会计政策变更 - 公司因执行新会计准则发生会计政策变更[2] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》相关规定[3][5] - 变更不影响财务状况、不追溯调整、不损害公司及股东利益[7]

会议召开 - 2023年召开2次股东大会、7次董事会和4次董事会提名委员会会议[5][7] 资金与审计 - 2023年末无控股股东等关联方资金占用，续聘上会会计师事务所[9][13] 利润分配 - 2023年5月拟每10股派发现金红利0.80元（含税）[14] 制度情况 - 内部控制体系和信息披露制度健全[17][18] 独立董事 - 2023年忠实履职，2024年将加强沟通维护股东权益[19][20]

人员数据 - 2023年末上会合伙人108人，注册会计师506人，签过证券服务审计报告的179人[2] 业绩数据 - 上会最近一年业务收入7.06亿元，审计4.64亿元，证券2.11亿元[2] - 2023年为68家上市公司提供年报审计，收费0.69亿元[3] - 2023年度财务报告审计费135万元，内控审计费22万元，合计157万元与2022年持平[4] 审计安排 - 2023年4 - 5月通过续聘上会为2023年度审计机构[4] - 2023 - 2024年多阶段就审计工作沟通汇报[5][6][7]

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-010 今创集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第 五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的议案》，决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交股东 大会审议批准。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）原名上海会计师事 务所，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立。1998 年 12 月脱钩改制为上海上 会会计师事务所有限公司，2013 年 12 月改制为上会会计师事务所（特殊普通合 伙）。 注册地址：上海市 ...

担保情况 - 公司拟续展及新增对外担保额度不超13.3亿元或等值外币[2][4][7] - 截至公告披露日，公司为子公司实际向银行担保余额5188.92万元[2] - 公司拟为常矿起重等多家子公司提供不同额度综合授权连带责任保证担保[4][5] - 截至2024年4月26日，公司为子公司向银行已提供担保额度22036.00万元，占比4.33%[32] - 截至2024年4月26日，公司为子公司向银行担保余额5188.92万元，占比1.02%[32] - 截至2024年4月26日，公司为子公司业务向交易对方提供业务担保最高额度31964.45万元，占比6.28%[32] - 截至目前，公司未有逾期担保情况发生[32] 子公司业绩 - 2023年度，今创风挡营收29118.57万元，净利润7638.61万元[9] - 2023年末，常矿起重营收1.198593亿元，净利润75.14万元[14] - 2023年末，金城车辆营收1.152448亿元，净利润391.98万元[16] - 2023年末，今创车辆营收1.399369亿元，净利润864.89万元[17] - 2023年末，新加坡今创营收1288.72万元，净利润 - 497.83万元[18][19] - 2023年末，印度金鸿运营收1.832615亿元，净利润 - 4552.87万元[22] - 2023年度，住电东海营收12901.89万元，净利润2445.64万元[25] 子公司股权及资本 - 截至2024年4月26日，常矿起重注册资本2.12亿元，公司持股100%[13] - 截至2024年4月26日，金城车辆注册资本2000万元，公司持股100%[16] - 截至2024年4月26日，今创车辆注册资本1亿元，公司持股100%[17] - 截至2024年4月26日，新加坡今创注册资本260万美元+1新加坡元，公司持股100%[18] - 截至2024年4月26日，印度金鸿运注册资本15亿印度卢比，公司持股60.004%[21] - 公司持有住电东海50%股权，住友电气工业株式会社与住友理工株式会社各持有25%[25][26][28] - 截至2024年4月26日，住电东海注册资本3000万元[25] 其他 - 公司第五届董事会第三次会议审议通过续展及新增担保额度议案[31] - 独立董事认为公司及子公司续展及新增担保风险可控[31]

公司代码：603680 公司简称：今创集团 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 今创集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 今创集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性 ...

股东大会信息 - 2024年5月27日10点在江苏常州召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 议案2024年4月26日经审议通过，29日披露[7] - 特别决议议案为6号[7] - 对中小投资者单独计票议案为6、9、10、12号[9] - 涉及关联股东回避表决议案为9、12号[9] - 股权登记日2024年5月21日，A股代码603680[12] - 会议登记2024年5月24日9:00 - 17:00，地点在公司董事会办公室[15] - 会议联系人高锋、杨明珠，电话0519 - 88377688等[17] 公司策略 - 公司及子公司有续展及新增担保额度议案[12] - 公司及子公司计划用自有资金现金管理[13] - 公司及子公司开展远期外汇交易业务[14]

公司基本信息 - 公司代码为603680，公司简称为今创集团[1] - 公司的中文名称为今创集团股份有限公司，中文简称为今创集团，外文名称为KTK Group Co.,LTD.[12] 财务表现 - 公司2023年营业收入达到36.97亿元，同比增长4.62%[14] - 归属于母公司股东的净利润为2.77亿元，同比增长39.82%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为35.19亿元，较上年同期增长202.51%[15] - 公司基本每股收益为0.35元，同比增长40.00%[14] - 公司加权平均净资产收益率为5.61%，较上年增加1.47个百分点[14] - 非经常性损益项目总额为23.87亿元，较上年有所下降[17] 主营业务 - 公司主营业务为动车、地铁、普通客车等轨道交通车辆电气、内装、设备配套产品及轨道交通其他相关产品的研发、生产、销售及服务[29] - 公司产品目前全面覆盖到我国各主要动车车型及主要城市轨道车辆，并出口应用于多个国家的轨道交通车辆项目[26] 技术创新与发展 - 公司持续推动技术创新、管理创新、产品创新、服务创新，促进业务结构的优化升级[19] - 公司研发课题87项，新增专利88项，有效专利达622项，有效软著权79项，全年新签合同/订单超50亿元，同比增幅明显[20] 环保与社会责任 - 公司持续加大环境保护投入，实施和改善环境保护措施，升级改造防爆式滤筒及布袋除尘器，有效提高废气治理效率，减少排放浓度[127] - 公司持续通过慈善捐助、消费帮扶、公益慰问等方式，扶弱济贫，助危救困，构建“同善共善”责任体系[133] 公司治理与股东信息 - 公司具有独立的业务及自主经营能力，董事会、监事会和内部机构能够独立运作[66] - 公司全面修订了治理制度，确保公司规范、有效的运行[66] - 公司按照法律法规要求，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，努力提高透明度[66] - 公司前十名股东中，俞金坤持有233,352,887股，占比29.78%，戈建鸣持有224,201,792股，占比28.61%[162]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为889,806,522.02元，同比增长13.30%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为43,388,263.97元，同比增长59.86%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,850,243.93元，同比增长88.78%[3] - 基本每股收益为0.06元，同比增长100.00%[3] - 稀释每股收益为0.06元，同比增长100.00%[3] - 加权平均净资产收益率为0.85%，较上年同期增加0.29个百分点[3] - 公司综合收益总额为3554.6亿元，同比增长22.3%[13] 资产状况 - 总资产为8,915,128,021.85元，较上年度末增长0.01%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5,125,389,535.29元，较上年度末增长0.77%[4] - 公司前十名股东中，俞金坤持股数量最多，为233,352,887股，占比29.78%[6] - 公司前十名股东中，戈建鸣持股数量为224,201,792股，占比28.61%[6] - 公司流动资产总额为6,066,740,127.59元，较上一季度略有增长[9] - 公司非流动资产总额为2,848,387,894.26元，相比上一季度持平[10] - 公司总资产达到8,915,128,021.85元，与上一季度基本持平[10] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1056.3亿元，同比增长33.1%[14] - 经营活动现金流出小计为945.1亿元，同比增长12.5%[15] - 投资活动现金流出小计为9203.0万元，同比减少55.8%[15] - 筹资活动现金流入小计为7769.8万元，同比减少10.8%[15] - 现金及现金等价物净增加额为1049.2万元，同比减少64.9%[15] - 期末现金及现金等价物余额为4807.8万元，同比减少36.7%[15]

今创集团股份有限公司 因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《规范运作 指引》中对独立董事独立性的相关要求。 今创集团股份有限公司 2024年4月26日 经核查，公司现任独立董事史庆兰女士、朱沪生先生、李忠贤先生除担任本 公司独立董事职务及相关董事会专业委员会委员外，未在本公司及控股子公司担 任其他职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，也不存在影响独立董事独立性的其他情形。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等要求，今创集团股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会就现任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...