合规管理架构 - 合规管理委员会定期会议每年至少召开一次[8] - 公司主要负责人是合规建设第一责任人[6] - 党委全面领导、统筹推进合规管理工作[6] - 董事会审议批准合规管理基本制度等[6] - 经理层拟订合规管理体系建设方案并组织实施[7] - 首席合规官参与重大经营决策并提审核意见[8] - 法律合规部牵头负责合规管理工作[8] - 业务及职能部门承担合规管理主体责任[10] - 监督追责部门监督合规要求落实情况[10] - 子公司负责实施本单位合规管理工作[11] 合规管理流程 - 业务及职能部门或子公司收到合规风险提示函后10个工作日内向法律合规部书面反馈[24] - 业务及职能部门11月30日前抄报年度合规管理工作部分内容[26] - 子公司12月31日前抄报年度合规管理工作部分内容[26] 重点合规领域与环节 - 加强公司治理等重点领域合规管理[14] - 加强制度制定等重点环节合规管理[17] - 加强管理人员等重点人员合规管理[17] 合规管理机制 - 构建分级分类的合规管理制度体系[20] - 建立合规风险识别预警机制，发布合规预警[24] - 将合规审查嵌入经营管理流程，重大决策事项合规审查意见由首席合规官签字[26] 违规处理与监督 - 设立违规举报平台，受理并处理违规举报[27] - 对举报属实的举报人给予奖励并保护[28] - 统筹内部监督力量，定期开展合规管理体系有效性评价[28] - 审计部门对合规管理体系审计并通报结果和问题[29] 合规考核与培训 - 将合规管理情况纳入部门和子公司负责人年度综合考核[30] - 将合规管理纳入党组织法治专题学习[31] - 建立常态化合规培训机制，制定年度培训计划[31] - 加强合规宣传教育，发布合规手册，组织签订合规承诺[31] 信息化建设 - 强化合规管理信息化建设，建立一体化管理平台[33] - 运用信息化手段将合规要求嵌入业务流程，加强审查和管控[34] 规定施行 - 本规定由法律合规部负责解释和修订，经董事会审议通过后发布施行[36]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2025年4月10日对皖天然气2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金情况 - 安徽省能源集团财务有限公司存款年初5.28亿，本年增101.59亿，减3.75亿，年末1176.41万，收息费57.11万[7] - 安徽省能源集团财务有限公司长期借款年初4950万，本年减50万，年末1.26亿，付息费200.51万[7] 委托贷款 - 其他金融业委托贷款年初2472.99万，本年减472.99万，年末1000万，收息费26.14万[7] - 皖天然气向皖能港华贷款年初2472.99万，本年减2472.99万，收息费11.92万[7] - 安徽皖能清洁能源向皖能综合能源贷款年末1000万，收息费14.22万[7]

业绩数据 - 2024年公司营业收入为579,869.55万元，净利润为33,263.26万元[35] - 公司总资产为74.46亿元，纳税总额为17,864.82万元[35] - 2024年公司输售气量为44.95亿立方米[35][49] - 2024年度拟派发现金股利171,667,980.40元，占净利润比例51.61%[131] 业务发展 - 公司提出“12345”战略性目标，明确五大业务布局[25] - 六安—霍邱—颍上干线等完成建设，宿州—淮北—萧县砀山干线等项目推进[26] - 充换电、综合能源等业务处于产业前期布局和市场培育阶段[29] 技术研发 - 成功培育高新技术企业1家，组建燃气设计室，多个信息管理系统上线[27] - 公司授权专利累计数为39项，软件著作累计数为32项，发表论文累计数为58篇[35] 未来展望 - 2025年公司将以“立足安徽、面向全国”为主线推动高质量发展[29] - 公司将构建项目开发作战体系，实施差异化考核激励方案[30] 风险管理 - 公司建立较为完善的风险管理体系，制定系列风险管理制度[69] - 识别出3项财务重要性议题和11项影响重要性议题[75] 公司治理 - 公司股东大会召开3次，董事会召开7次，监事会召开5次[35][36] - 公司拥有4名独立董事，占比为33.33%[99] - 2022 - 2024年董监高税前报酬总额分别为376.22万元、401.35万元、362.26万元[105] 社会责任 - 公司公益总投入为76.7万元，员工培训投入为137.1万元，研发投入为698.42万元[35] - 员工培训覆盖率等均为100%，培训总时长为81,799小时[35] 环保成果 - 公司光伏发电量为453,396千瓦时，清洁能源使用占比为68%[35] - 长丰宇桥项目建成后年节能量可达7.2万兆瓦时[155] 供应商管理 - 公司制定《供应商管理办法》，实施全过程闭环管理[187] - 公司将供应商ESG表现纳入供应链考量，建立评价体系[196]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户13家[2][3] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年，公司受行政处罚1次等[4] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[4] 人员经验 - 签字项目合伙人刘宇等近三年签和复核上市公司情况[5] 审计合作 - 2024年审计重大事项沟通无意见分歧[8] - 针对公司情况制定审计方案并配合工作[10][11] 保障措施 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[13] 制度建设 - 制定信息安全控制制度并有效执行[12]

独立董事情况 - 公司现有独立董事4人[1] - 独立董事自查符合独立性要求，能独立履职[1] - 2024年度独立董事履职符合规定[1]

2024年关联交易情况 - 2024年度日常关联交易实际发生额4790.19万元，比预计少2189.81万元[5] - 2024年向合肥皖能燃气发电销售天然气预计2000万元，实际2455.19万元[4] - 2024年向宿州皖能环保电力销售天然气预计120万元，实际1.21万元[4] 2024年财务公司业务情况 - 2024年公司存放财务公司预计最高存款余额不超20亿，实际31176.41万元[7] - 2024年财务公司为公司预计发放贷款最高不超20亿，预计交易5亿，实际发生8000万元，余额12600万元[7] - 2024年公司预计通过财务公司办理委托贷款不超20000万元，实际1000万元[7] - 2024年公司存款利息收入预计不超1000万元，实际557.11万元[7] - 2024年公司支付贷款利息预计不超2000万元[7] - 2024年财务公司流动资金贷款授信7000万元，实际发生4600万元[10] - 2024年财务公司宣城 - 宁国 - 黄山支线项目贷款授信8000万元，实际发生8000万元[11] 2025年关联交易预计 - 2025年关联交易预计合计金额为7695万元[13] - 公司及控股子公司在财务公司最高存款余额不超20亿，利息收入不超1000万元[13] - 财务公司为公司发放日贷款余额最高不超20亿，2025年交易金额5亿，支付利息不超2000万元[13] - 公司通过财务公司办理委托贷款不超2亿，自2024年年度股东大会审议通过之日起1年内有效[13] 公司及关联方注册资本 - 控股股东安徽省能源集团有限公司注册资本为100亿元[14] - 合肥皖能燃气发电有限责任公司注册资本为4.9亿元[14] - 宿州皖能环保电力有限公司注册资本为1.5355亿元[15] - 安徽皖能建工智慧城市发展有限公司注册资本为1亿元[15] - 安徽皖丰长能投资有限责任公司注册资本为10亿元[16] - 安徽皖能光伏农业科技创新有限公司注册资本为3.6亿元[16] - 颍上皖能环保电力有限公司注册资本为17400万人民币[17] - 长丰皖能风电开发有限公司注册资本为25000万人民币[18] - 广德皖能环保电力有限公司注册资本为9914.5万人民币[18] - 安徽省皖能实业发展有限公司注册资本为26000万人民币[18] - 安徽省皖能股份有限公司注册资本为226686.3331万人民币[19] - 安徽省售电开发投资有限公司注册资本为20100万人民币[19] - 安徽省新能创业投资有限责任公司注册资本为224665.9万人民币[20] - 安徽省皖能电力运营检修有限公司注册资本为7864万人民币[20] - 公司注册资本分别为10亿、500万、1.1亿、1100万、16亿、20亿人民币[21][22][23] 交易定价原则 - 公司天然气销售价格由物价部门核定，关联方与非关联方定价原则相同[25] - 公司劳务、租赁等服务参照市场价格确定[25] - 公司水电费用按物价部门核定价格执行[25] - 公司存放财务公司存款利率按银行利率执行[25] - 公司从财务公司办理贷款利率按国内主要商业银行同类贷款利率执行[25] - 公司委托关联方提供劳务服务，费用参考市场价格[27] 交易优势及原则 - 公司租用关联方房屋作办公地点可提高效率、降低开支[27] - 审计机构对公司与财务公司业务往来出具专项说明[27] - 公司对财务公司存贷款业务进行风险评估，资金安全[27] - 财务公司存贷款利率等于或优于同期银行基准利率[27] - 财务公司结算服务收费不高于其他金融机构同等业务费用[27] - 与财务公司交易利于开拓融资渠道、降低融资成本[27] - 公司与关联方交易遵循平等自愿等原则，不损害中小股东利益[27] - 公司与关联方2025年度日常关联交易有必然性[28] - 关联交易定价公允，不损害公司或中小股东利益[28]

会议审议 - 2024年4 - 11月召开多次审计委员会会议，审议年报、季报、变更事务所等议案[1][3][4][5] 审计评价 - 信永中和在2024年度财务报告审计体现良好水准和操守[5] - 公司2024年财务报告真实、完整、准确[5] 资金与内控 - 公司募集资金管理和使用无违规及风险[6][7] - 公司内部控制运作符合上市公司治理规范[7] 关联交易 - 公司关联交易遵循市场化原则，定价合理利于发展[7]

公司概况 - 皖能财务公司2012年9月18日成立，9月12日取得《金融许可证》[1] - 注册资本10亿元，皖能集团出资5.1亿元占51%，皖能股份出资4.9亿元占49%[2] - 最高权力机构是股东会，设有董事会、监事会等[4] 业务管理 - 下设结算业务部等七个部门，构建三道工作程序和风险防控体系[4] - 制定《安徽省能源集团财务有限公司资金管理办法》等业务管理办法[7] - 信贷业务对象限于能源集团成员单位，建立审贷分离、分级审批制度[9][10] - 有价证券投资业务由董事会确定方案，经营管理层及投资业务审查委员会组织实施[12] 风险控制 - 建立业务部门、风险管理部和稽核部三道风险管理防线[11] - 风险控制部审核通过的贷款申请，需经信贷委员会三分之二审批人同意及总经理审批[11] - 制定多项内控制度，实行内部稽核监督制度[13][14] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产571,718.18万元，存放中央银行款项24,733.46万元等[16] - 2024年吸收存款441,343.78万元，全部为能源集团内部单位存款[16] - 2024年实现营业收入18,448.74万元，税后净利润8,592.45万元[16] - 截至2024年12月31日，各级全资控股子公司存款金额31,176.41万元，贷款余额12,600.00万元[18] 信息系统 - 信息系统为“皖财通资金管理系统”，由浪潮通用软件开发并提供服务[15] - 采取多种措施确保信息系统安全，如配置主边界防火墙等[15] 整体情况 - 内部控制制度完善且执行有效，能控制资金流转和信贷业务风险[15] - 各项监管指标在合理范围内，不存在重大风险[18]

募集资金情况 - 2021年11月12日公司可转债募集资金总额93000万元，净额92702.03万元到账[9] - 截至2023年12月31日累计使用募集资金52111.18万元，余额43464.16万元[10] - 2024年度直接投入募集资金项目23380.36万元，截至2024年12月31日累计使用75491.54万元，余额21036.29万元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户利息净收入341.21万元，理财收益3484.59万元[11] 项目投入情况 - 2024年投入六安 - 霍邱 - 颍上干线项目2076.58万元，宿州 - 淮北 - 萧县 - 砀山干线项目17520.59万元，固镇 - 灵璧 - 泗县支线项目3783.19万元[11] - 六安 - 霍邱 - 颍上干线项目截至期末累计投入进度97.04%[33] - 宿州 - 淮北 - 萧县 - 砀山干线项目截至期末累计投入进度63.94%[33] - 固镇 - 灵璧 - 泗县支线项目截至期末累计投入进度37.83%[33] 账户管理情况 - 公司制定募集资金管理办法，签署多份三方监管协议[13] - 2024年注销部分募集资金专用账户，含交行3个账号和兴业银行1个账号[14] - 截至2024年12月31日，工行、交行、中行、兴业银行账户余额分别为1783.39万元、7471.06万元、1781.84万元、10000万元[16] 资金使用与投资情况 - 2021年11月12日前用自筹资金对募投项目累计投入4289.89万元，后用募集资金置换[19] - 2024年10月29日同意用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理[21] - 2024年12月4日在兴业银行买1亿元结构性存款产品，未到期赎回[21] - 2024年已到期投资产品余额13.8亿元，收益640.44万元[23] - 截至2024年12月31日，购买的投资产品余额为1亿元[24] 项目进展与资金调配 - 六安 - 霍邱 - 颍上干线项目节余3.74亿元，用于宿州 - 淮北 - 萧县 - 砀山干线项目2.74亿元、固镇 - 灵璧 - 泗县支线项目1亿元[27] - 六安 - 霍邱 - 颍上项目线路工程2023年8月验收，整体验收、通气及试生产定于2024年末同步完成[34] - 截至2024年12月31日，项目处于管道铺底气阶段，未实质运营，未形成经济效益[34]

业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户家数为13家[3] 人员信息 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] 审计相关 - 2024年变更会计师事务所获董事会和股东大会通过[3] - 信永中和对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为信永中具备审计资质和能力，同意聘任[6] - 2025年4月1日审计委员会通过2024年年度报告等议案并提交董事会[6] - 审计委员会认为信永中和年报审计态度公允客观，行为规范[7]