安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议的公告 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-052 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议于 2024 年 11 月 27 日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 11 名，实际 参与表决董事 11 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通 过。本议案具体内容详见公司同日发布的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编 号：2024-053）。 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》 本议案在提交董事 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市成都路 2528 号云谷金融城 B01 栋 2015 会议室 股东大会召开日期：2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-054 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事辞职情况 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 陈圣勇先生提交的书面辞职报告，陈圣勇先生因工作原因申请辞去公司董事职务，辞 职报告自公司股东大会选举新任董事之日生效。公司及董事会对陈圣勇先生在公司任 职期间所做的贡献表示深深感谢！ 经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 11 月 27 日以现场结合通讯表 决方式召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提名公司第四届董事会董 事候选人的议案》，董事会同意提名徐伟先生、王肖宁女士（简历附后）为公司第四届 董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止，并将本议案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 安徽省天然气开发股份有限公司董事会 ...

债券代码:113631 债券简称:皖天转债 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-053 安徽省天然气开发股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"） 本次变更会计师事务所事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 1 首席合伙人：谭小青先生 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：根据会计师 事务所选聘相关规定，结合市场信息，基于审慎原则，并考虑公司业务需要，经履行 招标程序并根据评标结果，公司拟改聘信永中和担任公司 2024 年度审计机构。公司 已就变更事宜与天职国际 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-056 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议的公告 监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 具备胜任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，具 备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好，具备为上市公司 提供审计服务的经验与能力，满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求。公 司本次更换会计师事务所事项的决策程序充分、恰当，符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意将 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为信永中和作为公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于 变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-053）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 安徽省天然气开发股份有限公司监事会 2024 年 11 月 28 日 1 本公司监事会及全体监事 ...

债券代码:113631 债券简称:皖天转债 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-051 安徽省天然气开发股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀 释超过 1%的提示性公告 重要内容提示： 本次权益变动主要系安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"） 可转换公司债券"皖天转债"转股、股权激励变动导致公司总股本增加，从而使得控 股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称"皖能集团"）及其一致行动人持股比例 被动稀释超过 1%，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人持有公司股份的比例从 2022 年 5 月 11 日的 49.76%减少至 48.29%（以公司 2024 年 11 月 20 日总股本即 484,777,041 股计算），被动稀释 1.47%。 一、本次权益变动基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2733 号）核准，公司于 2021 年 11 月 8 日公开发行了 930 万张可转换公司债券， ...

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在符合国家法律法规，确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高募集资金的资金使用 效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。 （二）资金来源 资金来源的一般情况 1 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司 委托理财金额：人民币 22,000.00 万元 委托理财产品类型：挂钩型结构性存款【CC49241104008】 委托理财期限：22 天 履行的审议程序：安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"或"皖天 然气"）于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议审议 ...

一、涉及公司 安徽省天然气开发股份有限公司[1] 二、核心观点及论据 （一）公司概况 1. 公司是安徽省能源集团有限公司控股的国有能源企业，2003年成立，2020年12月整体变更为股份子公司，2017年1月在上交所主板上市，股票代码603689，注册资本4.78亿元[1]。 2. 主要从事安徽省内天然气管道性的投资建设和运营、CNG、LNG、城市燃气、设施安装以及综合能源等业务，包括向各类下游客户销售天然气、提供代输服务等[1]。 （二）天然气行业形势 1. 今明两年全球天然气需求将创新高。国际方面，2024年全球天然气需求预计同比增长2.5%以上，亚太地区占天然气需求增长量的45%，欧洲工业天然气需求恢复推动增长，2025年预计增长2.03%，主要受亚洲经济增长拉动。自2020俄乌冲突以来全球液化天然气液化能力增加超1500亿立方米，美国增量占75%，多个国家有新项目，卡塔尔项目数量多，其他国家总产能超450亿立方米。2023年以来供货合同长期固定化居多，85%的合同量为10年及以上，固定目的地合同量占比超70%，零采购量超40亿立方米的大额合同占2023年合同量的57%为2017年以来最高比例[2][3]。 2. 国内情况，2024年以来天然气生产稳定增长，9月份归档工业天然气产量193亿立方米，同比增长6.8%，日均产量6.4亿立方米，进口天然气1199万立方米，同比增长19%；9月以上工业天然气产量1831亿立方米，同比增长6.6%，进口天然气9908万立方米，同比增长13%；9月全国天然气表观消费量338.8亿立方米，同比增长12.8%，1 - 9月全国天然气表观消费量3183.7亿立方米，同比增长9.9%。截止2024年10月28日国内LNG出厂价格为4826亿美登，环比增长10.45%，进口LNG到岸价格约为13.38美元每百万英日款，环比增长2.32%[3][4]。 （三）公司业绩情况 1. 2024年1 - 3季度以来公司各项业务发展平稳，1 - 3季度公司实现营业收入42.5亿元，同比减少4.24%，其中第三季度公司实现营业收入13.27亿元，同比降低4.24%；1 - 3季度归属上市公司股东的净利润为2.83亿元，同比小幅下滑5.96%，其中第三季度归属上市公司股东的净利润为9314万元，同比降幅22.7%，主要受天然气供应宽松及外部竞争加剧、销售业务下滑、天然气销售价格下降及购销差下降影响[4]。 2. 1 - 3季度经营活动产生的现金净流量为5.21亿元，同比增长36.39%，公司现金流量状况良好；1 - 3季度公司基本每股收益为0.59元，同比减少7.81%，其中第三季度为0.19元，同比减少26.9%；1 - 3季度公司加权平均净资产收益率为9.02%，同比减少1.42个百分点，其中第三季度为2.98%，同比减少1.11个百分点[4][5]。 3. 截至报告期末公司总资产为72.93亿元，较上年度末总资产70.0亿元增加4.17%；本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为31.82亿元，较上年度末的30.4亿元增加4.63%；报告期内公司的股东结构保持稳定，2024年9月30日公司股东人数15525户，相比2024年6月30日股东人数15478户，变动幅度0.3%，三季度得到了社保、公募、私募等机构的投资，公司前几大股东分别为安徽省能源集团有限公司持股比例为48.97%、香港中华煤气安徽有限公司持股比例为20.28%、中煤新捷能源股份有限公司持股比例为4.13%等[5][6]。 三、其他重要内容 1. 公司业务包括CNG、LNG贸易与加工销售给不同下游客户，城市燃气业务在特定区域内的销售，设施安装工程业务包含城市天然气相关工程建设安装等多方面业务，综合能源业务开展多种项目投资建设为用户提供综合能源服务[2]。 2. 9月底的股东名册反映公司整体诚信机构增加公司持股比重[6]。

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-049 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于"皖天转债"2024 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 8 日公开 发行的可转换公司债券（以下简称"本期债券"或"皖天转债"），将于 2024 年 11 月 8 日支付自 2023 年 11 月 8 日至 2024 年 11 月 7 日期间的利息。根据《安徽省天然 气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）及《安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》 （以下简称"《上市公告书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券基本情况 1 可转债付息债权登记日：2024年11月7日 可转债除息日：2024年11月8日 可转债付息日：2024年11月8日 1、债券名称：安徽省天然气开发股份有限 ...

营业收入 - 2024年第三季度营业收入为1,327,272,935.26元，同比下降4.24%[2] - 年初至报告期末营业收入为4,249,943,404.62元，同比下降8.03%[2] - 2024年前三季度，公司营业总收入为4,249,943,404.62元，较2023年同期的4,621,053,810.54元有所减少[12] - 营业收入为42.50亿元，同比增长8.5%[14] - 2024年前三季度营业收入为343,708,512.72元，同比增长1.64%[20] 净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为93,143,825.08元，同比下降22.70%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为93,198,762.06元，同比下降17.81%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为283,024,313.43元，同比下降5.96%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为279,364,605.39元，同比下降5.32%[2] - 净利润为2.90亿元，同比增长4.7%[15] - 归属于母公司股东的净利润为2.83亿元，同比增长5.3%[15] - 2024年前三季度净利润为350,982,990.68元，同比增长31.04%[20] 每股收益 - 2024年第三季度基本每股收益为0.19元，同比下降26.92%[4] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.15元，同比下降25.00%[4] - 基本每股收益为0.59元，同比下降7.8%[15] - 稀释每股收益为0.47元，同比下降7.8%[15] 资产状况 - 2024年第三季度末总资产为7,293,057,452.05元，同比增长4.17%[4] - 2024年第三季度末，公司流动资产合计为1,445,512,989.97元，较2023年末的1,516,394,601.80元有所减少[9] - 2024年第三季度末，公司非流动资产合计为5,847,544,462.08元，较2023年末的5,484,898,162.03元有所增加[10] - 2024年第三季度末，公司总资产为7,293,057,452.05元，较2023年末的7,001,292,763.83元有所增加[10] - 流动资产合计为464,638,643.69元，同比减少551,578,028.67元[18] - 非流动资产合计为4,943,452,547.25元，同比增加4,696,575,388.42元[18] 负债状况 - 2024年第三季度末，公司流动负债合计为1,570,699,661.08元，较2023年末的1,008,117,651.49元有所增加[10] - 2024年第三季度末，公司非流动负债合计为2,002,391,089.89元，较2023年末的2,441,605,716.08元有所减少[11] - 2024年第三季度末，公司总负债为3,573,090,750.97元，较2023年末的3,449,723,367.57元有所增加[11] - 负债合计为2,493,539,286.03元，同比增加2,530,122,401.25元[19] 所有者权益 - 2024年第三季度末，公司所有者权益合计为3,719,966,701.08元，较2023年末的3,551,569,396.26元有所增加[11] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为521,578,738.95元，同比增长36.39%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为5.22亿元，同比增长36.4%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为46.49亿元，同比增长9.2%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为38.06亿元，同比增长14.8%[16] - 投资活动现金流入小计为1,196,638,030.42元，同比增加1,320,509,102.45元[17] - 投资活动现金流出小计为1,505,890,380.72元，同比增加1,983,195,459.14元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-309,252,350.30元，同比减少-662,686,356.69元[17] - 筹资活动现金流入小计为346,731,858.87元，同比增加701,605,421.49元[17] - 筹资活动现金流出小计为437,290,459.92元，同比增加310,619,472.88元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-90,558,601.05元，同比增加390,985,948.61元[17] - 期末现金及现金等价物余额为835,295,304.27元，同比增加855,764,672.50元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为143,674,744.30元，同比增长699.34%[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为138,303,290.35元，去年同期为-346,080,452.15元[23] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-207,221,051.39元，去年同期为319,745,580.02元[23] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为74,756,983.26元，去年同期为-8,435,709.40元[23] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为160,043,905.85元，同比增长38.32%[23] 营业成本 - 营业成本为37.31亿元，同比增长9.5%[14] 研发费用 - 研发费用为493.27万元，同比增长178.2%[14] - 2024年前三季度研发费用为1,188,291.34元，同比增长46.66%[20] 财务费用 - 2024年前三季度财务费用为30,735,536.71元，同比增长63.64%[20] 营业利润 - 2024年前三季度营业利润为371,821,296.54元，同比增长25.22%[20]