业绩数据 - 2024年营业收入为449938.93万元，同比增加21.69%[6] - 2024年末流动资产合计54.50亿元，较上年末44.81亿元增长21.62%[31] - 2024年末流动负债合计27.08亿元，较上年末21.99亿元增长23.15%[31] - 2024年末非流动负债合计2.74亿元，较上年末4.74亿元下降42.19%[31] - 2024年末负债合计29.82亿元，较上年末26.72亿元增长11.62%[31] - 2024年末股东权益合计48.50亿元，较上年末46.14亿元增长5.11%[31] - 2024年营业成本10.27亿元，较上期7.16亿元增长43.44%[32] - 2024年净利润3.13亿元，较上期7343.84万元增长326.78%[32] - 2024年综合收益总额2969.53万元，较上期9292.75万元下降68.04%[32] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制，公允反映公司2024年财务状况等[2] - 审计将收入确认和存货跌价准备作为关键审计事项[6][8] 公司历史与股权 - 公司2003年成立，注册资本2000万元，俞金坤、戈建鸣分别出资占比51%、49%[38] - 2014年公司增加注册资本7800万元[38] - 2017年公司公开发行4200万股，增加注册资本4200万元[39] - 2018年公司授予限制性股票，新增注册资本2063.5万元[39] - 2022年公司回购注销股份，注册资本变更[43] 业务与子公司 - 公司主营业务为轨道交通车辆配套产品研发等，其他业务包括印度3C等[45][46] - 本报告期合并范围新增3家子公司，减少4家子公司[51] - 公司对多家子公司有不同比例持股[49][50][51] 会计政策与核算 - 会计年度自公历1月1日至12月31日，记账本位币为人民币元[56][57] - 金融资产、负债有不同分类和计量方式[81][105] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[112] - 固定资产等有不同折旧、摊销年限和方法[141][142][156] - 借款费用资本化有条件和计算方法[146][147] - 收入确认需满足条件并区分时段和时点[180][181] - 租赁有不同分类和会计处理[191][193][194][195] - 套期有效性有评价方法和范围[198]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入44.99亿元，较2023年的36.97亿元增长21.69%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.02亿元，较2023年的2.77亿元增长8.87%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产53.11亿元，较2023年末的50.86亿元增长4.41%[22] - 2024年基本每股收益0.39元/股，较2023年的0.35元/股增长11.43%[23] - 2024年加权平均净资产收益率5.82%，较2023年增加0.21个百分点[23] - 2024年度利润总额达4.89亿元，同比增加71.86%[23] - 2024年毛利率较上年度上升1.16个百分点[23] - 2024年公司营业收入44.99亿元，同比增长21.69%，归母净利润3.02亿元，同比增长8.87%，归母扣非净利润3.24亿元，同比增长27.86%，基本每股收益0.39元[33] - 本报告期公司实现营业收入449,938.93万元，较上年同期增长21.69%，归属于母公司股东的净利润30,206.61万元，较上年同期增长8.87%[54] - 截至2024年12月31日，公司总资产943,085.95万元，较上期期末增长5.80%，归属于母公司股东的净资产531,065.85万元，较上期期末增长4.41%[54] - 本期财务费用40,148,179.59元，较上年同期的16,964,768.10元增长136.66%，主要系受汇率波动影响，汇兑收益较上年同期减少所致[56] - 轨道交通设备制造及其他行业营业收入4,353,990,848.21元，营业成本3,308,583,866.63元，毛利率24.01%，营业收入比上年增减22.05%，营业成本比上年增减20.16%[59] - 动车组车辆营业收入1,505,272,229.67元，营业成本997,467,728.95元，毛利率33.74%，营业收入比上年增减61.78%，营业成本比上年增减61.38%，毛利率比上年增加0.16个百分点[59] - 境内营业收入3,049,194,382.47元，营业成本2,182,460,458.53元，毛利率28.43%，营业收入比上年增减42.53%，营业成本比上年增减33.26%，毛利率比上年增加4.98个百分点[60] - 境外营业收入1,304,796,465.74元，营业成本1,126,123,408.10元，毛利率13.69%，营业收入比上年增减 - 8.62%，营业成本比上年增减0.93%，毛利率比上年减少8.17个百分点[60] - 轨道交通设备制造及其他行业成本3,308,583,866.63元，占总成本比例100.00%，较上年同期的2,753,533,068.10元增长20.16%[62] - 主营产品材料费成本1,979,754,912.28元，占总成本比例59.84%，较上年同期的1,599,256,363.89元增长23.79%[62] - 主营产品人工费成本657,085,050.23元，占总成本比例19.86%，较上年同期的515,892,758.91元增长27.37%[62] - 销售费用本期124031027.45元，上年同期116433202.27元，变动比例6.53%；管理费用本期303885719.39元，上年同期291623076.70元，变动比例4.20%；财务费用本期40148179.59元，上年同期16964768.10元，变动比例136.66%[66] - 研发投入合计195895600.68元，占营业收入比例4.35%，研发人员827人，占公司总人数比例11.51%[68][69] - 经营活动现金流净额本期309570867.57元，上年同期351892795.86元，变动比例 - 12.03%；投资活动现金流净额本期 - 80651472.34元，上年同期 - 98606694.92元，变动比例18.21%；筹资活动现金流净额本期 - 265277726.94元，上年同期 - 347366474.34元，变动比例23.63%[71] - 投资收益150029262.46元，占利润总额比例30.66%；资产减值损失 - 216878788.02元，占 - 44.32%；资产处置收益101416952.74元，占20.73%[72] - 交易性金融资产本期期末数47000000元，占总资产比例0.50%，较上期期末变动 - 53.00%；应收票据本期期末数836747023.31元，占比8.87%，较上期变动386.76%等多项资产负债数据变动[73][74] - 截至报告期末，公司长期股权投资为37,926.93万元，比年初增加3,748.51万元，增幅10.97%[78] - 2024年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为302,066,121.19元，提取10%法定公积金后，年末实际可供股东分配利润为2,400,498,577.84元[141] - 2024年度利润分配预案以总股本783,718,767股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），拟派发现金红利117,557,815.05元，现金分红占净利润比例为38.92%[141][142] - 最近三个会计年度累计现金分红274,301,568.45元，年均净利润259,314,693.06元，现金分红比例为105.78%[144] 各条业务线表现 - 2024年动车组车辆的交付结算较上年同期增长61.78%[23] - 公司主要产品涵盖千余个细分品类，出口应用于数十个国家轨道交通项目[42] - 公司研发设计模式包括自主研发、合作研发、联合设计[42][43][44] - 公司采购模式对供应商进行分级管理，采取不同方式选择供应商[44] - 公司采取柔性化的订单导向型生产模式[44] - 公司销售通过直销模式，结算方式为云信、电汇或承兑汇票等[45] - 公司一站式配套业务优势体现在产品和业务覆盖面广[46][47] - 公司构建全数字全过程智慧管理模式满足定制化需求[49] - 公司建有多个科研平台，具备一站式设计总包服务能力[50] - 公司建立“十位一体”体系架构，推动信息技术与企业管理融合[52] - 2024年8月江西领宇减资，今领新能源出资由6990万元减至1144万元，江西科宇由4660万元减至1144万元，今领新能源持股占比由60%降至50%[64] - 2024年12月公司出售常州禾元和江苏明昕100%股权，二者不再纳入合并报表[64] - 前五名客户销售额139468.53万元，占年度销售总额31.00%，其中关联方销售额20680.76万元，占4.60%[65] - 前五名供应商采购额24992.18万元，占年度采购总额10.03%，关联方采购额为0[66] 各地区表现 - 境内营业收入3,049,194,382.47元，营业成本2,182,460,458.53元，毛利率28.43%，营业收入比上年增减42.53%，营业成本比上年增减33.26%，毛利率比上年增加4.98个百分点[60] - 境外营业收入1,304,796,465.74元，营业成本1,126,123,408.10元，毛利率13.69%，营业收入比上年增减 - 8.62%，营业成本比上年增减0.93%，毛利率比上年减少8.17个百分点[60] 管理层讨论和指引 - 2025年公司发展基调为“稳中求进、创新突破、绿色赋能”[98] - 公司将实现百万营收碳排放强度再下降，提升可再生能源使用率[99] - 公司将以创新为锚，夯实市场根基，构建“技术 - 产品 - 服务”创新生态链[98] - 公司将以绿色为源，加速低碳转型，构建ESG驱动的价值创造体系[99] - 公司将以风控为盾，筑牢经营防线，强化风险管控体系建设[100] - 公司将以人才为本，驱动人企共生，构建人才与企业共生共荣的良性生态[101] - 公司面临宏观经济和产业政策变化、轨道交通投资波动等多种风险并制定应对策略[102][103][104][105] - 公司投资合营和参股公司面临投资决策、被投资企业经营、市场等风险，大部分被投企业涉及轨道交通配套产品业务[106] - 公司海外业务涉及多个国家或地区，面临国际政治、双边经贸、管理等风险，国际贸易风险持续上升[106] 其他没有覆盖的重要内容 - 上会会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元（含税），尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后实施[6] - 公司存在宏观经济和产业政策、轨道交通投资波动等风险[8] - 公司法定代表人为俞金坤[16] - 董事会秘书为高锋，证券事务代表为杨明珠[17] - 联系地址为江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号[17] - 联系电话为0519 - 88377688[17] - 传真为0519 - 88376008[17] - 电子信箱为securities@ktk.com.cn[17] - 公司将控股子公司香港金玉及其子公司印度金鸿运、深圳今鸿安的债权损失-1.82亿元，计入归属于母公司净利润[24][28] - 2024年非经常性损益合计为-2216.04万元[27] - 交易性金融资产期初余额1亿元，期末余额4700万元，当期变动-5300万元，对当期利润影响215.657303万元[29] - 应收款项融资期初余额3.9501096948亿元，期末余额1.9159705798亿元，当期变动-2.034139115亿元[30] - 其他权益工具投资期初余额2.3795341176亿元，期末余额2.2379609736亿元，当期变动-1415.73144万元，对当期利润影响1071.446084万元[30] - 交易性金融负债期初余额379.918635万元，期末余额78.326696万元，当期变动-301.591939万元，对当期利润影响-233.654985万元[30] - 采用公允价值计量项目合计期初余额7.3676356759亿元，期末余额4.631764223亿元，当期变动-2.7358714529亿元，对当期利润影响1053.448402万元[30] - 报告期内公司研发课题64项，新增有效专利91项，其中发明专利51项，截至期末有效专利648项，发明专利139项[35] - 2024年全国铁路发送旅客40.85亿人次，同比增长10.9%，旅客周转量15776.35亿人公里，同比增长7.2%，固定资产投资超8506亿元，同比增长11.2%，国铁集团发布3批动车组招标共265组，同比激增49%[39] - 2024年底中国内地58个城市开通城轨交通线路12160.77公里，新增936.23公里，全年客运量322.56亿人次，同比增长9.47%，客运周转量2644.73亿人次，同比增长7.92%，建设投资4749.41亿元，同比下降8.91%[40] - 2024年国铁集团动车组高级修招标总量为三级修56组，四级修268组，五级修509组[40] - 公司在国内外20多个城市设立生产、服务公司及物流仓储服务[48] - 2024年5月，子公司常矿机械以200万元货币认缴出资成立南通常矿起重机械有限公司；8月，全资子公司法国座椅以1万澳元在澳大利亚设立KFS MOBILITY AUSTRALIA PTY LTD；10月，公司以2亿元货币认缴出资设立常州禾元，12月将其100%股权出售[78] - 股票期初数47,852,840.79元，本期公允价值变动损益 - 5,824,058.92元，本期购买金额15,063,491.04元，本期出售/赎回金额17,096,331.39元，期末数17,096,331.39元[80] - 2024年12月25日，公司将常州禾元认缴出资额20,000万元（实缴0元，占100%股权）作价0元转让给常州永润；12月27日，常州永润通过常州禾元以4亿元购买江苏明昕100%股权，交易形成投资收益5,553万元[81] - 2025年4月25日，印度金鸿运出售资产交易对价为12.1亿印度卢比（不含税），折人民币1.03亿元（不含税），较账面净值损失46.71%[84] - 金鸿运电子印度有限公司注册资本150000万卢比，持股比例60%，净利润 - 132,941,188.29元[85] - 常州泰勒维克今创电子有限公司注册资本70万美元，持股比例50%，净利润2,711,259.28元[85] - 上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司注册资本200万欧元，持股比例50%，净利润4

今创集团股份有限公司 2024 年度独立董事的述职报告 2024年度，本人作为今创集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及 《公司章程》、《独立董事制度》等的相关规定及要求，本着对全体股东负责 的态度，认真履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位与个人的影响，积极参加公司董事会及各专门委员会会 议，审慎、客观、独立地行使职权，发挥专业特长，对公司的日常经营和业务 发展提出合理的建议，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展， 维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。现将 2024年度履行职责情况 报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）本人简历 本人史庆兰，于1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师，历任常州市皮革机械总厂出纳；常州市常春经济发展中心主办会 计；常州市信力燃气设备有限公司主办会计；江苏智思机械集团有限公司财务 经理；2010年3月至今，任常州金石投资管理咨询有限公司经理、 ...

今创集团股份有限公司 股东会议事规则 今创集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会议事规则和决策程序，提升公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修正）（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所的有关规定以及《今创集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准， 不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，是股东 依法行使权力的主要途径。 第五条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董 ...

今创集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，本人作为今创集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等 的相关规定及要求，本着对全体股东负责的态度，尽职尽责履行独立董事职责， 积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会及其专 门委员会各项议案，审慎、客观、独立地行使职权，发挥专业特长，对公司的 日常经营和业务发展提出合理的建议，为董事会的科学决策提供支撑，促进公 司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。 名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李忠贤，于 1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。2004 年 7 月至 2 ...

今创集团股份有限公司 董事会审计委员会制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部的审计、监督和 核查工作、关联交易控制和日常管理的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、上交所以及《今创集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制订本制度。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三人组成，其中包括至少 2 名独立董事，且至少应有 一名独立董事是会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人由独立董 ...

今创集团股份有限公司 2024 年度独立董事的述职报告 2024年度，本人作为今创集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章 程》、《独立董事制度》等的相关规定及要求，本着对全体股东负责的态度， 认真履行独立董事职责，积极参加公司董事会及各专门委员会会议，审慎、客 观、独立地行使职权，发挥专业特长，对公司的日常经营和业务发展提出合理 的建议，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和 股东，特别是中小股东的合法利益。现将 2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人简历 本人朱沪生，1949 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1968 年 10 月至 1982 年 9 月，进入上海市市政局沪南公务所，先后任 团总支副书记、书记，公务副股长、股长、副主任；1982 年 9 月至 1983 年 4 月 中共市委党校第 9 期干部培训班；1983 年 4 月至 1984 年 11 月参加中共上海市 委整党 ...

今创集团股份有限公司 独立董事制度 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、 1 今创集团股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及经 理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《今创集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）和上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，特制 定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当 ...

今创集团股份有限公司 董事会议事规则 今创集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件、中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所的有关规定以及《今创集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 董事会是公司的决策机构，由股东会选举产生，并根据股东会和 《公司章程》的授权决定公司的重大事项，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，包括独立董事 3 人、职工代表董事 1 人，设董事长 1 人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； 董事长行使下列职权： 1 （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署董事会重要文件； （四 ...

公司基本信息 - 公司于2018年2月27日在上海证券交易所上市，首次发行4200万股[7] - 公司注册资本为78371.8767万元，股份总数为78371.8767万股[8][16] 股东相关 - 发起人俞金坤、戈建鸣等分别持股128215872股、123187798股等[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[30] 股份交易与收购 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[17] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[21] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括5名股东代表董事等[89] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[96] 高管相关 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理等[105] - 总经理每届任期三年[105] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报等[109] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[109] 专门委员会 - 公司设战略决策等专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数[101] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[102] 利润分配 - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例不同[111] - 公司具备现金分红条件，现金分配利润不少于当年可分配利润20%[113] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定[120] - 公司合并、分立、减资，应通知债权人并公告[126][127][128]