证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-008 今创集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议与通讯会议相结合方式在公司会议室召开。本次会议的 会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式向各位监事发出， 会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。会议由公司监事会主席叶静 波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 同意公司 2023 年度监事会工作报告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 监事会认为： 公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 ...

业绩相关 - 2023年审计委员会召开5次会议，委员均亲自出席[2] - 2023年10月选举第五届审计委员会委员，史庆兰任召集人[1] 审计评估 - 认为上会会计师事务所工作完成好，遵循职业准则[4] - 认为财务报告真实、完整、准确，无重大问题[6] 未来展望 - 2024年审计委员会将规范履职，促内控完善和发展[11]

内部控制 - 审计今创集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 结果与风险 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5] - 根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险[5] - 今创集团于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

今创集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职评估报告 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"上会"）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—规范运作》等规定和要求，公司对上会2023年度的履职情况进行 了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况： （一）基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，于1980年筹建， 1981年元旦正式成立。1998年12月脱钩改制为上海上会会计师事务所有限公司， 2013年12月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：上海市静安区威海路755号25层。 执业资质：会计师事务所执业证书（编号31000008）；会计师事务所证券、 期货相关业务许可证（证书号32）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务 所资质，批准文号：银发（2000）358 号；中国银行间市场交易商协会会员资格； 军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证 ...

新策略 - 公司拟开展远期外汇交易业务降低汇率波动对利润影响[1] - 业务品种含远期结售汇、人民币外汇掉期和期权等保值业务[2] - 交易余额不超90,000万元人民币等值外币，额度可循环使用[3] - 授权期限自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开[4] 风险与管控 - 开展业务存在汇率波动、客户违约和收（付）款预测风险[5] - 公司分级管理控制风险，审计部门等定期核查[6] - 按会计准则对远期外汇交易进行公允价值评估和核算处理[7]

会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会和7次董事会[5] - 2023年召开董事会审计委员会5次、薪酬与考核委员会2次、提名委员会会议4次[7] 资金与交易 - 截至报告期末无控股股东等资金占用情况[11] - 报告期内关联交易在合理范围[12] 利润分配 - 2023年5月通过2022年度利润分配预案[15] - 向全体股东每10股派发现金红利0.80元[16] 人员与制度 - 董事、高管薪酬按制度兑现[13] - 内部控制体系基本健全无重大缺陷[18] - 信息披露制度健全且披露真实准确完整[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职[21]

今创集团股份有限公司 2023 年度独立董事的述职报告 本人史庆兰，于2023年10月24日起担任今创集团股份有限公司（下称"公 司"）的独立董事，任职期内，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等的相关 规定及要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，不受公司 大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极 参加公司董事会及各专门委员会会议，审慎、客观、独立地行使职权，发挥专 业特长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，为董事会的科学决策 提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法 利益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）本人简历 本人于1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会 计师，历任常州市皮革机械总厂出纳；常州市常春经济发展中心主办会计；常 州市信力燃气设备有限公司主办会计；江苏智思机械集团有限公司财务经理； 2010年3月至今，任常州金 ...

业绩总结 - 2023年初非经营性资金占用余额28.69万元，年末为0万元[7] - 2024年4月26日出具今创集团2023年度财务报表审计报告[1] 应收账款数据 - 江苏今创航运装备有限公司2023年初应收账款2772.45万元，年末3241.10万元[9] - 今创城投（成都）环境工程有限公司2023年初2522.53万元，年末2079.21万元[9] - 江苏今创嘉蓝环保科技有限公司2023年初435.68万元，年末176.05万元[9] - 江苏今创投资经营有限公司2023年初204.36万元，年末188.38万元[9] - 今创环境产业（成都）有限公司2023年初75.29万元，年末55.29万元[9] - 常州今创船舶科技有限公司2023年初114.10万元，年末123.62万元[9] - 江苏今创自控科技有限公司2023年初与年末应收账款均为250.53万元[9] - 江苏鹏远通信科技有限公司2023年初与年末应收账款均为98.83万元[9] - 江苏今创环境集团有限公司应收账款为1048.56[10] - 今创（成都）城市环卫服务有限公司应收账款为125.49[10] 其他应收款数据 - 今创集团香港有限公司其他应收款为1386.01[10] - SINGAPORE Pte Ltd其他应收款为8507.93[10] - KFSMOBILITY其他应收款为3297.95[10] - 深圳市今鸿安科技有限公司其他应收款为4145.74[10] - 香港金玉信息科技有限公司其他应收款为8317.14[10] 其他流动资产数据 - 常州剑湖金城车辆设备有限公司其他流动资产为3100.00[10] - 常州常矿起重机械有限公司其他流动资产为3600.00[11] 总计数据 - 总计应收账款等数据分别为41541.94、42427.80、583.64、14739.20、69814.17[11]

业绩总结 - 2023年度净利润277,448,715.03元[3] - 2023年末未分配利润2,208,793,385.20元[3] 利润分配 - 每股派现0.12元（含税），拟派现94,046,252.04元[2][3] - 现金分红占净利润比例33.90%[3] - 利润分配预案待股东大会批准[4][7]

会议召开情况 - 2023年公司召开2次股东大会、7次董事会[5] - 2023年召开5次董事会审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[7] 财务与分配 - 2023年继续聘任上会会计师事务所为审计机构[13] - 2022年度股东大会通过每10股派0.8元红利预案[14] 合规情况 - 无控股股东等关联方资金占用[9] - 关联交易合理，价格未偏离市场[11] 治理情况 - 董事及高管薪酬按绩效考核兑现[12] - 董事会换届提名候选人符合资格[16] 制度与披露 - 内部控制体系基本健全，无重大缺陷[17] - 按制度规范进行信息披露[18]