融资进展 - 公司2025年10月24日收到上交所受理向特定对象发行A股股票申请通知[1] - 本次发行需经上交所审核通过并获中国证监会同意注册后方可实施[1]

简称：五洲新春 证券代码：603667 浙江五洲新春集团股份有限公司 Zhejiang XCC Group Co., Ltd. （注册地址：新昌县七星街道泰坦大道 199 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 浙江五洲新春集团股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性 承担相应的法律责任。 保荐人（主承销商） 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说 明书中财务会计资料真实、完整。 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年十月 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 浙江五洲新春集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编:200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China T. +86 21 52341668 F. +86 21 52341670 E. grandallsh@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 2025 年 10 月 之 | | | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 | 本次发行 | 指 | 浙江五洲新春集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 | | --- | --- | --- | | | | 股票 | | 本所 | 指 | 国浩律师（上海）事务所 | | 本所律师 | 指 | 本所为本次发行并上市指派的经办律师，即在律师工作报告签署 | | | | 页"经办律师"一栏中签名的律师 | | 报告期/最近三年 | 指 | 年度以及 年 月 202 ...

中信证券股份有限公司 关于 浙江五洲新春集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年十月 浙江五洲新春集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受浙江五 洲新春集团股份有限公司（以下简称"五洲新春"、"发行人"或"公司"）的 委托，担任浙江五洲新春集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"）的保荐人，为本次发行出具本上市保荐书。 （如无特别说明，本上市保荐书中相关用语具有与《浙江五洲新春集团股份 有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中相同的 含义） 3-2-1 | 三、本保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行 | | --- | | 人权益、在发行人任职等情况 …………………………………………………………………………………… 17 | | --- | | 四、本保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实 | | 际控制人、重要关联方相 ...

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二五年十月 中信证券股份有限公司 关于 浙江五洲新春集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 发行保荐书 声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受浙江五洲新春 集团股份有限公司（以下简称"五洲新春"、"发行人"、"上市公司"或"公司"）的委 托，担任浙江五洲新春集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"、"本次向特定对象发行"或"本次向特定对象发行股票"）的保荐人， 为本次发行出具发行保荐书。 3-1-2 | 声明 | 2 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 3 | | 第二节 保荐人承诺事项 | 10 | | 第三节 保荐人对本次证券发行的推荐意见 11 | | | 十、对发行人发展前景的评价 | 21 | 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）、《上市公司证券发 ...

目 录 | 、审计报告 ……………………………………………………………………………………第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表 …………………………………………………………………………………… 第 7—14 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表…………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 母公司资产负债表…………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三) 合并利润表 | | (四) 母公司利润表… | | (五) 合并现金流量表 … | | (六) 母公司现金流量表……………………………………………………………………… 第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表…………………………………………………… 第 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | | 三、财务报表附注 ………………………………………………………………………… 第 15―119 页 | | --- | 明该市计报告是否由具有执业许可的会计师 所行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机" ...

会议信息 - 2025年第三季度业绩说明会于2025年11月03日14:00 - 15:00举行[2][4] - 会议地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] 参与方式 - 投资者可在会议时间通过互联网登录上证路演中心参与[5] - 可于2025年10月27日至10月31日16:00前在网站提问[2][5] 联系方式 - 联系人是公司证券部，电话0575 - 86339263，邮箱xcczqb@xcc - zxz.com[6]

会议安排 - 公司于2025年10月20日发出第五届董事会第八次会议通知[2] - 会议于2025年10月27日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 《2025年第三季度报告》已由董事会审计委员会审议通过并提交董事会[3] - 《2025年第三季度报告》表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为7.67亿元人民币，同比增长6.33%[4] - 年初至报告期末营业收入为26.61亿元人民币，同比增长7.60%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2319.29万元人民币，同比微增0.07%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9848.29万元人民币，同比增长0.25%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为2254.79万元人民币，同比大幅增长65.15%[4] - 营业总收入为26.61亿元人民币，同比增长7.6%[20] - 净利润为1.09亿元人民币，同比增长7.7%[21] - 归属于母公司股东的净利润为9848.29万元人民币，同比增长0.3%[21] - 基本每股收益为0.27元/股，与去年同期持平[21] 成本和费用 - 营业总成本为25.51亿元人民币，同比增长7.4%[20] - 营业成本为22.00亿元人民币，同比增长7.4%[20] - 研发费用为8350.29万元人民币，同比下降6.2%[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.41亿元人民币，同比增长3.75%[5] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额同比增长71.70%，主要因上年同期支付大额投资款[11] - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额同比下降130.28%，主要因借款增加额同比减少[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1.41亿元人民币，同比增长3.8%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-9764万元，较上年同期的-3.45亿元有所改善[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5026万元，与上年同期的净流入1.66亿元相比由正转负[23] - 公司期末现金及现金等价物余额为2.66亿元，较期初的2.68亿元略有减少[23] - 投资活动现金流出小计为5.45亿元，较上年同期的3.50亿元增长55.7%[23] - 筹资活动现金流入小计为13.48亿元，较上年同期的12.21亿元增长10.4%[23] - 取得借款收到的现金为10.94亿元，较上年同期的9.11亿元增长20.1%[23] - 偿还债务支付的现金为9.52亿元，较上年同期的5.72亿元增长66.4%[23] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1.11亿元，较上年同期的9001万元增长23.3%[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8501万元，较上年同期的1.22亿元减少30.2%[23] - 汇率变动对现金的影响为458万元，上年同期为-18万元[23] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为52.07亿元人民币，较上年度末略微下降0.11%[5] - 年初至报告期末长期借款同比增长62.22%，主要因调整融资结构[11] - 公司2025年9月30日货币资金为5.89亿元，较2024年末的6.13亿元减少约3.86%[16] - 公司2025年9月30日应收账款为8.69亿元，较2024年末的8.21亿元增长约5.85%[16] - 公司2025年9月30日存货为8.32亿元，较2024年末的9.34亿元减少约10.93%[16] - 公司2025年9月30日短期借款为10.11亿元，较2024年末的8.16亿元增长约23.93%[17] - 公司2025年9月30日总资产为52.07亿元，较2024年末的52.13亿元基本持平[17] - 公司2025年9月30日固定资产为12.82亿元，较2024年末的11.99亿元增长约6.93%[17] - 负债合计为21.70亿元人民币，同比下降3.6%[18] - 所有者权益合计为30.37亿元人民币，同比增长2.5%[18] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为72,258户[13] - 第一大股东张峰持股69,621,123股，占总股本比例为19.01%[13] - 第二大股东王学勇持股26,188,237股，占总股本比例为7.15%[13] - 第三大股东浙江五洲新春集团控股有限公司持股23,360,187股，占总股本比例为6.38%[13]

五洲新春公告，公司于2025年10月24日收到上海证券交易所出具的《关于受理浙江五洲新春集团股份有 限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》。此次向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核 通过，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过审核及其时间尚存在不确定 性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。 ...