苏州科达科技股份有限公司 2017 年第三季度报告 公司代码：603660 公司简称：苏州科达 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | | 本报告期末 | | 上年度末 | | 本报告期末比上 年度末增减(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 1,610,129,479.07 | | 1,505,562,971.20 | | 6.95% | | | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,219,026,536.64 | | 1,135,440,164.98 | | 7.36% | | | | 年初至报告期末 | | 上年初至上年报告期末 | | 比上年同期增减 | | | | （1-9 | 月） | （1-9 | 月） | | (%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | -73,750,363.02 | | -119,273,830.39 | | | 38.17% | | | 年初至报告期末 | | 上年初至上年报告期末 | | | 比上年同期增减 | | | （1-9 | 月） | （1-9 | 月） | （%） | | ...

2017 年半年度报告 公司代码：603660 公司简称：苏州科达 苏州科达科技股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司2017年半年度不分配利润也不转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，公司未发现对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。 对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见本报告"第四节 经营情况的讨论与分析"中"二、其他披露事项"之"（二）可能面对的风险"部分。 十、 其他 □适用 √不适用 1 / 110 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈冬根、主管会计工作负责人陈冬根及会计机构负责人（会计主管人员）郑学君声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产15.09亿元，较上年度末增长0.22%；归属于上市公司股东的净资产11.66亿元，增长2.73%；负债3.42亿元，下降7.47%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5790.10万元，较上年同期增长188.36%[6] - 年初至报告期末营业收入3.29亿元，较上年同期增长23.80%；归属于上市公司股东的净利润3105.98万元，增长3884.29%[6] - 加权平均净资产收益率为2.70%，较上年同期增加2.83%；基本每股收益0.1242元/股，增长3863.64%[6] - 净利润比上年同期增长3868.21%，主要因利润总额增长和所得税费用降低[14] - 利润总额比上年同期增长3153.37%，因业务开展好、营收增幅超成本费用增幅及增值税退税增长[14] - 营业外收入比上年同期增长156.79%，因业务增长和软件收入占比提升使增值税退税增加[14] - 营业利润比上年同期增长109.88%，因营业收入比上年同期增长23.80%且三项费用同比增长17.69% [13] - 资产减值损失比上年同期增长629.41%，因存货增加致存货跌价准备增加[13] - 财务费用比上年同期降低89.56%，因报告期内无银行借款使借款利息下降[13] - 税金及附加比上年同期增长83.92%，因报告期内营业收入增长使流转税增长[13] - 公司2017年第一季度资产总计15.09亿元，较年初的15.06亿元增长0.22%[27] - 负债合计3.42亿元，较年初的3.70亿元下降7.47%[28] - 所有者权益合计11.67亿元，较年初的11.36亿元增长2.72%[28] - 营业总收入3.29亿元，较上期的2.66亿元增长23.79%[33] - 公司2017年第一季度营业总成本328,473,984.26元，上年同期为277,899,407.61元[34] - 2017年第一季度营业利润1,220,014.36元，上年同期亏损12,344,117.39元[34] - 2017年第一季度利润总额30,365,508.96元，上年同期亏损994,490.86元[34] - 2017年第一季度净利润30,927,828.88元，上年同期亏损820,757.21元[34] - 母公司2017年1 - 3月营业收入316,025,233.53元，上年同期为258,236,411.39元[37] - 母公司2017年1 - 3月营业利润亏损30,335,989.99元，上年同期为8,067,502.75元[37] - 母公司2017年1 - 3月利润总额亏损29,734,362.88元，上年同期为8,606,090.07元[38] - 母公司2017年1 - 3月净利润亏损31,667,044.32元，上年同期为8,731,901.95元[38] - 2017年1 - 3月经营活动销售商品、提供劳务收到的现金494,954,535.52元，上年同期为302,807,025.03元[41] - 2017年第一季度基本每股收益0.1242元/股，上年同期为 - 0.0033元/股；母公司2017年1 - 3月基本每股收益 - 0.1267元/股，上年同期为0.0349元/股[35][38] - 公司2017年第一季度经营活动现金流入小计529,672,848.61元，上年同期为319,032,672.44元[42] - 公司2017年第一季度经营活动现金流出小计471,771,849.09元，上年同期为384,560,395.07元[42] - 公司2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额为57,900,999.52元，上年同期为 - 65,527,722.63元[42] - 公司2017年第一季度投资活动现金流入小计356,868,960.07元，上年同期为86,060.64元[42] - 公司2017年第一季度投资活动现金流出小计656,054,142.85元，上年同期为1,547,633.89元[42] - 公司2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 299,185,182.78元，上年同期为 - 1,461,573.25元[42] - 公司2017年第一季度筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为20,000,000.00元[42][43] - 公司2017年第一季度筹资活动现金流出小计4,985,634.11元，上年同期为35,541,673.00元[43] - 公司2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,985,634.11元，上年同期为 - 15,541,673.00元[43] - 公司2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 246,280,372.81元，上年同期为 - 82,715,982.16元[43] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计65.15万元，其中计入当期损益的政府补助76.47万元，其他营业外收入和支出1499.39元，所得税影响额 -11.47万元[7][8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为17275户，陈冬根持股6623.04万股，占比26.49%[10] 资产项目金额变化及原因 - 货币资金比年初金额降低52.01%，因报告期内公司购买理财产品较多[12] - 应收票据比年初金额降低47.74%，因报告期内公司收到的商业承兑汇票较上年同期下降较多[12] - 应收账款比年初金额降低31.10%，因报告期内公司收回的应收账款较多[12] - 预付账款比年初金额增长49.79%，因报告期内公司收到订单较多，为备货支付预付款及基建工程款增加[12] - 母公司货币资金期末余额9873.26万元，较年初的3.61亿元下降72.67%[30] - 母公司应收账款期末余额2.23亿元，较年初的3.96亿元下降43.60%[30] - 母公司存货期末余额4.36亿元，较年初的2.99亿元增长45.77%[31] - 母公司长期股权投资期末余额1.80亿元，较年初的1.21亿元增长49.44%[31] - 母公司应付账款期末余额8.17亿元，较年初的6.84亿元增长19.49%[31] - 母公司未分配利润期末余额 - 1130.14万元，较年初的1847.05万元下降161.19%[32] 公司投资与设立子公司情况 - 公司对子公司苏州科达特种视讯有限公司增资2000万元[17] - 公司新设子公司苏州科达系统集成有限公司，注册资本1亿元，报告期内实际出资2000万元[17] - 公司收购江苏本能科技有限公司40%股权，支付股权转让款1960万元[17]

公司基本信息 - 公司法定代表人为陈冬根[12] - 董事会秘书为余方标，证券事务代表为龙瑞[13] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省苏州市高新区金山路131号，邮政编码为215011[14] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报[15] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.sse.com.cn[15] - 公司年度报告备置地点为公司证券部、上海证券交易所[15] - 公司是国内重要的网络视讯系统解决方案供应商，从事视频会议和监控系统软硬件开发等业务[29] - 公司采取自主研发、生产，以集成商或代理商渠道销售，摩云视讯通过代理商提供租赁服务[30] - 公司在全国建立27个本地化分公司或办事处，设立77个营销服务机构，在海外新加坡、土耳其、荷兰设有驻外机构[39] - 公司用户遍布全国31个省、市、自治区和300多个地市[42] - 公司实际控制人为陈冬根，国籍中国，无境外居留权，主要职业为管理人员、董事长[148][149] - 公司前身百慕大科达2005年7月25日在新加坡SESDAC市场上市，2010年8月31日退市，2016年12月1日在上海证券交易所上市[150] 公司财务审计信息 - 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 境内会计师事务所天衡会计师事务所报酬45万元，审计年限4年[107] - 保荐人华林证券股份有限公司报酬3400万元[107] - 审计涵盖2016年12月31日、2015年12月31日的合并及母公司资产负债表等财务报表[185] 公司风险信息 - 报告期内公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险[4] - 公司面临市场竞争加剧风险，若不能创新可能被超越[87] - 视频监控市场规模增速有放缓或停滞风险，影响公司盈利能力[89] - 公司面临技术和人才风险，技术人才流失或泄密影响公司发展[90] - 公司营业收入存在季节性，影响财务稳定和投资者判断[90] - 公司应收账款较高，受项目进度和资金管理体制影响[90] - 公司应收账款存在坏账损失和短期偿债能力下降风险[91] - 公司存货因技术升级和市场萎缩可能出现减值风险[91] - 公司进口电子元器件用美金结算，美元兑人民币汇率上升会增加成本[93] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入14.49亿元，较2015年增长18.55%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润1.75亿元，较2015年增长45.22%[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额1.33亿元，较2015年下降33.18%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产11.35亿元，较2015年末增长82.14%[18] - 2016年末总资产15.06亿元，较2015年末增长51.54%[18] - 2016年基本每股收益0.8555元/股，较2015年增长42.25%[19] - 2016年加权平均净资产收益率23.98%，较2015年增加2.64个百分点[19] - 2016年第四季度营业收入5.81亿元，归属于上市公司股东的净利润1.51亿元[23] - 2016年计入当期损益的政府补助719.32万元[24] - 2016年非经常性损益合计765.14万元[26] - 2016年公司实现营业收入14.49亿元，较上年同期增长18.55%[46] - 2016年公司营业总成本134,362.42万元，比上年同期增长15.70%[50] - 2016年公司营业利润10,495.17万元，比上年同期增长73.19%[50] - 2016年公司利润总额17,712.34万元，比上年同期增长40.92%[50] - 2016年公司净利润17,429.07万元，比上年同期增长46.37%[50] - 2016年归属母公司股东的净利润17,467.28万元，比上年同期增长45.22%[50] - 2016年基本每股收益0.8555元，比上年同期增长42.25%[50] - 销售费用334185866.95元，同比增9.68%；管理费用469609534.92元，同比增12.66%；财务费用6060952.26元，同比降19.74%[62] - 本期研发投入401682965.67元，占营业收入比例27.73%，研发人员1610人，占公司总人数比例47.16%[63] - 经营活动现金流量净额132906102.07元，同比降33.18%；投资活动现金流量净额 - 163991250.97元，同比降389.55%；筹资活动现金流量净额282275624.18元，同比增509.04%[65] - 公司取得软件产品即征即退增值税64422164.63元，占利润总额36.37%[66] - 2016年末公司合并资产总计15.06亿元，较期初9.94亿元增长51.54%[191] - 2016年末公司合并流动资产合计13.22亿元，较期初8.25亿元增长59.06%[191] - 2016年末公司合并流动负债合计3.66亿元，较期初3.64亿元增长0.45%[191] - 2016年末公司合并所有者权益合计11.36亿元，较期初6.23亿元增长82.15%[192] - 2016年末母公司资产总计14.35亿元，较期初10.33亿元增长38.88%[193] - 2016年末母公司流动资产合计11.82亿元，较期初8.15亿元增长45.12%[193] - 2016年末母公司流动负债合计6.84亿元，较期初6.12亿元增长11.77%[193] - 2016年末公司货币资金4.74亿元，较期初2.22亿元增长113.16%[190] - 2016年末公司应收账款3.95亿元，较期初3.35亿元增长17.88%[190] - 2016年末公司存货2.92亿元，较期初2.25亿元增长29.43%[191] - 公司2016年营业总收入为14.49亿元，较上期的12.22亿元增长18.55%[196] - 2016年营业总成本为13.44亿元，较上期的11.61亿元增长15.61%[197] - 2016年营业利润为1.05亿元，较上期的6059.75万元增长73.19%[197] - 2016年净利润为1.74亿元，较上期的1.19亿元增长46.37%[197] - 2016年末负债合计为8.23亿元，较上期的7.77亿元增长5.91%[194] - 2016年末所有者权益合计为6.12亿元，较上期的2.56亿元增长138.8%[194] - 2016年基本每股收益为0.8555元/股，较上期的0.6014元/股增长42.25%[198] - 2016年预收款项为7772.27万元，较上期的6447.36万元增长20.55%[194] - 2016年应付职工薪酬为2902.57万元，较上期的1917.45万元增长51.38%[194] - 2016年资本公积为3.36亿元，较上期的3117.44万元增长977.04%[194] 公司各条业务线数据关键指标变化 - 视频会议营业收入73740.33万元，毛利率75.88%，同比降0.50%；视频监控营业收入68485.50万元，毛利率53.64%，同比降2.50%[55] - 平台及后端生产量292731，销售量276551，库存量82599，同比分别增27.19%、20.69%、17.56%；前端产品生产量36382，销售量34607，库存量11881，同比分别增16.17%、13.44%、24.36%[58] - 视频会议成本17785.38万元，占比35.90%，同比增24.30%；视频监控成本31751.68万元，占比64.10%，同比增20.20%[60] - 前五名客户销售额11979.91万元，占年度销售总额8.27%；前五名供应商采购额11253.92万元，占年度采购总额20.91%[62] - 平台及后端毛利率同比升4.63个百分点，前端产品毛利率同比降4.30个百分点[55] - 北方地区营业收入47911.66万元，毛利率68.52%，同比升0.19%；南方地区营业收入92101.22万元，毛利率63.98%，同比降1.73%；海外地区营业收入2212.96万元，毛利率42.31%，同比降9.08%[56] 公司资产项目关键指标变化 - 货币资金增长113.16%，主要是IPO募集资金净额3.52亿元[34] - 应收票据增长80.20%，主要是期末销售结算收到的银行承兑汇票较上年期末增长较多[34] - 预付账款增长105.35%，主要是业务增长导致期末待执行的采购合同预付款较多[34] - 其他流动资产增长18.81%，主要是截止期末购买了1亿元银行理财产品[34] - 在建工程增长1448.34%，主要是募投项目厂房建设的基建工程增加[34] - 货币资金本期期末数为473,525,583.50元，占总资产31.45%，较上期期末变动113.16%，主要因公司IPO募集资金[68] - 应收账款本期期末数为395,205,098.14元，占总资产26.25%，较上期期末增长17.88%，因业务增长[69] - 存货本期期末数为291,586,382.43元，占总资产19.37%，较上期期末增长29.44%，为应对业务增长增加备货[69] - 其他流动资产本期期末数为103,884,750.64元，占总资产6.90%，较上期期末增长1881.40%，因报告期末购买保本型理财产品增加[69] - 在建工程本期期末数为22,169,932.72元，占总资产1.47%，较上期期末增长1448.34%，用于公司募集资金生产项目厂房建设[69] - 应付账款本期期末数为164,909,996.38元，占总资产10.95%，较上期期末增长25.95%，因公司业务增长导致应付购货款同比增长[69] 公司研发相关信息 - 公司拥有1610人的研发团队[34] - 公司45项产品获得了高新技术产品认定[36] - 截止报告期末，公司及子公司已获得212项软件著作权，103项专利，其中发明专利43项，实用新型专利18项，外观专利42项[36] 公司股权相关信息 - 2016年11月23日公司IPO，股份发行总量6250万人民币普通股，其中发行新股5000万股，公司股东公开发售1250万股[8] - 2016年11月公司发行新股5,000万股，股东公开发售股份1,250万股，募集资金净额3.52亿元[48] - 公司股份变动前有限售条件股份数量为2亿股，占比100%；变动后为2亿股，占比80%[135] - 公司发行新股5000万股，使无限售条件流通股份增加5000万股，普通股股份总数从2亿股增加到2.5亿股[135][137][138][139] - 2016年11月公司公开发行股票5000万股，发行价格为8.03元/股，于12月1日在上海证券交易所上市[137][139] - 股份变动前基本每股收益为0.8734元，每股净资产为3.60元；变动后基本每股收益为0.8555元，每股净资产为4.54元[138] - 截止报告期末普通股股东总数为29829户，年度报告披露日前上一月末为17275户[142] - 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[142] - 报告期末前十名股东中，陈冬根期末持股66230422股，占比26.49%；苏州蓝贰创业投资有限公司期末持股13740188股，占比5.50%等[143] - 何雪萍持有人民币普通股3331085股[145] - 陈冬根持有有限售条件股份66230422股，可上市交易时间为2019 - 12 - 01[146] - 苏州蓝壹创业投资有限公司和苏州蓝贰创业投资有限公司同受苏州蔚蓝投资管理有限公司控制[145][147] - 上海偏锋投资有限公司－偏锋2期证券投资基金持有人民币普通股500000股[145] - 北京嘉怡财富投资管理有限公司－九强壹号私募证券投资基金持有人民币普通股331380股[145] - 董事长陈冬根年初持股70,645,800股，年末持股66,230,422股，减少4,415,378股，税前报酬总额50.30万元[157] - 董事兼总经理陈卫东年初持股8,157,800股，年末持股7,647,938股，减少509,862股，税前报酬总额50.10万元[157] - 董事、副总经理等余方标年初持股3,775,400股，年末持股3,539,438股，减少235,962股，税前报酬总额40.46万元[157] - 副总经理钱建忠年初持股2,941,200股，年末