业绩说明会信息 - 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会于2025年05月23日13:00 - 14:45举行[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[3] - 投资者可于2025年05月16日至05月22日16:00前预征集提问[3] 参会及联系信息 - 参加人员包括董事长俞金坤、总经理戈耀红等[5] - 联系人是高锋、杨明珠，电话0519 - 88377688，邮箱securities@ktk.com.cn[7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月26日10点召开[3] - 现场会议在江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月26日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年5月20日[13] - 会议登记时间为2025年5月23日上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 17:00[15] - 会议登记地点为常州市武进区遥观镇今创路88号董事会办公室[15] 议案相关 - 议案已在2025年4月28日相关会议审议通过[9] - 特别决议议案为6、15、19号议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案为6、9、10、12、15、19号议案[9] 公司策略 - 公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理[13] - 公司及子公司开展远期外汇交易业务[14] - 公司修订《公司章程》《股东会议事规则》等制度[15][16][17][18] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[19]

会议信息 - 今创集团第五届监事会第六次会议于2025年4月28日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均为3票同意、0票反对、0票弃权，部分尚需股东大会审议[2][3][4][6][8][9][10]

分红与授信 - 公司拟以783,718,767股为基数，每10股派现1.50元，拟派现金红利117,557,815.05元[4] - 公司拟申请不超627,000万元或等值外币授信额度，子公司拟申请不超39,500万元或等值外币授信额度[11] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案9票赞成通过[2] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》5票赞成通过[6] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况报告及2025年度日常关联交易预计的议案》5票赞成通过[7] - 《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》8票赞成通过[12] 其他事项 - 公司拟为子公司提供不超2年、余额不超50,000万元统借统还借款[14] - 公司开展远期外汇交易业务议案获董事会9票赞成，尚需股东大会审议[16] - 修订《公司章程》议案获董事会9票赞成，尚需股东大会审议[22] - 未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案获董事会9票赞成，尚需股东大会审议[30] - 公司定于2025年5月26日召开2024年年度股东大会提议获9票赞成通过[31]

业绩数据 - 2024年度净利润302,066,121.19元[3] - 2024年末未分配利润2,400,498,577.84元[3] - 近三年平均净利润259,314,693.06元[4] 分红方案 - 拟派现金红利117,557,815.05元，每股0.15元（含税）[2][3] - 2024年分红占净利润比例38.92%[4] - 近三年累计分红274,301,568.45元，比例105.78%[4] 决策进展 - 2025年4月28日董事会通过利润分配预案[5] - 方案需股东大会审议批准[7]

i Ecrtilied Public Secountants ( Thecial General Partnership) 今创集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7204 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李今所(特殊善通合伙) 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7204 号 今创集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了今创集团股份有限公司(以下简称"今创集团")2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是今创集团 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制 ...

业绩数据 - 2024年营业收入为449938.93万元，同比增加21.69%[6] - 2024年末流动资产合计54.50亿元，较上年末44.81亿元增长21.62%[31] - 2024年末流动负债合计27.08亿元，较上年末21.99亿元增长23.15%[31] - 2024年末非流动负债合计2.74亿元，较上年末4.74亿元下降42.19%[31] - 2024年末负债合计29.82亿元，较上年末26.72亿元增长11.62%[31] - 2024年末股东权益合计48.50亿元，较上年末46.14亿元增长5.11%[31] - 2024年营业成本10.27亿元，较上期7.16亿元增长43.44%[32] - 2024年净利润3.13亿元，较上期7343.84万元增长326.78%[32] - 2024年综合收益总额2969.53万元，较上期9292.75万元下降68.04%[32] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制，公允反映公司2024年财务状况等[2] - 审计将收入确认和存货跌价准备作为关键审计事项[6][8] 公司历史与股权 - 公司2003年成立，注册资本2000万元，俞金坤、戈建鸣分别出资占比51%、49%[38] - 2014年公司增加注册资本7800万元[38] - 2017年公司公开发行4200万股，增加注册资本4200万元[39] - 2018年公司授予限制性股票，新增注册资本2063.5万元[39] - 2022年公司回购注销股份，注册资本变更[43] 业务与子公司 - 公司主营业务为轨道交通车辆配套产品研发等，其他业务包括印度3C等[45][46] - 本报告期合并范围新增3家子公司，减少4家子公司[51] - 公司对多家子公司有不同比例持股[49][50][51] 会计政策与核算 - 会计年度自公历1月1日至12月31日，记账本位币为人民币元[56][57] - 金融资产、负债有不同分类和计量方式[81][105] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[112] - 固定资产等有不同折旧、摊销年限和方法[141][142][156] - 借款费用资本化有条件和计算方法[146][147] - 收入确认需满足条件并区分时段和时点[180][181] - 租赁有不同分类和会计处理[191][193][194][195] - 套期有效性有评价方法和范围[198]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入44.99亿元，较2023年的36.97亿元增长21.69%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.02亿元，较2023年的2.77亿元增长8.87%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产53.11亿元，较2023年末的50.86亿元增长4.41%[22] - 2024年基本每股收益0.39元/股，较2023年的0.35元/股增长11.43%[23] - 2024年加权平均净资产收益率5.82%，较2023年增加0.21个百分点[23] - 2024年度利润总额达4.89亿元，同比增加71.86%[23] - 2024年毛利率较上年度上升1.16个百分点[23] - 2024年公司营业收入44.99亿元，同比增长21.69%，归母净利润3.02亿元，同比增长8.87%，归母扣非净利润3.24亿元，同比增长27.86%，基本每股收益0.39元[33] - 本报告期公司实现营业收入449,938.93万元，较上年同期增长21.69%，归属于母公司股东的净利润30,206.61万元，较上年同期增长8.87%[54] - 截至2024年12月31日，公司总资产943,085.95万元，较上期期末增长5.80%，归属于母公司股东的净资产531,065.85万元，较上期期末增长4.41%[54] - 本期财务费用40,148,179.59元，较上年同期的16,964,768.10元增长136.66%，主要系受汇率波动影响，汇兑收益较上年同期减少所致[56] - 轨道交通设备制造及其他行业营业收入4,353,990,848.21元，营业成本3,308,583,866.63元，毛利率24.01%，营业收入比上年增减22.05%，营业成本比上年增减20.16%[59] - 动车组车辆营业收入1,505,272,229.67元，营业成本997,467,728.95元，毛利率33.74%，营业收入比上年增减61.78%，营业成本比上年增减61.38%，毛利率比上年增加0.16个百分点[59] - 境内营业收入3,049,194,382.47元，营业成本2,182,460,458.53元，毛利率28.43%，营业收入比上年增减42.53%，营业成本比上年增减33.26%，毛利率比上年增加4.98个百分点[60] - 境外营业收入1,304,796,465.74元，营业成本1,126,123,408.10元，毛利率13.69%，营业收入比上年增减 - 8.62%，营业成本比上年增减0.93%，毛利率比上年减少8.17个百分点[60] - 轨道交通设备制造及其他行业成本3,308,583,866.63元，占总成本比例100.00%，较上年同期的2,753,533,068.10元增长20.16%[62] - 主营产品材料费成本1,979,754,912.28元，占总成本比例59.84%，较上年同期的1,599,256,363.89元增长23.79%[62] - 主营产品人工费成本657,085,050.23元，占总成本比例19.86%，较上年同期的515,892,758.91元增长27.37%[62] - 销售费用本期124031027.45元，上年同期116433202.27元，变动比例6.53%；管理费用本期303885719.39元，上年同期291623076.70元，变动比例4.20%；财务费用本期40148179.59元，上年同期16964768.10元，变动比例136.66%[66] - 研发投入合计195895600.68元，占营业收入比例4.35%，研发人员827人，占公司总人数比例11.51%[68][69] - 经营活动现金流净额本期309570867.57元，上年同期351892795.86元，变动比例 - 12.03%；投资活动现金流净额本期 - 80651472.34元，上年同期 - 98606694.92元，变动比例18.21%；筹资活动现金流净额本期 - 265277726.94元，上年同期 - 347366474.34元，变动比例23.63%[71] - 投资收益150029262.46元，占利润总额比例30.66%；资产减值损失 - 216878788.02元，占 - 44.32%；资产处置收益101416952.74元，占20.73%[72] - 交易性金融资产本期期末数47000000元，占总资产比例0.50%，较上期期末变动 - 53.00%；应收票据本期期末数836747023.31元，占比8.87%，较上期变动386.76%等多项资产负债数据变动[73][74] - 截至报告期末，公司长期股权投资为37,926.93万元，比年初增加3,748.51万元，增幅10.97%[78] - 2024年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为302,066,121.19元，提取10%法定公积金后，年末实际可供股东分配利润为2,400,498,577.84元[141] - 2024年度利润分配预案以总股本783,718,767股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），拟派发现金红利117,557,815.05元，现金分红占净利润比例为38.92%[141][142] - 最近三个会计年度累计现金分红274,301,568.45元，年均净利润259,314,693.06元，现金分红比例为105.78%[144] 各条业务线表现 - 2024年动车组车辆的交付结算较上年同期增长61.78%[23] - 公司主要产品涵盖千余个细分品类，出口应用于数十个国家轨道交通项目[42] - 公司研发设计模式包括自主研发、合作研发、联合设计[42][43][44] - 公司采购模式对供应商进行分级管理，采取不同方式选择供应商[44] - 公司采取柔性化的订单导向型生产模式[44] - 公司销售通过直销模式，结算方式为云信、电汇或承兑汇票等[45] - 公司一站式配套业务优势体现在产品和业务覆盖面广[46][47] - 公司构建全数字全过程智慧管理模式满足定制化需求[49] - 公司建有多个科研平台，具备一站式设计总包服务能力[50] - 公司建立“十位一体”体系架构，推动信息技术与企业管理融合[52] - 2024年8月江西领宇减资，今领新能源出资由6990万元减至1144万元，江西科宇由4660万元减至1144万元，今领新能源持股占比由60%降至50%[64] - 2024年12月公司出售常州禾元和江苏明昕100%股权，二者不再纳入合并报表[64] - 前五名客户销售额139468.53万元，占年度销售总额31.00%，其中关联方销售额20680.76万元，占4.60%[65] - 前五名供应商采购额24992.18万元，占年度采购总额10.03%，关联方采购额为0[66] 各地区表现 - 境内营业收入3,049,194,382.47元，营业成本2,182,460,458.53元，毛利率28.43%，营业收入比上年增减42.53%，营业成本比上年增减33.26%，毛利率比上年增加4.98个百分点[60] - 境外营业收入1,304,796,465.74元，营业成本1,126,123,408.10元，毛利率13.69%，营业收入比上年增减 - 8.62%，营业成本比上年增减0.93%，毛利率比上年减少8.17个百分点[60] 管理层讨论和指引 - 2025年公司发展基调为“稳中求进、创新突破、绿色赋能”[98] - 公司将实现百万营收碳排放强度再下降，提升可再生能源使用率[99] - 公司将以创新为锚，夯实市场根基，构建“技术 - 产品 - 服务”创新生态链[98] - 公司将以绿色为源，加速低碳转型，构建ESG驱动的价值创造体系[99] - 公司将以风控为盾，筑牢经营防线，强化风险管控体系建设[100] - 公司将以人才为本，驱动人企共生，构建人才与企业共生共荣的良性生态[101] - 公司面临宏观经济和产业政策变化、轨道交通投资波动等多种风险并制定应对策略[102][103][104][105] - 公司投资合营和参股公司面临投资决策、被投资企业经营、市场等风险，大部分被投企业涉及轨道交通配套产品业务[106] - 公司海外业务涉及多个国家或地区，面临国际政治、双边经贸、管理等风险，国际贸易风险持续上升[106] 其他没有覆盖的重要内容 - 上会会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元（含税），尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后实施[6] - 公司存在宏观经济和产业政策、轨道交通投资波动等风险[8] - 公司法定代表人为俞金坤[16] - 董事会秘书为高锋，证券事务代表为杨明珠[17] - 联系地址为江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号[17] - 联系电话为0519 - 88377688[17] - 传真为0519 - 88376008[17] - 电子信箱为securities@ktk.com.cn[17] - 公司将控股子公司香港金玉及其子公司印度金鸿运、深圳今鸿安的债权损失-1.82亿元，计入归属于母公司净利润[24][28] - 2024年非经常性损益合计为-2216.04万元[27] - 交易性金融资产期初余额1亿元，期末余额4700万元，当期变动-5300万元，对当期利润影响215.657303万元[29] - 应收款项融资期初余额3.9501096948亿元，期末余额1.9159705798亿元，当期变动-2.034139115亿元[30] - 其他权益工具投资期初余额2.3795341176亿元，期末余额2.2379609736亿元，当期变动-1415.73144万元，对当期利润影响1071.446084万元[30] - 交易性金融负债期初余额379.918635万元，期末余额78.326696万元，当期变动-301.591939万元，对当期利润影响-233.654985万元[30] - 采用公允价值计量项目合计期初余额7.3676356759亿元，期末余额4.631764223亿元，当期变动-2.7358714529亿元，对当期利润影响1053.448402万元[30] - 报告期内公司研发课题64项，新增有效专利91项，其中发明专利51项，截至期末有效专利648项，发明专利139项[35] - 2024年全国铁路发送旅客40.85亿人次，同比增长10.9%，旅客周转量15776.35亿人公里，同比增长7.2%，固定资产投资超8506亿元，同比增长11.2%，国铁集团发布3批动车组招标共265组，同比激增49%[39] - 2024年底中国内地58个城市开通城轨交通线路12160.77公里，新增936.23公里，全年客运量322.56亿人次，同比增长9.47%，客运周转量2644.73亿人次，同比增长7.92%，建设投资4749.41亿元，同比下降8.91%[40] - 2024年国铁集团动车组高级修招标总量为三级修56组，四级修268组，五级修509组[40] - 公司在国内外20多个城市设立生产、服务公司及物流仓储服务[48] - 2024年5月，子公司常矿机械以200万元货币认缴出资成立南通常矿起重机械有限公司；8月，全资子公司法国座椅以1万澳元在澳大利亚设立KFS MOBILITY AUSTRALIA PTY LTD；10月，公司以2亿元货币认缴出资设立常州禾元，12月将其100%股权出售[78] - 股票期初数47,852,840.79元，本期公允价值变动损益 - 5,824,058.92元，本期购买金额15,063,491.04元，本期出售/赎回金额17,096,331.39元，期末数17,096,331.39元[80] - 2024年12月25日，公司将常州禾元认缴出资额20,000万元（实缴0元，占100%股权）作价0元转让给常州永润；12月27日，常州永润通过常州禾元以4亿元购买江苏明昕100%股权，交易形成投资收益5,553万元[81] - 2025年4月25日，印度金鸿运出售资产交易对价为12.1亿印度卢比（不含税），折人民币1.03亿元（不含税），较账面净值损失46.71%[84] - 金鸿运电子印度有限公司注册资本150000万卢比，持股比例60%，净利润 - 132,941,188.29元[85] - 常州泰勒维克今创电子有限公司注册资本70万美元，持股比例50%，净利润2,711,259.28元[85] - 上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司注册资本200万欧元，持股比例50%，净利润4

今创集团股份有限公司 2024 年度独立董事的述职报告 2024年度，本人作为今创集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及 《公司章程》、《独立董事制度》等的相关规定及要求，本着对全体股东负责 的态度，认真履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位与个人的影响，积极参加公司董事会及各专门委员会会 议，审慎、客观、独立地行使职权，发挥专业特长，对公司的日常经营和业务 发展提出合理的建议，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展， 维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。现将 2024年度履行职责情况 报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）本人简历 本人史庆兰，于1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师，历任常州市皮革机械总厂出纳；常州市常春经济发展中心主办会 计；常州市信力燃气设备有限公司主办会计；江苏智思机械集团有限公司财务 经理；2010年3月至今，任常州金石投资管理咨询有限公司经理、 ...

今创集团股份有限公司 股东会议事规则 今创集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会议事规则和决策程序，提升公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修正）（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所的有关规定以及《今创集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准， 不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，是股东 依法行使权力的主要途径。 第五条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董 ...