上海璞泰来新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会： 我们审计了上海璞泰来新能源科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024 年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月25日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70036285_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，上海璞泰来新能源科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海璞泰来新 能源科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海璞泰来新能源 科技股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对上海璞泰来新能源科 技股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告而执行的审 ...

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-033 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、实际募集资金金额、资金到账时间 公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2741 号文《关于核准上海 璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开方式发行人民 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账时间 公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2226号文《关于核准上海璞 泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开发行方式发行人 民币普通股50,706,791股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为90.55元/股，发 行总额为人民币459,149.99万元，扣除发行费用450.36万元后，实际募集资金净额 为人民币458,699.64万元。上述资金于2020年11月25日到位，安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙） ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"、"公司"）2022 年 度非公开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行股票募集资金尚 未使用完毕，承接了 2020 年非公开发行股票的相关持续督导工作。根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 法律、法规及规范性文件的要求，对璞泰来 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，发表专项核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账时间 2、募集金额使用情况和节余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行普通股募集资金（含利息 净收入、理财收益）余额为 54, ...

独立董事情况 - 公司现有2名独立董事，为庞金伟先生、黄勇先生[1] - 独立董事自查符合独立性要求[1] - 报告期内独立董事未担任除本职外职务[2] - 独立董事与公司及主要股东无影响独立判断情况[2] - 2024年度独立董事履职符合规定[2]

公司基本信息 - 公司于2017年11月3日在上海证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股6370.29万股[1] - 公司由上海璞泰来新材料技术有限公司整体变更设立，折股基础为2015年9月30日止账面净资产值494192230.52元[3] - 公司已发行股份数为213716.5372万股，均为人民币普通股[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[4] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一类别股份总数的25%[5] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[6][7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[8] - 持有本公司股份5%以上的股东，将其持有股票等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[5] 公司治理结构 - 公司股东会由全体股东组成，是权力机构，行使选举更换董事等职权[11] - 公司董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事，设董事长1人[30][31] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表为1名[42] 会议相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[13] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[32] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[43] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[44] - 符合现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期分红[45] - 公司每年利润分配预案由董事会提出，审议后提交股东大会[46] 其他重要事项 - 公司于2025年4月25日召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，尚需提交股东大会审议[1] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[48] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[49]

1 2024 年度 环境、社会及公司治理报告 目录 CONTENTS 关于璞泰来 02 04 公司概况 2024 年度关键绩效 01 ESG 治理 02 | ESG 治理架构 | 07 | | --- | --- | | ESG 治理实践 | 08 | | 议题重要性分析 | 08 | | 利益相关方参与 | 11 | 年度焦点议题（一）： 应对气候变化 03 | 应对气候变化 * | | --- | 年度焦点议题（二）： 化学物质管理 04 化学物质管理 * 17 | | | | 环境合规管理 | 20 | | --- | --- | | 水资源利用 | 20 | | 污染物排放 | 21 | | 废弃物处理 | 22 | 社会 06 | 创新驱动 * | 24 | | --- | --- | | 产品安全与质量 * | 26 | | 客户服务管理 | 28 | | 供应链管理 | 30 | | 员工权益与福利 | 31 | | 安全生产与职业健康 | 33 | | 员工发展与培训 * | 35 | | 社会贡献与乡村振兴 | 37 | 07 公司治理 风险管理 * 商业道德 * 知识产权保护 标准索引 附 ...

未来展望 - 未来三年为2025 - 2027年[1] 利润分配 - 现金分红条件为该年度可分配利润为正等[4] - 现金分红比例不少于当年可分配利润10%等[4] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[4] - 董事会提预案，经审核提交股东大会审议[5] - 股东大会审议与中小股东沟通，政策变更提供网络投票[6] - 不进行现金分红需说明原因及用途并提交审议[6] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[6]

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 在自动化装备方面，公司在涂布机领域创新性推出"底涂与极片涂连线设备" 涂布解决方案，通过有机整合两大工序实现生产效率与智能化的突破；与此同时， 公司新产线的单线设计产能达到 2 亿㎡/年，四川卓勤自主开发的基膜产线已逐 步投入应用，公司在基膜设备领域的深厚积累将助推公司基膜产品在未来保持良 好的长期竞争优势。 2025 年度，公司将加快四川紫宸负极材料一体化优质产能的形成与稳定生 产，扭转公司负极材料产品在高性价比产品上的产能瓶颈，到 2025 年底实现 25 万吨负极材料有效产能；加快安徽芜湖硅碳负极一期项目的投产进度，力争 2025 年上半年形成批量生产，并根据客户需求推进后续产线建设；持续推进四川卓勤 涂覆隔膜一体化二期项目的建设和产能释放，力争实现 2025 年 90 亿㎡以上的涂 覆加工出货量和 12 亿㎡的基膜出货量。 二、重视股东回报，持续加强市值管理 （一）现金分红 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司的经营发展实际、股东诉 求、社会资金成本、外部融资环境 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为13,448,428,962.76元，较2023年的15,340,041,057.24元减少12.33%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1,190,617,983.28元，较2023年的1,911,603,496.56元减少37.72%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,063,131,777.83元，较2023年的1,780,776,488.62元减少40.30%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2,371,682,508.21元，较2023年的1,117,806,387.29元增加112.17%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为18,387,096,048.41元，较2023年末的17,774,487,767.57元增加3.45%[26] - 2024年末总资产为42,103,555,050.29元，较2023年末的43,674,947,626.61元减少3.60%[26] - 2024年基本每股收益0.56元/股，较2023年的0.95元/股减少41.05%[27] - 2024年加权平均净资产收益率6.57%，较2023年的13.27%减少6.7个百分点[27] - 2024年非流动性资产处置损益为 -4576271.40元，2023年为 -12124131.31元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助为147731213.24元，2023年为152399191.67元[30] - 2024年第四季度归属上市公司股东的净利润为 -47892989.93元[31] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1360462552.97元[31] - 2024年非经常性损益合计127486205.45元，2023年为130827007.94元[32] - 2024年银行理财产品期末余额为1407618431.11元，较期初增加453184125.55元[34] - 2024年应收款项融资期末余额为442027917.06元，较期初减少521499951.46元[34] - 2024年公司实现营业收入134.48亿元，同比下降12.33%，净利润11.91亿元，同比下降37.72%[84] - 2024年公司营业成本97.51亿元，同比下降5.38%[86] - 2024年公司销售费用1.62亿元，同比下降17.70%[86] - 2024年公司管理费用6.08亿元，同比下降6.25%[86] - 2024年公司财务费用6258.63万元，同比下降17.39%[86] - 2024年公司研发费用7.43亿元，同比下降22.62%[86] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额23.72亿元，同比增长112.17%[86] - 2024年公司投资活动产生的现金流量净额-37.09亿元，同比下降25.59%[86] - 锂电池材料及设备营业收入133.61亿元，同比减少12.13%，营业成本96.98亿元，同比减少4.77%，毛利率27.42%，同比减少5.61%[90] - 新能源电池材料与服务营业收入97.71亿元，同比减少19.74%，营业成本71.13亿元，同比减少12.60%，毛利率27.20%，同比减少5.94%[90] - 新能源自动化装备与服务营业收入37.69亿元，同比增加4.92%，营业成本28.39亿元，同比增加3.17%，毛利率24.66%，同比增加1.28%[90] - 境内营业收入119.45亿元，同比减少8.19%，营业成本84.54亿元，同比增加1.21%，毛利率29.23%，同比减少6.15%；境外营业收入14.16亿元，同比减少61.12%，营业成本12.44亿元，同比减少45.84%，毛利率12.15%，同比减少8.33%[91] - 负极材料生产量136,706.97吨，同比减少17.83%，销售量132,310.91吨，同比减少14.81%，库存量31,130.06吨，同比增加16.44%[92] - 涂覆隔膜生产量740,929.62万㎡，同比增加35.45%，销售量700,264.05万㎡，同比增加32.85%，库存量138,448.57万㎡，同比增加41.59%[92] - PVDF及其衍生品生产量21,843.23吨，同比增加97.82%，销售量20,747.43吨，同比增加95.23%，库存量2,797.80吨，同比增加64.38%[92] - 锂电池材料及设备直接材料成本65.19亿元，占比67.23%，同比增加0.67%；加工费成本12.52亿元，占比12.91%，同比减少31.77%[95] - 2024年销售费用161,738,534.30元，较2023年减少17.70%；管理费用607,606,173.36元，减少6.25%；财务费用62,586,295.31元，减少17.39%；研发费用743,384,392.70元，减少22.62%[99] - 2024年研发投入743,384,392.70元，占营业收入比例为5.53%[100] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2,371,682,508.21元，较2023年增长112.17%[104] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -3,708,752,649.99元，较2023年减少25.59%[105] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -880,786,979.22元，较2023年减少113.36%[105] - 2024年末交易性金融资产为1,982,379,019.88元，较上期增长29.98%；应收账款融资为442,027,917.06元，减少54.12%[106] - 2024年末固定资产为8,934,376,076.60元，较上期增长31.21%；使用权资产为13,008,929.62元，减少37.30%[106] 各条业务线表现 - 2024年新能源行业竞争激烈，公司各业务板块有不同表现，膜材料与涂覆事业部销量增长，负极材料面临挑战，自动化装备事业部海外市场有进展[36] - 新能源电池材料与服务业务主营业务收入977,135.63万元，负极材料产能20万吨，出货量降至13.2万吨[37] - 隔膜涂覆加工有效产能100亿㎡，2024年加工量70.03亿㎡，占国内湿法隔膜出货量40.02%[40] - 膜材料中基膜产能7亿㎡，2024年销量5.7亿㎡；陶瓷涂覆材料有效产能3万吨；PVDF及其衍生品有效产能2.5万吨，销量2.07万吨，同比增长95.23%，市场份额超30%[41][42] - 新能源自动化装备与服务业务主营业务收入376,859.19万元，整体保持稳定[45] - 四川紫宸一期10万吨产能2024年部分建成投产，二期10万吨产能2025 - 2026年择机投产[38] - 安徽紫宸CVD沉积硅碳负极计划2025年二季度投产[38] - 公司新产线的单线设计产能达2亿㎡/年，已启动下一代产线开发[41] - 复合铜箔2025年有望规模化量产，复合铝箔第一代小规模量产，第二代推进客户验证[44] - 公司锂电前段涂布设备国内市场份额领先，注液、氦检设备市场占有率增加明显[45] - 公司主营业务涵盖负极材料、涂覆隔膜等新能源电池材料及自动化工艺装备与智能制造体系装备服务[54] - 公司采购由各子公司采购部门负责，建立采购管理制度体系，对供应商多维度考量，采购按不同类型有不同流程，引入社会和环境指标[60] - 公司负极材料等采取“根据订单组织生产、兼顾市场预测适度库存”模式，自动化装备按客户需求设计，集成零部件和软件系统交付[60] - 公司销售由销售部门主导，研发等部门协同，与下游客户直接对接，通过多种服务建立长期合作关系[61] - 公司四川负极材料一体化生产基地应用多项新工艺，在各环节实现降本增效和节能环保[63] - 公司基膜设备国产替代化接近70%，最新基膜产线单线设计产能达2亿㎡/年[64] - 公司在四川基地建成年产200吨固态电解质中试产线，固态电解质产品离子电导率达10 -3S/cm[67] - 公司低温烧结制备的LATP固态电解质片退火后相对致密度达99.6%、离子电导率达10 -3S/cm[67] - 公司8GWh制浆和极片涂布线已投入使用[71] - 公司快充负极新品满足6C性能要求，配合自产粘结剂可满足8 - 10C快充性能要求[72] - 公司是国内少数具备新型硅碳负极材料量产能力的企业，CVD沉积硅碳负极产品实现小批量出货[73] - 公司复合铜箔工艺技术方案获国内头部客户认可，预计量产后成本低于传统铜箔[69][70] - 公司复合铝箔完成各项性能测试，通过头部企业认可，在消费类客户实现小批量出货[70] - 公司隔膜涂布“黑灯工厂”已投入使用，自动化生产能力行业领先[74] - 2024年公司涂布机市场占有率继续保持国内第一[78] - 设备单线拉伸宽度8米，成品有效幅宽超6米，设计速度90m/min[76] - 锂电设备发展呈“三高五化”趋势，一体化趋势增强，从单一工序向多工序集成转变[137] - 负极材料领域推动新产品量产销售，在新兴技术方向研发布局；隔膜涂覆加工降本增效，推进基膜设备国产化；精细化学品领域搭建中心展开研究；推进复合铜箔和铝箔工艺完善和客户导入[142] - 自动化装备领域研发设备，完善电芯中后段设备体系，升级核心工艺设备，拓展新设备领域[143] 各地区表现 - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增长24.4%，中国销量1286.6万辆，同比增长35.5%，占全球比重由64.8%提升至70.5%，中国EV渗透率突破40%，欧洲和美国销量分别为289.0万辆和157.3万辆，增速分别为-2.0%和7.2%，全球动力电池出货量1051.2GWh，同比增长21.5%[47] - 2024年消费电池领域总出货量77.6GWh，同比提升15.2%，预计到2030年，全球小型电池出货量将达238GWh[50] - 2024年全球储能电池出货量369.8GWh，同比增长64.9%，中国储能锂电池出货量345.8GWh，同比增长69.7%，预计到2030年，全球储能电池出货量有望达1.55TWh[52][53] - 2024年全球锂电池出货1545GWh，同比增长28.5%[53] - 境内营业收入119.45亿元，同比减少8.19%，营业成本84.54亿元，同比增加1.21%，毛利率29.23%，同比减少6.15%；境外营业收入14.16亿元，同比减少61.12%，营业成本12.44亿元，同比减少45.84%，毛利率12.15%，同比减少8.33%[91] - 境外资产79,324,652.39元，占总资产的比例为0.19%[109] 管理层讨论和指引 - 公司将落实“两纵一横，协同发展”战略，构建产业链闭环，拓展自动化装备业务，布局海外市场和新业务[138] - 到2025年底实现25万吨负极材料有效产能，2025年上半年安徽芜湖硅碳负极一期项目力争批量销售，2025年涂覆加工出货量超90亿㎡、基膜出货量达12亿㎡[139] - 公司推进负极材料降本增效，有望改善盈利能力[140] - 公司将以“材料+设备”模式提供极片来料加工服务，探索“整卷”交付模式[141] - 公司将在东南亚布局产能，为海外企业提供本地化解决方案服务[144] - 公司加强运营管理体系建设，加强库存和应收账款管理，统筹节能降碳，打造核心团队[145][146] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[6] - 截至2025年4月25日公司总股本为2,137,165,372股，剔除回购股份后的股本2,104,532,957股为基数进行测算[6] - 本次拟派发现金红利合计357,770,602.69元（含税）[6] - 本次现金红利占2024年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.05%[6] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为璞泰来，代码为603659[22] - 公司聘请的境内会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为刘翀、赵璞[23] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，持续督导期间为2023年11月20日至2024年12

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-036 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技股份 有限公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...