关于为全资子公司提供租赁合同履约担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-053 上海锦和商业经营管理股份有限公司 重要内容提示: 一、对外担保情况概述 （一）基本情况 本次涉及履约担保的运营项目为"越界·世博园"，该项目位于上海黄浦区，近 期，上海锦朗与耐克体育(中国)有限公司（以下简称"耐克体育"）签订《房屋租赁合 同》（简称"《租赁合同》"），根据合同约定，上海锦朗作为"越界·世博园"项目出 租人，将部分单元出租给耐克体育，租赁期限为 96 个月。同时，公司与耐克体育签 订《保证函》，确认并同意《租赁合同》的全部条款、条件和内容，并对出租人履行 上述租赁合同的行为提供履约担保，该保证函在《租赁合同》的有效期内始终保持有 效。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 2023 年 2 月 27 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2023 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案》（公告编号：2023-011 ...

收入和利润（同比环比） - 公司本报告期营业收入为2.6999亿元人民币，同比增长51.82%[5] - 公司年初至报告期末营业收入为7.6757亿元人民币，同比增长9.89%[5] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为1001.46万元人民币，同比下降57.94%[5] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9548.10万元人民币，同比增长9.65%[5] - 公司本报告期扣除非经常性损益的净利润为5733.37万元人民币，同比增长574.02%[5] - 公司年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为5331.46万元人民币，同比增长17.11%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为7.675711亿元，同比增长9.89%[15] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东净利润为9548.1万元，同比增长9.65%[15] - 公司2023年前三季度扣除非经常性损益的净利润为5331.46万元，同比增长17.11%[15] - 营业总收入同比增长9.89%至7.6757亿元，其中营业收入为7.6757亿元[23] - 归属于母公司股东的净利润同比增长9.65%至9548.1万元[24] - 基本每股收益为0.20元/股，较上年同期0.18元增长11.11%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长23.73%至7.7750亿元，主要因营业成本大幅增长36.32%至5.4141亿元[23] - 财务费用同比下降11.60%至1.2555亿元，其中利息费用下降11.35%至1.2781亿元[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长65.1%，从6824万元增至1.13亿元[28] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长28.9%，从9343万元增至1.20亿元[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少4.0%，从1.04亿元降至9979万元[28] 现金流量表现 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.1390亿元人民币，同比增长23.24%[6] - 经营活动现金流入中销售商品、提供劳务收到的现金同比增长33.60%至8.6070亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长23.2%，从4.17亿元增至5.14亿元[28] - 经营活动现金流入总额同比增长29.7%，从8.07亿元增至10.46亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额改善75.1%，从-1.98亿元收窄至-4915万元[28] - 投资支付现金同比减少37.8%，从9.94亿元降至6.19亿元[28] - 筹资活动现金流出同比增长36.3%，从3.47亿元增至4.72亿元[29] - 现金及现金等价物净增加额改善94.1%，从-1.27亿元收窄至-752万元[29] - 期末现金及现金等价物余额同比增长107.6%，从1.19亿元增至2.48亿元[29] 非经常性损益项目 - 公司本报告期非经常性损益项目中政府补助金额为650.37万元人民币[8] - 公司本报告期非经常性损益项目中理财收益金额为83.01万元人民币[9] 业务运营表现 - 公司新增"锦和越界静安Space"项目，新增管理面积约0.3万平方米[15] - 公司在管项目74个，在管面积逾135万平方米[17] 资产和负债变化 - 公司本报告期末总资产为53.667亿元人民币，较上年度末增长1.97%[6] - 公司货币资金为2.4802915607亿元，较年初下降9.03%[18] - 公司交易性金融资产为4246万元，较年初下降57.58%[18] - 公司使用权资产为35.1886272878亿元，较年初增长9.61%[19] - 公司商誉为1.263740476亿元，较年初增长59.88%[19] - 公司应付账款为1.279983128亿元，较年初增长86.25%[19] - 一年内到期的非流动负债同比下降6.78%至3.1786亿元[20] - 租赁负债同比增长1.88%至31.4374亿元[20] - 递延所得税负债同比增长50.78%至9980.1万元[20] - 未分配利润亏损扩大至6600.0万元，同比增加14.72%[20]

上海锦和商业经营管理股份有限公司 董事会审计委员会对关联交易事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易 实施指引》、《公司章程》等有关规定，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会审计委员会于 2023 年 9 月 28 日召开了第十二次 会议，审议通过了《关于公司对合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》。以 此，董事会审计委员会对公司此次关联交易事项发表如下审核意见： 公司向北京北锦商业运营管理有限公司（简称"北京北锦"）提供 5,500 万 元财务资助符合双方签署的《借款协议》约定，交易遵循公平、公正、公允的原 则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。 北京北锦为公司与北京科技园建设（集团）股份有限公司共同出资设立的合 营公司，双方各持有 50%股权，公司实际控制人、董事长、总经理郁敏珺女士担 任北京北锦法定代表人、董事、总经理，对北京北锦公司内部决策有重大影响， 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施 指引》的规定，本次财务资助构成关联交易。 董事会审计委员会同意本次财务资助暨关 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十一次会议审议相关 事项的事前认可意见 根据《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为上海锦和商业经营管 理股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第四届董事会第二十一次会议 审议的相关事项进行了事前审核，发表以下意见： 陆凯薇 吴建伟 潘 敏 2 公司本次对北京北锦商业运营管理有限公司（简称"北京北锦"）提供5,500万财务资 助，是为了保证"天宁1号•越界锦园"项目的正常运营，该笔财务资助不会对公司资金安全 造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。根据《公司 章程》及相关法律法规的规定，本次财务资助构成关联交易。届时关联董事郁敏珺应对 该事项进行回避表决。我们同意将《关于公司对合营公司提供财务资助暨关联交易的议 案》提交董事会审议。 1 （本页无正文，为上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事关于公司第四届董事 会第二十一次会议审议相关事项的事前认可意见之签署页） 独立董事： 一、 关于公司对合营公司提供财务资助暨关联交易事项的事前认可意见 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-052 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于对合营公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）与北京科技园建设 （集团）股份有限公司（以下简称"北科建"）共同出资设立合资公司北京北 锦商业运营管理有限公司（以下简称"北京北锦"），双方各占股权比例 50%， 该公司在管项目为 "天宁 1 号•越界锦园"。为保证该项目正常经营，公司与 北科建协商一致，决定按照各自出资比例对北京北锦进行同比例财务资助， 该笔资金将定向用于支付"天宁 1 号•越界锦园"前期业主租金、押金、物业 费及更新改造费用等款项。 拟财务资助金额：5,500 万元。 财务资助期限：借款期限自首笔借款实际支付之日起 3 年，北京北锦可视资 金情况提前还款。 财务资助利率：年利率为同期全国银行间同业拆借中心公布的五年期贷款市 场报价利率（LPR）的基础上上浮 10%，根据首笔借款实际发放 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十一次会议审议相关事项的 独立意见 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开了第四届董事会第二十一次会议，作为公司的独立董事，我们根据《上市 公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度、规范性文件 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，对其中提交会议审议的各项 议案进行了审查和监督，发表独立意见如下： 一、 关于公司对合营公司提供财务资助暨关联交易事项的独立意见 陆凯薇 吴建伟 潘 敏 2 公司向北京北锦商业运营管理有限公司（以下简称"北京北锦"）提供 5,500 万元财务资助，是为了保证"天宁 1 号•越界锦园"项目的正常运营。同时按照 有关规定履行了决策程序，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。本次对北 京北锦提供财务资助是为满足该公司项目运营管理的需要，不会对公司资金安全 造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们 同意本次财务资助事项。 1 （本页无正文，为上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事关于公司第四 届董事会第二十一次会 ...

现将有关事项公告如下： 一、 本次说明会召开情况 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-050 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动的方 式召开了公司 2023 年半年度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2023 年 9 月 15 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所 网站披露了《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明 会的公告》（公告编号：2023-047）。 2023 年 9 月 22 日下午 14:00-15:00，公司董事长兼总经理郁敏珺女士、独立董 事潘敏女士、财务总监孙丹先生、副总经理兼董事会秘书 WANG LI（王立）先生出 席了 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-049 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于近期经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司 2023 年下半年以来经营简报 2023 年下半年以来，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"） 新增拓展项目 1 个：公司成功签约锦和越界静安 Space 项目，新增管理面积约 0.3 万平方米，该项目地处上海市静安区南京西路和铜仁路路口，毗邻地标建筑上海 静安嘉里中心和上海恒隆广场，标志着公司在上海市核心地段再次获取优质存量 资产项目。公司将继续以轻资产模式与国有企业合作盘活存量资产，助推城市更 新。 公司当前经营情况一切正常，不存在应披露未披露事项。此次披露的阶段性 经营情况仅供投资者参考，不能作为测算公司 2023 年三季报及全年业绩情况的 依据，敬请投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 截至公告日，公司在管项目 74 个，在管面积逾 135 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-048 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 二、 分配方案 A 股每股现金红利 0.22 元 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/9/27 | － | 2023/9/28 | 2023/9/28 | 差异化分红送转： 否 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 472,500,000 股为基数，每股派发现金红利 0.22 元（含 税），共计派发现金红利 103,950,000.00 元。 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-047 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 22 日 下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2023 年 09 月 22 日(星期五) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 22 日下午 14:00- 15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明 ...