营业收入相关 - 本报告期营业收入238,699,217.88元，同比增长37.83%，原因是销售增加[6][11] - 2024年第一季度营业总收入238,699,217.88元，较2023年第一季度的173,180,769.95元增长约38%[21] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润15,801,870.10元，同比增长65.39%，因毛利增加[6][11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,206,044.54元，同比增长29.32%[6] - 2024年第一季度净利润15,801,870.10元，2023年同期为9,378,848.14元[22] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比增长33.33%，因净利润变动[6][7][11] - 2024年第一季度基本每股收益0.04元/股，2023年同期为0.03元/股[23] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.12%，较上年度末增加0.39个百分点[7] 总资产相关 - 本报告期末总资产2,185,604,224.37元，较上年度末增长3.40%[7] - 2024年3月31日资产总计2,185,604,224.37元，较2023年12月31日的2,113,676,027.08元增长约3.4%[17][18][19] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,428,311,805.72元，较上年度末增长1.58%[7] - 2024年3月31日所有者权益合计1,428,311,805.72元，较2023年12月31日的1,406,151,094.07元增长约1.6%[19] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计2,595,825.56元，其中政府补助2,517,035.06元，金融资产损益807,419.05元，其他营业外收支 -39,978.47元，所得税影响额688,650.08元[9][10] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数10,938人，前十大股东中宁波君禾控股集团有限公司持股123,640,055股，占比31.62%[13] - 上海贤盛投资管理有限公司－贤盛稳健增强1号私募投资基金持股3,633,000股[14] - 孟星持股3,510,000股，通过信用证券账户持有[14] 负债相关 - 2024年3月31日负债合计757,292,418.65元，较2023年12月31日的707,524,933.01元增长约7%[18][19] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金682,080,003.73元，较2023年12月31日的802,325,162.50元减少约15%[17] 应收账款相关 - 2024年3月31日应收账款213,906,222.86元，较2023年12月31日的184,001,322.83元增长约16.2%[17] 存货相关 - 2024年3月31日存货193,356,734.69元，较2023年12月31日的208,998,716.21元减少约7.5%[17] 短期借款相关 - 2024年3月31日短期借款473,997,854.49元，较2023年12月31日的420,808,601.38元增长约12.6%[18] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本222,416,479.26元，2023年同期为167,876,333.26元[22] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额11,010,349.18元，同比减少75.23%，因材料款支出[6][11] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计227,124,964.62元，2023年同期为267,495,084.82元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额11,010,349.18元，2023年同期为44,452,669.64元[26] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计53,245,304.01元，2023年同期为81,130,919.40元[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -171,255,605.31元，2023年同期为 -17,660,009.90元[27] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计422,691,747.95元，2023年同期为235,660,000.00元[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额28,433,636.29元，2023年同期为54,220,312.39元[27] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 -130,262,153.66元，2023年同期为82,071,606.59元[27]

会议召开 - 2023年召开9次董事会、2次股东大会[3] - 2023年召开13次董事会专门委员会会议[4] - 2023年披露4期定期报告[7] 人员变动 - 补选荆娴、朱承君为独立董事[9] - 董事会秘书蒋良波辞职，陈佳伟接任[9] 业务相关 - 预计2023年与关联方关联交易额度分别为1200万、50万、500万、500万[7] - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[8] 计划制定 - 通过《董事、监事、高管2023年度薪酬津贴计划》[10] - 制定2023年限制性股票激励计划及考核办法[10] - 第一次临时股东大会通过激励计划相关议案[10]

上海君澜律师事务所 关于 君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 向暂缓授予的激励对象授予限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于君禾泵业股份有限公司 2023 限制性股票激励计划 向暂缓授予的激励对象授予限制性股票相关事项之 法律意见书 致：君禾泵业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受君禾泵业股份有限公司 （以下简称"公司"或"君禾股份"）的委托，根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）及《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定， 就君禾股份本次激励计划向暂缓授予的激励对象授予限制性股票（以下简称 "本次授予"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-029 君禾泵业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-014 君禾泵业股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证 券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.04元（含税），不进行资本公积金 转增股本。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，君 禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现的归属于上市公司股东 的净利润为人民币 36,619,184.77 元，母公司净利润为人民币 12,592,382.53 元， 母公司期末未分配利润为人民币 279,662,740.87 元。经董事会决议，公司 2023 年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-027 君禾泵业股份有限公司 附件： 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 职工代表监事简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会已经届满，根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，需 按程序进行监事会换届选举工作。公司于 2024 年 4 月 24 日召开职工代表大会， 选举洪翔先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。 洪翔先生作为职工代表监事将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名 股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。股东大会选举产生新一届 监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。 特此公告。 君禾泵业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 洪翔 男 1982 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任宁波 佳晟电气有限公司业务部经理，君禾泵业股份有限公司业务部经理。现任本公司 五届监事会职工代表监事、君禾 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于君禾泵业股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为君禾 股份科技股份公司（以下简称"君禾股份"或"公司"）非公开发行项目的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，对君禾股份使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况和意见如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间和募集资金的存储情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非开发 行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062 股，发行价格 8.65 元/股， 募集资金总额 51 ...

会议审议 - 2024年4月24日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过修订《公司章程》和《董事会议事规则》议案，尚需股东大会审议[2] 现金分红 - 现金分红条件包括年度或半年度可分配利润为正、现金流充足等[3] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[3] - 连续三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[3] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[3] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[3][4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[4] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%或总资产30%，属重大现金支出[4] 方案表决 - 董事会提交股东大会的利润分配方案，需全体董事2/3以上、全体独立董事1/2以上表决通过[4] - 监事会审议利润分配方案，需全体监事半数以上表决通过[4] - 股东大会审议现金分红方案，需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[4] - 调整利润分配政策议案，股东大会审议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[5] 经营状况 - 连续三个会计年度经营活动现金流量净额与净利润之比均低于20%，属经营状况较大变化[5] 章程修订 - 公司章程修订后董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，原条款为9名董事[6] - 董事会议事规则修订后董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，原条款为9名董事[8] - 董事每届任期三年，独立董事连续任期不得超过六年[8] - 公司章程相应条款修订以市场监督管理部门核准结果为准[7] 其他事项 - 公司留存未分配利润用于重大投资及日常运营流动资金等[6] - 待股东大会审议通过后，董事会提请授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等事宜[7] - 《公司章程》和《董事会议事规则》全文于2024年4月24日披露于上海证券交易所网站[9] - 公告发布时间为2024年4月26日[11]

君禾泵业股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 君禾泵业股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-013 君禾泵业股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，君禾泵业股份有限公司（以 下简称"公司"或"君禾股份"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非开 发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 ...