财务表现 - 2023年第三季度，彤程新材营业收入为82.62亿元，同比增长23.20%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12.69亿元，同比增长124.55%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.36亿元，同比增长100.68%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-14.95亿元，同比下降50.88%[5] - 基本每股收益为0.21元，同比增长133.33%[5] - 稀释每股收益为0.21元，同比增长133.33%[5] - 加权平均净资产收益率增加1.94个百分点，达到10.94%[5] - 总资产为72.81亿元，同比增长6.12%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为33.65亿元，同比增长10.64%[5] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要源于经营收入稳步增加和企业投资收益增加[7][8] 公司资产状况 - 2023年第三季度，公司流动资产总额为2,544,638,526.82元，较2022年底增长约207,960,972.18元[21] - 公司非流动资产总额为4,736,602,262.63元，较上一报告期增长213,159,721.62元[22] - 公司负债合计为3,818,789,350.59元，较上一报告期增长99,798,356.80元[23] 财务运营情况 - 2023年前三季度营业总收入为2,195,539,559.31元，同比增长18.8%[24] - 2023年前三季度营业总成本为2,049,622,528.76元，同比增长17.8%[24] - 2023年前三季度净利润为346,603,810.04元，同比增长51.1%[25] - 2023年前三季度每股收益为0.59元，同比增长47.5%[25] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为149,530,317.12元[27] 投资活动 - 2023年第三季度公司投资活动现金流入小计为620,079,301.06元，较上一季度225,807,348.22元有所增长[28] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出为172,190,264.82元，较上一季度333,070,000.00元有所减少[28] - 公司投资活动产生的现金流量净额为102,236,148.97元，较上一季度-458,098,869.78元有显著增长[28]

第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"彤程新材"）于 2023 年 10 月 25 日在公司召开第三届董事会第七次会议。本次会议的会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数，全体董事均亲 自出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由董事长 Zhang Ning 女士主持，经与会董事认真审议，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议及通过了《公司 2023 年第三季度报告》 公司 2023 年第三季度报告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《彤程新材 2023 年第三季度报告》。 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2023- ...

锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11/12层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划所涉回购注销部分限制性 股票相关事宜的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划所涉回购注销部分限制性股票 相关事宜的 法律意见书 致:彤程新材料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")等法律、法规和规范性文件和《彤程新材料集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、公司《彤程新材料集团股份有限公司2021年限制性股 票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")等有关规定,上海市锦天城 律师事务所(以下 ...

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2023-063 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 主要产品 平均售价（元/吨） 同比变动比 率（%） 三季度与二 季度环比变 动率（%） 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 特种橡胶助剂 15,978.60 17,373.23 -8.03 2.25 电子化学品 44,826.77 47,875.76 -6.37 -8.82 其他产品 11,203.00 21,584.75 -48.10 -4.40 （二）2023 年前三季度公司主要原材料价格变动情况（不含税） 以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营 概况之用，未对公司未来经营情况做出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 彤程新材料集团股份有限公司 关于公司 2023 年三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要业务为新材料的研 发、生产、销售和相关贸易业务等， ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 09 日(星期四) 至 11 月 15 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日在公 司召开第三届监事会第八次会议。本次会议的会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通 过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席蒋稳仁先 生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合召开监事会会议的法定人数。 本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 编号：2023-061 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股 票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于 1 名激励对象因个人原因离职不再符合 激励对象资格，根据《彤程新材料集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》 （以下简称"本次激励计划"、"《限制性股票激励计划》"）的相关规定及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的 限制性股票共 12,334 股进行回购注销。本次回购注销、办理减少注册资本等回购 相关事项已得到公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，无需提交公 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原因 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购 注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于 1 名激励对象因 个人原因离职不再符合激励对象资格，公司决定对前述激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票共 12,334 股进行回购注销。具体内容详见公司同日于指定信 息披露媒体披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 公告》。 本次回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请 该部分股票的注销。本次注销完成后，公司股份总数将减少 12, ...

独立董事关于第三届董事会第七次会议相关审议事项的 独立意见 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年 10 月 25 日 我们认为：鉴于 1 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，根据 《彤程新材料集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定及公 司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司对前述激励对象已获授予但尚未解 除限售的限制性股票共 12,334 股进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性 股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《彤程新材料集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营业绩 产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上， 我们同意公司董事会在公司 2021 年第四次临时股东大会的授权下，根据相关法 律法规的规定，对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的共 12,334 股限制性 股票进行回购注销。 独立董事：Zhang Yun、吴胜武、冯耀岭 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规 及《彤程新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《彤程新 ...

| 宇彤投 | 否 | 36 | 否 | 否 | 2022- | 2023- | 2024- | 国泰君安证券股 | 1.08 | 0.06 | 偿还债务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资 | | | | | 10-19 | 10-19 | 10-18 | 份有限公司 | | | | | 宇彤投 | 否 | 52 | 否 | 否 | 2022- | 2023- | 2024- | 国泰君安证券股 | 1.56 | 0.09 | 偿还债务 | | 资 | | | | | 10-20 | 10-20 | 10-18 | 份有限公司 | | | | | 合计 | | 1,308 | | | | | | | 39.24 | 2.20 | | | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 编号：2023-058 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事 ...