关于清源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：清源科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0592-3110089 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 清源科技股份有限公司 容诚专字|2025|361Z0122 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,清源科技公司管理层编制了后附的 清源科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是 清源科技公司管理层的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查 报告编码:京25TAP91 关于清源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于清源科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为清源科技股份有限公司（以下简称"清源股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对清源股份拟使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意清源科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕163 号），清源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）本次向不特定对象发行的可转换公司债券 500.00 万张， 每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元。扣除发行费 用（不含税）金额为 700.47 万元，实际募集资金净额为 49,299.53 万元。截至 2025 年 4 月 14 日，前述募 ...

清源科技股份有限公司2024 年年度报告 清源科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 235 公司代码：603628 公司简称：清源股份 清源科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人HONG DANIEL、主管会计工作负责人方蓉闽及会计机构负责人（会计主管人员） 方蓉闽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月28日，公司第五届董事会第七次会议审议通过公司2024年度利润分配预案为：截至2025 年4月28日，公司总股本为27,380.00万股，扣除公司回购专用账户中的股票17.79万股，以此计算 拟分配的股本基数为27,362.21万股，拟向全体股东按每10股0.66元实行利润分配，分配金额为 18,059,058.60元，2 ...

清源科技股份有限公司2025 年第一季度报告 债券代码：113694 债券简称：清源转债 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-025 清源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 1 / 11 清源科技股份有限公司2025 年第一季度报告 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 | -44,774.73 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-021 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意清源科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕163 号），清源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）本次向不特定对象发行的可转换公司债券 500.00 万张， 每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元。扣除发行 费用（不含税）金额为 7,004,716.98 元，实际募集资金净额为 492,995,283.02 元。 截至 2025 年 4 月 14 日，前述募集资金已全部到账，容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并于 2025 年 4 月 14 日出具了容 诚验字[2025]361Z0013 号《验资报告》。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立 情况 为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管 ...

股票简称：清源股份 股票代码：603628 公告编号：2025-021 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二五年四月 第一节 重要声明与提示 清源科技股份有限公司 （Clenergy Technology Co.,Ltd.） （厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1001 号、1003 号、1005 号、1007 号、1009 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） 清源科技股份有限公司（以下简称"清源股份""发行人""公司"或"本公 司"）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准 确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承 担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简 称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见， 均不表明对本公司的任何保证。 本 公 司 提 醒 广 大 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-019 清源科技股份有限公司 关于公司为子公司提供融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因企业经营所需，近日公司二级全资子公司南京清源向中信银行股份有限公 司厦门分行（以下简称"中信银行"）申请不超过 1,700.00 万元的固定资产贷款， 同时公司为南京清源提供不超过人民币 1,700.00 万元的连带责任保证担保。保证 期间为主债务履行期限届满之日起 3 年。 因企业经营所需，近日公司二级全资子公司上饶清安向兴业银行股份有限公 被担保人名称：南京清源博西新能源有限公司（以下简称"南京清源"）、 上饶市清安新能源有限公司（以下简称"上饶清安"）为清源科技股份有 限公司（以下简称"公司"）二级全资子公司，不存在其他关联关系。 本次公司为南京清源和上饶清安提供的担保金额分别为 1,700.00 万元和 1,660.00 万元。截至融资合同签署前，公司已实际为南京 ...

股权结构 - 截至2025年4月11日，王小明及其一致行动人厦门合英共持股16,324,693股，占总股本5.96%[3] - 王小明持股11,971,643股，占比4.37%；厦门合英持股4,353,050股，占比1.59%[8] 股份质押 - 本次部分股份解除质押前，累计质押5,720,000股，占所持股份35.04%[3] - 本次解除质押500,000股，占所持股份3.06%，占总股本0.18%[3] - 部分股份解除质押后，累计质押5,220,000股，占所持股份31.98%[3] - 延期回购质押股份5,220,000股，占所持股份31.98%[3] - 剩余被质押股份占总股本1.91%[5] - 王小明5,220,000股质押延期至2026年4月10日，占所持股份43.60%，占总股本1.91%[6] 资金用途 - 王小明质押融资资金用于偿还债务[6]

可转债发行 - 公司发行“清源转债”规模50,000.00万元，代码“113694”[2][3] - 发行已获证监会同意注册[2] 配售与认购 - 原股东优先配售329,247手，金额329,247,000元[4][5] - 网上公众认购166,290手，金额166,290,000元，放弃4,463手[6] - 主承销商包销4,463手，金额4,463,000元，比例0.89%[7] 时间节点 - 股权登记日为2025年4月7日[3] - 原股东优先配售缴款4月8日结束[4][5] - 网上公众认购缴款4月10日结束[6] - 4月14日主承销商划款给发行人[7]

转债发行 - 清源股份于2025年4月9日主持清源转债网上发行中签摇号仪式[1] - 中签号码共170,753个[1] - 每个中签号码可认购1手（1,000元）清源转债[1]