证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-012 君禾泵业股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持了本次会议， 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。 （二）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》 本议案尚 ...

2023年限制性股票激励计划 - 激励对象不包括独董、监事等特定人员[2] - 周惠琴获授120万股限制性股票[3] - 周获授股票占拟授权益10.92%[3] - 周获授股票占公司股本0.31%[3] - 周获授股票全部授予[3]

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-017 君禾泵业股份有限公司 关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 第四届董事会第二十三次会议审议。 | （二）前次日常关联交易预计和执行情况 | | --- | | | | | | 本年年初至披 | | | 本次预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占同类业 | 露日与关联人 | | 占同类业 | 金额与上 | | 关联交易 | 关联人 | 本次预计金额 | 务比例 | 累计已发生的 | 上年实际发生 | 务比例 | 年实际发 | | 类别 | | （元） | （%） | 交易金额 | 金额（元） | （％） | 生金额差 | | | | | | （元） | | | 异较大的 | | | | | | | | | 原因 | | | 宁波奇亚电控科技有 限公司/宁波奇亚园 | | | | | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-016 君禾泵业股份有限公司 关于公司2024年度开展远期结售汇及外汇期权业务 的公告 公司拟办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务，授权有效期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授权 累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的累计金额不超过 1.2 亿美元 （含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额）。授权董事 长或总经理在上述额度内负责签署相关协议，由公司财务部负责远期结售汇、外 汇期权等外汇交易业务的具体办理事宜，根据公司业务情况，最长交割期不超过 12 个月。 四、远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务风险分析 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度开展远期结售汇 及外汇期权业务的议案》，同意公司 2024 年度累计办理远期结售汇、外汇 ...

募集资金情况 - 2021年10月29日非公开发行股票59,838,062股，发行价8.65元/股，募资总额517,599,236.30元，净额512,104,851.75元[1] - 2022年12月31日募集资金专户余额24,502,770.24元，理财专户理财产品余额180,000,000.00元[3] - 2023年12月31日募集资金余额26,983,465.61元，闲置募集资金理财为0元，专户余额26,983,465.61元[4] 资金使用与收益 - 2023年理财产品收益2,583,303.58元，利息收入减除手续费348,344.87元[3][4] - 2023年闲置募集资金补充流动资金183,626,608.26元，收回100,000,000.00元，已使用96,824,344.82元[4] - 2023年度累计购买理财产品金额9000万元，累计收回27000万元，年末余额为0万元[16] 项目投资进度 - 非公开发行股票募资总额51210.49万元，本年度投入9682.43万元，累计投入36307.39万元[27] - 商用专业泵产业化项目承诺投资38000万元，累计投入27496.90万元，进度72.36%[27] - 商用专业泵研发中心项目承诺投资9000万元，累计投入0万元，进度0.00%[27] - 营销网络中心项目承诺投资3500万元，累计投入0万元，进度0.00%[27] - 补充流动资金承诺投资8810.49万元，累计投入8810.49万元，进度100.00%[27] 未来展望 - 公司将商用专业泵产业化、研发中心及营销网络中心项目达预定可使用状态时间延期至2024年12月31日[27]

君禾泵业股份有限公司 董事会议事规则 君禾泵业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济 规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规，以及《君禾泵业股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公 司的其他规章作为解释和引用的条款。 董事会议事规则 第三条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 （2024 年 4 月修订） 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 君禾泵业股份有限公司 董事会议事规则 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-011 君禾泵业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中现场出席董事 6 人，通讯方式出席 董事 3 人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-022 君禾泵业股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广 大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、闲置募集资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益。 （二）投资额度 公司及公司全资子公司拟使用额度不超过人民币10,000万元（该额度包括前 期对闲置募集资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）的闲置募集资 金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在该额度内资金可以滚动 使用。 1 （三）资金来源 投资种类：使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的 理财产品。 投资金额：不超过人民币 10,0 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-015 君禾泵业股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请 综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述融资额度内，董事会授权公司董事长、法定代表人或法定代表人指定的 授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。有 效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会 召开之日止，授信期限内，额度可循环使用。 特此公告。 君禾泵业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金 融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司 2024 年度向银行等金融机 构申请总额度不超过人民币 22.2 亿元的综合授信融资业务，本事项尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议批准。具体内容如下： 为保证公司日常经 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入718,551,780.39元，较2022年减少4.67%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润36,619,184.77元，较2022年减少31.97%[17] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,883,403.10元，2022年为 - 23,093,587.70元[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额179,499,519.47元，较2022年增长62.56%[17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,406,151,094.07元，较2022年末增长7.99%[17] - 2023年末总资产2,113,676,027.08元，较2022年末减少15.51%[17] - 2023年基本每股收益0.10元，较2022年减少33.33%[17] - 2023年加权平均净资产收益率2.53%，较2022年减少1.65个百分点[17] - 2023年非经常性损益合计27,735,781.67元，2022年为76,920,199.93元[19] - 2023年度公司实现营业收入7.19亿元，同比下降4.67%；归属于母公司所有者的净利润3661.92万元，同比下降31.97%[21] - 2023年公司实现营业收入71,855.18万元，同比下降4.67%；归属于母公司所有者的净利润3,661.92万元，同比下降31.97%[33] - 销售费用为34,208,153.11元，较上年同期的23,896,092.72元增长43.15%，主要因加大电商平台建设投入、参展费用增加[34][35] - 其他收益为13,642,125.02元，较上年同期的8,748,049.87元增长55.94%，主要因政府补贴增加[34][35] - 投资收益为22,291,658.86元，较上年同期的2,002,391.33元增长1,013.25%，主要因取得哈工石墨投资项目投资收益[34][35] - 公允价值变动收益为 -3,280,903.86元，较上年同期的96,347,385.05元下降103.41%，主要因理财投入减少[34][35] - 信用减值损失为 -3,615,518.70元，较上年同期的2,844,864.59元下降227.09%，主要因坏账计提增加[34][36] - 资产处置收益为2,971,160.41元，较上年同期的20,168.86元增长14,631.42%，主要因非流动资产处置收益增加[34][36] - 营业利润为43,322,240.84元，较上年同期的65,280,875.35元下降33.64%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为179,499,519.47元，较上年同期的110,421,577.27元增长62.56%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -241,310,248.51元，较上年同期的184,051,697.14元下降231.11%[35] - 公司主营业务收入7.19亿元，同比减少4.67%；营业成本5.89亿元，同比减少0.42%[38] - 货币资金期末数802,325,162.5元，占总资产37.96%，较上期增加40.48%；交易性金融资产期末为0，较上期下降100%；应收票据期末数930,914.5元，占总资产0.04%，较上期下降91.48%等多项资产负债数据变动[52] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司自主线上品牌收入1998.13万元，同比增长约60%[22] - 制造业营业收入6.96亿元，同比减少5.84%，毛利率18.38%，同比减少3.25个百分点[39] - 潜水泵营业收入4.97亿元，同比减少4.58%，毛利率18.89%，同比减少3.26个百分点[40] - 花园泵营业收入1.34亿元，同比减少12.61%，毛利率16.54%，同比减少3.32个百分点[40] - 欧洲市场出口3.87亿元，同比减少17.79%，结构占比55.57%；北美市场出口2.03亿元，同比增长9.46%，结构占比29.14%；亚洲市场同比增长67.26%[41] - 潜水泵生产量265.86万台，同比减少5.21%；销售量262.17万台，同比减少12.65%；库存量36.69万台，同比增长11.17%[42] - 花园泵生产量47.50万台，同比增长9.42%；销售量45.16万台，同比减少16.88%；库存量6.98万台，同比增长50.33%[42] - 制造业直接材料成本4.44亿元，占比78.17%，同比增长2.03%[43] - 制造业直接人工成本5425.02万元，占比9.54%，同比增长13.57%[43] - 制造业制造费用6984.34万元，占比12.29%，同比减少27.51%[43] - 花园泵成本111,867,275.02元，占比19.68%，同比下降8.98%；深井泵成本6,713,396.36元，占比1.18%，同比下降58.03%；喷泉泵成本1,793,195.98元，占比0.32%，同比下降80.97%；配件及其他成本39,614,001.40元，占比6.97%，同比增加86.91%；清洗机及清洗机配件成本5,589,848.60元，占比0.98%，同比增加15.18%；合计成本568,388,014.02元，同比下降1.93%[44] 分红与回购情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），扣除回购股份后拟派发现金红利15,535,253.48元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润比例为42.42%[4] - 2023年度公司以集中竞价交易方式回购股份金额为96,801,358.16元（不含交易费用）[4] - 2023年度公司现金分红合计112,336,611.64元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为306.77%[4] - 2023年每10股派息0.40元（含税），现金分红金额为15,535,253.48元，占净利润比率为42.42%[118] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为96,801,358.16元，合计分红金额为112,336,611.64元，占净利润比率为306.77%[118] 审计与报告相关 - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人张阿华、主管会计工作负责人范超春及会计机构负责人杨凯妮保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 立信会计师事务所为公司出具标准无保留意见的内部控制审计报告[131] 公司治理与合规 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[70] - 公司第四届董事会由9人组成，其中独立董事3人[71] - 公司第四届监事会由3人组成[71] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到独立，未发生大股东非经营性占用资金和资产情况[71][73] - 报告期内对《董事会议事规则》等多项制度进行修订[71] - 公司制定《信息披露制度》和《内幕信息及知情人管理制度》，避免信息披露违规[71] - 报告期内通过多种形式与投资者充分沟通交流[71] - 报告期内严格执行内幕信息登记管理制度，未发现内幕交易情况[71] - 公司建立并完善内部控制管理体系，财务报告内部控制有效无重大缺陷[71] - 2023年8月3日，公司及张阿华、张君波等6人因业绩预告信息披露不准确等违规被上交所予以监管警示，8月30日完成整改[103] - 2023年8月10日，公司及蒋良波因提交“君禾转债”赎回暨摘牌公告时未按要求提交申请被上交所予以口头警示[103] - 2022年11月29日，独立董事毛磊因误操作买卖新芝生物股票被宁波监管局出具警示函，已上缴收益[103] - 2023年年内召开董事会会议9次，均为现场结合通讯方式召开[106] - 报告期内审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，战略委员会召开4次会议[106][107][108] 行业数据 - 2023年通用机械行业规模以上企业7889家，资产总额12199.64亿元，同比增长8.19%；营业收入10217.22亿元，同比增长4.28%；利润总额835.73亿元，同比增长10.45%[23] - 2023年1 - 9月通用机械行业营业收入7301.66亿元，同比增长3.81%；利润总额574.32亿元，同比增长13.05%；出口交货值1094.22亿元，同比增长2.21%[23] - 2023年通用机械行业47个税号主要产品累计进出口468.37亿美元，同比下降0.72%，进口147.09亿美元，同比下降3.75%，出口321.28亿美元，同比增长0.73%[23] - 2023年1 - 9月通用机械主要产品累计进出口354.48亿美元，同比下降0.48%，进口111.52亿美元，同比下降4.36%，出口242.96亿美元，同比增长1.41%，进出口顺差131.44亿美元，同比增长6.88%[23] - 中国通用机械工业协会重点联系215家企业，2023年完成工业总产值1432.19亿元，同比增长7.35%；工业销售产值1420.04亿元，同比增长7.93%；出口交货值97.92亿元，同比增长9.69%[23] - 中国通用机械工业协会重点联系215家企业，2023年营业收入1669.78亿元，同比增长9.69%；利润总额133.57亿元，同比增长2.66%；累计订货量25313.37亿元，同比增长9.47%；应收账款564.09亿元，同比增长7.22%[23] - 美国富兰克林公司2023年三季度营业收入15.92亿美元，净利润15472.30万美元，分别较上年同期增长2.44%和4.72%[25] - 德国安海公司2023年1 - 9月营业收入7.56亿欧元，净利润4256万欧元，分别较上年同期下降6.20%和12.66%[25] - 预计2024年通用机械行业经济运行总量指标保持4 - 5%的增速[24] - 预计2024年通用机械行业主要经济指标增速在5%以上，对外贸易保持基本稳定[26] - 预测2018 - 2024年，全球水泵市场规模增速将达到5.29%，到2024年水泵市场总规模达到665.1亿美元[60] - 2022年欧美主要国家进口离心泵贸易额达54.97亿美元，美国年均进口额16.19亿美元占比31.68% [61] - 2018 - 2022年中国离心泵出口贸易额复合增长率为12.19% [61] - 2022年全球泵行业市场规模近4158亿元，中国泵市场规模近2100亿元占比约50% [62] - 2022年美国自中国进口离心泵总额4.47亿美元，占其进口总额23.38% [61] - 2022年德国自中国进口离心泵总额1.47亿美元，占其进口总额14.98% [61] - 2022年美国自中国进口离心泵总量1615.25万台，占其进口总量35.57% [61] - 2022年德国自中国进口离心泵总量496.44万台，占其进口总量25.66% [61] 公司业务与市场策略 - 公司产品外销比例占98%以上，外销分直接出口和间接出口，主要采用ODM和OEM模式；国内市场以自主品牌“君禾”通过经销商买断式销售，多采用OBM模式[28] - 公司在客户下订单后，一般要求客户开立信用证或者支付10%-30%预付款（前T/T）后安排订单生产[29] - 截至2023年12月31日，公司共拥有国内外专利223项，其中国内专利200项（发明专利19项、实用新型专利97项、外观设计专利84项），境外专利23项（境外发明1项、实用新型专利13项、外观设计专利9项）[30] - 公司致力于成为国际领先水泵专业制造商和有社会价值的中国水泵民族品牌 [63] - 公司将扩大国内外市场份额，满足更多应用领域需求 [64] - 国际制造能力向发展中国家转移，为公司创造市场空间 [62] - 公司将以现有业务为中心稳固欧洲成熟市场、拓展美洲市场，并布局亚非拉、一带一路国家及地区[65] - 公司将持续加大研发投入，筹建国家级研究院、研发中心等[66] - 公司将加快实施智能制造、机器换人战略[66] - 公司将完善企业文化、内部管理制度、人力资源管理体系[66] - 公司将推进非公开发行股票募投项目实施，优化产线产能[66] - 公司将关注泵行业及上下产业链整合机会，进行并购整合[66] 人员