18][19] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,428,311,805.72元，较上年度末增长1.58%[7] - 2024年3月31日所有者权益合计1,428,311,805.72元，较2023年12月31日的1,406,151,094.07元增长约1.6%[19] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计2,595,825.56元，其中政府补助2,517,035.06元，金融资产损益807,419.05元，其他营业外收支 -39,978.47元，所得税影响额688,650.08元[9][10] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数10,938人，前十大股东中宁波君禾控股集团有限公司持股123,640,055股，占比31.62%[13] - 上海贤盛投资管理有限公司－贤盛稳健增强1号私募投资基金持股3,633,000股[14] - 孟星持股3,510,000股，通过信用证券账户持有[14] 负债相关 - 2024年3月31日负债合计757,292,418.65元，较2023年12月31日的707,524,933.01元增长约7%[18][19] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金682,080,003.73元，较2023年12月31日的802,325,162.50元减少约15%[17] 应收账款相关 - 2024年3月31日应收账款213,906,222.86元，较2023年12月31日的184,001,322.83元增长约16.2%[17] 存货相关 - 2024年3月31日存货193,356,734.69元，较2023年12月31日的208,998,716.21元减少约7.5%[17] 短期借款相关 - 2024年3月31日短期借款473,997,854.49元，较2023年12月31日的420,808,601.38元增长约12.6%[18] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本222,416,479.26元，2023年同期为167,876,333.26元[22] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额11,010,349.18元，同比减少75.23%，因材料款支出[6][11] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计227,124,964.62元，2023年同期为267,495,084.82元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额11,010,349.18元，2023年同期为44,452,669.64元[26] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计53,245,304.01元，2023年同期为81,130,919.40元[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -171,255,605.31元，2023年同期为 -17,660,009.90元[27] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计422,691,747.95元，2023年同期为235,660,000.00元[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额28,433,636.29元，2023年同期为54,220,312.39元[27] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 -130,262,153.66元，2023年同期为82,071,606.59元[27]

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-029 君禾泵业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上 ...

关于公司及子公司2024年度担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 担保人双方名称：君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"君禾 股份"）及其全资子公司宁波君禾智能科技有限公司（以下简称"君禾智能"）、 宁波君禾塑业有限公司（以下简称"君禾塑业"）、宁波君禾智控泵业有限公司（以 下简称"君禾智控"）、宁波君禾方庭科技有限公司（以下简称"君禾方庭"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司君禾 智控、君禾方庭、君禾塑业、君禾智能提供合计不超过人民币 50,000 万元的贷 款担保（含前次已授权未到期担保余额），君禾智能拟为公司提供合计不超过人 民币 20,000 万元贷款担保（含前次已授权未到期担保余额）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 2,238.5 万元，君禾智能已实际 为公司提供的担保余额为 0 万元。 特别风险提示：本次担保事项中被担保人之一君禾智控、君禾方庭的资 产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-020 君禾泵业股份有限公司 关于开展2024年度原材料期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了充分发挥套期保值业务在君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"） 原材料采购中规避风险的功能，维护公司和股东利益，公司于 2024 年 4 月 24 日 召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展 2024 年度原材料 期货套期保值业务的议案》，拟在 2024 年继续开展铜、塑料、钢带等商品的期货 套期保值工作。具体安排如下： 一、套期保值的目的和必要性 铜、塑料、钢带等是公司主要原材料，为了规避其价格波动对公司生产经营 造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的 产品成本波动，公司决定在 2024 年开展上述商品的套期保值业务。 二、套期保值业务的交易额度和期限 1、套期保值业务计划额度 公司 2024 年度预计的套期保值交易计划为：最高交易金额不超过 8,000 万 元。 从公司第四届董事会第 ...

君禾泵业股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 君禾泵业股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

根据《上市公司章程指引（2023 修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、行政规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《君禾泵业股份有 限公司章程》进行修订。具体修订情况如下： | 公司章程原条款 | 公司章程修订后条款 | | --- | --- | | 第一百五十五条 公司股东大会对利润 | 第一百五十五条 公司股东大会对利润分 | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在股东 | 配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股 | | 大会召开后两个月内完成股利（或股份）的 | 东大会审议通过的下一年中期分红条件和上 | | 派发事项。 | 限制定具体方案后，须在两个月内完成股利 | | | （或股份）的派发事项。 | | 第一百五十六条 公司的利润分配政策 | 第一百五十六条 公司的利润分配政策 | | 为： | 为： | | （一）利润分配原则 | （一）利润分配原则 | | 公司的利润分配应充分重视对投资者 | 公司的利润分配应充分重视对投资者的 | | 的回报,保持公司的利润分配政策的连续性 | 回报,保持公司的 ...

君禾泵业股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于君禾泵业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10514号 君禾泵业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的君禾泵业股份有限公司（以下简称"君 禾股份")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 君未股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、 ...