业绩说明会安排 - 2025年4月24日16:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[2][3][5][6] - 2025年4月17日至23日16:00前可预征集提问[2][6] - 会议在上海路演中心视频直播和网络互动[2][5][6] 参与人员及联系方式 - 董事长等参加会议[5] - 联系电话0551 - 62225677、62225781[8] - 联系邮箱ahtrqgs@vip.163.com[2][6][8] 报告查看 - 2025年4月12日发布2024年度报告[2] - 可通过上证路演中心查看说明会情况[8]

业绩总结 - 公司2024年度财务报表获XYZH/2025QDAA2B0092号无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 合肥皖能燃气发电2024年初余额145.29万元，累计发生75470.27万元，偿还75615.56万元[8] - 颍上皖能环保电力2024年初余额0.04万元，累计发生1.51万元，偿还1.55万元[8] - 宿州皖能环保电力（应收账款）2024年累计发生1.26万元，偿还1.17万元，年末余额0.09万元[8] - 宿州皖能环保电力（其他应收款）2024年初、年末余额均为0.04万元[8] - 安徽省皖能实业发展2024年初余额8.09万元，累计发生83.38万元，偿还91.47万元[8] - 安徽省能源集团财务2024年初余额52798.80万元，累计发生1015356.17万元，利息557.11万元，偿还1037535.67万元，年末余额31176.41万元[8] - 枞阳皖能能源2024年初余额225.44万元，累计发生13.53万元，偿还238.97万元[8] - 安徽皖能天然气管网运营2024年累计发生297.70万元，偿还297.70万元[8] - 宿州皖能天然气2024年初余额5.81万元，累计发生22.54万元，偿还27.41万元，年末余额0.95万元[8] 其他应收款 - 安徽省皖能新奥天然气其他应收款25.40，期末余额144.25，较期初增长118.87[10] - 安徽皖能天然气管网运行其他应收款期末余额338.09，较期初增长78.06[10] - 安徽省相城文物其他应收款为300.00[11] - 总计其他应收款期初金额58923.08，本期增加1092720.00，本期减少557.11，期末余额1117874.09[11] 其他占用科目 - 安徽省皖能港华天然气其他反映占用实质科目金额分别为5142.99、100.00、4.72，期末余额分别为2472.99、100.00、3.74[11]

业绩总结 - 2024年输售气量44.95亿方，同比增长15.79%[4] - 2024年营业收入57.99亿元，同比下降5%[4] - 2024年利润总额4.61亿元，同比增长1.80%[4] 分红情况 - 2023年度每股派现0.35元，合计派现167,315,515.5元，占净利润49%[11] - 2024年度拟每股派现0.35元，近三年现金分红占比提至52%[12] 公司治理 - 2024年完成8家子公司2023年度经营成果审计[5] - 2024年召开股东大会3次，审议通过议案21项[7] - 2024年召开董事会会议7次，审议通过决议47项[7] - 2024年召开5次审计委员会，审议21项议题[7] - 2024年修订“三个清单”123条[8] - 2024年完成61项披露工作，无违规处罚[9] 未来展望 - 2025年继续推进“提质增效重回报”行动，提出“12345”目标和五大业务布局[15] - 2025年在通过2024年度利润分配方案后实施，保持股东回报平衡[21] 新策略 - 围绕战略开展科技项目立项，采用全寿命周期管理，筹建燃气设计室[16][17] - 全面修订《公司章程》等制度，构建多元化董事会，重视合规风险[18] - 提升“关键少数”能力和意识，制定薪酬考核制度，实施限制性股票激励[19][20] - 坚持信息披露原则，多样化渠道与投资者交流[22][23] - 完善外部董事机制，组织董监高培训调研，完成责任险续费[13][14] 风险提示 - 本次行动方案有不确定性，提醒投资者注意风险[24]

关联资金往来 - 2024年期初关联资金往来余额为58,923.08万元[7] - 2024年度关联资金往来累计发生金额（不含利息）为1,092,720.0万元[7] - 2024年度关联资金往来利息为557.11万元[7] - 2024年度关联资金偿还累计发生金额为1,117,874.0万元[7] - 2024年期末关联资金往来余额为34,326.09万元[7] 应收账款 - 大股东及其附属企业相关应收账款期初余额0.04万元，年度发生额1.51万元，偿还额1.55万元[7] - 大股东及其附属企业相关应收账款（另一项）期初余额145.29万元，年度发生额75,470.0万元，偿还额75,615.0万元[7] 银行存款 - 银行存款期初余额52,798.80万元，年度发生额1,015,356.17万元，利息557.11万元，偿还额1,037,535.67万元，期末余额31,176.41万元[7] 其他应收款 - 子公司其他应收款相关业务期初余额合计725,670.82万元，年度发生额1,807.4万元，偿还额4,628.67万元，期末余额2,849.55万元[7] - 安徽省相城文物有限其他应收款期初余额300.00万元，期末余额300.00万元[7] 会计师事务所 - 信永中和会计师事务所出餐额为6000万元[9]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价有营收、资产、利润错报定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有营收、资产、利润损失定量标准[14] - 缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] - 重点关注合规等领域高风险[10] - 报告期无财务报告内控缺陷[15][16] - 发现1项非财务报告内控一般缺陷并整改[16] - 无未完成整改的重大和重要缺陷[16][17] 未来展望 - 2025年计划对12家单位开展内控监督评价[18] 其他 - 2024年对6家单位开展内控监督评价[18] - 本年度内控运行有说明，下一年有改进方向[18]

关联交易数据 - 2024年度日常关联交易预计155,450.00万元，实际109,874.35万元，少45,575.65万元[5] - 2024年向关联方销售预计149,950.00万元，实际104,924.59万元[4][5] - 2024年向关联方采购预计5,500.00万元，实际4,949.76万元[5] - 2025年度日常关联交易预计总额144,930.00万元[7][8] - 2025年向关联方销售预计138,550.00万元[7] - 2025年向关联方采购预计6,380.00万元[7][8] 燃气销售数据 - 2024年铜陵港华燃气销售天然气预计55,000.00万元，实际47,365.91万元[4] - 2025年铜陵港华燃气销售预计52,000.00万元[7] - 2024年安庆港华燃气销售预计5,500.00万元，实际5,716.64万元[4] - 2025年安庆港华燃气销售预计6,000.00万元[7] 公司注册资本 - 安庆港华燃气注册资本7300万人民币[10] - 池州港华燃气注册资本7000万人民币[10] - 青阳港华燃气注册资本1950万人民币[10] - 马鞍山港华燃气注册资本1300万美元[11] - 黄山港华燃气注册资本4000万人民币[11] - 黄山太平港华燃气注册资本350万美元[12] - 黄山徽州港华燃气注册资本210万美元[13] - 芜湖江北港华燃气注册资本2亿人民币[14] - 芜湖港华燃气注册资本5280万人民币[14] - 马鞍山博望港华燃气注册资本1000万美元[15] - 马鞍山江北港华燃气注册资本1000万美元[16] - 芜湖皖能天然气注册资本2500万人民币[16] - 港华天然气销售注册资本5000万人民币[17] - 港华国际能源贸易注册资本5000万人民币[17] - 港华辉信工程塑料（中山）注册资本550万美元[17] - 港华热能科技（南京）注册资本5000万人民币[17] - 江苏海企港华燃气注册资本20400万人民币[19] - 港华燃气投资注册资本20000万美元[19] - 名气家（武汉）生活服务注册资本1000万人民币[20] - 马鞍山名气家生活科技注册资本500万人民币[21] - 卓通管道系统（中山）注册资本4100万人民币[21] - 山东港华培训学院注册资本3300万人民币[22] - 名气家信息服务注册资本37700万人民币[22] - 南京淳港能源科技注册资本200万人民币[23] - 南京淳港天然气注册资本200万人民币[24] - 江苏金卓建设工程注册资本10000万人民币[24] 其他信息 - 安徽省燃气经营许可证有效期至2026年12月31日[10] - 公司天然气销售价格由物价部门核定，关联方与非关联方定价原则相同[27] - 公司租赁、材料采购等参照市场价格确定[27] - 公司水电费用以物价部门核定价格执行[29] - 公司为西气东输省内总买卖方，与关联方商品交易具有必然性[30] - 公司按招标采购程序向关联方采购商品，价格参考市场价格[30] - 公司与各关联方预计在2025年度发生日常关联交易[30] - 关联交易在自愿平等、公平公开原则下进行，定价公允[30] - 关联交易不会损害公司或中小股东利益[30]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券930万张，募集资金总额93,000万元，净额92,702.03万元[1] - 2024年度直接投入募集资金项目23,380.36万元，截至2024年末累计使用75,491.54万元[2] - 截至2024年末，募集资金专用账户利息收入扣除手续费支出净额为341.21万元，理财收益3,484.59万元[2] - 截至2024年末，募集资金余额21,036.29万元，其中现金管理未到期余额10,000万元，专户余额11,036.29万元[2] - 募集资金到位前，公司利用自筹资金对项目累计投入4,289.89万元，后以募集资金置换[12] 资金使用与管理 - 2024年10月29日，公司同意使用不超3.5亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 2024年12月4日，公司在兴业银行合肥庐阳支行购买1亿元结构性存款产品未到期[14] - 2024年公司购买民生银行合肥分行理财产品，金额20,000万元，收益105.81万元[15] - 2024年公司注销部分募集资金专用账户，相关监管协议终止[5] 投资产品情况 - 截至2024年12月31日，公司购买投资产品余额合计10,000元，此前累计余额138,000元，收益合计640.44元[17] 募投项目资金调整 - 公司募投项目六安 - 霍邱 - 颍上干线项目节余募集资金37,400万元，用于宿州 - 淮北 - 萧县 - 砀山干线项目27,400万元和固镇 - 灵璧 - 泗县支线项目10,000万元[19][20] 募投项目进度 - 六安 - 霍邱 - 颍上干线项目承诺投资75,000万元，调整后37,600万元，截至期末累计投入36,485.73万元，投入进度97.04%[29] - 宿州 - 淮北 - 萧县 - 砀山干线项目调整后投资总额27,400万元，本年度投入17,520.59万元，截至期末累计投入17,520.59万元，投入进度63.94%[29] - 固镇 - 灵璧 - 泗县支线计划投资10000.00，实际投资3783.19，完成率37.83%，预计2027年7月完工[31] - 补充天然气项目建设投资17702.03，完成率100.00%[31] 项目验收与效益 - 六安 - 霍邱 - 颍上项目线路工程2023年8月通过验收，整体验收、通气及试生产定于2024年末同步完成[32] - 截至2024年12月31日，六安 - 霍邱 - 颍上项目处于管道铺底气阶段，未实质运营，未形成经济效益[32] 合规情况 - 公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[17] - 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况[18] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况[22] - 信永中和会计师事务所认为公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映实际情况[24] - 保荐机构国元证券认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[25]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月7日14点在合肥皖能智能管控中心2015会议室召开[3] - 网络投票2025年5月7日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[4] - 会议审议12项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告[5][6] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案为4、7、8、11[8] - 涉及关联股东回避表决议案为7、8、11，回避股东有多家[6][8] 时间节点 - 股权登记日为2025年4月25日[11] - 会议登记时间为2025年5月5 - 7日部分时段[10] - 信函、传真登记收件截止日为2025年5月7日上午11:30[10] 其他 - 公告发布时间为2025年4月12日[12] - 会议登记地点为合肥皖能智能管控中心1905室公司董事会办公室[10]

会议情况 - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] - 2024年度监事会、总经理工作报告等议案表决均3票同意[1] 授信额度 - 公司2025年度申请银行综合授信额度101.97亿元[5]

授信与会议安排 - 公司2025年度申请银行综合授信额度101.97亿元[7] - 公司决定于2025年5月7日召开2024年年度股东大会[19] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多议案表决全票通过[2][3][4][10] - 《关于与皖能集团关联交易议案》同意7票[8] - 《关于与港华（安徽）公司关联交易议案》同意10票[9]