融资与授信 - 公司拟新增融资额度不超4亿元[6] - 累计综合授信额度不超32亿元（含存量）[5][6] - 流动资金授信额度不超25亿元[5][6] - 光伏电站项目贷款授信额度不超7亿元[5][6] 审议情况 - 该事项已通过相关董事会及监事会审议[6][8] - 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[6][8] 授权期限 - 综合授信事宜授权期限自股东大会通过起12个月内有效[7]

重大交易报告标准 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应报告[12] - 重大交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应报告[12] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应报告[12] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易金额超30万元应报告关联交易[13] - 与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应报告[13] 诉讼披露标准 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼应披露[16] 重大风险报送标准 - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%应报送重大风险[17] 其他重大事件报送标准 - 除董事长、总经理外其他董事和高管无法履职达3个月以上应报送[18] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等应报送其他重大事件[18] 资产处理报告标准 - 公司计提资产减值准备或核销资产，对当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例在10%以上且绝对金额超100万元需报告[19] 业绩报告标准 - 预计年度、半年度、季度业绩净利润为负值、与上年同期相比上升或下降50%以上、实现扭亏为盈等情况需报告[19] 报告流程与责任 - 报告义务人应在知悉重大信息后一个工作日内向董事会秘书报告[22] - 报告义务人应将可能发生的重大事件向证券事务代表和董事会秘书预先告知[22] - 报告义务人向董事会秘书报告重大信息时，应提供相关证明材料[22] - 董事会秘书收到重大信息报告后，应及时分析判断并向董事会报告[22] - 公司董事、高级管理人员买卖本公司股票及其衍生品种前，应按规定向公司董事会报告[20] - 发生应报告的内部重大信息未及时上报或未上报，公司将追究报告义务人责任[25] 投资者沟通 - 对投资者关注且非强制性信息披露的重大信息，证券办公室应组织与投资者沟通交流或澄清[25] 制度实施 - 本制度自董事会决议通过之日起开始实施[23]

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要[5][6] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[7] - 审议通过《公司“提质增效重回报”行动方案进展情况》[9] 股权与资金 - 拟回购注销3名离职激励对象持有的46,260股限制性股票[8] - 拟使用不超过5,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易[14] 需股东大会审议 - 新增申请银行综合授信额度[10] - 公司为子公司提供融资担保[12] - 修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事宜[13]

会议召开 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年8月28日召开，7名董事全部出席[4] - 公司董事会提请于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，7票同意[53][54] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案7票同意通过[5][6][34][35][36][37][38][39][41][42][43][44][45][46][48][49][50][51] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》5票同意，2票回避[8] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》6票同意，1票回避[52] 需股东大会审议 - 《关于新增申请银行综合授信额度的议案》等多项议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[9][10][11][12][13][14][52]

股份回购注销 - 公司将回购注销46,260股限制性股票，占目前股份总数的0.02%[4] - 因3名激励对象离职，回购注销其未解除限售股票[4] - 股份注销后总数由273,147,360股变为273,101,100股[4] - 公司注册资本相应减少46,260元[4] 债权相关 - 债权人45日内可要求公司清偿债务或提供担保[5] - 债权申报时间为2025年8月31日起45天内（工作日特定时段）[6] - 债权申报联系人是证券办公室[6] 公司信息 - 公司地址为福建省厦门市火炬高新区相关地址[6] - 公司联系电话为0592 - 3110089，传真为0592 - 5782298[6] - 公司邮箱为ir@clenergy.com.cn[6]

限制性股票授予与回购 - 2024年12月21日首次授予160.95万股，预留授予2.21万股[6] - 2025年4月28日同意回购注销65.2640万股[6] - 2025年7月16日完成65.2640万股回购注销[6] - 2025年8月28日同意回购注销46,260股[3][7][8] 利润分配与价格 - 2024年度利润分配每10股0.66元，金额18,059,058.60元[9] - 调整后回购价格6.434元/股[9] 回购影响 - 回购资金297,636.84元[11] - 有限售条件股份减46,260股至932,700股[12] - 公司股份总数减46,260股至273,101,100股[12] - 回购不影响财务和经营成果[13] 后续事项 - 按规定办理注销登记等手续并披露信息[16]

激励计划 - 2024年完成限制性股票激励计划首次及预留授予登记，首次授予160.95万股，预留授予2.21万股[14] - 2025年因业绩未达标回购注销65.2640万股[15] - 2025年因3名激励对象离职拟回购注销46,260股[17] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股0.66元，分配金额18,059,058.60元[18] 股份变动 - 调整后每股限制性股票回购价格为6.434元/股[18] - 回购资金297,636.84元，来源为自有资金[21] - 回购注销后有限售条件股份减46,260股，股份总数减46,260股[22]

资金使用 - 公司拟用不超4亿元闲置募集资金现金管理，已用1.14亿买理财产品[2] - 拟用不超5000万暂时闲置资金买金圆统一证券收益凭证，构成关联交易[3][22] 交易信息 - 金圆集团分别持有金圆统一证券51%和厦门金融控股100%股份[7] - 厦门金融控股持有公司15.10%股份[7] - 投资期限至2026年4月27日，额度内资金可循环用[10] 审批情况 - 2025年8月28日多会议通过议案，尚需股东大会审议[19] - 董事会通过议案，关联董事张小喜回避表决[22] 监管保障 - 监事会、董事会审计委员会有权监督资金使用[16] - 公司按规定办业务，筛选对象并跟踪产品[15]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第九次会议于2025年8月28日在公司会议室召开 [1] - 会议由刘宗柳主持 应出席监事3人 实际出席3人 [1] - 会议采用现场表决与通讯表决相结合方式 召集和召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议并通过《2025年半年度报告及摘要》议案 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 半年度报告编制符合中国证监会及上海证券交易所相关规定 内容真实完整反映公司经营管理和财务状况 [1] - 未发现参与编制和审议人员存在违反保密规定和证券交易规则的行为 [1] 募集资金管理情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 同意使用不超过5000万元暂时闲置募集资金购买金圆统一证券保本固定收益型收益凭证 [5] - 该现金管理操作可提高募集资金使用效率 增加现金资产收益 且不影响日常经营和募投项目 [5] 限制性股票回购注销 - 因3名激励对象离职不再具备激励资格 公司拟回购注销其持有的46260股未解除限售限制性股票 [2] - 回购注销程序合法合规 不会对经营业绩产生重大影响 且不损害公司及股东利益 [2] - 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权 [3] 公司治理结构变更 - 审议通过《关于修订公司章程并授权办理工商变更登记事宜的议案》 [4] - 修订后公司将不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [4] - 《监事会议事规则》相应废止 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [4][5] 融资与担保安排 - 新增申请银行综合授信额度议案获通过 需提交2025年第一次临时股东大会审议 [4] - 通过《关于公司为子公司提供融资担保的议案》 需提交2025年第一次临时股东大会审议 [4] - 两项议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权 [4] 其他审议事项 - 审议通过《关于公司"提质增效重回报"行动方案进展情况的议案》 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 具体内容详见半年度报告第三节"管理层讨论与分析"之"其他披露事项" [4]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月15日14点30分在公司2楼墨尔本会议室召开现场会议 [2] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年9月15日9:15-15:00 [2] 审议议案内容 - 主要审议关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案 [3] - 议案已通过第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议审议 [3] - 关联股东厦门金融控股有限公司需回避表决 [3] 投票参与方式 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 [3][5] - 公司委托上证信息提供股东会提醒服务 通过智能短信推送参会邀请和议案信息 [5] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股的总和 [5] 股权登记及参会登记 - A股股权登记日为2025年9月8日 股票代码603628 简称清源股份 [8] - 参会登记时间为2025年9月8日9:00-11:30和14:00-16:00 [9] - 登记地点为厦门火炬高新区产业区民安大道公司证券办公室 [9] 债券信息 - 公司发行可转换债券 债券代码113694 债券简称清源转债 [4] 联系方式 - 董事会秘书及会务联系人均为王梦瑶女士 联系电话0592-3110089 [12] - 公司传真0592-5782298 邮箱ir@clenergy.com.cn [12] - 公司地址位于厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1001号等 邮编361101 [12]