关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 "|RsM| 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 容诚专字|2025]230Z0209 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"江顺会计儿行业线"监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行" "江"中"或进入"江顺会计儿行业线"监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行" 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 EL 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 1 容诚专字[2025]230Z0209 号 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了合肥泰禾智能科技集团 股份有限公司(以下简称"泰禾智能")2024年12月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并 ...

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总额161,903.11万元，负债总额32,799.50万元，归母权益总额128,875.99万元[2] - 2024年度公司营收56,380.49万元，归母净利润2,146.96万元，每股收益0.12元，加权平均净资产收益率1.66%，经营现金流净额10,441.35万元[2] - 货币资金期末数较上期末增长30.65%，因销售回款增加且买理财产品减少[3][4] - 应收票据期末数较上期末下降87.12%，因商业承兑汇票减少[3][4] - 投资性房地产期末数较上期末增长85.60%，因部分厂房对外出租转入[3][5] - 固定资产期末数较上期末增长34.23%，因在建工程竣工验收转入[3][5] - 在建工程期末数较上期末下降98.48%，因在建工程竣工验收转入固定资产[3][5] - 应交税费期末数较上期末增长57.76%，因销售规模扩大、利润增加，未缴企业所得税增加[7][8] - 其他应付款期末数较上期末增长186.25%，因员工持股计划回购义务增加[7][9] - 库存股期末数较上期末增长131.11%，因集中竞价回购股份[10][12] 费用与利润 - 销售费用本期10,639.18万元，占收入18.87%，同比增3.79%[14] - 管理费用本期5,704.87万元，占收入10.12%，同比增15.06%[14] - 研发费用本期5,679.88万元，占收入10.07%，同比降4.61%[14] - 财务费用本期 -1,419.67万元，占收入 -2.52%，同比降38.38%[14] - 归母净利润本期2,146.96万元，同比增89.89%[15] - 扣非净利润本期841.97万元，同比增171.37%[15] 现金流量与资产负债率 - 经营活动现金流净额本期10,441.35万元，同比增678.43%[16] - 投资活动现金流净额本期 -1,252.79万元，同比增95.52%[16] - 筹资活动现金流净额本期 -3,741.49万元，同比降111.53%[17] - 资产负债率本期20.26%，上期19.07%[18]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] - 项目合伙人王蒙2017年成注册会计师，近三年签或复核多家审计报告[5] - 项目签字注册会计师唐保凤2019年成注册会计师，近三年签多家审计报告[5] - 项目质量复核人孔令莉2013年成注册会计师，近三年签或复核多家审计报告[7] 业绩数据 - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48840.19万元，同行业审计客户282家[2][3] 合规情况 - 近三年事务所受刑事处罚0次、行政处罚0次等[4] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] 其他 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[16] - 2023年9月在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，尚在二审[17][18]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券审计报告[2] 审计相关决策 - 2024年4、5月会议通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[3] - 2025年3月20日审计委员会会议通过多议案并提交董事会[7][8] 审计结果与评价 - 容诚对2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为容诚遵循原则、履行职责，具备服务资质能力[6][9]

业绩总结 - 2024年度预计计提减值准备5,830,779.87元[1] - 信用减值损失小计4,108,015.49元[1] - 资产减值损失小计1,722,764.38元[1] - 计提减值准备将减少2024年度利润总额5,830,779.87元[10] 决策进展 - 2025年3月21日董事会、监事会通过计提减值准备议案[11][12] 计算方式 - 应收票据、账款、其他应收款、合同资产按不同组合计算预期信用损失[2][3][6][7]

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于预计对外出租部分厂房的公告 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 为盘活存量闲置资产，提高资产使用效率，合肥泰禾智能科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第 九次会议，审议通过了《关于预计对外出租部分厂房的议案》，同意开展对外出 租部分厂房工作，预计新签订出租协议总金额不超过 2,000.00 万元，交易标的资 产包括位于肥西经济开发区新港南区江淮大道与蓬莱路交口泰禾智能产业园（新 港基地）部分闲置厂房、合肥市蜀山经济技术开发区天柱山路与佛岭寨路交口东 北角泰禾卓海智能产业园部分闲置厂房、合肥经开区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号泰禾智能产业园（桃花基地）部分闲置厂房。上述出租事项将参考租赁市场 情况确定价格、期限及相关条件。同时，公司提请董事会授权公司管理层负责具 体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限为自董事会审议 ...

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年4月11日14点30分在合肥召开[3] - 网络投票2025年4月11日进行，有不同时段要求[5] - 本次股东会审议15项议案，3月22日已披露[8][9] 股东登记 - 股权登记日为2025年4月3日[15] - 登记时间为2025年4月10日，有具体时段[20] - 登记地点在合肥公司办公楼六楼证券部[20] 公司决策 - 拟用闲置自有资金买理财产品[11] - 拟用部分闲置募集资金现金管理[12] - 部分募投项目结项，节余资金补流且部分延期[13]

会议情况 - 第五届监事会第九次会议3名监事全部参加[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案表决3票同意待股东会批准[3][14][17] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避直接提交股东会[34] 资金使用 - 公司可使用不超35,000.00万元闲置自有及募集资金买理财产品，授权有效期12个月待股东会批准[26][29] 募投项目 - 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流以及部分募投项目延期的议案》表决通过待股东会批准[35][37]

会议审议 - 审议通过2024年年度报告及其摘要等多项议案，部分需提交2024年年度股东会审议批准[3][6][10] - 确认董事2024年度薪酬并制定2025年度薪酬方案，提交2024年年度股东会审议[43] - 确认高级管理人员2024年度薪酬并制定2025年度薪酬方案，获第五届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过[44] - 审议2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易，关联董事回避表决，3票同意通过[47] 利润分配 - 拟以180,103,593股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），拟派发现金红利9,005,179.65元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的41.94%[34] 业务安排 - 预计对外出租部分厂房，新签订出租协议总金额不超过2000万元，授权管理层实施，期限12个月[49] 担保与保函 - 2025年度为子公司合肥正远、卓海智能提供担保，议案需提交2024年年度股东会审议批准[51] - 公司（含子公司）代子公司向银行申请开具累计总额度不超过500万元的保函，议案需提交2024年年度股东会审议批准[55] 股东回报与理财 - 制定未来三年（2025 - 2027年度）股东分红回报规划，议案需提交2024年年度股东会审议批准[58] - 使用不超过35000万元闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品，资金可滚动使用，授权有效期12个月，议案需提交2024年年度股东会审议批准[61][66] 其他 - 定于2025年4月11日下午14:30召开2024年年度股东会[72]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润21,469,611.06元，母公司净利润42,414,245.57元[3] - 截至2024年底，母公司可供分配利润583,761,777.84元[3] 利润分配 - 拟每10股派现0.5元（含税），A股每股派0.05元（含税）[2][3] - 拟派发现金红利9,005,179.65元（含税），占净利润41.94%[4] - 2024年现金分红9,005,179.65元，近三年累计36,097,878.60元[5] - 利润分配预案待2024年年度股东会审议[10]