| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 公告编号:2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 01 日(星期三)至 11 月 07 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ahtrqgs@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 11 月 08 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-055 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司近日收到董事高宇先生的辞职报告，高宇先 生因工作变动，辞去公司董事职务及其相应专门委员会职务。辞去上述职务后， 高宇先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，高宇先生未直接或间接持有公司股份。根据《公司法》 《公司章程》的相关规定，高宇先生辞去职务自辞职申请送达公司董事会时生效。 高宇先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会 的正常运作和公司的日常生产经营，公司将根据相关规定，尽快完成董事的补选 工作。 高宇先生任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极 作用，公司及董事会对高宇先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 安徽省天然气开发股份有限公司董事会 2023 年 10 月 19 日 ...

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 编号:2022-054 | | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在符合国家法律法规，确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高募集资金的资金使用 效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。 （二）资金来源 1.资金来源的一般情况 委托理财的资金来源：暂时闲置的可转换公司债券募集资金。 （二）委托理财产品基本情况 | 单位：万元 | | --- | | 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 预计年化 | 预计收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | 收益率（%） | 金额 | | 中国民生银 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为10人[5] - 出席会议的股东所持表决权股份总数为117,021,540股[5] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的46.2706%[5] 股东情况 - 关联股东安徽省能源集团有限公司代表股份203,734,208股，占公司总股本的42.60%[5] - 关联股东安徽省皖能股份有限公司代表股份21,591,360股，占公司总股本的4.51%[5] 人员出席情况 - 公司12位在任董事全部出席会议[9] - 公司3位在任监事全部出席会议[9] A股投票情况 - A股同意票数为116,765,240，比例为99.7809%[11] - A股反对票数为256,300，比例为0.2191%[11] - A股弃权票数为0，比例为0.0000%[11]

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省天然气开发股份有限公司 二○二三年第三次临时股东大会的法律意见书 致：安徽省天然气开发股份有限公司 根据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《安 徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省天然气开发 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派阮翰林、吴佳玥 两位律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2023 年 9 月 15 日召 开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出 具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了 核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年 8 月 26 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和公司指定的信息 披露网站上刊登了《安徽省天然气开发股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。 （二）本次股东大会的召开 股东大会法律意见书 ...

公司概况 - 公司名称为安徽省天然气开发股份有限公司,证券代码为603689,债券代码为113631[1][2] - 公司将参加"2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,活动时间为2023年9月12日14:00-17:30[3] - 公司高管将在线就公司2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通交流[3] 活动信息 - 本次活动采用网络远程方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与[3] - 本次活动由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办[3] 公告信息 - 公司发布了关于参加"2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动的公告[2][3][4] - 公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2]

会议资料 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 二零二三年九月十五日 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 3 | | 议案一 关于与安徽省能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案...5 | 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公 司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须 知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保 大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代理人，下同）携带相 关证件，提前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并 办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席现场会议的股东及股 东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司 ...

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 编号:2023-050 | | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在符合国家法律法规，确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高募集资金的资金使用 效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。 （二）资金来源 （三）委托理财产品基本情况 1 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司 委托理财金额：人民币 20,000.00 万元 委托理财产品类型：挂钩型结构性存款【CC49230829000】 委托理财期限：94 天 履行的审议程序：安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"或"皖天 然气"）于 2022 年 10 月 28 日召开第四届董事会第八次会议审议通过。 近日公司 ...

公司基本信息 - 公司为安徽省天然气开发股份有限公司，简称皖天然气，法定代表人为吴海[17] - 董事会秘书为陶青福，证券事务代表为常爽，联系地址为安徽省合肥市包河工业园大连路9号，电话为0551 - 62225677 [18] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省合肥市包河工业园大连路9号，办公地址邮政编码为230051 [19] - 公司选定的信息披露报纸为上海证券报、证券时报、证券日报，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn [21] 报告审计与利润分配情况 - 本半年度报告未经审计[5] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[54] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入32.3497417776亿元，上年同期29.4653965023亿元，同比增长9.79%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.8047200489亿元，上年同期1.2478595584亿元，同比增长44.63%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.8167245354亿元，上年同期1.2211558427亿元，同比增长48.77%[24] - 本报告期基本每股收益0.38元/股，上年同期0.27元/股，同比增长40.74%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率6.35%，上年同期4.73%，增加1.62个百分点[25] - 非经常性损益合计 - 120.044865万元，其中非流动资产处置损益 - 3.288296万元，政府补助44.815534万元等[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.6767895908亿元，上年度末28.2556953268亿元，同比增长1.49%[24] - 2023年报告期内公司输售气量合计18.41亿方，较上年同期增长21.40%[36] - 2023年报告期内公司实现营业收入32.35亿元，较上年同期增长9.79%[36] - 2023年报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润1.80亿元，较上年同期增长44.63%[36] - 2023年报告期货币资金757,472,469.25元，占总资产11.33%，较上年期末增长1.67%[40] - 2023年报告期应收款项159,921,026.12元，占总资产2.39%，较上年期末增长28.01%[40] - 2023年报告期预付款项204,856,527.62元，占总资产3.06%，较上年期末增长34.30%[40] - 2023年报告期长期股权投资1,363,137,129.42元，占总资产20.38%，较上年期末增长17.72%[40] - 2023年报告期在建工程964,250,065.91元，占总资产14.42%，较上年期末增长20.06%[40] - 2023年上半年合同负债2.1785847548亿元，占比3.26%，较上期增长13.91%；应付职工薪酬2382.647464万元，占比0.36%，增长69.77%；应交税费3278.031282万元，占比0.49%，增长31.18%；一年内到期的非流动负债3729.355284万元，占比0.56%，下降35.95%；长期借款15.0252716662亿元，占比22.47%，增长29.72%；租赁负债349.558066万元，占比0.05%，下降26.31%[41] - 预付账款增长34.30%，合同资产下降72.14%[41] - 公司本期重大股权投资合计2.6050673986亿元，累计实际收益 -358.878645万元[44] - 结构性存款期初数4.0060054278亿元，本期公允价值变动损益7.005489791亿元，计入权益的累计公允价值变动7亿元，本期计提的减值4.0114952185亿元；非上市权益工具投资7073.8416万元[47] - 2023年6月30日货币资金为7.5747246925亿元，较2022年12月31日的7.4505050906亿元有所增加[108] - 2023年6月30日应收账款为1.5992102612亿元，较2022年12月31日的1.2492449017亿元有所增加[108] - 2023年6月30日长期股权投资为13.6313712942亿元，较2022年12月31日的11.5794023737亿元有所增加[108] - 2023年6月30日公司资产总计668.72亿元，较2022年12月31日的624.35亿元增长7.11%[109] - 2023年6月30日公司负债合计339.47亿元，较2022年12月31日的301.01亿元增长12.78%[110] - 2023年6月30日公司所有者权益合计329.24亿元，较2022年12月31日的323.34亿元增长1.83%[110] - 2023年6月30日母公司资产总计498.82亿元，较2022年12月31日的468.32亿元增长6.51%[113] - 2023年6月30日母公司流动负债合计38.72亿元，较2022年12月31日的52.56亿元减少26.33%[113] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计194.92亿元，较2022年12月31日的163.58亿元增长19.16%[113] - 2023年6月30日公司应收账款为2448.81万元，较2022年12月31日的1465.64万元增长67.08%[112] - 2023年6月30日公司长期借款为15.03亿元，较2022年12月31日的11.58亿元增长29.74%[109] - 2023年6月30日公司应付债券为9.08亿元，较2022年12月31日的8.92亿元增长1.78%[109] - 2023年6月30日公司合同负债为2.18亿元，较2022年12月31日的1.91亿元增长13.91%[109] - 2023年半年度负债合计23.364142451亿元，2022年为21.6137579953亿元[114] - 2023年半年度所有者权益合计26.5177962814亿元，2022年为25.2183699475亿元[114] - 2023年半年度营业总收入32.3497417776亿元，2022年为29.4653965023亿元[116] - 2023年半年度营业总成本30.0719469017亿元，2022年为27.8795644885亿元[116] - 2023年半年度营业利润2.4205164972亿元，2022年为1.6592575758亿元[117] - 2023年半年度利润总额2.4222525313亿元，2022年为1.689164556亿元[117] - 2023年半年度净利润1.8020148691亿元，2022年为1.238988115亿元[117] - 2023年半年度基本每股收益0.38元/股，2022年为0.27元/股[117] - 2023年半年度稀释每股收益0.30元/股，2022年为0.21元/股[117] - 本期被合并方在合并前实现净利润为 - 612.668225万元，上期为 - 135.734153万元[117] - 2023年半年度营业收入235,026,890.85元，2022年半年度为208,400,423.74元[120] - 2023年半年度营业利润245,560,160.12元，2022年半年度为140,717,996.98元[120] - 2023年半年度净利润223,004,576.76元，2022年半年度为120,980,198.82元[120] - 2023年半年度经营活动现金流入小计3,564,908,051.81元，2022年半年度为3,335,935,950.18元[123] - 2023年半年度经营活动现金流出小计3,417,408,949.63元，2022年半年度为3,180,368,573.28元[123] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额147,499,102.18元，2022年半年度为155,567,376.90元[123] - 2023年半年度投资活动现金流入小计1,101,222,607.50元，2022年半年度为1,356,204,189.23元[123] - 2023年半年度投资活动现金流出小计1,568,038,990.85元，2022年半年度为2,199,299,168.03元[124] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 -466,816,383.35元，2022年半年度为 -843,094,978.80元[124] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额331,739,241.36元，2022年半年度为384,914,697.96元[124] - 2023年半年度经营活动现金流入小计115,843,685.62元，流出小计258,643,819.22元，净额-142,800,133.60元；2022年半年度流入小计377,906,549.72元，流出小计94,407,862.13元，净额283,498,687.59元[126] - 2023年半年度投资活动现金流入小计1,254,928,175.41元，流出小计1,458,338,708.29元，净额-203,410,532.88元；2022年半年度流入小计1,417,940,592.15元，流出小计2,090,156,489.41元，净额-672,215,897.26元[127] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计437,594,960.00元，流出小计109,826,596.86元，净额327,768,363.14元；2022年半年度流入小计350,000,000.00元，流出小计77,007,747.16元，净额272,992,252.84元[127] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额-18,442,303.34元，期初余额124,136,397.46元，期末余额105,694,094.12元；2022年半年度净增加额-115,724,956.83元，期初余额287,060,043.14元，期末余额171,335,086.31元[127] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益期初余额2,825,569,532.68元，本期增减变动金额42,109,426.40元；少数股东权益期初余额407,817,668.71元，本期增减变动金额16,942,345.13元；所有者权益合计期初余额3,233,387,201.39元，本期增减变动金额59,051,771.53元[130] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金104,277,747.11元，2022年半年度为282,900,020.57元[126] - 2023年半年度收回投资收到的现金1,110,700,000.00元，2022年半年度为1,350,500,000.00元[126] - 2023年半年度取得投资收益收到的现金141,057,586.30元，2022年半年度为64,368,044.79元[126] - 2023年半年度吸收投资收到的现金37,594,960.00元，2022年半年度无此项[127] -

安徽省天然气开发股份有限公司 关于安徽省能源集团财务有限公司的风险持续评估报告 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，通过查验安徽省 能源集团财务有限公司（以下简称"皖能财务公司"）《金融许可证》、《营业 执照》等证件资料，2023年半年度财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了综合评估，现将有关风险持续评估报告如下： 二、皖能财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 皖能财务公司法人治理结构健全，管理运作科学规范。公司最高权力机构是 股东会，建立了董事会、监事会以及对董事会负责的风险控制委员会、审计委员 1 会。公司总经理及其经营班子对财务公司行使经营权，下设信贷审查委员会和投 资业务审查委员会，并根据业务发展以及相互监督、相互牵制的要求设有结算业 务部、信贷业务部、投资业务部、计划财务部、办公室、风险控制部和稽核审查 部等七个部门，构建了前台、中台、后台分离的三道工作程序和风险防控体系。 公司组织架构图如下： 皖能财务公司将加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各 一、皖能财务公司基本情况 ...