会议信息 - 今创集团第五次董事会第七次会议于2024年12月27日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 决策事项 - 会议审议通过《关于对外出售子公司100%股权的议案》[2] - 该议案表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[2]

业绩总结 - 2024年1 - 11月较2023年度，公司营业收入从47万元增至984.13万元，营业成本从46.64万元增至613.40万元[27] - 2023年度公司净利润 - 95.21万元，2024年1 - 11月净利润 - 366.38万元[27] - 2024年11月30日较2023年12月31日，公司流动资产从1730.88万元降至875.86万元，资产总计从20769.75万元降至19350.89万元[26] 财务数据 - 评估基准日2024年11月30日，公司总资产账面价值19350.89万元，总负债479.48万元，净资产18871.41万元[13][65] - 采用资产基础法评估后，公司总资产价值20186.17万元，总负债479.48万元，净资产19706.68万元，净资产增值835.27万元，增值率4.43%[13][65] - 公司非流动资产增值835.27万元，增值率4.52%；固定资产增值718.85万元，增值率6.18%；无形资产增值116.43万元，增值率1.70%[15][65] 注册资本与股权 - 今创集团注册资本78371.8767万元人民币[21] - 评估基准日江苏明听注册资本20000万元人民币，后变更为35000万元，新增15000万元由今创集团认缴[17] - 截至2024年12月18日，江苏明听未实缴的15667万元注册资本全部缴清，仅考虑该事项股东全部权益价值增加15667万元[17] 资产收购 - 2024年12月20日，江苏明听以1495.74万元向今创集团收购310台设备，以3745.57万元向江苏今创交通设备收购383台设备，设备总评估值为5241.31万元，评估未考虑该事项对结果的影响[18] 评估相关 - 评估结论为197,066,830.50元，评估基准日为2024年11月30日，评估结论使用有效期自2024年11月30日至2025年11月29日[3][13][16] - 本次评估选用资产基础法，不采用市场法和收益法，不采用市场法因股权相对封闭且缺乏可比市场参照对象，不采用收益法因公司处于起步阶段，未稳定经营且一直亏损，难以进行经营预测[44] - 评估人员于2024年12月12日至2024年12月23日对评估对象涉及的资产和负债实施评估，于2024年12月12日至2024年12月14日进行清查核实[59][60]

人事变动 - 今创集团副总经理孙超因个人原因辞职[2] - 孙超辞职申请送达董事会时生效，之后不再担任公司任何职务[2] 股权情况 - 截至公告日孙超直接持有公司股票284,600股[2] - 孙超持有的股票占公司总股本0.04%[2]

股权变动 - 中国轨道持有今创集团股份比例从21.3670%减至20.3670%[2] - 2018 - 2024年多次因激励计划、回购注销、减持等致持股比例变动[3] 权益分配 - 2018年8月1日派现126,000,000元，转增168,000,000股[9] - 2019年7月12日派现121,727,000元，转增182,590,500股[9] 变动说明 - 本次权益变动不触及要约收购，不改变控股权[2] - 是股东履行已披露减持计划，按规披露后续变动[10]

业绩说明会信息 - 2024年12月05日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5][6] - 方式为上证路演中心网络互动[2][4][5][6] 投资者参与信息 - 2024年11月28日至12月04日16:00前可预征集提问[2][5] - 2024年12月05日14:00 - 15:00可在线参与[5] 其他信息 - 参加人员有董事长俞金坤、总经理戈耀红等[5] - 联系人是高锋、杨明珠，电话0519 - 88377688[6] - 联系人邮箱为securities@ktk.com.cn[6][7] - 2024年10月30日已发布2024年第三季度报告[2]

股权情况 - 中国轨道持有今创集团股份159,673,721股，占总股本20.37%[2] - 中国轨道IPO前取得股份86,085,830股，其他方式取得73,587,891股[5] 减持计划 - 中国轨道计划减持不超23,511,562股，不超公司股份总数3%[3] - 集中竞价减持不超7,837,187股，不超公司股份总数1%，时间为2024/12/10～2025/3/9[3][6] - 大宗交易减持不超15,674,375股，不超公司股份总数2%[3] 其他情况 - 中国轨道自上市起十二个月内有股份锁定承诺，期满后两年减持价格按市场或认可方式定[7] - 本次减持不影响公司治理结构和持续性经营[8]

出售信息 - 2024年11月11日拟出售常州禾元轨道科技和江苏明昕交通装备100%股权[1] - 收购方含常州武进综合保税区投资建设公司等[3] - 收购方现金收购，价格待评估协商[10] 公司数据 - 常州禾元轨道科技2024年10月23日成立，注册资本2亿[6] - 江苏明昕交通装备2022年9月26日成立，注册资本2亿[7] - 2024年1 - 10月江苏明昕营收578.45万元，净利润 -614.65万元[9] 交易影响 - 交易助公司控风险、优化结构、增现金流[15] 交易风险 - 协议为意向，具体待协商，存无法达成风险[16]

会议信息 - 今创集团第五届监事会第五次会议于2024年10月29日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 会议审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 今创集团第五次董事会第六次会议于2024年10月29日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[2] - 表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[2]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为10.78亿元人民币，同比增长16.90%[2] - 年初至报告期末营业收入为30.40亿元人民币，同比增长14.35%[2] - 2024年前三季度营业总收入为30.40亿元人民币，同比增长14.36%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1.43亿元人民币，同比增长50.54%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.90亿元人民币，同比增长36.81%[2] - 2024年前三季度净利润为2.69亿元人民币，同比增长32.89%[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.90亿元人民币，同比增长36.81%[17] 扣除非经常性损益的净利润 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.46亿元人民币，同比增长70.17%[2] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.18元/股，同比增长50.00%[4] - 2024年前三季度基本每股收益为0.37元，同比增长37.04%[18] - 加权平均净资产收益率为2.74%，同比增加0.80个百分点[4] 资产与负债 - 总资产为91.87亿元人民币，同比增长3.06%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为52.75亿元人民币，同比增长3.71%[4] - 公司2024年第三季度流动资产合计为6,727,999,540.64元，较2023年底的6,063,604,307.12元增长10.96%[12] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为2,459,122,492.99元，较2023年底的2,850,348,122.89元下降13.73%[12] - 公司2024年第三季度流动负债合计为3,376,234,305.61元，较2023年底的3,088,661,992.48元增长9.31%[13] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为647,950,667.08元，较2023年底的827,591,658.56元下降21.71%[14] 应收账款与存货 - 公司2024年第三季度应收账款为3,197,382,742.34元，较2023年底的2,774,287,532.15元增长15.25%[12] - 公司2024年第三季度存货为1,927,975,079.29元，较2023年底的1,694,499,330.23元增长13.78%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.43亿元人民币[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-242,995,995.28元，同比下降213.2%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为22,478,312.91元，同比改善121.9%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,297,811.11元，同比下降74.1%[21] - 期末现金及现金等价物余额为160,155,395.80元，同比下降46.7%[21] - 经营活动现金流入小计为2,785,603,533.54元，同比增长4.5%[20] - 经营活动现金流出小计为3,028,599,528.82元，同比增长10.4%[20] - 投资活动现金流入小计为289,248,860.23元，同比下降31.4%[20] - 投资活动现金流出小计为266,770,547.32元，同比下降49.1%[20] - 筹资活动现金流入小计为1,641,097,171.73元，同比下降3.7%[20] - 筹资活动现金流出小计为1,636,799,360.62元，同比下降3.0%[20] 股东权益与股权结构 - 归属于上市公司股东的所有者权益为52.75亿元人民币，同比增长3.71%[4] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为5,275,155,440.95元，较2023年底的5,086,371,403.17元增长3.71%[14] - 公司第一大股东俞金坤先生直接持有公司股份比例为29.775%，并通过间接控制公司股份比例达8.559%，合计控制公司股份比例为38.334%[9] 营业成本与研发费用 - 2024年前三季度营业总成本为28.03亿元人民币，同比增长14.46%[15] - 2024年前三季度研发费用为1.42亿元人民币，同比增长20.91%[17] 综合收益 - 2024年前三季度综合收益总额为2.60亿元人民币，同比增长17.36%[18] 短期借款与应付账款 - 公司2024年第三季度短期借款为650,009,163.28元，较2023年底的876,075,877.48元下降25.80%[13] - 公司2024年第三季度应付账款为1,178,079,374.15元，较2023年底的994,580,240.64元增长18.45%[13] 销售商品与提供劳务收到的现金 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为25.84亿元人民币，同比增长3.18%[19]