审计委员会构成 - 2023年董事会审计委员会由潘敏、吴建伟、陆静维组成，潘敏任主任委员[1] 会议召开情况 - 2023年度审计委员会召开6次会议，委员均亲自出席[2] 审议事项 - 2023年2月27日审议通过《2022年度内部控制评价报告》[4] - 2023年12月23日审议通过修订《内部审计管理制度》议案[4] 审计工作情况 - 2023年指导内部审计部门运作，审查报告无重大问题[7] - 审查会计师事务所独立性与专业性并提意见[9] 未来展望 - 2024年继续做好指导、监督，加强沟通维护利益[10]

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-011 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确 保不影响公司正常经营所需资金的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金购 买安全性高、有一定流动性的理财产品，包括但不限于通过银行、信托、证券、 保险资产管理机构等专业理财机构购买固定收益或浮动收益的理财产品。 （二）资金来源及额度 拟使用金额不超过人民币 4 亿元自有闲置资金择机购买安全性高、有一定流 动性的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。为方便办理，拟提请董事 1 委托理财产品种类：安全性高、有一定流动性的理财产品 ，包括但不限 于通过银行、信托、证券、保险资产管理机构等专业理财机构购买固定收 益或浮动收益的理财产品。 委托理财金额：总额度不超过人民币 4 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2 ...

财务审计 - 审计公司对锦和商管2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 审计公司认为锦和商管于2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他 - 报告出具日期为2024年3月29日[11] - 涉及金额15450.0000万[12]

市场扩张和并购 - 公司与北科建共同出资设立北京北锦，各占50%股权，注册资本3000万元[2][4][7] 业绩总结 - 2023年12月31日北京北锦资产总额4194.19万元，负债1382.34万元，净资产2811.84万元[8] - 2023年北京北锦营收为0，净利润 -188.16万元，资产负债率32.96%[9] 其他新策略 - 2023年9月拟向北京北锦提供5500万元借款额度，截至2023年底已提供650万元[4][9] - 2024年3月拟继续提供3500万元借款额度[5][11] - 借款期限3年可提前还，年利率为同期五年期LPR上浮10%且期间不调整[2][5][11] - 本次资助后公司及子公司对合并报表外单位资助总余额9000万元，占2023年底归母净资产8.04%，逾期未收回金额为0[14] - 2024年3月29日独立董事、董事会、监事会均审议通过财务资助议案[15][16][17][18]

独立董事提名 - 提名委员会审阅三位女士独立董事候选人议案[1] - 三位女士符合任职条件，提名委员会同意其为候选人[1] - 提名委员会提请董事会审议三人资格[1] 委员会成员 - 董事会提名委员会委员为吴建伟、陆凯薇、潘敏[2]

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关 规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象 发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票（以下简 称"本次发行"）的相关事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会 审议通过。本次提请授权事宜的具体情况如下： 一、本次发行的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-015 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-005 上海锦和商业经营管理股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 3 月 19 日以书面及电子邮 件形式送达全体董事。 （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。 （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》刊登于公 司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度财务报告及内控审计机构，议案待股东大会审议[2] - 董事会审计委员会及公司第四届董事会第二十四次会议已审议通过续聘议案[10][11] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[3] - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[3] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元[4] - 2023年末立信提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[4] 诉讼与处罚 - 投资者诉立信相关诉讼中，金亚科技案尚余1000多万在诉讼，保千里案涉80万元[5] - 立信近三年受行政处罚1次、监督管理措施30次、自律监管措施1次[6] - 项目合伙人等近三年未受相关处罚[8]

会议情况 - 2023年召开8次董事会、3次股东大会和2次提名委员会会议[3][4] 独立董事工作 - 2023年独立董事定期考察公司，与管理层保持联系[6] - 听取2022年度审计计划，讨论解决审计问题[7] - 认为3项关联交易议案合规[8] 报告与审计 - 2023年编制多份报告，程序合规，数据准确[10] - 续聘立信会计师事务所为审计机构，聘期一年[11] 人员聘任 - 2023年聘任孙丹为财务总监，程序合规[12] - 审议通过增补董事会成员及聘任财务总监议案[13] 其他 - 报告期内公司及相关方无违反承诺情况[9] - 董事和高级管理人员薪酬合规[14][15]

业绩总结 - 审计机构于2024年3月29日对锦和商管2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 资金占用情况 - 2023年期初占用资金余额总计58,175.07[23] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计82,032.26[23] - 2023年度占用资金的利息总计223.58[23] - 2023年度偿还累计发生金额总计79,614.64[23] - 2023年期末占用资金余额总计60,816.27[23] 部分公司资金占用明细 - 北京虹映物业管理有限公司2023年末占用资金余额10.42万元[11] - 北京锦越商业管理有限公司2023年末占用资金余额34.57万元[11] - 北京锡阁物业管理有限公司2023年末占用资金余额92.81万元[12] - 上海广电股份浦东有限公司因补偿金事项2023年度占用并偿还5831.76万元[13] - 上海广电股份浦东有限公司因服务2023年度占用并偿还2824.83万元[13] - 与葡东有限公司 - 海广电股2023年末占用资金余额221.06[15] - 与海璟辉物业管理有限公司2023年末占用资金余额33.87[15] - 与上海霞锦实业有限公司2023年末占用资金余额12.36[16] - 与海墨珲物业管理有限公司2023年末占用资金余额863.50[17] - 与海浙锦企业管理有限公司2023年末占用资金余额3.87[17] - 与海锦舶企业管理有限公司2023年末占用资金余额3535.00[18] - 与昌盛业（北京）科技发展有限公司2023年末占用资金余额2596.29[18] - 与海申地锦业经营管理有限公司2023年末占用资金余额3966.45[18] - 上海海锦能物资管理有限公司2023年末占用资金余额360.00[19] - 上海海数娱产业管理有限公司2023年末占用资金余额2,035.00[19] - 上海海锦衡企业管理有限公司2023年末占用资金余额3,060.00[20] - 上海海锦颐企业管理有限公司2023年末占用资金余额16,488.00[20] - 上海海腾锦文化发展有限公司2023年末占用资金余额1,860.00[21]