募集资金情况 - 公司2020年4月15日首次公开发行9450万股A股，每股发行价7.91元，募集资金总额7.47495亿元，净额6.85278亿元[2] - 截至2023年12月31日累计使用募集资金6.326088亿元，本报告期实际使用131.24万元[3] - 2022年3月21日同意使用不超5000万元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日未到期金额为0元[4][5] - 2023年2月27日募投项目结项，5750.39万元节余资金永久补充流动资金，4月7日完成账户销户[5] - 截至2023年12月31日，募集资金专户期末金额均为0元，已全部销户[6] - 2020年4月30日以自筹资金预先投入募投项目7457.44万元，6月5日同意用募集资金置换[9] - 越界金都路和智慧园区信息服务平台项目拟使用募集资金1.53亿元，自筹投入7457.44万元[11] - 2022年11月28日认购5000万元理财产品，2023年2月28日到期，保底收益率1.3%，浮动收益率为0%或1.5%或1.7% [16] - 公司未超募，无超募资金相关使用情况[14][15] - 首次公开发行股票募集资金投资项目结项，节余5711.85万元用于永久补充流动资金[17] - 募集资金总额68527.80万元，本年度投入131.24万元，累计投入63260.88万元[27] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0%[27] 项目投入及效益 - 越界金都路项目承诺投资9400万元，累计投入9112.55万元，投入进度96.94%，本年度营收2644.22万元、净利润74.09万元[27] - 智慧园区信息服务平台建设项目承诺投资5900万元，累计投入890.05万元，投入进度15.09%[27] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目承诺投资55590.30万元，调整后为53227.80万元，累计投入53258.28万元，投入进度100.06%[27] - 公司及子公司投入890.05万元用于智慧园区信息服务平台建设项目[30] - 21家子公司投入自有资金1430.06万元用于园区信息服务建设[30] - “越界金都路项目”物业租赁期20年，预计收入7.36亿元，预计净利润1.47亿元，未达预计效益[30]

关联交易业绩 - 2023年度关联交易预计金额12090万元，实际发生6838.15万元[5] - 2023年度提供设计管理等服务给上海广电股份浦东有限公司预计3000万元，实际2664.93万元[4] - 2023年度提供物业管理服务给北京盛煦企业管理咨询有限公司预计5万元，实际0.37万元[4] - 2023年度出售商品和提供劳务给上海广电股份浦东有限公司预计3500万元，实际829.48万元，因招商去化不及预期[4] 2024年关联交易预计 - 2024年提供设计管理等服务给上海广电股份浦东有限公司预计600万元，年初至披露日已发生165.35万元[9] - 2024年出售商品和提供劳务给上海广电股份浦东有限公司预计5600万元，年初至披露日已发生246.44万元，预计增量业务增长[9] - 2024年承租物业给上海佰舍企业管理有限公司预计300万元，年初至披露日已发生14.96万元[10] - 2024年关联交易出售商品和提供劳务预计小计12010万元，年初至披露日已发生973.84万元[10] - 2024年采购商品和接受劳务预计小计100万元，年初至披露日已发生2.15万元[10] 关联方财务数据 - 上海广电股份浦东有限公司2023年末总资产603081.07万元，净资产238054.76万元，营业收入2664.10万元，净利润 - 23719.96万元[13][14] - 南京广电锦和投资管理有限公司2023年末总资产43008.24万元，净资产 - 866.50万元，营业收入6595.94万元，净利润461.84万元[16][17] - 北京锦越商业管理有限公司2023年末总资产58381.44万元，净资产28955.93万元，营业收入3603.23万元，净利润 - 769.61万元[18][20] - 上海浙锦企业管理有限公司2023年末总资产39087.12万元，净资产10810.92万元，营业收入4025.08万元，净利润361.60万元[21][23] - 北京锡阁物业管理有限公司2023年末总资产87415.77万元，净资产 - 14680.94万元，营业收入2785.22万元，净利润 - 2853.03万元[24][25] - 上海翌里物业管理有限公司2023年末总资产4,537.51万元，净资产586.47万元，营业收入4,845.70万元，净利润 -149.04万元[27] - 上海暻辉物业管理有限公司2023年末总资产142,989.70万元，净资产 -3,014.94万元，营业收入810.26万元，净利润 -2,192.54万元[32] - 北京虹映物业管理有限公司2023年末总资产49,559.50万元，净资产17,143.72万元，营业收入1,510.64万元，净利润 -934.47万元[34] - 上海墨珲物业管理有限公司2023年末总资产6,691.95万元，净资产537.52万元，营业收入120,287.38万元，净利润570.93万元[37] - 上海盛煦企业管理咨询有限公司2023年末总资产350,498.65万元，净资产 -70,539.07万元，营业收入1,209.77万元，净利润 -1,023.02万元[38][40] - 上海佰舍企业管理有限公司2023年末总资产855.81万元，净资产 -10,718.05万元，营业收入1,854.79万元，净利润 -1,450.53万元[43] 关联交易相关说明 - 2024年公司与关联方的日常关联交易满足日常经营所需，具必要性和合理性[45] - 预计关联交易金额占公司2023年年末经审计净资产绝对值超5%[45] - 预计大部分关联交易业务为出售商品和提供劳务，将增厚公司营业收入[45] - 关联交易不会损害公司及中小股东利益，不会使公司对关联方形成较大依赖，不影响公司独立性[45] 其他 - 2024年3月29日公司召开相关会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案，尚需提交股东大会审议[2] - 公司与关联方的关联交易以市场价格为定价基础，遵循公平合理原则[44]

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-014 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第 四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司需进行 董事会、监事会的换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换 届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名郁敏珺女士、郁敏 琦女士、蒋雷霆先生、张杰先生、陆静维女士、WANG LI(王立)先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人；同意提名陆凯薇女士、潘敏女士、郭燕玲女士为公 司第四届董事会独立董事候选人，其中潘敏女士为会计专业人士。上述非独立董 事候选人及独立董事候选人的任期自公司股东大会审议通过之日 ...

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 需具备注册会计师等资格[4] 独立性限制 - 持股1%以上等相关自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚等人员无任职资格[3] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 候选人已通过公司资格审查[5]

募集资金情况 - 公司公开发行94,500,000股A股，每股面值1元，增加注册资本94,500,000元[13] - 每股发行价7.91元，募集资金747,495,000元，扣除费用后剩余685,278,000元[13] - 2023年度募集资金总额为68,527.80万元，年度投入131.24万元，累计投入63,260.88万元[41] 募投项目情况 - 越界金都路项目承诺投资9,400.00万元，年度投入62.98万元，累计投入9,112.55万元，进度96.94%，营收2,644万元、净利润74.0万元[41] - 智慧园区信息服务平台建设项目承诺投资5,900.00万元，年度投入68.26万元，累计投入890.05万元，进度15.09%[41] - 偿还银行贷款及补充流动资金承诺投资55,590.30万元，调整后53,227.80万元，累计投入53,258.28万元，进度100.06%[41] 资金使用及收益情况 - 截至2023年12月31日，置换预先投入募投项目自筹资金74,574,400元[14] - 截至2023年12月31日，募投项目使用资金558,034,354元[14] - 截至2023年12月31日，购买理财产品收益3,747,622.71元[14] - 2022年11月28日至2023年2月28日，购买5000万元浦发银行理财产品，收益35万元[32] 资金补充及销户情况 - 2023年公司将5750.39万元节余募集资金永久补充流动资金，4月7日完成所有账户销户[20] - 2023年2月27日同意将节余募集资金5711.85万元用于永久补充流动资金[35] 未来展望 - 越界金都路项目物业租赁期限20年，预计收入7.36亿元，预计净利润1.47亿元[43]

独立董事候选人声明与承诺 本人陆凯薇，已充分了解并同意由提名人上海锦和商业经营管 理股份有限公司董事会提名为上海锦和商业经营管理股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海锦和商业经营管理股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制定本章程。 第二条 上海锦和商业经 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-009 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、对外担保情况概述 （一）2024 年为控股子公司提供融资担保情况 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司及控股子公司业务发展所需资 金，2024 年 3 月 29 日公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》。根据上述议案，2024 年公司及控股子公司拟向金融机构及非金融机构申请总额度不超过8亿元人民币的综 合授信，内容包括借款、银行承兑汇票、保函等信用品种，最终以各家金融机构及非 金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据运营资金的实际需求来 确定。授信期内，授信额度可循环使用。在上述授信额度范围内，实际办理授信及融 资过程中，需要公司为控股子公司提供担保的，公司将在上述授信额度内，按持股比 例为控股子公 ...

会议出席情况 - 2023年独立董事董事会会议8次全出席[4] - 2023年独立董事股东大会3次全出席[6] - 2023年审计、提名委员会会议全出席[11] 议案审议情况 - 2023年多会议审议通过多项关联交易议案[12] - 2023年7月续聘会计师事务所，聘期一年[15] - 2023年7月聘任财务总监[17] - 2023年增补第四届董事会成员[18]

独立董事评估 - 公司董事会对潘敏、吴建伟、陆凯薇独立性进行评估[1] - 三位独立董事不在公司及主要股东单位任职，无妨碍独立性的关系[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年3月29日[2]