| 回购方案首次披露日 | 2024/9/25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 2,125 万元~4,250 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.00% | | 累计已回购金额 | 0.00 万元 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-068 清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 （一）汇率波动风险 公司境外业务主要以澳元、欧元、日元、美元来结算，而原材料大部分从国内 采购，以人民币结算为主。如果未来人民币兑美元汇率出现较大幅度的升值，公司 以美元计价的营业收入折算成人民币的 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入445,784,501.01元，同比增长5.71%；年初至报告期末为1,319,368,356.63元，同比增长2.76%[2] - 2024年前三季度营业总收入为13.19亿元，较2023年同期的12.84亿元增长2.76%[14] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润44,428,254.27元，同比增长19.21%；年初至报告期末为97,850,731.56元，同比下降32.49%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,125,984.91元，同比增长26.54%；年初至报告期末为96,552,287.41元，同比下降30.03%[2] - 2024年前三季度净利润为9882.65万元，较2023年同期的1.45亿元下降31.75%[16] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.1623元/股，同比增长19.21%；年初至报告期末为0.3574元/股，同比下降32.49%[2] - 基本每股收益年初至报告期末下降32.49%，主要因不同销售区域营业收入变动致产品综合毛利率降低[6] - 基本每股收益为0.3574元/股，去年同期为0.5294元/股；稀释每股收益为0.3574元/股，去年同期为0.5294元/股[17] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额64,317,499.09元，同比增长197.60%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,255,881,048.87元，去年同期为1,253,563,670.51元[18] - 收到的税费返还为35,999,072.50元，去年同期为67,484,838.00元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为64,317,499.09元，去年同期为21,612,188.88元[18] - 取得投资收益收到的现金为2,590,661.05元，去年同期为916,247.01元[18] - 取得借款收到的现金为433,260,000.00元，去年同期为187,200,000.00元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为88,984,389.01元，去年同期为 -30,011,475.02元[19] - 现金及现金等价物净增加额为52,187,523.02元，去年同期为 -71,266,032.34元[19] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产2,814,854,392.65元，较上年度末增长13.19%；归属于上市公司股东的所有者权益1,306,328,844.02元，较上年度末增长5.05%[4] - 2024年9月30日货币资金为315,850,594.67元，2023年12月31日为205,811,665.98元[10] - 2024年9月30日应收账款为809,327,658.97元，2023年12月31日为750,262,253.94元[11] - 2024年9月30日预付款项为65,539,326.02元，2023年12月31日为20,653,319.99元[11] - 2024年9月30日存货为234,718,887.10元，2023年12月31日为217,076,754.35元[11] - 2024年9月30日流动资产合计为1,569,981,977.48元，2023年12月31日为1,321,166,718.12元[11] - 2024年9月30日固定资产为1,042,117,856.58元，2023年12月31日为872,210,494.24元[11] - 2024年第三季度末资产总计为28.15亿元，较上一报告期的24.87亿元增长13.23%[12] - 2024年第三季度末负债合计为15.01亿元，较上一报告期的12.37亿元增长21.34%[13] - 2024年第三季度末所有者权益合计为13.14亿元，较上一报告期的12.50亿元增长5.12%[13] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计1,298,444.15元[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为40,033名[7] - HONG DANIEL持股81,407,607股，持股比例29.73%[7] - 厦门金融控股有限公司持股41,257,827股，持股比例15.07%[7] - 王小明持股17,909,643股，持股比例6.54%，质押8,650,000股[7] 成本与费用相关 - 2024年前三季度营业总成本为12.05亿元，较2023年同期的11.13亿元增长8.23%[14] - 2024年前三季度销售费用为8285.10万元，较2023年同期的7112.23万元增长16.49%[16] - 2024年前三季度研发费用为3602.31万元，较2023年同期的2946.74万元增长22.25%[16] - 2024年前三季度财务费用为1706.38万元，较2023年同期的1098.88万元增长55.28%[16] - 2024年前三季度税金及附加为389.33万元，较2023年同期的277.08万元增长40.51%[16] 综合收益相关 - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为 -1,153,924.82元，去年同期为 -792,679.82元[17] - 综合收益总额为97,800,441.74元，去年同期为143,968,771.97元[17] 资产项目变动原因相关 - 货币资金增长53.47%，主要因期末承兑汇票保证金等受限资金增加[6] - 预付款项增长217.33%，主要因备货增加致预付供应商货款增加[6]

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-065 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券 时报》上发布的《清源科技股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024- 067）。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于2024 年10月29日在公司会议室召开。会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持，本 次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场结合通讯表决方式进 行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定，所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 (一)审议并通过《关于2024年第三季度报告的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过。 清源科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 清源科技股 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-066 3、在公司监事提出本意见前，未发现参与公司《2024年第三季度报告》编 制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于2024 年10月29日在公司会议室召开，会议由刘宗柳先生主持。会议应出席监事3人， 实际出席会议监事3人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议并通过《关于2024年第三季度报告的议案》 公司监事会对董事会编制的公司《2024年第三季度报告》进行了严格的审 核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为： 1、公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司《2024年第三季 ...

清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予激励对象名单 （授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 （一）本次激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如 下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 股票数量 | 占首次授予限制 性股票总数的比 | 占公司目前股本 总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 例 | | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 曹长森 | 董事 | 7.69 | 4.54% | 0.03% | | 2 | 方蓉闽 | 董事、财务总监 | 19.66 | 11.61% | 0.07% | | 3 | 王梦瑶 | 董事会秘书 | 3.07 | 1.81% | 0.01% | | 4 | 付斌 | 副总经理 | 5.45 | 3.22% | 0.02% | | 小计 | | | 35.87 | 21.19% | 0.13% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 中层管理人员、核心骨干员工（77 | | 人） | ...

福建天衡联合律师事务所 · 法律意见书 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 福建天衡联合律师事务所 关于清源科技股份有限公司 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-17 楼 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 福建天衡联合律师事务所 · 法律意见书 录 日 | ক 言 | | --- | | 一、释义 1 | | 二、律师声明事项 | | 正 文 | | 一、本次授予的批准与授权 . | | 二、本次调整的具体内容 5 | | 三、本次授予的具体情况 . ··········· 6 | 福建天衡联合律师事务所 ·法律意见书 2024 年限制性股票激励计划调整、 首次及预留授予的 法律意见书 二〇二四年十月 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 关于清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整、首次及预留授予 的法律意见书 (2024) 天衡意字第 042 号 致:清源科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受清源科技股份有限公司的委托,指派林沈纬、曹 化宇律师,作为清源科技股 ...

证券代码：603628 公司简称：清源股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整、首次及预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 6 | | （二）关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划是否存在差异的说明 7 | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 7 | | （四）本激励计划的首次及预留授予情况 8 | | （五）实施授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | （六）结论性意见 11 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 清源股份、本公司、公 | 指 | 清源科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划 | 指 | 清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 ...

清源科技股份有限公司 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-061 清源科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于2024 年10月24日在公司会议室召开。会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持，本 次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场结合通讯表决方式进行。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 (一)审议并通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于《清源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》首次授 予部分激励对象名单中有3名激励对象及2名激励对象配偶在知悉本激励计划后 至本次激励计划草案公告前存在买卖公司股票行为，根据《上市公司股权激励管 理办法》的 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-062 清源科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于2024 年10月24日在公司会议室召开，会议由刘宗柳先生主持。会议应出席监事3人， 实际出席会议监事3人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议并通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：公司调整本次激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量， 符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规 范性文件和公司《清源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）中相关调整事项的规定。本次调整在公司2024年第 二次临时股 ...

清源科技股份有限公司 1、公司于 2024 年 9 月 24 日召开第五届董事会第三次会议，审议并通过《关 于<清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划 相关事宜的议案》。 2、公司于 2024 年 9 月 24 日召开第五届监事会第三次会议，审议并通过《关 于<清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》和《关于核查<清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单>的议案》。 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-063 清源科技股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 清源科技股份有 ...