关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、现金管理概述 （一）现金管理目的 清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 提高资金使用效率，合理利用闲置的自有资金，在保障清源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）正常经营和有效控制风险的前提下，利用暂时闲置自有 资金进行现金管理，增加公司收益。 （二）现金管理资金来源和授权额度 使用不超过人民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元）的暂时闲置自有资金，在该额 度范围内，资金可循环滚动使用。 （三）投资产品范围 商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但 不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等。投资产品 委托理财受托方：商业银行等金融机构。 现金管理金额：不超过人民币 2.00 亿元 ...

清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 二、董事会会议召开情况 2024 年公司董事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的法定权利，勤勉 履责，共召开 8 次会议，具体情况如下： 清源科技股份有限公司 | 届次 | 审议通过的议案 | 时间 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 1.《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 | | | | | | 案》； | | | | | | 2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） | | | | | | 的议案》； | | | | | 第四届董事会第 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可 3《. | 2025 | 年 | 3 | | 十三次会议 | 行性分析报告（修订稿）的议案》； | 月 25 | 日 | | | | 4《. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 | | | | | | （修订稿）的议案》； | | | | | | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与 5《. | | | | | | 填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》 ...

清源股份 2024 年度 环境、社会及治理 (ESG) 报告 清源科技股份有限公司（股票代码：603628） 目 录 关于本报告 可持续发展管理 技术创新与负责任产品 绿色制造与环境管理 关于本报告 ESG 治理架构 01 关于我们 总裁致辞 年度亮点 荣誉与资质 | 关于我们 | | --- | | 总裁致辞 | 04 | | --- | --- | | 年度亮点 | 05 | | 荣誉与资质 | 07 | | 关键绩效 | 09 | | 公司概况 | 10 | | | 13 | | --- | --- | | 利益相关方沟通机制 | 14 | | 重要性议题评估 | 15 | 产品与解决方案 技术创新 知识产权管理 产品质量保证 光伏产品助力生态共建与绿色发展 合法经营与合规管理 | 合法合规运营 | 43 | | --- | --- | | 商业道德 | 44 | | 客户服务 | 45 | | 信息安全保护 | 47 | 可持续供应链 | 供应商管理体系 | 48 | | --- | --- | | 供应商准入 | 49 | | 供应商考核评价及沟通 | 50 | | 负责任矿产采购 | 51 | | ...

清源科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律法规及《清源科技股份有限公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司治理准则》等规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，积极展开各项工作，认 真审核公司财务信息，查看公司内控制度及执行情况，指导公司内部审计工作， 监督外部审计工作，发表相关意见或建议，维护审计的独立性。现将公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 6 月 10 日及 7 月 2 日，公司分别召开第四届董事会第十五次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于提名公司第五届董事会非独立 董事候选人的议案》及《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》， 选举 HONG DANIEL 先生、张小喜先生、方蓉闽女士和曹长森先生为公司第五 届董事会非独立董事，选举郭晓梅女士、宋兵先生、贾春浩先生为公司第五届董 事会独立董事。公司于 2024 年 7 月 26 日召开第五届董事 ...

清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项报告 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 文件的相关规定，就公司 2024 年度期间在任独立董事刘宗柳（届满离任）、郭东 （届满离任）、贾春浩、郭晓梅、宋兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查，公司第四届独立董事刘宗柳、郭东、贾春浩及第五届独立董事郭晓 梅、宋兵、贾春浩的任职经历以及本人提交的《独立董事关于独立性自查情况的 报告》，上述独立董事在 2024 年任职期间不存在《上市公司独立董事管理办法》 第六条不得担任独立董事的情形，且均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，董事会认为，公司独立董事符 合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等文件中关于独 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603628 公司简称：清源股份 清源科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 清源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的 ...

清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构，该事项 已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，后经公司第四届董事 会第十四次会议及 2023 年年度股东大会审议通过。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》，公司对容诚会计师事务所 2024 年度审计履职情况进行评估。经 评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，在履职过程中始终遵循 独立、客观、公正、公允的原则，认真履行、勤勉尽职，表现出良好的职业操守 和专业能力，具体情况如下： 一、资质条件 清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 ...

清源科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责 情况报告 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所的基本情况 清源科技股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 ...

| 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 关于 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 清源科技股份有限公司 票贴现、票据贴现、国内外信用证、国内外保函、衍生品等。 为提高公司经营决策效率，该综合授信事宜及其项下的具体事宜由董事会授 权经营管理层具体办理和签署相关法律文件。申请授信额度事项及授权事项，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 二、审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七 次会议，审议并通过《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》，本议案提 交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。根据《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 重要 ...

清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...