清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-066 3、在公司监事提出本意见前，未发现参与公司《2024年第三季度报告》编 制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于2024 年10月29日在公司会议室召开，会议由刘宗柳先生主持。会议应出席监事3人， 实际出席会议监事3人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议并通过《关于2024年第三季度报告的议案》 公司监事会对董事会编制的公司《2024年第三季度报告》进行了严格的审 核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为： 1、公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司《2024年第三季 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入445,784,501.01元，同比增长5.71%；年初至报告期末为1,319,368,356.63元，同比增长2.76%[2] - 2024年前三季度营业总收入为13.19亿元，较2023年同期的12.84亿元增长2.76%[14] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润44,428,254.27元，同比增长19.21%；年初至报告期末为97,850,731.56元，同比下降32.49%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,125,984.91元，同比增长26.54%；年初至报告期末为96,552,287.41元，同比下降30.03%[2] - 2024年前三季度净利润为9882.65万元，较2023年同期的1.45亿元下降31.75%[16] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.1623元/股，同比增长19.21%；年初至报告期末为0.3574元/股，同比下降32.49%[2] - 基本每股收益年初至报告期末下降32.49%，主要因不同销售区域营业收入变动致产品综合毛利率降低[6] - 基本每股收益为0.3574元/股，去年同期为0.5294元/股；稀释每股收益为0.3574元/股，去年同期为0.5294元/股[17] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额64,317,499.09元，同比增长197.60%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,255,881,048.87元，去年同期为1,253,563,670.51元[18] - 收到的税费返还为35,999,072.50元，去年同期为67,484,838.00元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为64,317,499.09元，去年同期为21,612,188.88元[18] - 取得投资收益收到的现金为2,590,661.05元，去年同期为916,247.01元[18] - 取得借款收到的现金为433,260,000.00元，去年同期为187,200,000.00元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为88,984,389.01元，去年同期为 -30,011,475.02元[19] - 现金及现金等价物净增加额为52,187,523.02元，去年同期为 -71,266,032.34元[19] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产2,814,854,392.65元，较上年度末增长13.19%；归属于上市公司股东的所有者权益1,306,328,844.02元，较上年度末增长5.05%[4] - 2024年9月30日货币资金为315,850,594.67元，2023年12月31日为205,811,665.98元[10] - 2024年9月30日应收账款为809,327,658.97元，2023年12月31日为750,262,253.94元[11] - 2024年9月30日预付款项为65,539,326.02元，2023年12月31日为20,653,319.99元[11] - 2024年9月30日存货为234,718,887.10元，2023年12月31日为217,076,754.35元[11] - 2024年9月30日流动资产合计为1,569,981,977.48元，2023年12月31日为1,321,166,718.12元[11] - 2024年9月30日固定资产为1,042,117,856.58元，2023年12月31日为872,210,494.24元[11] - 2024年第三季度末资产总计为28.15亿元，较上一报告期的24.87亿元增长13.23%[12] - 2024年第三季度末负债合计为15.01亿元，较上一报告期的12.37亿元增长21.34%[13] - 2024年第三季度末所有者权益合计为13.14亿元，较上一报告期的12.50亿元增长5.12%[13] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计1,298,444.15元[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为40,033名[7] - HONG DANIEL持股81,407,607股，持股比例29.73%[7] - 厦门金融控股有限公司持股41,257,827股，持股比例15.07%[7] - 王小明持股17,909,643股，持股比例6.54%，质押8,650,000股[7] 成本与费用相关 - 2024年前三季度营业总成本为12.05亿元，较2023年同期的11.13亿元增长8.23%[14] - 2024年前三季度销售费用为8285.10万元，较2023年同期的7112.23万元增长16.49%[16] - 2024年前三季度研发费用为3602.31万元，较2023年同期的2946.74万元增长22.25%[16] - 2024年前三季度财务费用为1706.38万元，较2023年同期的1098.88万元增长55.28%[16] - 2024年前三季度税金及附加为389.33万元，较2023年同期的277.08万元增长40.51%[16] 综合收益相关 - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为 -1,153,924.82元，去年同期为 -792,679.82元[17] - 综合收益总额为97,800,441.74元，去年同期为143,968,771.97元[17] 资产项目变动原因相关 - 货币资金增长53.47%，主要因期末承兑汇票保证金等受限资金增加[6] - 预付款项增长217.33%，主要因备货增加致预付供应商货款增加[6]

激励计划 - 监事会核查激励对象名单，认为其符合条件[2][3] - 同意以2024年10月24日为授予日[4] - 向81名激励对象首次授予169.27万股，向1名预留授予2.21万股[4] - 授予价格为6.50元/股[4] - 本次授予后预留剩余17.79万股[4]

证券代码：603628 公司简称：清源股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整、首次及预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 6 | | （二）关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划是否存在差异的说明 7 | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 7 | | （四）本激励计划的首次及预留授予情况 8 | | （五）实施授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | （六）结论性意见 11 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 清源股份、本公司、公 | 指 | 清源科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划 | 指 | 清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-062 清源科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于2024 年10月24日在公司会议室召开，会议由刘宗柳先生主持。会议应出席监事3人， 实际出席会议监事3人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议并通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：公司调整本次激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量， 符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规 范性文件和公司《清源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）中相关调整事项的规定。本次调整在公司2024年第 二次临时股 ...

激励计划流程 - 2024年9月24日拟订《激励计划》和《考核管理办法》提交审议[16] - 2024年9月24日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[16][17] - 2024年9月25日至10月4日公示首次授予部分激励对象[17] - 2024年10月9日披露首次授予部分激励对象监事会意见[17] - 2024年10月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] 激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由89人调整为81人[19] - 首次授予限制性股票数量由176.47万股调整为169.27万股[19] 授予情况 - 2024年10月24日为首次及预留授予日[19] - 向81名激励对象首次授予169.27万股限制性股票[28] - 向1名激励对象预留授予2.21万股限制性股票[19][28] - 授予价格为6.50元/股[19][28] - 本次授予完成后预留授予限制性股票剩余17.79万股[19][28] 合规情况 - 公司最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[31] - 公司最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[31] - 上市后最近36个月内公司未出现未按规定进行利润分配情形[31] - 激励对象最近12个月内未被认定为不适当人选[32] - 激励对象最近12个月内未因重大违法违规被处罚或采取市场禁入措施[32]

清源科技股份有限公司 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-061 清源科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于2024 年10月24日在公司会议室召开。会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持，本 次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场结合通讯表决方式进行。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 (一)审议并通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于《清源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》首次授 予部分激励对象名单中有3名激励对象及2名激励对象配偶在知悉本激励计划后 至本次激励计划草案公告前存在买卖公司股票行为，根据《上市公司股权激励管 理办法》的 ...

清源科技股份有限公司 1、公司于 2024 年 9 月 24 日召开第五届董事会第三次会议，审议并通过《关 于<清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划 相关事宜的议案》。 2、公司于 2024 年 9 月 24 日召开第五届监事会第三次会议，审议并通过《关 于<清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》和《关于核查<清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单>的议案》。 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-063 清源科技股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 清源科技股份有 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-064 清源科技股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 首次及预留授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次及预留授予日：2024年10月24日 首次授予限制性股票数量：169.27万股；预留授予限制性股票数量：2.21万 股 首次及预留授予价格：6.50元/股 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日召开了第五届 董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于向2024年限制 性股票激励计划激励对象首次及预留授予限制性股票的议案》。根据公司2024年 第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2024年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的首次及预留授予条件已经成就，同意以2024年10 月24日为首次及预留授予日，向符合条件的81名激励对象首次授予169.27万股限 制性股票，向符合条件的1名激励对象预留授予2.21万股限制 ...

2024年限制性股票激励计划 - 首次授予权益169.27万股，涉及81人，占股本0.62%[2] - 预留授予权益2.21万股，涉及1人，占股本0.0081%[4] - 有效期内激励计划标的股票累计不超股本10%[2][4] 首次授予人员分配 - 董高获授35.87万股，占首次授予21.19%[2] - 中层及骨干获授133.40万股，占78.81%[2] 部分董事获授情况 - 曹长森获授7.69万股，占4.54%[2] - 方蓉闽获授19.66万股，占11.61%[2] 其他人员获授情况 - 王梦瑶获授3.07万股，占1.81%[2] - 付斌获授5.45万股，占3.22%[2] 预留授予人员情况 - 中层及骨干（1人）获授2.21万股，占100%[4]