公司财务与治理 - 公司无逾期的对外担保事项 [1]

公司股东大会安排 - 公司将于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会 [1] 公司融资与担保议案 - 股东大会将审议《关于新增申请银行综合授信额度的议案》 [1] - 股东大会将审议《关于公司为子公司提供融资担保的议案》 [1]

融资与授信 - 公司拟新增融资额度不超4亿元[6] - 累计综合授信额度不超32亿元（含存量）[5][6] - 流动资金授信额度不超25亿元[5][6] - 光伏电站项目贷款授信额度不超7亿元[5][6] 审议情况 - 该事项已通过相关董事会及监事会审议[6][8] - 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[6][8] 授权期限 - 综合授信事宜授权期限自股东大会通过起12个月内有效[7]

重大交易报告标准 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应报告[12] - 重大交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应报告[12] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应报告[12] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易金额超30万元应报告关联交易[13] - 与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应报告[13] 诉讼披露标准 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼应披露[16] 重大风险报送标准 - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%应报送重大风险[17] 其他重大事件报送标准 - 除董事长、总经理外其他董事和高管无法履职达3个月以上应报送[18] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等应报送其他重大事件[18] 资产处理报告标准 - 公司计提资产减值准备或核销资产，对当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例在10%以上且绝对金额超100万元需报告[19] 业绩报告标准 - 预计年度、半年度、季度业绩净利润为负值、与上年同期相比上升或下降50%以上、实现扭亏为盈等情况需报告[19] 报告流程与责任 - 报告义务人应在知悉重大信息后一个工作日内向董事会秘书报告[22] - 报告义务人应将可能发生的重大事件向证券事务代表和董事会秘书预先告知[22] - 报告义务人向董事会秘书报告重大信息时，应提供相关证明材料[22] - 董事会秘书收到重大信息报告后，应及时分析判断并向董事会报告[22] - 公司董事、高级管理人员买卖本公司股票及其衍生品种前，应按规定向公司董事会报告[20] - 发生应报告的内部重大信息未及时上报或未上报，公司将追究报告义务人责任[25] 投资者沟通 - 对投资者关注且非强制性信息披露的重大信息，证券办公室应组织与投资者沟通交流或澄清[25] 制度实施 - 本制度自董事会决议通过之日起开始实施[23]

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要[5][6] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[7] - 审议通过《公司“提质增效重回报”行动方案进展情况》[9] 股权与资金 - 拟回购注销3名离职激励对象持有的46,260股限制性股票[8] - 拟使用不超过5,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易[14] 需股东大会审议 - 新增申请银行综合授信额度[10] - 公司为子公司提供融资担保[12] - 修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事宜[13]

清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于2025 年8月28日在公司会议室召开。会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持，本 次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场结合通讯表决方式进 行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定，所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的清源 科技股份有限公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 (二)审议并通过《关于公司2025年半年度募集资金 ...

股份回购注销 - 公司将回购注销46,260股限制性股票，占目前股份总数的0.02%[4] - 因3名激励对象离职，回购注销其未解除限售股票[4] - 股份注销后总数由273,147,360股变为273,101,100股[4] - 公司注册资本相应减少46,260元[4] 债权相关 - 债权人45日内可要求公司清偿债务或提供担保[5] - 债权申报时间为2025年8月31日起45天内（工作日特定时段）[6] - 债权申报联系人是证券办公室[6] 公司信息 - 公司地址为福建省厦门市火炬高新区相关地址[6] - 公司联系电话为0592 - 3110089，传真为0592 - 5782298[6] - 公司邮箱为ir@clenergy.com.cn[6]

限制性股票授予与回购 - 2024年12月21日首次授予160.95万股，预留授予2.21万股[6] - 2025年4月28日同意回购注销65.2640万股[6] - 2025年7月16日完成65.2640万股回购注销[6] - 2025年8月28日同意回购注销46,260股[3][7][8] 利润分配与价格 - 2024年度利润分配每10股0.66元，金额18,059,058.60元[9] - 调整后回购价格6.434元/股[9] 回购影响 - 回购资金297,636.84元[11] - 有限售条件股份减46,260股至932,700股[12] - 公司股份总数减46,260股至273,101,100股[12] - 回购不影响财务和经营成果[13] 后续事项 - 按规定办理注销登记等手续并披露信息[16]

福建天衡联合律师事务所 · 法律意见书 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 福建天衡联合律师事务所 ·法律意见书 清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注 销部分限制性股票的法律意见书 (2025) 天衡意字第 079 号 致:清源科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受清源科技股份有限公司的委托,指派林沈纬、曹化字 律师，作为清源科技股份有限公司实施 2024 年限制性股票激励计划的专项法律顾问， 提供专项法律服务。 根据现行有效适用的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法（2025 修正）》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现就清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划回购注销部分限制性股票的相关事宜进行核查和验证，出具本法律意见书。 福建天衡联合律师事务所 关于清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部 分限制性股票 ...

核查意见 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于清源科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为清源科技股份有限公司（以下简称"清源股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对清源股份本次使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易概述 （一）基本情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第七次会议，审议并通过《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，在确保募 集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提 下，公司拟使用不超过人民币 4.00 亿元（含 4.00 亿元）的闲置募集资金进行现 ...